挑战杯创青春作品创业计划书逆时针杂志社项目.docx

概要3第一章 杂志社介绍4杂志社描述4外部支持12第二章技术与产品14一、技术描述及技术支持14二、产品概况14第三章市场分析15一、市场规模、市场结构与划分15二、目标市场的设定15三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析16四、目前杂志社产品市场状况，产品所处市场开展阶段（空白、新开发、高成长、成熟饱和）产品排名及品牌状况17五、市场趋势预测和市场机会17六、经营目标18第四章竞争分析19一、有无行业垄断19二、竞争对手情况：杂志社实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）19三、杂志社产品竞争优势19第五章市场营销策略及销售第五章市场营销策略及销售20一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）20二、销售渠道、方式、行销环节和售后服务21三、主要业务关系状况（代理商、经销商、直销商、零售商、加盟商等），各 级资格认定标准政策（销售量、回款期限、付款方式、应收账款、货运方式、折扣政策等）22四、销售队伍情况及销售福利分配政策22五、促销和市场渗透（方式及安排、预算）23六、产品价位方案24七、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算25第六章风险分析26一、资源（原材料、供应商）风险26二、市场不确定性风险26三、研发风险26四、生产不确定性风险266、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定 程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支 需要的供给。7、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇 管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助主编处理好与这 些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。9、负责办理银行贷款及还贷手续。10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行 本钱物资审批权限、费用报销制度。11、审查各部门的开支计划，并转报主编。12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产 品、新工程的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的 审核，及时提出具体的改进措施。13、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益， 为主编当家理财、把关和经营参谋。14、合理制定各部门的生产指标、本钱费用、专项资金和流动资 金定额，尤其应做好对三大本钱费用（即食品、用具本钱，劳动费用 本钱，能源销售本钱）的控制，精打细算，确保经济效益。15、催促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、 物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问 题，确保企业财产、物资的合理使用和平安管理。16、催促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的 采购工作。18、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握 本钱和费用水平。19、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分 析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高 管理水平。20、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督 促本部门员工完整地保管杂志社的一切帐册、报表凭证和原始单据。