中视传媒股份有限公司年度报告17297.docx

中视传媒媒股份有有限公司司年度报告告目 录重要提示示 3第一章 公司司基本情情况简介介3第二章 会计计数据和和业务数数据摘要要4第三章 股份份变动及及股东情情况5第四章 董事事、监事事、高级级管理人人员和员员工情况况8第五章 公司司治理结结构111第六章 股东东大会情情况简介介122第七章 董事事会报告告133第八章 监事事会报告告222第九章 重要要事项244第十章 财务务报告322第十一章章 备备查文件件目录622中视传媒媒股份有有限公司司20033年年度度报告 重要提提示：本本公司董董事会及及其董事事保证本本报告所所载资料料不存在在任何虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。公司董事事长吴达达审、总总经理庞庞建、总总会计师师柴竫及及财务部部经理袁袁源保证证本年度度报告中中财务会会计报告告的真实实、完整整。第一章 公司基基本情况况简介1、公司司法定中中文全称称：中视视传媒股股份有限限公司 公公司英文文名称：Chiina Telleviisioon MMediia, Ltdd. 公公司英文文名称缩缩写：CCTV Meediaa2、公司司法定代代表人：吴达审审3、公司司董事会会秘书：卢芳 公公司董事事会证券券事务代代表：刘刘锋 联联系地址址：上海海市浦东东新区福福山路4450号号新天国国际大厦厦17层层A座 电电话：0021-6877651168 传传真：0021-6877638868 电电子信箱箱：wuuxiccctvv4、公司司注册地地址及办办公地址址：上海海市浦东东新区福福山路4450号号新天国国际大厦厦17层层A座 邮邮编：22001122 国国际互联联网网址址：htttp:/wwww.ctvv-meediaa.coom.ccn 电电子信箱箱：cttvoffficcecctv-n5、公司司指定的的信息披披露报纸纸：上上海证券券报和和证券券时报 登登载公司司年度报报告的中中国证监监会指定定国际互互联网网网址：hhttpp:/ 公公司年度度报告备备置地点点：董事事会秘书书处6、股票票上市交交易所：上海证证券交易易所 股股票简称称：中视视传媒股票代码码：600008887、其他他有关资资料 公公司首次次注册登登记日期期：19997年年6月66日 公司地地址变更更注册日日：20002年年5月331日 注册地地点：上上海市工工商行政政管理局局 企业法法人营业业执照注注册号：31000000100069117 税务登登记号：地税沪沪字31101115733976642552 国税沪沪字31101115733976642552 公公司聘请请的会计计师事务务所名称称：信永永中和会会计师事事务所有有限公司司 会会计师事事务所办办公地址址：北京京东城区区朝阳门门北大街街8号富富华大厦厦C座112层第二章 会计计数据及及业务数数据摘要要1、本年年度主要要利润指指标情况况： （单单位：人人民币元元） 利利润总额额： 6,0366,2220.997 净净利润： 3,1300,7550.004 扣扣除非经经常性损损益后的的净利润润： -11,8622,6044.611 主主营业务务利润： 544,6114,0036.07 其其它业务务利润： 1,3340,2522.677 营营业利润润： -10,3377,6244.088 投投资收益益： 4,6600,4005.338 补补贴收入入： 14,5322,9773.229 营营业外收收支净额额： -2,8199,5333.662 经经营活动动产生的的现金流流量净额额： 311,2022,5200.05 现现金及现现金等价价物净增增加额： 1101,3511,6996.776 注注：扣除除的非经经常性损损益项目目和涉及及金额（税税后收益益）是指指： (1)短期投投资收益益 1,2296,5422.088 (2)委托投投资收益益 3,3333,3333.344 (3)补贴收收入 122,4664,3311.27 (4)处置固固定资产产净损益益 -2,0025,6100.033 (5)其他营营业外收收支净额额 -75,2222.0112、截至至报告期期末本公公司前三三年的主主要会计计数据和和财务指指标： (1)主主要会计计数据 （单单位：人人民币元元）项目20033年度20022年度20011年度调整后调整前调整后调整前主营业务务收入310,6866,9442.330 312,3777,2117.773 312,3777,2117.773 360,0488,0773.009 360,0488,0773.009 净利润 3,1130,7500.044 2,2253,7777.588 2,2253,7777.588 26,8222,1116.443 26,8222,1116.443 