T3总账报表培训流程rxc.docx

T3总账账报表培培训流程程一、 培训标准准流程Ø 整理出建建账时需需要的资资料Ø 建账帐套套Ø 帐套初始始化Ø 填制凭证证Ø 结账Ø 出财务报报表二、重点点注意的的地方1、客户户整理好好我们需需要的资资料；要要增加的的二级会会计科目目有哪些些、期初初余额等等2、建立立帐套的的时候“启用会会计期间间”要注意意3、建立立帐套的的时候，企企业性质质和行业业性质要要注意，根根据公司司实际情情况来；客户供供应商分分及外币币都选定定。4、模块块启用时时间；必必须和建建账的期期间一直直5、设置置辅助核核算科目目，当我我们的客客户和供供应商比比较少时时，我们们的应收收账款、应应付账款款科目就就可以不不用设置置辅助核核算，之之间增加加二级科科目就可可以。6、几大大费用（财财务费用用、管理理费用、营营业费用用）一定定要增加加二级科科目，要要是要对对进行部部门核算算，可以以进行辅辅助核算算启用部部门。7、期初初余额录录入1）注意意当年初建建账和年年终建账账的时，录录入期初初有点不不一样；年初建建账就只只要录入入期初，年年终建账账还要录录入累计计借方和和贷方2）期初初录入的的时候，发发现整理理的数据据余额方方向，跟跟软件里里面的方方向不一一致，这这个时候候我们在在录入数据据前面加加上一个个负号就就可以。8、一些些常规设设置；如如（设置置凭证是是否要审审核，现现在流量量是否必必录）9、月末末转账生生成设置置及当费费用类凭凭证发生生在贷方方的时候候，我们们要放在在借方红红字。10、反反记账、反反结账；反记账账键 cctrll+H，反反结账键键ctrrl+sshifft+FF611、报报表设置置及平衡衡排除1）新建建报表的的时候要要找到对对应的企企业行业业性质，然然后新建建对应的的资产负负债表和和利润表表；在格格式状态态下设置置好报表表公司名名称排版版等，然然后保存存在一个个地方，下下次只要要调出计计算就可可以2）看资资产负债债报表是是否平衡衡，对比比资产总总计列期期初、期期末与负负债和所所有者权权益总计计列期初初、期末末两边是是否一致致，不一一致肯定定是报表表错误的的，这个个时候看看下差多多少，一一般都是是没有做做月末转转账造成成的。当当然还有有其他原原因3）对利利润表和和资产负负债表的的勾稽关关系，用用资产负负债表的的“未分配配利润”期末减减去期初初数会跟跟利润表表的净利利润相等等，说明明我们的的利润表表和资产产负债表表都是对对的；当不一一致时，资产负债表是平衡的，这个时候去看下所差数。然后去看下费用类的凭证是否方向有错。三、操作作指南1、建帐帐套1）登录录系统管管理系统管理理系统统注册册用户户名选 Admmin确定（如如下图）2）增加加操作员员权限操操作员增加输入编编号、姓姓名增增加退退出3）建账账建帐帐帐套建建立输输入 帐帐套号、启启用期、公公司简称称下一一步公公司全称称、简称称下一一步企企业性质质、行业业类别设设置工工业商商业、新新会计准准则帐帐套主管管选择下一步步、建帐帐科目目编码设设置（44-2-2-22-2）下一步步小数数位选择择下一一步建建帐成功功-启用帐帐套4、分配配权限（给给其他操操作员分分配权限限，例如如给0001）权限权权限选选帐套号号选操操作员增加选权限限（或直直接在“帐帐套主管管”处打打勾）确认2、系统统初始化化进入总帐帐1）会计计科目设设置a增加加科目：会计科科目增增加输输入编码码、中文文名称（如如10002011中国国银行）点点增加，确确认。b设辅辅助核算算：点击击相关科科目，如如11222应收收账款，双双击应收收账款，点点修改，在在辅助核核算栏中中，点击击“客户户往来” 确认认，另222022应付账账款，点点修改，在在辅助核核算栏中中，点击击“供应应商往来来” 确认。(可选项)c指定定科目 ： 系系统初始始化会会计科目目编辑辑指定定科目现金总总帐科目目双击击10001库存存现金确认。银行总帐帐科目双击110022银行存存款确确认，现现金流量量科目双击110011、10002、110122确认认(可选选项)2）凭证证类别记账凭凭证或收收、付、转转凭证 3）结算算方式点击增增加保保存 (可选项项)如编码 1 名名称 支支票结算算 如： 1001 现现金支票票 1002 转转帐支票票4）客户户/供应应商分类类点击击增加保存 。 如如编码 01 上海 ，022 浙江江或 001 华华东 002 华华南5）客户户/供应应商档案案录入点击所所属类别别点击击增加编号、全全称、简简称保保存6）设置置现金流流量项目目：项目目档案点击增加加现金流流量项目目完成7）录入入期初余余额a若年年初启用用，则直直接录入入年初余余额。