抚顺市经委办公室管理制度.docx

抚顺市经经委办公公室管理理制度为进一步步加强办办公室内内部管理理，切实实改进工工作作风风，规范范工作程程序，提提高工作作效率，树立办办公室高高效、创创新、创创优的良良好形象象，特制制定办公公室内部部管理制制度。 一、财财务管理理制度为加强市市经委办办公室的的经费管管理，更更好地贯贯彻执行行新(会会计法)，强化化市经委委法定代代表人对对单位财财会工作作的领导导和职责责，根据据现行会计基基础工作作规范和省市市有关财财政法规规、制度度，结合合市经委委工作实实际，特特拟定以以下财务务管理制制度。（一）基基本原则则 1、办办公室财财务管理理的基本本原则是是：贯彻彻国家有有关法律律、法规规和财务务规章制制度，保保障工作作需要，量人为为出，增增收节支支。实行行“统一领领导、分分级审批批、集中中管理、加强监监督”的财务务管理体体制。办办公室作作为市经经委的财财务机构构，在市市经委的的领导下下开展工工作。 2、办办公室全全体人员员要严格格执行国国家20000年年7月11日起施施行的会计法法和省省市有关关财政法法规、制制度，自自觉遵守守财经纪纪律，维维护国家家集体利利益，抵抵制违纪纪行为，厉行节节约，反反对奢侈侈浪费。 3、办办公室财财务支出出预算，由办公公室根据据市财政政局下达达的年度度预算和和各处室室编制的的预算，提出年年度支出出预算建建议方案案，报室室分管财财务的领领导审核核，经委委主任办办公会议议审议通通过后，由办公公室执行行。如支支出预算算在执行行过程中中确需调调整的，须经分分管财务务的领导导审核，报委主主任批准准执行。 4、办办公室要要加强对对支出的的管理，各项支支出要严严格执行行国家有有关财务务规章制制度规定定的开支支范围及及开支标标准。办办公室内内设立内内部审计计制度，由分管管财务的的办公室室副主任任负责内内审。每每季度向向分管副副主任报报送实际际支出报报表，每每季度向向主任报报告经费费开支情情况，年年终向委委党组报报告财务务决算情情况。 （二）财财务报销销管理制制度 1、请销款款 （1）公务出出差在本本省3天天内者，不予借借款。 （2）凡公出出或在本本市办事事需请借借款的部部门，必必须提供供有效的的文件、传真电电报或相相应的证证明材料料，以及及业务部部门主管管领导的的批示意意见，在在报请委委主任明明确批复复后，方方可填写写借款单单到办公公室办理理借款手手续。借借款单要要注明借借款用途途、借款款种类。 （3）公出人人员于公公出返回回或事务务结束后后三日内内办理核核退款或或报销手手续。 2、会议、差旅费费报销规规定及标标准 会会议、差差旅费报报销标准准按抚委委办发20007227号文文件，抚抚财第字字2000810号号文件标标准执行行。超过过标准部部分不予予以报销销。 3、报销审审批程序序 所所有报销销单据先先由办公公室会计计审核后后，再履履行报销销程序。公出人人员粘贴贴好报销销票据后后，先送送委财务务会计审审核，确确认票据据符合规规定后，再请本本部门负负责人、主管副副主任签签字，最最后报委委主任审审批签字字后予以以报销。 4、报销时时间规定定除特殊情情况外，每周四四办公室室财务人人员负责责审核各各业务部部门凭证证。每月月逢五日日为委分分管财务务副主任任签批报报销票据据时间。 5、离退休休干部经经费管理理 依据我我委的实实际情况况，由老老干部办办公室内内具体负负责离退退休人员员工资、活动费费及其它它项目费费用的核核定工作作，待财财政拨款款或其他他有关部部门转款款到位后后，办公公室按核核定标准准将经费费交由老老干部办办公室统统一发放放，并由由老干部部管理办办公室自自行安排排资金的的使用。 6、经费报报销与审审批凡经委范范围内发发生的各各项经费费，无论论是行政政经费、业务经经费、专专项经费费、其他他收入、支出经经费都属属于本办办法管理理的范围围。（1）差差旅费：应严格格按照市市财政局局出台的的差旅费费标准执执行。市市经委干干部、职职工需省省外出差差，事前前须经委委主任审审批同意意方可报报销。（2）汽汽车修理理费：凡凡需维修修的车辆辆，实行行派修单单制度，由驾驶驶员事先先填好报报修单，经队长长审查后后，确定定修理项项目，汽汽车大修修必须编编报大修修专项报报告，待待落实资资金后才才能维修修。