总资产945,6100,7118.001 910,1499,5554.220 910,1499,5554.220 969,0700,7337.552 969,0700,7337.552 股东权益益(不含含少数股股东权益益)728,4100,5220.996 725,2799,7770.992 725,2799,7770.992 736,8833,1339.552 720,3122,0339.552 (22)主要要财务指指标 （单位位：人民民币元）项目20033年20022年20011年调整后调整前调整后调整前每股收益益 0.0013 0.0010 0.0010 0.1113 0.1113 每股净资资产 3.008 3.006 3.006 3.111 3.004 调整后的的每股净净资产 3.005 3.003 3.003 3.006 2.999 每股经营营活动产产生的现现金流量量净额 0.113 0.331 0.331 0.226 0.226 净资产收收益率(%) 0.443 0.331 0.331 3.664 3.772 扣除非经经常性损损益后净净利润为为基础计计算的加加权平均均净资产产收益率率(%)-1.663 3.221 3.228 4.004 4.114 3、报告告期内股股东权益益变动情情况 （单位位：人民民币元）项目股本资本公积积盈余公积积法定公益益金未分配利利润股东权益益合计期初数236,7300,0000.000 415,2500,1663.330 56,2291,1766.899 22,5516,4700.766 17,0008,4300.733 725,2799,7770.992 本期增加加 7822,6887.550 3133,0775.000 3,1130,7500.044 3,9913,4377.544 本期减少少 7822,6887.550 7822,6887.550 期末数236,7300,0000.000 415,2500,1663.330 57,0073,8644.399 22,8829,5455.766 19,3356,4933.277 728,4100,5220.996 变动原因因本期提取取的盈余余公积金金本期提取取的法定定公益金金本期实现现的净利利润及提提取盈余余公积金金本期实现现的净利利润及提提取盈余余公积金金等第三章 股本本变动及及股东情情况1、股本本变动情情况（1）股股份变动动情况表表 数量单单位：股股本次变动动前本期变动动增减（+，-）（配股、送股、公积金金转股、增发）本次变动动后一、未上上市流通通股份其中：国国有法人人股 未未上市流流通股份份合计158，7300，0000158，7300，0000 00 00158，7730，0000158，7730，0000二、已上上市流通通股份其中：人人民币普普通股 已已上市流流通股份份合计78，0000，000078，0000，00000078，0000，000078，0000，0000三、股份份总数236,7300,00000236，7730，0000（2）股股票发行行与上市市情况 截止到到报告期期末为止止的前三三年，公公司未发发行股票票及其它它衍生证证券。 报告期期内不存存在内部部职工股股。2、股东东情况介介绍（1）报报告期末末股东总总数： 截止20003年年12月31日，公公司股东东总数为为329966户户。（2）公公司前110名股股东持股股情况：序号 股东名名称 年末末持股数数（股） 总股本比例(%) 股份类别 股份性质 1 无锡太太湖影视视城 150093000000 633.766 未流流通 国有有法人股股 2 中国国国际电视视总公司司 234400000 0.99 未流流通 国有有法人股股 3 北京中中电高科科技电视视发展公公司 233400000 00.999 未未流通 国国有法人人股 4 北京未未来广告告公司 234400000 0.99 未流通通 国有法法人股 5 中中国工商商银行-融通蓝蓝筹成长长证券投投资基金金 100512268 00.455 已已流通 社社会公众众股 6 北京荧荧屏汽车车租赁公公司 78800000 0.33 未未流通 国有有法人股股 7 上海市市出租汽汽车结算算管理中中心 50043000 0.21 已已流通 社会会公众股股 8 张宏宏伟 44900000 00.211 已流通通 社社会公众众股 9 严波波 46770000 0.220 已流流通 社会公公众股10 张孝铜铜 45530000 0.20 已已流通 社会会公众股股 持有本本公司55%以上上股份的的股东为为无锡太太湖影视视城，持持有本公公司15099300000股股，报告告期内其其所持股股份未发发生变化化，且股股权未被被质押或或冻结。上述股东东中, 发起人人股东北北京中电电高科技技电视发发展公司司、北京京未来广广告公司司、北京京荧屏汽汽车租赁赁公司系系中国国国际电视视总公司司子公司司，所持持股份在在报告期期内未发发生变化化。 