财务管理自查整改报告范文.docx

财务管理自查整改报告范文财务管理自查整改报告范文(一)20××年，xx财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有很多内容不符合规定并有重大纰漏，需要马上整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改状况汇报如下：一、整改内容1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、成品库房入库数量不精确，经过实物盘点发觉账实不符。4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702。二、事件发生缘由1、工作看法不够严谨，不能严格仔细的执行财务制度，未能认真谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者聘请财务人员一名，本部门考虑费用加大缘由，确定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能仔细审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能准时发觉失误而失去最正确纠错时机。2、价格和扣杂发生改变，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。3、成品库房产成品入库不准缘由很冗杂，主要因为库管员缺乏工作阅历，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和催促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身减弱了对下属工作的监督职能的执行。三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏具体仔细的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。2、没有准时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及掌握的实际意义。为到达资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了肯定的不该发生的费用。4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有准时确认。四、整改结果1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出缘由，进行备注说明，并另行制作了调整表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。3、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另依据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发;原库管马艳萍因熟识存货分布状况，以库房协管员身份继续帮助赵青俊管理存货。5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。6、对账实不符部分已经做了据实调整。7、全厂于20××年xx月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高低属的工作能力，准时发觉错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。3、为避开发生失误，削减损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改良，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：(1)增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应当约2万元。(2)收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，根据付款金额5‰-8‰。4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。以上是本财务部对此次财务整改的整体状况汇报，敬请公司领导审查验收。财务管理自查整改报告范文(二)根据区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了仔细的整改和完善。现将我单位财务管理自查工作汇报如下：一、准时补全原始凭证对检查中发觉的个别原始凭证中票据不完好的现象。我们准时做了清理核对，并补全了凭证。并对全部的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，准时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部掌握制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部掌握制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习会计法和财务学问。使记账人员和财务审核审批人员互相制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，准时纠正了工作中出现的问题。今后我们肯定根据会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨仔细、不出过失。并准时自查，仔细审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。财务管理自查整改报告范文(三)我中心校依据xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知和教育局关于进一步完善学校财务管理的通知精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作仔细进行了检查整改，现将整改状况汇报如下：一、仔细学习，提高认识仔细组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会讨论确定，成立了马街中心校财务整改领导小组。组长：组员：二、根据制度要求仔细进行整改在整改中，要求财务人员，把握财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻缘由。通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。存在问题：1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取;2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完好。总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，肯定要以凤财联发200897号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到;给群众一个明白，还领导一个清白;。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页