林业局财政局岗位职责及流程综述.docx

副科长岗岗位职责责一、 岗位职责责1、依据据会计核核算办法法和有关关制度规规定认真真组织各各自分管管工作的的财务管管理、会会计核算算工作，按规定定时间编编制会计计决算，及时向向科长提提供财务务情况。2、监督督指导各各自分管管工作的的业务操操作过程程，审核核完成的的工作情情况。3、定期期向科长长汇报所所分管的的工作情情况，提提供有利利于分管管工作和和全局财财务管理理的建议议，对分分管的工工作年初初提交工工作计划划，执行行中有请请示、有有汇报，年终做做出工作作总结。4、认真真完成科科长交办办的其他他工作，负责对对分管工工作的工工作人员员的业务务培训和和职业道道德教育育工作。5、工作作中有交交叉关系系的业务务各分管管负责人人要积极极配合，作好数数据的核核对和交交叉业务务的账务务处理，配合相相关部门门作好与与分管工工作有关关系的各各项工作作。6、定期期组织清清理分管管业务的的各种挂挂账和核核对资产产存货情情况，以以书面材材料向科科长汇报报。二、工作作流程工作中情况请示汇 报组织开展工 作 年初制定并提交工作计 划监督指导业务操作过程审核整改工作成 果年终工作总 结三、风险险点1、制定定工作计计划。2、工作作中情况况请示和和汇报。3、监督督指导操操作过程程。四、防控控措施1、各分分管副科科长组织织开展工工作必须须依照工工作计划划内容，工作计计划外的的工作由由科长另另外交办办。2、各副副科长在在工作中中的情况况必须保保持同科科长沟通通，科长长每月召召开一次次科长例例会，听听取工作作情况汇汇报，共共同研究究需要解解决的工工作，制制定出解解决办法法，会计要要有会议议记录。3、科长长每月抽抽查各分分管科长长工作情情况，对对所有处处理的账账务进行行审核。4、除分分管工作作外的所所有工作作必须由由科长下下达，对对内对外外报出的的数据必必须经科科长审核核，费用用核销业业务账务务处理要要经科长长批示，对上的的工作请请示和汇汇报由科科长负责责。5、重大大事项和和专项资资金项目目的管理理由科长长组织相相关人员员共同商商定出工工作方案案，按方方案开展展工作。综合会计计岗位职职责一、 岗位职责责1、核算算汇总全全局及所所属企事事业单位位和部门门的各项项收入、生产成成本、费费用支出出及企业业经营成成果，编编制企业业会计决决算，按月清清理各种种挂账，对呆死死账要及及时提出出向科长长汇报。2、应交交税务机机关的企企业各项项税金的的计算、申报、缴纳和和账务处处理，作作好有代代扣代缴缴业务的的事务。3、负责责本部门门向林业业局各级级领导和和部门提提供的财财务数据据信息资资料的填填制，汇总每每月各项项收支情情况，填填制汇总总表和明明细表。4、粮食食直补、家电下下乡、遗遗属补助助、城镇镇居民低低保补贴贴等业务务处理，认真领领会发放放的政策策性文件件并配合合涉及的的相关部部门作好好发放工工作。5、汇同同劳资和和社保部部门核对对相关数数据，对对上缴社社保的各各种保险险作账务务处理。6、与所所属单位位核对往往来结算算账目并并作出账账务调整整，监督督出纳人人员核对对银行未未达账项项并对未未达账项项作账务务处理。7、检查查指导所所属单位位的会计计业务及及账务处处理，定定期对企企业的经经营情况况作出分分析并上上报科长长，为企企业管理理提供真真实有说说服力的的分析材材料。二、业务务操作流流程1、办理理会计业业务流程程交出纳员填支票并加盖印鉴取得并审核原始凭证填制付款凭证会计审核支票加盖印鉴填制决算会计凭证入账稽核并审核盖章2、办理理转账业业务流程程稽核员稽核签字填制会计凭证取得并审核原始凭证登记明细账季末汇总编制决算三、风险险点取得的原原始凭证证和加盖盖印鉴。