21、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位 的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部 门其他岗位的业务环节有所了解。22、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、 召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。广告部：根据杂志社整体战略，制定广告部各阶段的任务，并组织实 施。1 .根据杂志社总体战略，制定广告部各阶段工作计划，并组织 实施.负责组织企业广告宣传计划的制定及审核工作2 .负责组织广告创意设计与实施过程管理工作.负责组织广告的市场调研，并审核调研报告3 .负责组织广告媒介的筹划、选择与购买等工作4 .根据企业实际需要，负责组织整体广告筹划方案的起草并审 核.负责广告预算的编制及广告预算控制工作5 .负责部门内部员工管理工作.完成上级领导临时交办的工作兼职部：负责杂志社杂志大学生兼职联盟的主要工作，收集兼职信息，及 时反应市场监制方面的信息等。1 .积极配合杂志社其他部门的工作，跟上杂志出版进度，发布最 新兼职信息。2 .负责深入各大高校和中学，进行兼职方面的调查，及时汇总和 反应最细信息。外部支持1、支持单位：中国农业大学（烟台）商学院。通过商学院的支 持，我杂志社杂志逆时针将会以无刊号的商学院院刊来对外发行。 因为1+3的独特优势，我们已经在北京求学一年，积累了广泛的人脉 资源。然后，到烟台学习三年，我们又得到了一个市场。2、指导老师:张舰文。张舰文老师，是中国农业大学的一名优秀教师，有着丰富的社会 实践经验和较强的创新思维。张良文老师对大学生创业持有积极的支 持态度，对我们创业小队比拟认可并为我们小队提供了强大的外部支 持，给予了我们小队有力的指导。第二章技术与产品一、技术描述及技术支持技术描述：出版杂志所需技术为photoshop,以及专业的排版软 件，如 Adobe Indesign, Publisher 等。技术支持：二、产品概况1、主要产品目录产品：杂志名称：逆时针价格：初期免费2、产品特性逆时针杂志，在初期将会以中国农业大学（烟台）商学院院 刊的名义来对烟台地区五大高校外加几所专科院校等十几所高校数 十万大学生发放。我杂志，要求全部作品为原创，初步受众为大学生 和中学生。3、知识产权策略初期，我们因为没有注册刊号，因此没有资格申请知识产权。后 期，我们会开始一系列的刊号注册，版权注册，商标注册等。4、无形资产（商标、知识产权、专利等）我们的无形资产包括商标，版权等。其中商标以逆时针杂志的商 标为准，我们将申请商标保护。版权，因为做杂志最注重的是版权。第三章市场分析一、市场规模、市场结构与划分1 .初期市场主要设定在烟台高校以及烟台地区的中学，高校大 学生就有十万之众，再加上该地区中学生的庞大消费群体，市场规模 较大。2 .如今杂志社与兼职联盟已是遍地开花，可见这两者单方面的 竞争力是非常大的。我们的创新点就在于以出版杂志为主要工程，在 杂志的基础上，成立以家教为主营业务的大学生兼职联盟。因创业初 期杂志社资金技术等各方面不完备，会选择垄断竞争市场来展开业 务。3 .根据我们初期的创业构想以及该杂志的定位，市场主要划分为 两大局部：烟台范围内的高中和大学。随着杂志和兼职联盟知名度的 扩大和杂志社的稳定开展，市场划分会更加细致，涉及范围也会随之 增大。二、目标市场的设定新产品想要进入市场，首先要STP战略，即正确的进行市场细分、 目标市场选择、市场定位。1 .市场细分在杂志这一前提下，对需求各异的消费者进行分类。根据地理因 素、人口因素、消费者心理因素、行为因素、社会因素的细分标准和 可衡量性、可实现性、可赢利性、可区分性的有效性原那么对杂志市场 进行细分。2 .目标市场对杂志市场进行了细分之后，就要考虑对目标市场进行合理的选 择。选择目标市场，主要依据的标准是企业能力、产品同质性、产品 寿命周期、市场类同性和竞争者战略。因为我们是大学生成立的杂志 社，初期规模较小，而杂志又是异质性需求产品，顾客对杂志的需求、 偏好有较大差异，所以我们采用集中性营销战略，将烟台高校学生以 及烟台地区的中学学生确定为我们的目标市场。三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的 主要因素分析.