上述股股东中，中中国工商商银行-融通蓝蓝筹成长长证券投投资基金金、张宏宏伟、严严波、张张孝铜系系社会公公众股股股东，公公司未知知其是否否存在关关联关系系，也未未知其是是否属于于上市市公司持持股变动动信息披披露管理理办法中中规定的的一致行行动人。（3）控控股股东东情况介介绍 无锡太太湖影视视城持有有本公司司63.76%股份，其其法人代代表是刘刘振瑞先先生,成立于于19994年55月，注注册资金金人民币币玖佰捌捌拾玖万万陆仟元元整，其其经营范范围是为为国内外外影视剧剧组摄制制影视节节目提供供场景和和设施服服务、艺艺术景点点的游览览服务；其实际际控制人人是中央央电视台台。 中央电电视台为为国家事事业单位位，单位位代码：4000011134XX，单位位法人代代表是赵赵化勇先先生，主主要从事事电视节节目的制制作和播播出。（4）报报告期内内未发生生控股股股东变更更情况。（5）公公司前110名流流通股股股东持股股情况序号 股东名名称 年末末持股数数（股） 股份种类 1 中中国工商商银行-融通蓝蓝筹成长长证券投投资基金金 105512668 AA股 2 上海市市出租汽汽车结算算管理中中心 50443000 A股股 3 张宏宏伟 49900000 AA股 4 严波波 44670000 A股 5 张孝孝铜 45530000 AA股 6 张永根根 45000000 A股股 7 王向向丽 33380000 AA股 8 张益益友 33336332 AA股 9 海南南远翔贸贸易有限限公司 31660000 A股股10 刘辉辉阳 31144000 AA股 截止报报告期末末，公司司未知上上述股东东之间是是否存在在关联关关系。第四章 董事事、监事事、高级级管理人人员和员员工情况况（一） 董事、监事和和高级管管理人员员基本情情况姓名职务性别年龄任期（起止日日期）年初持股股数年末持股股数变动原因吴达审董事长男6420000.122-20003.120股0股-赵 健健 常务副董董事长男5120000.122-20003.120股0股-冷敏述董事男5820000.122-20003.12156000股156000股-王刚健董事女4820000.122-20003.12241880股241880股-赵万一董事男5020000.122-20003.12156000股156000股-张小毛董事女5320000.122-20003.1278000股78000股-刘振瑞董事男6420033.088-20003.120股0股-韩立新董事男4520000.122-20003.12156000股156000股-韩春来董事男4320000.122-20003.12156000股156000股-黄艳蓉 董事女4020000.122-20003.12156000股156000股-庞 建建 董事、总总经理男5120022.099-20003.120股0股-刘桂芝 董事、党委书记记女6020000.122-20003.120股0股-许一鸣 董事、副总经理理男4420000.122-20003.12156000股156000股-徐海根独立董事事男5520011.122-20003.120股0股-张海鸽 监事会主主席女4820000.122-20003.120股0股-杨沛德 监事男6120000.122-20003.120股0股-张金锡 监事男5420000.122-20003.12156000股156000股-周益平 监事男4020000.122-20003.1215600股15600股-范 虹虹 监事女4220000.122-20003.1293600股93600股-刘俊杰副总经理理男4520011.033-20003.120股0股-高小平副总经理理男4720011.044-20003.120股0股-谭湘江 副总经理理男4120033.044-20003.120股0股-柴 竫竫 总会计师师女5020011.033-20003.120股0股-卢 芳芳 董事会秘秘书女3320000.122-20003.120股0股-（二） 在股东东单位任任职的董董事监事事情况姓名本公司职职务任职的股股东单位位名称所任职务务任职期间间是否领取取报酬吴达审董事长中国国际际电视总总公司执行董事事、常务副总总裁19999年至今今是赵 健健常务副董董事长中国国际际电视总总公司董事、副副总裁19977年至今今是冷敏述董事中国国际际电视总总公司董事、副副总裁19988年至今今是王刚健董事中央电视视台财经经办副主任20011年至今今是赵万一董事中央电视视台财经经办综合业务务处处长19922年至今今是张小毛董事中国国际际电视总总公司董事、总会计师师20011年至今今是刘振瑞董事无锡太湖湖影视城城主任20011年至今今是韩立新董事中国国际际电视总总公司中中视技术术事业部部副主任20033年至今今是韩春来董事中国国际际电视总总公司中中视旅游游实业事事业部管管理部经理20033年至今今是黄艳蓉董事北京未来来广告公公司经理19955年至今今是张海鸽监事会主主席中央电视视台纪检检组组长20000年至今今是杨沛德监事中国国际际电视总总公司审审计室主任20000年至今今是张金锡监事无锡太湖湖影视城城无-是（三） 年度报报酬情况况 20003年度度，在本本公司领领取报酬酬的董事事、监事事和高级级管理人人员共110人，其其中155万元以以上的33人；110-115万元元的6人；100万元以以下的11人。