XX公司ERP系统运行管理制度.docx

XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。一、系统管理员配置总公司安安排一名名系统管管理员，对系统统运行全全权负责责；各核核算单位位分别指指定一名名熟悉业业务，具具备一定定计算机机应用基基础、接接受能力力强的财财务人员员为本单单位的系系统管理理员，负负责本核核算单位位下属所所有账套套的设置置工作。二、管理理员职责责1. 核算单位位财务负负责人1） 规范本单单位的业业务，制制止不规规范业务务的发生生。2） 负责本单单位反结结账的处处理，此此操作只只能由负负责人或或本单位位管理员员进行。3） 根据本核核算单位位的需求求，组织织相关人人员编制制非公司司下发的的报表格格式和公公式。2. 核算单位位普通财财务人员员（各岗岗位）1） 严格按照照有关规规定进行行操作、不越权权操作、不做违违规业务务。2） 保证自己己的密码码不泄密密（所有有财务人人员都应应遵守），定期期更换密密码。3） 依照会计计的权责责发生制制原则和和及时性性原则，当天发发生的经经济事项项当天录录入凭证证，凭证证录入后后必须自自审，其其中摘要要清楚反反映经济济事项的的内容。4） 及时核对对自己所所属业务务的账、表、证证，确保保账务的的正确性性。5） 现金银行行类科目目不允许许出现负负数。6） 在公司规规定的时时间内将将正确的的报表传传送到上上级单位位。7） 每月按时时打印试试算平衡衡表、明明细账（可以只只打印当当月有发发生额的的科目）、科目目汇总表表。8） 打印的凭凭证和账账、表集集中管理理，每天天结束后后将打印印的凭证证和账、表集中中存放，不能在在个人手手中存放放。9） 如果由于于各种原原因，财财务人员员不能上上班的时时间超过过一天，需要事事先将自自己未处处理的原原始单据据交接给给财务负负责人指指定的人人员。三、基础础数据维维护制度度1、料品品和物料料清单资资料的维维护制度度1) 在开发进进入正常常生产阶阶段，开开发部门门要及时时将所开开发的产产品的清清单输入入计算机机系统中中，其中中包括:所有自自制和外外购件的的料品代代号、名名称及物物料清单单等相关关信息；2) 如果各个个部门在在运行过过程中,发现未未存在的的料品代代码,需需要进行行增加料料品代号号的，要要填写料品代代号增加加申请表表，把把表格及及时传递递给开发发部门的的料品及及清单负负责人，进行料料品及相相关信息息的增加加；2、供应应商和客客户资料料的维护护制度为了使公公司的供供应商和和客户的的资料在在系统中中保持一一致，要要求所有有的供应应商资料料和客户户的资料料应由财财务部门门的应收收和应付付会计负负责进行行添加。3、生产产制造业业务处理理方面的的基础数数据的维维护制度度其他的涉涉及生产产制造系系统的资资料由计计算机中中心的人人员负责责进行维维护，前前提是在在经过公公司的授授权（指指所有的的添加数数据应该该由公司司的书面面认可）后进行行输入。4、财务务方面的的资料维维护制度度涉及财财务方面面的基础础资料和和需要进进行输入入U8-ERPP的基础础资料，由财务务部门的的人员进进行输入入，输入入要经过过本部门门的领导导批准授授权后进进行。四、客户户端配置置要求客户端操操作系统统用WIIN988,办公软件件要求统统一使用用offficee20000.防杀毒软软件统一一应用:Norrtonn 软件件。不允许安安装以下下与工作作无关的的软件、不允许许安装使使用盗版版软件：。五、用户户权限分分配和变变更六、系统统安全管管理制度度:建立系统统维护制制度，在在计算机机中心设设置专门门的人员员进行EERP的的维护工工作，并并及时做做好数据据备份和和维护工工作,要要求每天天做一个个数据库库备份。并对系系统的运运行状况况进行监监控。七、账套套设置制制度1、总公公司统一一制定的的账套设设置以下内容容属于全全局性的的设置，各核算算单位必必须遵守守总公司司统一制制定的编编码体系系，不允允许私自自修改、增加内内容和结结构。需需要增加加和修改改内容时时，由总总公司统统一制定定并发布布。