消费群体杂志的消费群体主要为中青年和少年，而这三局部又有不同的消 费行为。我们杂志的消费群体主要为烟台高校学生和烟台地区的中学 生。3 .消费方式及消费习惯根据市场调查发现，这一局部消费对象在购买杂志时有比拟大的 随意性，在并不深入收集信息和评估比拟的前提下就决定购买，在消 费时才加以评估，但在下次购买时又可能转换其他品牌，拥有寻求多 样化的购买行为。转换的原因是想看一下其他杂志的内容，而并不一 定是不满意，毕竟杂志价格一般在几元左右，可以为这局部消费群体 所接受。4 .影响市场的主要因素分析影响因素主要包括杂志价格、内容、广告以及同类产品市场。在 产品进入市场初期，首先要解决如何很好地吸引消费者、让消费者意 识到杂志的特色这一问题，根据市场调查，主要途径就是价格和广告。 通过优惠、赠券、折价、免费赠送等方式加以引人注目的广告来宣传 产品，到达占领市场的第一步。另外，如果同类产品的市场已经具有 很大占有率，也会对我们的杂志市场产生很大冲击，所以要想方法增 加消费者购买参与程度和产品差异，鼓励消费者改变原习惯性购买行 为，我们的差异就在于杂志与兼职联盟的一体化。目前杂志社产品市场状况，产品所处市场开展阶段（空白、新开发、高成长、成熟饱和）产品排名及品牌状况.杂志社产品市场状况依统计数据来看，目前杂志社市场已经趋于饱和，但这种在杂志 的基础上，以家教作为主营业务的大学生兼职联盟还在少数，几乎是 没有。所以以两者的结合为切入点，在翻开市场方面会比拟容易。1 .产品所处市场开展阶段查阅统计年鉴，这种杂志与兼职联盟结合的杂志社，在市场上很 少，但并不是不存在，产品处在市场开展的新开发阶段。2 .产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会1.市场趋势预测采用实地访问法和问卷发放法对市场趋势进行预测，通过直接询 问购买者的购买意向和意见，或者通过对问卷中的相关问题进行分 析，据以判断销售量。如果消费者的购买意向是明确清晰的，这种意 向会转化为购买行为，并且在访问中愿意向调查者进行透漏。但实际 购买者和潜在购买者数量很多，难以逐个调查，就采用问卷调查来进 行，主要包括实体问卷和网络问卷。通过对大量调查结果进行分析， 可以发现很大一局部目标群体对此前景持支持态度，并十分看好其发 展趋势。因此我们可以对这种大学生杂志与兼职结合的创业市场趋势 做出可观预测。六、经营目标1 .打造属于自己的品牌杂志逆时针，逐步扩大自己在国内的 影响力，吸引广大的大学生、中学生读者，同时，吸引一批青年作家, 校园作家为我杂志的特约写手，定期向我杂志供稿。通过在杂志内加 入广告的方式来盈利，逐步积累资金，然后由无刊号的内部杂志向有 刊号的社会性综合盈利杂志转变。做到真正的白手起家。同时，吸引 一些有志于杂志出版和盈利的杂志社或个人，注入资金。2 .杂志逆时针成功之后，借助于杂志，逆时针杂志社将向综合性的文化创业杂志社开展。第四章竞争分析一、有无行业垄断单方面的市场，即杂志市场或兼职市场是存在一定的垄断的。但 这种杂志与兼职联盟结合经营的以中学生和大学生为消费群体的市 场所占比例还比拟小，不存在行业垄断。二、竞争对手情况：杂志社实力、产品情况（种类、价 位、特点、包装、营销、市场占有率等）三、杂志社产品竞争优势运营前期，我杂志社将以中国农业大学（烟台）商学院院刊的方 式对外免费交流发行杂志，并在大学生兼职联盟中大力宣传。这不仅 省去初期就要申请刊号或租赁刊号的费用以及宣传本钱，降低创业成 本，促进了利益最大化；还使杂志的知名度有了一个基础的保障，有 利于扩大市场规模。这也能为我校做出更好的宣传，提高中国农业大 学（烟台）的知名度，从而帮助学校夸大生源等。五、竞争风险27六、管理风险（含人事、人员流动等）27七、破产风险27第七章财务分析28一、财务分析说明28二、财务数据预测28三、反映财务盈利能力的指标32第五章市场营销策略及销售一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份 额）.区域杂志社成立前期，我们将以中国农业大学（烟台）商学院的名义 对外发放刊物，逆时针是一本专业为大学生和中学生设计出版的 杂志，初期目标受众为烟台十万在校大学生以及烟台地区的中学生。 随着杂志运营渐入轨道以及杂志社规模的扩大，我们的销售区域也将 有相应的扩展、渗透。1 .方式运营前期，我杂志社将以中国农业大学（烟台）商学院院刊的方 式对外免费交流发行，并在大学生兼职联盟中大力宣传。