四、采取取的防控控措施1、会计计人员收收到的原原始凭证证要对以以下方面面审核：（1）原原始凭证证与发生生的业务务是否相相符；（2）原原始凭证证列出的的项目是是否是在在规定可可核销的的范围内内；（3）是是否有领领导签字字和科长长审核意意见。不具备上上述条件件不允许许填制会会计凭证证。2、加盖盖印鉴财务印鉴鉴必须由由出纳和和会计分分离保管管和使用用，两个个印鉴不不能同时时存放一一处。3、稽核核人员要要对业务务发生至至结束的的会计处处理全程程稽核，无稽核核员签字字的会计计凭证无无效。出纳员岗岗位工作作职责一、岗位位职责1、按资资金管理理规定收收取和支支付企业业的各种种款项，按会计计核算制制度要求求对收取取和支出出的资金金登记银银行存款款和现金金日记账账，并及及时与总总账核对对。2、根据据会计人人员填制制的会计计凭证办办理资金金支付业业务。3、在分分管领导导的监督督下与会会计人员员核对企企业在银银行设立立的账户户的未达达账项，填列未未达账项项金额和和未达原原因，交交会计作作为账务务调节。4、办理理企业收收入的资资金存储储业务，收取企企业发生生结算业业务在银银行的票票据和凭凭证，及及时交会会计人员员处理业业务。5、办理理企业在在银行开开设的账账户许可可证年检检。6、按会会计制度度和银行行规定妥妥善保管管从银行行领取的的各种空空白支票票。二、业务务操作流流程1、付款款业务稽核会计审核盖印鉴签发付款凭证审核会计凭证交领导人签字并持凭证去银行提款记账完毕将会计凭证交至会计人员2、收款款业务收据联交给交款人开出收据送交会计复核签字清点现金或其他存款凭据将存单记账后送交会计作账务处理去银行存款3、办理理单位之之间的结结算持结算凭证去银行办理送交会计凭证及附件稽核填制结算凭证后交会计审核审核会计填制的凭证三、风险险点1、签发发付款支支票的种种类。2、加盖盖印鉴。3、收款款和去银银行存款款。4、银行行账户。四、采取取的防控控措施1、出纳纳员签发发支票必必须按会会计填制制的内容容区分货货币支付付和转账账支付，单位之之间的结结算一律律转账支支付，不不允许货货币支付付方式。2、财务务印鉴不不能由出出纳员一一人保管管和使用用。3、收款款必须在在当事人人和会计计面前点点清并开开出收据据。4、去银银行存款款要有二二名以上上工作人人员同去去办理，必须存存至企业业账户，不允许许存至个个人名下下。5、任何何人不准准擅自将将企业账账户借用用他人或或单位使使用。6、出纳纳人员的的办公桌桌和卷柜柜不准存存放与本本职工作作无关的的物品和和现金存存折，外外出要向向科长请请假，出出行时和和回岗时时要同替替代工作作人员在在主管会会计的监监督下核核对余额额和外出出期间的的收支情情况。文秘岗位位职责一、职责责范围1、接收收本局和和上级的的各种文文件，登登记文件件收发记记录簿，及时送送交部门门领导阅阅示。2、负责责本部门门对下的的文件和和函件的的下发工工作，经经管并及及时上交交需本部部门传阅阅的文件件，作好好此类文文件的记记录，填填写收到到和传阅阅时间；3、保管管为本部门门业务处处理依据据的文件件、函件件等资料料。4、按会会计年度度分类装装订会计计年度内内的各种种文件，登记档档案表，用专柜柜存档。5、管理理本部门门的公章章，登记记公章使使用记录录簿。二、工作作流程1、局内内文件传传阅按批示意见送交办人阅办交科长批 示收回文件登记传送情况接收各级文件登记记录簿年终存档2、付阅阅文件收回文件交办公室 同时作登记记录按领导批示交传阅人接收文件登记记录簿3、使用用公章收取公章放至存放处盖章材料交经办人按科长批示盖章，登记使用情况启示请示科长盖章事宜三、风险险点1、文件件的保管管；2、公章章的加盖盖和保管管。