仓库管理制度货物出入库规定仓库存货盘点规定.docx

仓库管理制度为了保障公司库存商品的平安与完整、降低仓库管理本钱、以免造成物资、原辅料 积压与资金铺张，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、选购入库管理1、业务部依据生产需要每月填写选购订单，提交部门经理、生产经理、总经理审 批。2、仓库保管员依据经过审批的选购订单，才可办理物资入库手续。3、入库时仓库负责清点实物数/重量，进行外观验收，同时要关注货物的价格、规 格、型号、数量是否与选购订单全都，如有异样，需准时通知业务部，并在入库单上清 晰标注，否那么拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明物资名称、规格型号、产地、选 购入、批次的标签。5、仓库依据核对无误的选购订单规范填写入库单，并由经办人签字确认，并准时 登记仓存账。入库单上的供应商名称、商品名称、规格、型号必需与实物、选购订单全 都。入库单一式四联，一联仓库，一联业务部，两联财务会计。6、仓库主管负责编制、报送选购入库周、月报表。7、仓库保管员每日将入库单与入库日报表核对无误后一并报送财务会计。8、禁止虚开无实物的选购入库单。二、销售出库管理1、业务部依据销售合同规范填写销售订单，提交部门经理、总经理审批。2、仓库保管员依据经过审批的销售订单，才可办理物资出库手续。商品出库时要 关注商品的价格、规格、型号与发货通知单是否全都，审批签字程序是否符合规定，销 售订单的填写是否完整。如有异样，应准时通知经办人员改正，否那么拒绝出库，出库时 应特殊关注低于最低售价的商品。3、仓库依据核对无误的销售订单开具出库单，由经办人签字确认。出库单上的客 户名称、商品名称、规格、型号、数量、金额必需与实物、销售订单全都。出库单一式 五联，一联仓库、一联客户、一联业务、一联财务、一联门岗。出库单上需加盖“货已 发”章。4、仓库每天依据出库单登记流水帐，次日应将出库单的财务记账联送交财务记账, 由财务与门岗送交的出库单配对。5、如因销售急需放行的商品，可实行紧急放行措施， 请示总经理同意，并做 好 记录，但事后必需准时补办各项手续。6、仓库必需严格依据销售订单上开具的商品名称、规格、型号、数量发货，违规 操作造成的帐实不符等后果，由经办人担当全部责任。7、商品出库要遵循“先进先出”原那么，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济 损失。8、仓库保管员每F1将销售出库单与销售订单逐一核对无误后一并报送账务会计 记账。9、仓库主管负责编制、报送销售周、月报表。10、禁止虚开无实物的销售出库单。三、企业产品推广销售管理由于企业产品推广销售状况简单多样，特做如下规定：由业务部依据销售需要申请 销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。四、内部调拨管理1、内部调拨仅适用温县工厂与巩义工厂之间的调拨。2、由公司统一拟订调拨申请单格式，调拨申请单（一式三联），一联由调入方保存、 一联由调出方保存、一联交财务。3、由调入方部门经理依据存货库存量、生产进度及市场销售形势填写调拨申请单, 提交调出方生产部、业务部、总经理审批。4、调出方仓库保管员依据审批后的调拨申请单办理调拨出库手续并规范填写调拨 出库单，由经办人签字确认。调拨出库单上开具的商品名称、规格、型号、数量必需与 调拨申请单全都。调拨单一式四联，一联调出方一、一联调入方、一联财务、一联门岗。5、调入方清点实物入库，在调拨出库单上签字确认，并准时将调拨出库单移送财 务记账。6、仓库保管员每日将调拨出库单报送财务会计。7、禁止虚开无实物的调拨出/入库单。五、内部领用管理I、内部领用包括日常办公用品的领用和原辅材料及备件的领用。日常办公用品领 用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，原辅材料及备件的领用指公司各部门到仓 库领用日常生产所需的原材料、帮助材料及备件。2、各部门必需依据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备 预算，报总经理批准后执行。3、日常办公用品的领用由办公室统一造册进行登记管理。由领用部门及个人签 单，经部门经理审批后方可领取。每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇 总表，供应财务会计记帐。4、原、辅材料及备件的领用，即生产领料时，由生产班组长填写领料单，提交部 门主管审批后，持领料单到仓库申领物料。领料单一式三联，一联领用部门，一联仓库, 一联财务会计。5、仓库保管员依据审批后的领料单办理物料领用手续，并规范填写材料出库单, 材料出库单一式三联，一联仓库，一联领用部门，一联财务会计。6、仓库保管员每日将当日的材料出库单与领料单逐一核对后一并送交财务记账。7、各部门每月依据材料出库单填报物料消耗表，并与财务核对当月物料消耗。8、禁止虚开无实物的材料出库单。六、半、产成品入库管理1、生产班组长在产品完工后，应准时将半/产成品缴库，并送交化验实进行成品检 验分析。2、仓管保管员负责清点实物数/重量，并依据化验室出具的检验单照实规范填写半/ 产成品入库单，并由当班生产班组长签字确认。半/产成品入库单一式三联，一 联仓库、一联生产部、一联财务。3、成品一经入库，仓管员必需依据仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位, 并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。4、退库返工时，必需办理退库手续，写明缘由，用红字/负数填单冲回。5、仓库保管员每日应将当时的半/产成品入库单整理后送交财务记账。6、编制、打印、报送发货周、月报表。7、禁止虚开无实物的半/产成品入库单。七、仓库日常管理1、物资进出仓库，都必需严格办理进出库手续。2、全部物资都必需先办理入库，方可领用。3、对待检及不合格物资作出明显的标识以便追溯，由相关部门准时做出处理。4、仓库必需准时将日报和月报表向业务部、生产部、总经理、财务部及其他需要 仓库信息的有关部门与人员供应相关信息。5、业务部应依据市场状况、猜想每种商品及原辅物料的最高存量与最低存量。对 低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要准时报告业务部、生产部、财务部。八、存货盘点管理1、每日下班前仓库应对当日全部出入库业务处理完毕，并对主要物料、商品进行 核对。2、月末由业务部组织人员与财务部共同对全部存货进行盘点，由财务编制盘点表, 业务部签字确认。与财务帐面余额核对，帐实不符的需由业务局部析缘由，明确责任， 提请有关部门处理。3、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。4、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经业务部、财务部和总经理审批 后，做相关帐务处理。九、现场管理1、仓库必需做到现场洁净有序，按先进先出制度定置摆放（可依据发货要求）按 客户或商品类别做好明显标识（可接受标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、 型号批次及收、发、存状况。2、呆滞品、待处理品、不合格品必需与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，准 时向业务部供应相关信息，以便准时处置。3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的平安负责；否那么担当相应 的责任。4、车间用法物品的领取必需以旧换新。5、仓库保管员必需做到日清月结、账实相符。