这不仅省去 初期就要申请刊号或租赁刊号的费用以及宣传本钱，降低创业本钱， 使得利益最大化，而且，这也能为我校做出更好的宣传，提高中国农 业大学（烟台）的知名度，从而帮助学校夸大生源等。后期杂志与兼 职联盟相互依托，建立行业渠道，而且我杂志将租赁刊号发行杂志， 并开始积累资金，申请刊号，以此逐渐的向外扩展，逐渐扩大杂志发 行地区，增加影响力，提高知名度，以获得更大的利润。其中前期的 主要盈利方式为广告费，后期为杂志费和广告费以及为大学生提供工 作的中介费。2 .渠道杂志采用的是一阶销售渠道，由制造者直接到零售商，然后面对 消费者进行消费。之所以选择这种分销渠道是因为杂志是实效性比拟 大的产品，尤其在我们这种提供兼职信息的杂志，更需要及时的将信 息呈现给读者，所以要选择短渠道，以防止中间过多的长渠道对信息 造成延误使其价值损失。同时采用密集分销策略，尽可能多的通过许 多负责任的、适当的批发商和零售商推销产品，使广大读者能够随时 随地买到杂志。二、销售渠道、方式、行销环节和售后服务.销售渠道杂志采用的是一阶销售渠道，由制造者直接到零售商，然后面对 消费者进行消费。1 .销售方式首先是通过书店、报亭等常规杂志销售方式进行销售，同时在此 基础上可进行适当创新。因为我们的杂志受众是烟台大学生群体和中 学生群体，所以我们会联系相关学校的文学社团组织，通过他们的协 助进行一定的宣传，逐渐将杂志打入同学内部。2 .行销环节行销环节由销售部积极联系外界市场，与烟台市各大小书店以及 报刊亭协商出售，包括各大高校书店和报亭，联系高校内的大学生文 学性社团扩大销售渠道，特别是在学生领域内扩大知名度，进行销售。3 .售后服务我们会在杂志显著位置留下杂志社联系方式，读者有任何不满， 都可以联系我们，对于杂志存在的问题，我们会提供无条件换货、退 货和一定期限的免费赠送或者优惠措施，同时收集读者提供的各种问 题并进行及时的改正、完善；对于兼职信息存在的问题，我们会对参 加者进行一定的补偿，或给予最新兼职的优先选择权，同时针对问题 根源，联系招聘兼职单位反映情况或者自身进行修改完善。三、主要业务关系状况（代理商、经销商、直销商、零 售商、加盟商等），各级资格认定标准政策（销售量、回款 期限、付款方式、应收账款、货运方式、折扣政策等）I、销售队伍情况及销售福利分配政策1 .销售队伍情况我们会利用自身优势进行销售队伍的组建。首先在杂志中的兼职 信息栏加入我们的销售员招聘信息，选择高校中有销售兼职意向的同 学作为杂志的校园代理，在校园对杂志和兼职进行推广宣传，这一方 式很好的将两者联系在了一起。如果这一批校园销售代理业绩良好， 那么选择他们作为长期销售员。其次是招募杂志中内容的投稿者作为销 售人员，他们可以进行实地宣传，也可以进行网络宣传，根据其销售 量给予报酬，同时相应的提高稿费。第三就是专业销售团队，这一批 是销售量的带头人，我们会对其进行定期培训I,以确保杂志销量。2 .销售福利分配政策销售福利是依据销售量来定的，杂志出售前会给每人下发一定数量杂志，同时根据不同情况制定不同的销售标准，月末依据销售量发放福利，超过标准者会酌情给予优厚奖赏。五、促销和市场渗透(方式及安排、预算)1、主要促销方式主要促销方式为人员推销、销售促进、广告。人员促销方面就要 靠三方销售团队来完成，通过实体和网络方式进行推销，扩大产品知 名度。销售促进可以通过向消费者推广的方式，通过免费赠送、折价 优惠等形式向广大消费者群体进行宣传，或者通过对零售商进行推 广，以给予一定的购买折扣、资助或者经销奖励等方式促进零售商对 我方杂志的销售。广告方面可以通过本地的知名报刊、学校校刊、微 博、博客、电视、各学校的QQ群、群邮箱等来进行宣传。2、广告/公关策略、媒体评估(1)广告策略根据杂志的特色，本着真实性、社会性、针对性、感召性、简明 性、艺术性等原那么制作广告，首先在烟台范围内，通过知名报刊、学 校校刊、微博、播客、电视、各学校的QQ群、群邮箱等来进行广告 宣传。(2)公关策略依据杂志社特色，采用交际性公关和赞助性公关活动方式。交际 性公关通过语言、文字的沟通，为杂志社广结良缘，巩固宣传效果， 可采用座谈会、招待会、专访、慰问、 、信函等形式，深化交往 层次。赞助性公关通过赞助文化、教育、体育、卫生等事业，支持社 区福利事业，参与校园或烟台市重大社会活动等形式来塑造杂志社社 会形象。因为本钱较高，所以这要在杂志社运营进入正常轨道后才能 实施，虽本钱较高，但公益性强、影响力大。