四、防控控措施1、文秘秘人员必必须建立立接收和和传阅文文件记录录簿，一一要记载载接收时时间、文文件序号号和文件件的名称称；二要要记载传传阅文件件的过程程，注明明阅读文文件的人人员姓名名；三要要对传阅阅的文件件审核，阅读人人是否有有签名；四要催催收文件件及时返返回办公公室。2、本部部门以外外的单位位和个人人查阅文文件必须须经科长长批准，文秘人人员不准准擅自为为他人提提供。3、文秘秘工作人人员要建建立公章章使用情情况登记记簿，动动用公章章必须经经科长批批准，使使用时要要在登记记簿中注注明批准准人，盖盖章内容容、经办办人、时时间、盖盖章材料料的份数数。4、传阅阅完毕的的文件和和单位公公章不准准随意摆摆放外面面，要用用专柜存存放。财务档案案管理员员工作职职责一、工作作职责1、对本本部门全全年的会会计账簿簿、会计计凭证和和相关的的会计资资料年终终登记造造册，用用专柜存存放归档档。2、检查查指导林林业局所所属单位位的会计计档案管管理工作作。3、按年年度清理理全局至至保管期期限的档档案，与与有关领领导和相相关部门门按销毁毁程序销销毁到期期的档案案。4、管理理调出档档案的收收发工作作，登记记档案管管理台账账。二、工作作流程1、年度度存档对档案柜编制序号标签将档案放入档案专柜编制档案序号登记汇总表对全年会计档案分类清点2、外用用档案注销调用登记按调用时间催收归档办理调用登记依据科长批示登记3、销毁毁档案批复申请、组织有关人员核点清点应销毁档案并登记明细表以林业局条头形成申请文件上报销毁档案、注销档案记录三、风险险点1、档案案室管理理。2、外调调档案。3、销毁毁档案申申请。四、防控控措施1、会计计档案室室必须由由二人或或二人以以上共同同管理，档案室室和档案案柜的钥钥匙分别别保管，不能由由一人独独立办理理查阅档档案工作作，查阅阅或调用用档案需需经科长长批准，登记注注明数量量、需用用时间、用档单单位和经经办人，到期及及时催收收，并作作归还登登记。2、档案案员不准准擅自带带他人入入内，档档案室除除存放档档案，不准存存放其他他物品。3、归档档的档案案材料必必须有台台账，档档案柜上上要粘贴贴标签。4、档案案员销毁毁到期档档案，必必须以书书面形式式作出申申请，然然后由本本局组织织相关部部门复核核无误后后上报申申请，申申请不经经上级批批准不能能擅自销销毁，销销毁时相相关人员员到指定定地点监监销，完完毕后在在销毁明明细表上上签字，档案员员以明细细表和批批复为附附件注销销档案。财务计划划岗位职职责一、岗位位职责1、编制制全局财财务收支支计划经经审定下下发。2、监督督计划完完成情况况。3、年终终编报各各单位的的计划完完成表，根据现现行政策策和实际际情况提提出下年年度编制制计划的的增减依依据。二、工作作流程根据审批意见确定最终数据递交科长并一同向主管领导汇报审批编制计划初稿监督执行情况年终提交评定分析用支起草文件下达计划通知三、风险险点1、编制制计划初初稿2、监督督执行四、防控控措施1、编制制计划初初稿必须须领会上上级和本本局的年年度工作作方针和和目标，结合林林业局的的经济状状况编制制。2、掌握握当前的的物价情情况和劳劳务市场场用工情情况。3、了解解所属单单位和部部门的车车辆、设设备、人人数，支支出项目目和生产产单位的的生产条条件和作作业工序序。4、会同同劳资、营林、资源、生产等等部门到到现地踏踏查，真真正了解解作业条条件。5、对收收入、成成本、费费用确定定的初步步标准必必须会同同科长和和相关主主管会计计共同研研究，到到基层了了解情况况和初步步落实不不能独自自工作。6、执行行计划过过程中如如有特殊殊情况需需调整计计划，必必须以书书面报告告申请，主要领领导批准准同意后后，主管管计划人人员方能能调整。