公司现任任董事、监事、高级管管理人员员本年度度报酬总总额为（税税前）1141.66万万元（包包括基本本工资、各项奖奖金、福福利、补补贴、住住房津贴贴和其他他津贴），其其中金额额最高的的前三名名董事的的报酬总总额（税税前）553.223万元元，金额额最高的的前三名名高级管管理人员员的报酬酬总额（税税前）555.444万元元。根据中国国证监会会发布的的关于于在上市市公司建建立独立立董事制制度的指指导意见见精神神，为了了保证本本公司独独立董事事有效行行使职权权，公司司实行独独立董事事津贴制制度。独独立董事事津贴每每人每年年人民币币叁万元元整（含含税），按按季发放放，由公公司按国国家有关关规定代代扣税款款。在报报告期内内，公司司独立董董事徐海海根领取取津贴33万元整整（含税税），其其出席董董事会和和股东大大会的差差旅费在在公司据据实报销销。 为促进进公司规规范运作作，保证证公司经经营管理理工作的的顺利进进行，充充分发挥挥董事、监事会会全体成成员的集集体智慧慧，经公公司二届届十五次次董事会会审议通通过并获获公司220022年第一一次临时时股东大大会批准准，公司司给予董董事、监监事适当当的津贴贴，董事事、监事事津贴为为每人每每月人民民币25500元元整（含含税），公公司将按按国家有有关规定定代扣税税款。独独立董事事参照我我公司独独立董事事津贴制制度执行行。报告告期内，公公司董事事、监事事每人领领取了津津贴3万万元整（含含税）。上述在本本公司领领取报酬酬的董事事（不含含独立董董事）、监事、高级管管理人员员的报酬酬标准依依据公司司制定的的员工工薪酬管管理和考考核办法法实行行。不在本公公司领取取报酬的的董事为为吴达审审、赵健健、冷敏敏述、王王刚健、赵万一一、张小小毛、刘刘振瑞、韩立新新、韩春春来、黄黄艳蓉，均均在其任任职的股股东单位位或关联联企业领领取报酬酬。不在本公公司领取取报酬的的监事为为张海鸽鸽、杨沛沛德、张张金锡，均均在其任任职的股股东单位位领取报报酬。 （四）报报告期内内，离任任的董事事、监事事、高级级管理人人员姓名名及离任任原因。 220033年4月月4日，公公司第二二届董事事会第十十八次会会议同意意张茂林林同志因因工作原原因提出出不再担担任董事事的辞呈呈，提名名刘振瑞瑞同志为为董事候候选人并并提交公公司20002年年度股东东大会审审议。220033年8月月9日，经经公司220022年度股股东大会会批准，刘刘振瑞同同志当选选为董事事，任期期至20003年年12月月18日日止。（五） 公司员员工情况况报告期末末，公司司员工总总数5115人，包包括专业业技术人人员1666人，普普通员工工3499人，分分别占员员工总数数的322.2%和677.8%；其中中销售人人员355人，财财务人员员30人人，行政政管理人人员644人，分分别占员员工总数数的6.8%、5.88%、12.4%。大专专及大专专以上文文化程度度2211人，占占员工总总数的442.99%。 报告期期内，公公司退休休职工44人，退退休金由由无锡市市社保局局承担发发放，公公司不承承担该项项费用。第五章 公司司治理结结构（一） 公司治治理情况况根据公公司法、证券券法和和中国证证监会发发布的有有关上市市公司治治理的规规范性文文件要求求，公司司在原有有基础上上继续完完善公司司法人治治理结构构，健全全内部控控股制度度，严格格按照制制度要求求规范公公司的整整体运作作，加强强信息披披露工作作。 1、为为强化投投资者关关系管理理，报告告期内，公公司制订订了投投资者关关系管理理制度，指指定相关关部门负负责处理理投资者者关系管管理日常常事务，确确保投资资者关系系正常运运作，加加强公司司与股东东之间的的有效沟沟通和联联络，以以利于完完善公司司法人治治理结构构，切实实保护投投资者利利益。2、报告告期内，公公司进一一步完善善内部控控制制度度建设，设设立了审审计部，制制订了公公司内部部审计制制度，以以改善公公司的经经营管理理和治理理结构。3、因非非典原因因，截止止20003年66月300日，公公司独立立董事11人，未未达到中中国证监监会要求求的比例例。非典典过后，公公司加紧紧独立董董事选聘聘工作，经经20004年11月199日公司司临时股股东大会会选举之之后，董董事会现现有董事事9人，其其中独立立董事33人，已已经符合合有关规规定。