六、产品价位方案1、定价依据和价格结构(1)定价依据定价依据主要有定价目标、杂志本钱、简直本钱、市场营销组 合、市场需求、竞争者的产品和价格和其他环境因素等。(2)价格结构价格结构包括杂志的生产本钱、兼职信息的收集本钱、杂志的流 通费用、利润以及整个过程中所交的税金。2、影响价格变化的因素和对策(1)影响价格变化的因素影响价格变化的因素有杂志的供求关系、地域、时间、竞争者 杂志的价格、消费者的喜好、与竞争者本钱费用的比拟、通货膨胀、 生产能力。(2)对策根据市场供求关系，站在消费者的立场合理定价，通过对杂志 的生产量进行改动来适应价格变化。总结价格的变化规律，不同时期 不同地域制定不同价格，但不能有太大产别。关注竞争者杂志的价格 变化，适当的调整自己的杂志价格。定期进行市场调查，发现消费者 喜好的变化，及时给予解决方案。与竞争的本钱比拟，假设本钱较低可 适当降价以赢得更多消费者。通货膨胀情况下，可采取推迟报价的策 略、降低价格折扣等优惠的策略、减少一些不必要的特色和服务等策 略来调整价格，适应市场变化。七、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算1、杂志销售初期由市场部针对每一期的销售情况进行统计和记 录。2、销售记录方式主要有：第一，市场上各书店和报刊亭提供数 据记录；第二，我市场部发出杂志时进行记录。3、销售周期：以半年为一个销售周期，每个销售周期结束后进 行相关事宜的总结和处理。第六章风险分析一、资源（原材料、供应商）风险运营初期，杂志社规模较小，而且又是以中国农业大学（烟台） 商学院院刊的名义发行的，所以学校会提供相应的印刷，这就可以节 约杂志的印刷本钱，减少原材料风险。但随着杂志社规模的扩大，学 校的印刷显然不能满足要求，这时候原材料的风险就会出现，但及时 应对、妥善解决，便能够将风险降到最低。二、市场不确定性风险将杂志与兼职结合的方式以前并不多见，因此我们无法寻求足够 的经验教训来完善自己的经营，这就需要自己来摸索市场、开发市场, 其中的不确定性因素会日益凸显，为经营道路设下障碍，需要我们花 费大量精力来应对。三、研发风险杂志社需要的是定期发放类同的信息来满足广大读者和兼职寻 找着的需求，不需要频繁的新工程研发，因而研发风险非常小。四、生产不确定性风险初期的杂志生产由校方提供，风险较小。随着杂志社步入正轨、杂志规模的壮大以及兼职信息的愈加全面，杂志会脱离学校转为社会性生产，所面临的风险就会逐渐增大。五、竞争风险相对于其他行业，这一新兴模式在目前的竞争风险是比拟低的， 尤其是在成立前期，即杂志本钱在有保证的情况下。随着此工程规模 的扩大，竞争风险也会随之增大。六、管理风险（含人事、人员流动等）杂志社主要业务就是杂志的出版以及兼职的中介工作，管理上并 不是太复杂，况且在创业初期，每位成员的责任都得到了明细，大家 分工合作，业务运营起来条理清晰，管理风险很低。七、破产风险这种杂志与兼职结合的创新模式能够很好的适应目标市场的要 求，经过科学的预测，其运行状况将会比拟乐观，破产风险可以说很 小。同时杂志社运营前期主要的杂志本钱是由学校来负担的，因而股 东的投资本钱不会太大，即使破产也不会有太大的损失，所以总体破 产风险很小。第七章财务分析一、财务分析说明本公司主要以杂志为主打产品，产品的运营费用主要包括杂志的 制作本钱费用在4元左右，以及产品在市场的发行费用。前期公司规 模由于比拟小，无法购买大量的打印设备，我们决定采用需找大型打 印公司进行合作，以此来降低杂志的制作本钱。本公司的前期投入约 在5万元，其中办公室（租赁）设备等费用为2万元，杂志制作为3 万元，发行前期我们采取免费发行的营销策略，所以我们会需找合作 伙伴，通过杂志的发行为其做宣传来获得资金的支持，来到达扩大杂 志知名的目的。杂志市场开发前景好，运营的当，一年内我们便可以 赢利，市场竞争小，市场风险小，公司开展会比拟顺利。我们产品的起步阶段主要市场烟台学生群体，烟台有8所大学和 十多所高中，总计人数约20万左右，假如每月的50人消费一本杂志, 一月就有约合4千本，每一本杂志我们会获得净利润为2元，这样我 们的杂志的每月净利润为8千元。以及每月所有赞助商的广告收入总 计约为2万元（每本杂志收取5元），其中净利润1万5千元。