1) 基础科目目；2) 项目分类类及编号号；3) 部门的一一级编码码；4) 现金流量量项目编编码；5) 险种项目目编码；2、需要要上报批批准的账账套设置置以下账套套设置可可以根据据本单位位实际情情况自行行设置，但必须须上报，经过总总公司系系统管理理员认可可后才能能进行设设置：1) 总账参数数设置；2) 应收应付付参数设设置；3) 增加明细细科目；4) 增加项目目类别；5) 增加现金金流量和和险种以以外的项项目内容容；6) 增加、修修改控制制科目；7) 增加修改改折旧方方法；8) 增加固定定资产分分类；3、账套套设置责责任人账套设置置采取系系统管理理员负责责制，各各核算单单位的系系统管理理员是唯唯一负责责账套设设置和调调整的责责任人，承担设设置的所所有责任任。4、系统统管理员员的权限限各核算单单位系统统管理员员在本单单位账套套拥有以以下账套套设置权权限：1) 基本信息息设置中中的客户户供应商商分类及及目录；2) 基础信息息设置中中的系统统人员表表；3) 总账模块块中的参参数设置置、会计计科目、凭证类类别、汇汇率设置置、科目目调整；4) 现金银行行模块的的结算方方式和启启用银行行账；5) 应收管理理中的参参数设置置、单据据类型设设置、格格式设置置、控制制科目设设置；6) 应付管理理中的参参数设置置、单据据类型设设置、格格式设置置、控制制科目设设置；7) 项目管理理中的项项目类别别定义和和项目内内容定义义；8) 固定资产产的基础础信息、系统基基本设置置和卡片片样式定定义；9) 财务预算算；八、报表表报送制制度1、报表表目录报表名称称报表性质质编制单位位报送时间间一、主表表1、资产产负债表表月报各核算单单位每月3号号2、利润润表月报各核算单单位每月3号号3、现金金流量表表月报各核算单单位每月3号号4、营业业费用表表月报各核算单单位每月3号号5、损益益明细首首期首表表月报营业总部部、分公公司每月3号号6、损益益明细首首期续表表7、损益益明细表表续期月报营业总部部、分公公司每月3号号8、保费费收入表表首期月报营业总部部、分公公司每月3号号9、保费费收入表表续期月报营业总部部、分公公司每月3号号10、退退保金明明细表年报营业总部部、分公公司年初155号11、满满期给付付明细表表年报营业总部部、分公公司年初155号12、死死伤医疗疗给付明明细表年报营业总部部、分公公司年初155号13、手手续费支支出明细细表首期期年报营业总部部、分公公司年初155号14、手手续费支支出明细细表续期期年报营业总部部、分公公司年初155号15、赔赔款支出出明细表表年报营业总部部、分公公司年初155号16、年年金给付付明细表表年报营业总部部、分公公司年初155号17、加加保明细细表年报营业总部部、分公公司年初155号18、复复效明细细表年报营业总部部、分公公司年初155号19、部部门营业业费用明明细表年报营业总部部、分公公司年初155号二、附表表1、历年年财务主主要指标标情况表表月报总会计每月5号号2、会计计科目附附注月报各核算单单位每月5号号3、主要要指标比比较表月报各核算单单位每月5号号4、综合合费用比比较表月报各核算单单位每月5号号5、20001年年度保费费收入（标准）计划完完成情况况表月报营业总部部、分公公司每月5号号6、费用用使用情情况表月报各核算单单位每月5号号7、应交交税金明明细表月报总会计、分公司司每月5号号8、福利利费使用用情况表表月报各核算单单位每月5号号9、资产产情况表表月报总会计、营业总总部、分分公司每月5号号10、银银行存款款情况表表月报各核算单单位每月5号号11、其其他应收收款明细细表月报各核算单单位每月5号号12、应应收利息息明细表表月报各核算单单位每月5号号13、其其他应付付款明细细表月报各核算单单位每月5号号14、分分公司220011年直接接费用执执行情况况汇总表表月报营业总部部、分公公司每月5号号15、分分公司220011年间接接费用预预算执行行情况表表月报营业总部部、分公公司每月5号号16、分分公司220011年资产产购置预预算执行行情况表表月报营业总部部、分公公司每月5号号17、220011年总公公司部门门费用预预算执行行情况表表月报总会计每月5号号18、220011年总公公司各部部门负责责的预算算指标情情况表月报总会计每月5号号19、首首期险种种结构比比较表月报营业总部部、分公公司每月5号号20、220011年 月份份投资构构成表月报总公司投投资每月5号号21、220011年 月投投资收益益构成表表月报总公司投投资每月5号号三、对外外报表1、北京京市保险险企业会会计报表表资产产负债表表月报总会计每月100号2、北京京市保险险企业会会计报表表利润润及利润润分配表表月报总会计每月100号3、北京京市金融融、保险险企业会会计报表表主主要指标标表月报总会计每月100号所有主表表和附表表中19表的的报表格格式一律律不允许许修改，但是可可以修改改表中的的取数公公式；如如果需要要修改，由总公公司统一一修改后后发布。 