4、报告告期内，中中国证监监会贵阳阳特派办办对公司司进行了了交叉巡巡回检查查，指出出“公司股股东大会会在选举举董事时时未采用用累计投投票制”，针对对这一问问题，公公司组织织董事、监事及及高级管管理人员员认真学学习上上市公司司治理准准则，在在20004年33月288日召开开的公司司三届三三次董事事会审议议通过了了修改公公司章程程的议议案，补补充采用用累计投投票制的的有关内内容并提提交公司司股东大大会审议议。5、为提提高经营营管理者者的积极极性和创创造性，公公司于220011年初制制定了对对高级管管理人员员的绩效效评价和和激励约约束的相相关制度度，设立立公司奖奖励基金金，并经经公司220000年度股股东大会会批准。按照监监管部门门有关规规定并根根据公司司发展的的要求，该该制度尚尚未实施施。今后后，公司司将进一一步探索索经营者者绩效评评价机制制和股权权激励约约束机制制。 6、因因所处行行业特点点，公司司与关联联企业仍仍存在一一定数量量的关联联交易。公司将将继续严严格按照照有关规规定规范范关联交交易并充充分披露露，不断断改善和和提高自自身的经经营能力力，加大大力量开开拓地方方市场和和海外市市场，尽尽力减少少同业竞竞争，努努力增加加收入来来源。（二） 独立董董事履行行职责情情况 报告期期内公司司董事会会拥有一一位符合合任职要要求的独独立董事事。公司司独立董董事在明明确工作作职责的的基础上上，认真真审议公公司历次次定期报报告，参参与公司司各项重重大决策策，对董董事会所所议事项项能够发发表建设设性意见见和建议议，在公公司的关关联交易易、聘任任董事和和高管人人员、重重大投资资项目等等审议过过程中独独立履行行职责，维维护了公公司和全全体股东东的合法法利益。 （三） 公司与与控股股股东在业业务、人人员、资资产、机机构、财财务等方方面的情情况1、在业业务方面面，公司司自成立立以来拥拥有独立立的采购购、生产产、营销销系统，业业务结构构完整，自自主经营营，对控控股股东东没有业业务上的的依赖，也也不存在在控股股股东补贴贴公司经经营的情情形。2、在人人员方面面，公司司在劳动动、人事事及工资资管理等等方面独独立；公公司总经经理、副副总经理理等高级级管理人人员没有有在控股股股东单单位任职职的情况况，并且且均在本本公司领领取薪酬酬。3、在资资产方面面，公司司拥有独独立的生生产经营营系统、辅助生生产经营营系统和和配套设设施。报报告期公公司向控控股股东东无锡太太湖影视视城支付付部分土土地租赁赁费用6630.87万万元。4、在机机构方面面，公司司设立了了健全的的组织机机构体系系，董事事会、监监事会等等内部机机构独立立运作，不不存在与与控股股股东职能能部门从从属关系系，公司司的日常常经营和和行政管管理完全全独立于于控股股股东。5、在财财务方面面，公司司拥有独独立的财财会部门门，并建建立了独独立的会会计核算算体系和和财务管管理制度度；独立立在银行行开户并并独立依依法纳税税。（四）报报告期内内对高级级管理人人员的考考评及激激励机制制，参见见本节第第1条第第（5）款款。第六章 股东东大会情情况简介介报告期内内共召开开一次年年度股东东大会。（一）220022年度股股东大会会情况公司于220033年7月月8日同同时在上上海证券券报和和证券券时报上上以公告告形式刊刊登了关关于召开开20002年度度股东大大会的通通知，说说明了会会议召开开的时间间、地点点、审议议事项。20003年88月9日日上午公公司20002年年度股东东大会如如期在北北京梅地地亚中心心友谊厅厅召开。出席本本次会议议的股东东及股东东代表共共17人人，代表表股份1158，8870，2230股股，占公公司总股股本的667.111%，经经大会审审议，通通过了以以下决议议：1、公公司20002年年度董事事会工作作报告；2、公公司20002年年度监事事会工作作报告； 3、公司司20002年度度总经理理业务报报告；4、公公司20002年年度财务务决算方方案；5、公公司20003年年度财务务预算方方案6、公公司20002年年度利润润分配方方案； 7、关于于改选公公司董事事的议案案； 8、关于于续聘会会计师事事务所的的议案； 9、关于于本公司司及控股股公司与与中央电电视台及及其下属属公司220033年度关关联交易易的议案案； 100、关关于职工工住房补补贴会计计处理的的议案； 111、关关于公司司20003年当当年贷款款总额控控制在55亿元以以内的议议案； 本次次大会由由上海通通力律师师事务所所秦悦民民律师到到场见证证并出具具了法律律意见书书，股东东大会的的各项决决议刊登登在20003年年8月112日的的上海海证券报报和证证券时报报上。（二）选选举、更更换公司司董事、监事情情况见第四章章第4条条。第七章 董事事会报告告（一） 公司经经营情况况1、公司司主营业业务范围围及其经