总计 我们的发行一期杂志的净利润为2万3千元，经过分析可得，我们的 杂志起步阶段运营利润是比拟客观的，随着公司的开展和知名度的提 高，我们的运营效益会越来越二、财务数据预测1、销售收入明细表表1月收入明细表序号收入 工程计价 单位数量金额平 均单价1杂志元40002400062广告元200003创业 服务元50004其他元5合计元490002、本钱费用明细表表2 月费用明细表序号费用 工程计 价单位数 量金额平 均单 价1杂志元40001200032广告 筹划费元50003创业 服务元10004工资元180005运输 费元50006其他元10007合计元420003、薪金水平明细表表3薪金水平明细表单位：xx元概要我团队拟组建逆时针杂志社，以出版杂志为主要工程，在杂志的 基础上，成立以家教为主营业务的大学生兼职联盟。逆时针是一 本主体面向大学生和中学生设计出版的杂志，初期目标受众为烟台十 万在校大学生以及烟台地区的中学生。杂志内容涵盖文学作品，文娱 新闻，时事评论，大学生活，考研辅导，兼职信息等，帮助在校大学 生更好的规划生活的同时，帮助中学生提前认识大学生活，让他们在 对大学生活充满向往的同时努力学习。依托逆时针的平台，我们 组建大学生兼职联盟，为有意向做兼职的大学生和想要找大学生做家 教的中学生提供便利。我杂志社初期的主要盈利方式是为广告费，后期为杂志费和广告 费以及为大学生提供工作的中介费。运营前期，我杂志社将以中国农 业大学（烟台）商学院院刊的方式对外免赛交流发行，并在大学生兼 职联盟中大力宣传。这不仅省去初期就要申请刊号或租赁刊号的费用 以及宣传本钱，降低创业本钱，使得利益最大化，而且，这也能为我 校做出更好的宣传，提高中国农业大学（烟台）的知名度，从而帮助 学校夸大生源等。后期杂志与兼职联盟相互依托，建立行业渠道，而 且我杂志将租赁刊号发行杂志，并开始积累资金，申请刊号，以此逐 渐的向外扩展，逐渐扩大杂志发行地区，增加影响力，提高知名度， 以获得更大的利润。姓 名部 门职 位薪金（月）奖 金A主 编2000300B副 主编1500200C编 辑部经 理1500200D编 辑部职 员1000100E广 告部经 理1500200F广 告部职 员1000100G市 场部经 理1500200H市 场部职 员1000100I财 务部经 理1500200J财 务部职 员1000100K兼 职部经 理1500200L兼 职部职 员1000100总 计1600020004、固定资产明细表表4固定资产明细表单位：XX元资 产名称使用 日期使 用年 限原值月 折旧以 前年 度累 计折旧年 .、八 刖 期提 折 旧本 月计 提折旧期 末净值资 产使 用情 况在 用情 况说 明办 公楼2012-1-7202000001 000001 0000190000是办 公座椅2012-1-7210000416. 70416. 79583.3是机 器设备2012-1-7550000833.30833.349067是运 输设备2012-1-7550000833.30833.349067是工具器具2012-1-72100041.7041. 7958. 03是总 计31111290002125212586755、损益表表5 损益表单位：xx元年月收 入合计本钱费 用合计利润总 额利 润率报表时间2012012000-1200002012-年1月1-28201231038000-700002012-年2月002-28201238040000-200002012-年3月003-282012470390008000172012-年4月00.02%4-2820125103600015000292012-年5月00.41%5-2820125303900014000262012-年6月00.41%6-286、现金流量表表6现金流量表 日期：2012年1月 单位:XX兀工程本 期金额上期金 额杂志 出售收到 现金240000兼职 服务收到 现金500 00广告 费用收到 现金200000支付 职工现金-18 0000经营 活动支出 现金-20000购买 物品支付 现金-50 00支付 的税费-74800三、反映财务盈利能力的指标1、投资回收期(Pt)月份6工程净现金流14.000累计净现金流11.000月份6工程净现金流14.000累计净现金流11.000510.000-3.0001234-12.000-7.000-2.0008.000-12.000-19.000 -21.000 -13.000工程的投资回收期为：(5-1) +3000/11000=4. 