2、报表表命名规规则主表报表表命名采采取以下下规则：年月月报表表名称单位编编码，例例如营业业总部传传统产品品20001年55月份资资产负债债表表示示为：22001105资资产负债债表100020001.repp（repp为报表表文件扩扩展名）。注意意事项：1) “年”统统一以当当前年“20001”表示；2) “月”以以当前月月份表示示，如果果小于110，要要在前面面加“0”，如001，003，005；3) “报表名名称”要严格格按照报报表目录录中报表表名称，不能随随意增加加、减少少表名；4) “单位编编码”为各核核算单位位账套的的编码；5) 一个报表表文件只只包含当当前月份份的报表表页，不不允许包包含多个个月份的的表页。附表报表表命名规规则为：年+月月+附表表代码+_+单位位编码，例如：“20001055附表88_100020001.rrep”(营业业总部传传统产品品20001年55月福利利费使用用情况表表)。3、报表表报送和和收集方方式1) 报送报表表：各核核算单位位在每月月规定的的期限之之前，在在报送书书面报表表的同时时，以电电子邮件件方式发发送给总总公司报报表汇总总人员。其中对对以电子子邮件报报送的报报表作以以下要求求：Ø 报表统一一采用WWinZZip进进行压缩缩。Ø 按照账套套（传统统、分红红、投连连产品和和清算）将报表表分别压压缩。Ø 本单位汇汇总的报报表不需需要报送送Ø 压缩后的的文件名名为：×年×月月××分公公司传统统报表.zipp×年×月月××分公公司分红红报表.zipp×年×月月××分公公司投连连报表.zipp×年×月月××分公公司传统统报表附附表.zzip×年×月月××分公公司分红红报表附附表.zzip×年×月月××分公公司投连连报表附附表.zzip2) 收集报表表：总公公司报表表汇总人人员接收收到分公公司上报报的报表表后，统统一保存存在指定定的目录录，并进进行必要要的审核核。3) 报表检查查：总公公司报表表汇总人人员收到到报表后后，要对对报表进进行检查查，对发发现有违违规操作作和错误误报表的的单位要要做好记记录，作作为每月月对各单单位考核核的依据据。报表表检查包包括以下下内容：Ø 是否按规规定的命命名规则则命名（可以执执行报表表存在检检测命令令进行检检查）；Ø 是否有改改动报表表格式的的现象（在汇总总报表时时，如果果报表格格式与模模版不符符则无法法添加表表页）；Ø 报表文件件是否只只存在一一张表页页；Ø 报表数据据是否正正确、报报表与报报表之间间数据核核对是否否正确；4、报表表汇总 报表汇汇总可以以采用以以下两种种方式1) 直接在报报表界面面进行数数据采集集，然后后进行汇汇总，生生成一张张新的报报表文件件，如果果只需要要汇总22、3个个报表，可以采采用这种种方式；2) 采用批命命令的方方式，适适用于汇汇总单位位较多的的情况，编写批批命令公公式，执执行批命命令可以以提高工工作效率率。5、报表表更改程程序正式报表表上报前前进行结结账，原原则上不不允许修修改，如如果确实实需要修修改，遵遵照以下下流程：YYY核算单位报表编制人员申请，说明修改原因核算单位财务负责人意见总公司财务 负责人意见知会总公司报表汇总人员是否需要取消结账通知总公司系统管理员取消该核算单位结账本单位管理员取消该核算单位记账核算单位修改账务处理后重新记账和结账修改报表后重新上报NNN九、记账账结账控控制制度度总公司对对各核算算单位的的记账和和结账进进行控制制，对各各单位的的“取消结结账”参数全全部置为为“否”，“取消结结账”参数全全部置为为“是”；同时时各单位位在本账账套的总总账系统统参数中中设置“上月结结账本月月记账”为“是”。如果果需要取取消结账账，执行行以下程程序：YNY核算单位系统管理员申请，并说明修改原因是否影响报表核算单位财务 负责人意见总公司财务负责人意见通知总公司系统管理员取消该核算单位结账总公司系统管理员取消该核算单位结账核算单位修改账务处理后重新记账和结账YNN执行报表更改程序