固定资产产会计岗岗位职责责一、岗位位职责1、负责责国有资资产购置置，竣工升升账时与与财务有有关的账账务处理理和其他他方面的的工作，认真登登记总账账明细账账和资产产卡片。2、定期期清查国国有资产产情况并并填制清清点表附附文字说说明向科科长汇报报。3、计算算固定资资产的年年折旧额额，编制制年度折折旧计划划。4、负责责固定资资产的报报废、调调出、出出售、租租借、投投资的账账务处理理和相关关手续，核算固固定资产产维修的的会计业业务。5、参与与企业资资产的评评估工作作。6、监督督指导林林业局所所属单位位的国有有资产管管理和使使用情况况，建立立和完善善管理制制度。二、工作作流程1、资产产升账登记资产卡片或台账，办理交付使用单位手续完备升账凭证填制会计凭证审查相关资料和账目清点检查使用单位在使用过程的资产情况2、报废废局鉴定并出据鉴定报告作报废账务处理，注销卡片台账起草报废申请上报依据清查情况统计报废资产提交鉴定3、出售售资产收取出售款作账务处理参与出售资产全过程向主管负责领导及组织提供资产情况审查出售资产的相关材料三、风险险点1、资产产升账手手续及程程序。2、报废废资产变变卖。3、出售售资产的的相关资资料和出出售程序序。四、防控控措施1、购置置、建造造的固定定资产升升值必须须具备如如下凭据据：年度计划划或局长长办公会会决定、购置资资产合同同、建造造预算、中标单单位资质质、中标标书、施施工合同同、购置置资产发发票和施施工单位位结算发发票（造造价必须须同发票票金额一一致）、竣工报报告和验验收交付付使用单单位接收收单，主主管会计计以此作作为升值值的会计计凭证附附件，不不能缺少少其中任任何一项项。2、报废废的资产产变卖收收回残值时，出售价价款的确确定必须须遵循如如下规定定：（1）报报废的资资产经中中介部门门评估；（2）出出售时实实行公开开拍卖；（3）出出售款交交至财务务入账，会计处处理账以以此为依依据。3、出售售资产应应履行的的程序和和遵循的的依据：（1）局局长办公公会议纪纪要；（2）中中介部门门出据的的评估报报告；（3）公公开竞价价拍卖（公开拍拍卖声明明、竞拍拍的单位位或个人人名称，最终拍拍卖合同同、公证证书）；（4）出出售款交交至财务务入账。无上述条条件主管管会计人人员不能作资资产出售售账务处处理。收费站岗岗位职责责一、岗位位工作职职责1、根据据上级的的规定制制定本局局的收费费、罚没没管理制制度和票票据使用用制度，办理全全局收费费、罚没没票据的的领取、使用、返还事事宜，建建立并登登记票据据使用台台账，清清点票据据的使用用情况；2、按上上级和林林业局的的有关规规定定期监督督检查收收费、罚罚没单位位的收费费标准、收费项项目的执执行情况况，指导导各单位位按规定定使用和和填制票票据；3、根据据林业局局的收支支两条线线政策管管理收费费、罚没没资金、催收资资金及时时上交；4、参与与收费项项目的收收费价款款制定工工作。二、工作作流程检查指导收费单位执行情况向使用单位发放并登记台账向总局领取票据、登记台账收取收费、罚没款收回已用票据上交总局罚没款三、风险险点1、各单单位领用用票据2、执行行情况四、防控控措施1、收费费票据只只能由具具备收费费资质的的单位使使用，其其他单位位和个人人不准领领用。收收费单位位要持收收费许可可证到收收费站登登记备案案，收费费站对领领用和发发生的票票据及时时登记台台账。2、收费费站每收收到交款款和返回回票据时时，必须须认真审审查该单位位的收费费情况：一是审审查开出出的票据据是否填填写交费费单位和和个人姓姓名、收收费单价价、收费费内容和和收款人人姓名；二是审审查收费费项目是是否在收收费许可可证范围围内；三三是审查查收费标标准是否否符合林林业局规规定；四四是审查查票据是是否缺页页和作废废页是否否有丢失失联；五五是审查查票据金金额是否否同上交交金额一一致。