b若年年中启用用，则需需输入启启用时的的月初数数（期初初余额），并并输入年年初至启启用期初初的累计计发生额额。损益益类科目目的累计计发生额额也需录录入。c有辅辅助核算算的科目目录入期期初数直接输输入累计计发生额额输入期初初余额时时须双击击，在弹弹出的窗窗口点击击增加输入客客户、摘摘要、方方向、金金额退退出，自自动保存存3、填制制凭证1)、填填制凭证证点击填制制凭证按按钮在在弹出的的对话框框中点增增加按钮钮分别别录入凭凭证类别别、附单单据数、摘摘要、凭凭证科目目、金额额直至本本张凭证证录入完完成如如果要继继续增加加直接点点增加就就可以；如果不不需要继继续增加加点击保保存后退退出即可可。注意：损损益类科科目中收收入类科科目发生生业务时时的只能能做在贷贷方，费费用类只只能做在在借方。2)、删删除凭证证当发现凭凭证做错错时可以以进行删删除。删删除前也也要取消消审核、记记账、和和结账。具体操作作为：a、在填填制凭证证界面中中标题题栏中“制制单”按按钮下下拉菜单单下的“作作废/恢恢复”b、点“制制单”下下的“整整理凭证证” 选择月月份确确定选选择要删删除的凭凭证，一一般点全全选确确定是是即可。4、审核核凭证/取消审审核 (此步骤骤为非必必选项)（总账账设置置选项项凭证证控制-未审审核凭证证允许记记账 前前框打钩钩可取消消审核 直接记记账；如如果凭证证需要审审核，审审核人与与制单人人不能为为同一人人）1）换人人审核/取消审审核文件重重新注册册换用用户名（非非制单人人）、选选日期确定2）点击击审核凭凭证审审核凭证证选凭凭证类别别、月份份确认认确定定弹出出凭证单张审核核/单张张取消审审核则则直接点点击审核核/取消消批量审核核/批量量取消审审核则则点击工工具栏“文文件”旁旁的“审审核” 成批批审核凭凭证/成成批取消消审核5、记账账点击记账账选择择记账范范围或全全选下下一步下一步步记账账确定定6、自动动转帐1)汇兑兑损益结结转选选择结转转月份、外外币币种种点击击右边放放大镜输入汇汇兑损益益入帐科科目66603确定全选确定生成一一张凭证证保存存（有外外币业务务的才需需结转）2)期间间损益结结转点点击右边边放大镜镜选择择凭证类类别，输输入本年年利润科科目31131确定选择结结转月份份全选选确定定生成成一张凭凭证保保存注意：自自动生成成的凭证证必须要要点击保保存，然然后记账账。7、结账账月末结结账选选择结账账月份下一步步对账账下一一步下下一步结账8、UFFO报表表1）进入入UFOO报表点击文文件打打开选选择报表表所在文文件夹选择报报表模板板（如资资产负债债表）2）左下下角“格格式”或或“数据据”，在在格式状状态下编编辑公式式，在数数据状态态下录入入数据。3）在数数据状态态下，打打开报表表模板，在在最上一一排工具具栏上点击数数据账账套初始始输入入账套号号、会计计年度确认再点击击数据关键字字录入入输入入年、月月、日确认是否重重算第××页是是注意：aa如出出现“是是否重算算全表” 则点点“否”b若要要追加表表页点点击编辑辑表页页输入入增加的的页数确认c如果果报表的的数据不不对，可可以在总总账模块块的账薄薄菜单下下查询余余额及发发生额表表进行核核对。如如果总账账中的数数据与报报表的数数据一致致，但与与实际数数不对时时，有可可能是凭凭证录入入有错误误。d报表表应该是是在所有有凭证处处理完记记账后制制作，通通常可以以月末结结账后再再做。9、备份份1、在EE盘新建建文件夹夹，如“用用友备份份”，再再建二级级文件夹夹，如名名“0001帐套套”2、进入入系统管管理点点击系统统注册册选用用户名aadmiin确确定3、账套套备份份选择择账套确认4、选择择备份文文件夹E用用友备份份0001帐套套确认认10、反反记账、反反结账1）取消消结帐：总帐>月末末结帐 >在在要取消消结帐月月份同时时按下三三个键cctrll+shhiftt+F66>输输入帐套套主管口口令（登登陆用友友通密码码） 。2）取消消记帐 总帐帐>期期末>>对帐>同时时按下两两个键 ctrrl+HH >>出现提提示信息息“恢复复记帐前前状态功功能已被被激活”>确定定 总账账-凭证证>恢恢复记帐帐前状态态>选选择恢复复方式（月月初）>确定定>输输入口令令>恢恢复记帐帐完毕 。特别关注注：损益益类科目目中，收收入必须须做在贷贷方，成成本费用用必须做做在借方方，如果果费用有有贷方发发生额就就用借方方红字反反应。