27月2、投资利润率我们初步投资是50000元，年平均利润是95000元投资利润率=95000/50000=190%3、经营预测增资后35年杂志社销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资 报酬率预估及计算依据。经过烟台的初步开展后，我们公司将会步入稳健开展的轨道。接 下来我们将会进一步增资，壮大自己的规模，向烟台周边的城市（威 海、青岛等）进行开展，翻开他们的消费市场。经过分析可得，我们公司认为青岛的开展前景最大，消费水平和 消费群体都很乐观，青岛有大学约20多所，中学65所，学生数量约 在50多万，可见学生数量很大，对我们的开展是相当客观的。我们在向外开展的战略目标下，准备投资50万，用于进入周边 城市市场，并努力翻开市场，并且我们将会把开展重点放在青岛。我 们增资后的15年我们的经营预测如下表：增资后年 份销售 数量销 售额毛 利率成 长率投资 回报率110000060000013%00214000 072000020%20%0317000 090000022%25%2%419000 0114000027%26.70%14%524000 0150000031%31.50%44%从青岛等城市分析，我们的杂志发行数量在增资的第一年我们的 发行数量还是会以烟台为大比重，其他城市竟会处于深入期，发行数 量就不会很大。我们初步统计学生消费群体的数量约在100万左右， 每年按10人看过一本书的概率计算，我们可以初步预测增资后第一 年的杂志发行数量在10万左右。然后根据逐年分析可得，我们在增 资后的第三年，将会进入快速开展阶段，综上分析可得，我们的公司 的开展前景良好，开展潜力大，盈利性好。第一章杂志社介绍杂志社描述一、杂志社宗旨全心全意打造专属于大学生和中学生地杂志，为大学生和中学生 服务。二、杂志社简介资料逆时针杂志社是以杂志逆时针为初期主体工程，并进行盈利 的一个文化创业杂志社。杂志社初步将由在校大学生组建，充分利用我国在校大学生数目 庞大的优势。在我国政府大力支持文化产业开展的形势下，打造属于 自己的文化品牌。并且，我杂志社将依托杂志的基础上构建大学生兼职联盟，服务 于广大的中学生和在校大学生。杂志社结构：（组织框架）主编副主编三、各部门介绍各部门职能：主编：主编为杂志社最高行政管理领导人，对杂志社全局业务全 面负责。职责如下：1、组织召开主编办公会议，贯彻落实会议决议。2、全面负责、主持杂志社的日常经营、行政和业务活动，努力 营造良好的企业开展运营内外部环境。3、拟订和组织实施杂志社全局业务开展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。4、拟订和组织实施杂志社内部管理机构设置方案。对杂志社重 大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。5、拟订杂志社的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制 度落实，严格纪律，树立正气。6、聘任、解聘、调配杂志社副主编及以下各阶层工作人员。7、拟订杂志社顾问、员工及参与杂志社事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。8、拟订杂志社财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。9、代表杂志社对外签订经济（事物）合同和处理业务。10、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班 子团结，充分发挥团队作用。11、定期向杂志社高级管理人员提出经营和财务状况报告。12、负责杂志社各项工作的组织实施、检查和绩效考核。13、履行杂志社企业章程授予的其它职权。副主编：1、负责贯彻杂志社领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向 领导反映情况、反应信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作； 对各项工作和计划的督办和检查。2、根据领导意图和杂志社开展战略，负责起草年度工作计划、 年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助杂志社的规划研究。