3、收费费站设举举报电话话，受理理不符合合规定收收费行为为的举报报。4、收费费单位要要将收费依依据、收收费项目目、收费费标准向向社会公公开。5、收费费站工作作人员不不准收取取现金，各单位位上交款款直接存存至银行行收费站站账户，存单及及时交至至收费站站，收费费站复核核后开出出交款收收据。6、收费费站每月月必须将各单单位票据据存根缺缺页和作作废页填填表向科科长汇报报。7、使用用票据单单位每次次只能领领用一册册，用完完与收款款一同交交回方能能再次领领取。基本建设设会计岗岗位职责责一、岗位位职责1、依据据项目计计划、批批复、工工程预算算、施工工合同按按照会计计制度要要求核算算建设项项目工程程成本，按资金金管理制制度管理理工程资资金，编编制工程程会计决决算。2、管理理并审核核有关的的各项资资料，工工程项目目计划或或项目批批复、工工程预算算、招标标公告、中标书书、施工工单位资资质、施施工合同同、竣工工合同、完工验验收报告告。3、按合合同约定定办理工工程预付付款业务务，竣工工按规定定比例预预留工程程回访费费。4、计算算并缴纳纳工程的的各项税税金。5、参与与竣工验验收工作作，会同同有关部部门和固固定资产产会计作作好资产产的账务务处理和和办理交交付使用用的各种种手续。二、工作作流程建立账 簿依据合同和开工报告预付工程款核算并缴纳工程各种成本、税金竣工结算并预留回访费依据竣工报告编制决算并作资产升值三、风险险点1、预付付工程款款2、预留留回访费费四、防控控措施1、工程程开工预预付工程程款，财财务负责责人和主主管会计计支付工工程款必必须具备备下列凭凭据：工工程项目目计划或或项目批批复文件件、局长长办公会会纪要、开工报报告、工工程预算算、招标标公告、中标书书、中标标单位资资质、施施工合同同、工程程主管部部门的工工程进度度报告，缺少上上述条件件拒绝办办理。2、工程程款的支支付必须须以合同同约定为为依据，同时按按工程进进度情况况支付预预付金额额。借据据要经领领导批示示，主管管部门意意见和财财务负责责人签字字，会计计人员按按会计业业务程序序办理资资金支出出。3、对施施工单位位支付工工程款必必须以转转账方式式结算，不准擅擅自为施施工单位位支付现现金。4、预留留工程回访费费标准按按合同约约定执行行，以验验收报告告为依据据，不准准擅自多多留或少少留。5、会计计人员要要参与合合同签定定工作。稽核岗位位职责一、岗位位职责1、按各各自的分分工分别别对稽核核单位的的会计业业务处理理全过程程进行审审核，包包括账簿簿的建立立、科目目的使用用、会计计分录的的制做、经济业业务的内内容、原原始凭证证的审核核、会计计决算的的编制以以及会计计基础工工作的指指导等事事项。2、掌握握上级和和林业局局的有关关政策、制度、管理办办法以及及各项资资金的管管理规定定。3、掌握握分管单单位的基基本情况况、管理理制度、生产工工序、收收入和支支出的项项目。4、按月月汇总稽稽核情况况，提出出完善的的建议，帮助建建立和完完善内部部控制制制度。二、工作作流程1、财务务科稽核核流程汇报情况月末汇总情况办理付款转账发现错误整改审核发生的业务2、对基基层稽核核流程汇报月末汇总整改审核业务三、风险险点1、发现现错误整整改四、防控控措施1、稽核核人员必必须具备备中级会会计师职职称资格格；2、熟练练掌握全全局财务务核算体体制和上上级的相相关规定定和制度度；3、科长长每月召召开一次次稽核人人员会议议，听取取稽核中中发现的的问题和和整改情情况，并并作出书书面材料料汇报。