华为内容培训资料5237.docx

目錄採採購作業業流程圖圖1收收料驗收收作業流流程圖22廠廠商退料料作業流流程圖33銷銷售作業業流程圖圖4自自製工作作令作業業流程圖圖5外外包工作作令作業業流程圖圖6盤盤點作業業流程圖圖7應應付帳款款流程圖圖8應應收帳款款流程圖圖9營營業稅申申報流程程圖100總總帳流程程圖111MMRP流流程圖112BBOM相相關作業業流程113固固定資產產作業流流程144採購作業業流程圖圖NONOYESYES採購建檔維護 廠商 採購 收料接單答交列印採購單VERSION 加 1採購單維護採購單確認交期此作業只能修改確認交期變更交期維護採購單RE-CONFIRM交期修改版次YESNOSTATUS=C : 確認VERSION = 0採購單修改版次YESNO修改版次維護採購單RE-CONFIRM交期交貨此作業只能修改RE-CONFIRM 交期此作業只能修改RE-CONFIRM 交期收料說明：1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其他資料的修改儲存都將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業VERSION 加1說明：1.採購購人員進進行採購購單資料料維護，並並列印出出採購單單2.以採採購單通通知採購購廠商，廠廠商答覆覆並維護護確認交交期作業業若之後廠廠商再變變更交期期，需維維護採購購單修改改交期作作業3.採購購單成立立後，除除交期修修改外，其其他資料料的修改改儲存都都將加版版次4.廠商商交貨後後，由收收料人員員進行收收料及驗驗收作業業收料驗收收作業流流程圖廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計應付帳款產生付款申請單採購單驗收收料作業(入待驗倉)驗收入庫(出待驗倉)(入良品倉)待驗退 (出待驗倉)(入待退倉)特採入庫(出待退倉)(入良品倉)驗退出庫(出待退倉)合格不合格沖待收料數量加待收料數量產生待付款資料驗收作業確定付款資料接單送貨產生待付款資料合併為一張單據,兩段作業應付帳款說明：1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款廠商退料料作業流流程圖廠商退料單退料/補料通知補料補料入庫VIYESNO轉扣款?YESNO已補完?轉扣款AP折讓 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計退料/補料?補料?扣款?YESYESNOYESENDENDNOENDENDNO說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款 2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，流程結束3.廠商完成補料作業則流程結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理AP折讓作業銷售作業業流程圖圖出貨工作安排表 業務 生管 出貨 會計訂單作業出貨作業出貨工作安排表生管答交作業備貨作業INVOICE作業應收作業應收作業說明：1.業務維護訂單作業2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表3.開始備貨、出貨及INVOICE作業4.會計產生應收作業自製工作作令作業業流程圖圖工作令查詢列印 生管 倉管 現場工作令釋放工作令確認修改工作令工作令堪用料查詢工作令數量確認成品繳庫發料單查詢修改工作令繳庫查詢製造生產工作令發料工作令結案實發數製造生產說明：1.生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料的發料準備2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業外包工作作令作業業流程圖圖工作令查詢列印 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放工作令確認修改工作令工作令堪用料查詢工作令數量確認收料作業發料單查詢修改工作令繳庫查詢製造生產工作令發料工作令結案實發數外包採購單驗收作業說明：1.先是生管人員的工令釋放及預訂發料量的確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業2.