3、负责全杂志社日常行政事务管理，协助主编处理日常工作， 负责主编的日常活动和外出活动的安排。4、组织安排杂志社办公会议，或会同有关部门筹备杂志社其他 会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会 议决定发文。5、负责杂志社来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文 的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立 卷管理的工作。6、做好杂志社历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或 不定期编辑杂志社简讯、简报或内部发行的刊物。7、负责杂志社保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用杂志 社印章和介绍信。负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。8、负责杂志社办公设施的管理。包括杂志社办公用品采购、发 放、使用登记、保管、维护管理工作，负责 机、复印机、长途电 话、手提 、计算机、手提计算机的管理和使用。9、负责杂志社总务工作，做好后勤保障。主要是员膳食、卫生 保洁、 总机服务、平安门卫、宿舍管理工作。10、负责杂志社车辆调度、管理、维修、保养工作，确保杂志社 领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通平安教育，减少事故 和违章，降低油耗。11、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。12、兼管杂志社职代会和工会。13、完成主编交办的其他任务。编辑部：1 .对所执编的某期杂志，根据稿源情况和编辑意见，提出组稿 计划，经主编同意后实施。2 .对责任刊（期）进行统校、核查、组织编辑活动，安排排版 并对质量和进度负责。处理主编委托的工作，对主编负责。3 .对进入排校中的稿件，要按时分、收、送，一般两周内完成终校。其中每校收回校样后，应通览一遍，发现问题，及时解决。4 .独立完成稿件的初审、送审（函审）、退修、编辑加工、图 表处理、校对、互校以及所编稿件各个环节的检查。5 .进行计算机编排修改，做好计算机软、硬件维护。并对所负 责期刊的网页定期更新。6 .收集并及时研究和处理作者、读者意见和反应信息，索要课 题获奖证书和效益证明材料。7 .研究有关专业学术动态和编辑出版信息提出选题和组稿设 想。8 .努力学习编辑业务和相关专业知识，不断提高编辑水平、文 字能力、相关专业水平和外文水平。9 .每年撰写编辑学论文至少一篇，指导编辑工作。市场部：制定完善营销计划，建立完善营销信息收集、处理、交流及保 密系统。做出销售预测，提出未来市场的分析、开展方向和规划。 做出销售预测，提出未来市场的分析、开展方向和规划。负责产 销方面的协调工作。1、负责市场调研计划的制定及实施。2、建立健全营销信息系统，制定内部信息、市场情报收集、 整理、分析、交流及保密制度。3、为本部门和其他部门提供信息决策支持。4、协助市场部经理制定各项市场营销计划。5、组织进行宏观环境及行业状况调研。6、组织对企业内部营销环境调研。7、组织对消费者及用户调研。8、对销售渠道的调研。9、打造专业销售团队财务部：领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。负责组织全 企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财 务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结 算。加强财务管理。负责做好资金管理。1、在主编的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理 制度的实施和运转。2、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统 计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织 编制财务预算和结算。3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、 算帐、报