日常事务务岗位职职责一、岗位位职责1、负责责全局财财会人员员上岗资资格的审审查和证证件年检检，办理理上岗资资格考试试的上报报审核，领取并并颁发上上岗从业业资格证证。2、负责责财会人员业业务培训训工作。3、负责责财会人人员职称称考试报报名工作作。4、负责责全局财财务年度度建账监监管工作作，分发发各单位位的账簿簿凭证。5、配合合各岗位位办理财财会人员员工作交交接工作作。二、工作作流程1、上岗岗从业资格考考试报名名和证件件年检。登记档案年检证件发放和考试合格办理证件手续上报证件年检带队参加考试审核会计人员证件和从业考试资格2、职称称考试领取合格人员资格证并颁发带队考试带队组织培训统计参考人员情况上报下发通知3、建账账监管按统计情况分发账簿配合监管人员办理监管手续分类统计账簿数量填表股份制企企业管理理岗位职职责一、岗位位职责1、参与与股份制制合作的的前期筹筹建工作作，包括括签定合合同、确确认各方方投资比比例、公公司章程程、董事事会制度度的制定定等。2、依法法监督指指导企业业会计核核算，制制定财务务管理制制度。3、按月月份或季季度汇总总各股份份制企业业经营成成果，在在董事会会授权下下定期审审查企业业经营情情况，按按各方比比例监督督利润分分配。4、定期期检查林林业局国国有资产产情况。5、定期期组织财财会人员员业务培培训和税税收制度度培训。二、工作作流程帮助建立章程和财务管理制度确认企业股份构成和比例监督指导会计核算，汇总决算分析企业经营情况和提出管理弊病监督企业利润分配清查国有股份情况和资产情况三、风险险点1、会计计核算和和经营管管理。2、国有有股份清清查。四、防控控措施1、负责责股份制制企业管管理人员员必须严严格审查查并保管管如下资资料：（1）投投资各方方投资额额、投资资方式、投资到到位情况况。（2）对对以存货货和固定定资产的的价值确确认必须须监督履履行的法法定程序序；（3）企企业的章章程、验验资报告告、管理理制度、董事会会制度。（4）企企业配备备的财会会人员的的资职情情况。2、股份份制企业业管理人人员要制制定出工工作计划划，明确确工作内内容，每每月要将将工作完完成情况况以书面面报告形形式上报报科长，对经营营管理情情况、会会计核算算情况、税收制制度的执执行情况况作出详详细说明明，对发发现的问问题要有有督促整整改的结结果。3、到各各企业检检查指导导工作必必须要作作如下工工作：（1）企企业纳税税情况；（2）财财务管理理和会计计核算的的真实合合法性；（3）国国有资产产的使用用情况；（4）企企业的经经营范围围；（5）清清点企业业存货情情况；（6）核核对木材材科与企企业原料料购进数数量。4、督促促企业按按规定时时间召开开董事会会并听取取全面情情况，形形成纪要要汇报存存档。5、完成成一个周周期向科科长提交交工作总总结。财务科工工作职责责一、工作作职责1、负责责财务人人员上岗岗从业资资格、职职称考试试报名审审定，财财会队伍伍业务培培训，职职业道德德教育，工作业业绩考评评等工作作；2、在党党委和林林业局的的领导下下，按照照上级主主管部门门的批示示精神，依法实实施财务务管理工工作；3、依据据会计计法、会计计准则和上级级主管部部门的有有关规定定组织核核算财务务收支情情况，各各项专项项资金的的使用情情况和国国投建设设项目，编制财财务决算算报告，分析财财务状况况，为林林业局决决策提供供真实准准确的财财务情况况；4、依法法管理各各项资金金，按有有关规定定和审批批程序办办理资金金的收支支业务，及时提提供资金金的存储储和使用用情况；5、监督督、指导导林业局局所属单单位的财财务活动动、税收收政策的的执行情情况，建建立健全全完备的的内部控控制制度度情况；6、根据据收支两两条线政政策规定定管理收收费票据据和收费费资金；7、负责责资产的的购建