倉管人員依生管的工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此時也一併強制結案盤點作業業流程圖圖盤點卡盤點主檔設定盤點數量建檔維護盤點卡管理盤點數量輔助維護盤點帳面檔人工盤點盤點數量建檔維護-N件盤點數量建檔維護-製令盤點完成盤點清冊盤點差異表盤點清冊NY盤點調整說明：1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N件及製令方式4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量應付帳款款流程圖圖採購驗收單位使用單位會計單位出納單位 2應付申請單審核作業國內購料款申請作業待結轉購料款作業匯款付款作業國外購料款結轉作業支票主檔維護應付申請單作業驗收作業待付款作業3 5 16支票付款作業4 7744傳票作業44說明：1、 採購驗收收單位經經由購料料款請款款作業進進入應付付申請單單作業，將將事前折折讓視實實際狀況況做修正正2、各單單位之應應付申請請單作業業為一般般費用支支出或預預付款之之申請3、會計計單位針針對1及2的申請請作傳票票內容的的補充及及審核的的動作，並並將事後後折讓的的資料由由此再指定4、轉入入總帳應付申申請單審審通過/匯款付付款作業業/支票付付款作業業/應付票票據兌現現作業5、出納納單位將將己審核核過的應應付申請請單轉成成待付款款的作業業6、依實實際的付付款方式式進行付付款作業業7、國外外購料款款結轉作作業將附附加費用用補足後後承認外外購料款款的總價價值應收帳款款流程圖圖出貨業務財務(會計/出納)INVOICE作業應收待成立作業應收成立作業入款通知作業帳款沖銷審核作業入款通知單認定客戶作業帳款沖銷作業傳票作業預收沖銷作業入款整批結案應收票據主檔說明：1、 銷貨所產產生的應應收透過過應收待待成作業業轉應收收成立作作業，一一般非銷銷貨產生生之收入入則由應收成成立畫面面進入 22、款項項進入點點為入款款通知，以以過渡性性之會計計科目做做沖轉 33、透過過入款通通知進行行帳款沖沖銷作業業，沖銷銷之對象象為應收收之DEETALL 44、應收收成立、帳款沖沖銷、入入款通知知及應收收票據兌兌現均與與總帳連連結，進進行傳票票登錄作作業 55、透過過應收成成立作業業與銷項項發票連連結進行行發票開開立作業業營業稅申申報流程程圖出貨財務(會計/出納)銷項發票INVOICE作業待開立發票作業發票開立作業特殊發票開立作業進項發票各請款單位財務(會計/出納)應付申請單作業應付申請審核作業說明：銷項發票票：1、與銷銷售管理理作業及及應收管管理作業業做連結結，如銷銷貨、預預收貨款款及代收收代付 2、將將發票開開立之時時點區分分為當期期開立、月結開開立及特特殊開立立 3、亦亦可針對對不同開開立單位位授與權權限及區區分工作作群組 4、可可查詢當當期發票票的實際際使用狀狀況及異異常列印印發票之之狀況，供供管理者者參考進項發票票：與採採購管理理作業及及應付管管理作業業做連結結，如進進貨、費費用發生生時總帳流程程圖 財務(會計/出納)各子模組待成立傳票作業傳票登錄作業過帳/取消過帳作業月結作業關帳作業立沖帳作業說明：1、 可處理非非歷年制制之會計計期間，增增加彈性性2、 減少帳務務人員日日常作業業重覆輸輸入之困困擾增加加工作效效率，如如：常用用分錄、常用摘摘要設定定3、 將例行性性發生的的分攤方方法作設設定以輔輔助傳票票登錄作作業，減減少帳務務人員重重覆計算算，如：分攤作作業設定定4、 立沖帳作作業可提提供月底底所須之之各科目目明細表表5、 可自行維維護會計計科目之之細項說說明協助助建立會會計制度度並區分分各會計計科目的的費用性性質6、 可自行設設定傳票票類別及及初始值值，並控控管傳票票登錄時時之借貸貸方金額額必須相相等方可可儲存7、 設定已過過帳傳票票可取消消過帳，方方便帳務務人員對對帳務之之處理，確確保帳務務資料之之正確性性8、 利用月結結作業可可定期整整理會計計資料以以產生各各種報表表9、 月結資料料確定後後，可進進行關帳帳作業以以確保報報表之正正確性10、可可連結其其他模組組，如應應收、應應付11、針針對傳票票內容提提供不同同的傳票票列印格格式，方方便後續續管理追追踨用MRP流流程圖業務 生管 採購銷售訂單業務預測MRP作業物料需求報表根據建議進行採購作業說明：1. 在MRP作業中，系統自動帶出目前已成立之銷售訂單數量及業務預測資料，可自行再輸入料品及數量；之後計算需求2. 在物料需求報表作業裡可列印報表，報表將顯示建議的尚需採購數量ENDBOM相相關作業業流程料品主檔維護_單筆產品用料結構維護BOM審核確認BOM建立有誤YESNOBOM建立有誤YESECN維護作業ENDNOEND說明：1. 建立料品主檔2. 建立產品用料結構3. 若未經審核確認，則可直接在產品用料結構維護作業修改4. 若已經審核確認，則需經ECN維護作業做修改 生管 固定資產產作業流流程各單位財會單位財產管理1財產採購作業財產待驗收作業使用單位2-11待結轉財產請款作業驗收作業2-332-22財產主檔3應付作業5異動作業折舊3,44傳票作業6