、报废、转让、出售的的账务处处理，定定期对资资产使用用单位的的资产进进行清查查，定期期盘点存存货和低低值易耗耗品，保保持账物物相符；8、负责责财务核核算单位位会计档档案的保保管、使使用和销销毁工作作；9、认真真完成上上级财务务主管部部门布置置的与财财务有关关的各项项工作，负责林林业局与与上级主主管部门门有关的的财务数数据报送送和其他他工作，组织做做好林业业局交办办的各项项工作；10、负负责林业业局与外外部单位位（财政政、审计计、工商商、银行行、税务务等单位位）之间间的各项项工作；11、负负责各部部门对林林业局检检查、调调研、审审计等工工作的配配合和接接待工作作。财务科长长工作职职责一、工作作职责1、贯彻彻执行国国家有关关法律、法规和和上级主主管部门门及本局局的各项项政策，履行会会计制度度，严格格把好财财务关；2、负责责财务日日常工作作，指导导本部门门和所属属各单位位财务工工作的开开展，做做到事前前有计划划，事中中有请示示有检查查，事后后有总结结；3、监督督检查财财务核算算单位的的财务收收支情况况，会计计业务处处理情况况，对重重大收入入和支出出的业务务坚持原原则，按按规定程程序亲自自督导业业务处理理过程；4、负责责组织开开展财务务人员的的业务培培训和职职业道德德教育工工作，评评估财务务人员的的工作业业绩；5、组织织编报季季度、年年度财务务决算、专项资资金项目目决算，分析财财务状况况，履行行专项资资金使用用规定，编制财财务状况况分析说说明，对对发现的的问题及及时组织织整改，向主管管领导和和主要领领导汇报报各阶段段的工作作情况；6、按规规定管理理林业局局的各项项资金收收支情况况，控制制成本费费用支出出，为领领导提供供准确的的资金收收支情况况和完善善管理的的建议；7、参与与林业局局为经营营管理和和改革发发展而出出台的各各项制度度政策的的制定，为制定定政策提提出合理理化建议议，为领领导决策策提供准准确的参参考数据据；8、做好好会计资资料的整整理、归归档、数数据库的的建立、查询、更新工工作；9、做好好财务、税收、审计等等部门的的检查监监督工作作。二、工作作流程1、本局局工作流流程布置工作制定工作计划汇报工作、请示工作中的问题监督指导工作完善制度整改不足完成工作作出总结2、对上上级和外外部单位位工作总结工作不足完善制度完成工作上报监督指导工作过程工作遇到情况请示汇报组织开展工作贯彻落实上级精神三、风险险点1、落实实工作计计划；2、监督督指导工工作过程程；3、工作作中请示示和汇报报。四、防控控措施1、科长长要对本本部门或或基层单单位的财财务管理理工作作作出一年年或一个个阶段的的工作计计划，明明确工作作项目、实施过过程、责责任人、要达到到的效果果和对责责任人的的要求，将工作作计划报报请主管管领导审审批后向向下传达达，对上上级和基基层上报报和下达达的文件件和函件件必须经经主管领领导批准准；2、向下下布置工工作要召召集分管管业务的的副科长长和主管管会计集集中逐一一落实，落实工工作情况况要形成成纪要发发至工作作人员手手中；3、布置置不在工工作计划划内随时时发生的的工作任任务时，要有上上级或本本局领导导的指示示精神或或局长办办公会决决定，要要将此精精神向工工作人员员传达清清楚并按按指示精精神执行行工作；4、对非非常规性性的重大大工作和和林业局局临时交交办的工工作，科科长要组组织本部部门有关关人员共共同制定定工作制制度和工工作程序序，共同同按规定定的制度度和程序序完成执执行工作作；5、对资资金的收收支管理理科长要要将林业业局规定定的审批批程序和和权限向向工作人人员传达达清楚，无领导导批示，财务部部门任何何人不能能办理资资金支付付业务，科长同同本部门门人员要要互相监监督。