对车车辆在家家的故障障必须在在市政府府定点修修配厂修修理和维维修，对对修理用用的各种种材料和和修理项项目，不不论金额额大小，驾驶员员或队长长必须到到修理现现场审查查签字，一月结结算一次次，先由由办公室室主任签签注意见见后，再再报分管管财务的的副主任任审批报报销；对对车辆外外出故障障的修理理，原则则上拖回回修配厂厂修理和和维修，如确实实不能拖拖回的，在外发发生的修修理费，先由乘乘车人员员证明后后，由办办公室主主任审核核后，报报分管财财务的主主任签字字报销。（3）油油料费：在本市市内，实实行按车车号到单单位指定定的加油油站加油油，月底底加油站站汇总报报小车队队队长和和办公室室主任签签注意见见后，报报分管财财务副主主任审批批报销。禁止用用白条加加油，在在市外确确需加油油的，须须由乘车车人在发发票上证证明后随随差旅费费一并报报销。（4）驾驾驶人员员的补助助：由车车队队长长依据上上级有关关规定核核定每月月的起始始公里登登记造册册，按月月核算，报办公公室复核核后，由由办公室室主任签签注意见见，报分分管财务务的副主主任审批批后发给给。（5）邮邮电费：办公室室公用电电话费、在职领领导手机机、住宅宅电话和和信函等等费用，报分管管财务的的副主任任审批后后由办公公室指派派专人统统一办理理报销。（6）接接待经费费：如有有需要接接待的人人员，承承办处室室应事先先征得办办公室主主任或分分管财务务的副主主任同意意后接待待，由此此产生的的费用，由经办办人员填填好，并并注明接接待对象象、事由由，经分分管领导导签注意意见报分分管财务务的副主主任审批批报销。（7）预预借款：凡因公公务需借借款者，由分管管财务副副主任审审批。报销上述述费用由由费用开开支经手手人填报报，会计计审核签签章，审审批人签签字报销销。现金金管理按按照人民民银行现金管管理条例例规定办办理。（三）各各项补贴贴报销制制度根据市财财政局实实行国库库统一支支付，严严格控制制各个部部门资金金，提高高资金的的使用效效率，科科学合理理安排使使用资金金，使得得每一比比用款都都在系统统的监督督下进行行，根据据市财政政局的有有关规定定现制定定如下管管理办法法：1.住宅宅电话费费补贴标标准。根根据抚委委办发19997444号文文件和抚抚财行200071194文文件号文文件规定定，副局局级以上上领导干干部每人人每月按按标准实实椐报销销80元元。2.领导导干部移移动电话话补贴及及管理。根据抚抚委办发发1999744号号文件和和抚财行行200071944文件号号文件规规定，实实职局级级领导干干部据实实限额报报销，其其标准每每人每月月3000元，实实职副局局级领导导干部据据实限额额报销，其标准准每人每每月2000元，特殊工工作岗位位只限办办公室主主任1人人实行据据实限额额报销，其标准准每人每每月1550元。3、因公公参加各各种会议议，如不不发生个个人承担担的交通通、餐费费等问题题，原则则上不予予报销补补助费。 4.临时时工工资资问题。由于我我委临时时工人员员较多，按照市市财政局局要求，各单位位临时工工必须要要有市人人事局的的审批手手续，因因此我委委对相关关临时人人员办理理临时用用工手续续，其余余临时人人员暂时时辞退，委属事事业单位位借调司司机只发发出车补补助费，不再补补发差额额工资。二、车辆辆管理制制度为加强委委内车辆辆管理，切实减减少用车车费用支支出，确确保行车车安全，根据我我委车辆辆的实际际状况，特制定定如下车车辆管理理制度。（一）车车辆使用用与管理理1.领导导用车。委领导导可根据据工作实实际需要要，直接接调用所所乘车辆辆。如因因公需要要到三县县或外市市地，驾驾驶员要要在出车车前向车车管报告告，办公公室要随随时掌握握车辆动动态。各各处室原原则上不不安排工工作用车车，确因因工作需需要出车车，可根根据具体体情况利利用处室室分管领领导不使使用车辆辆的空闲闲时间或或由办公公室适当当调配安安排用车车。2.车辆辆调度。严禁无无证人员员驾车和和非专职职驾驶员员驾车、严禁驾驾驶员出出私车，特别是是市纪检检委明令令禁止的的婚、丧丧事宜中中动用公公车。确确因特殊殊情况需需要用车车，应首首先报请请车管、办公室室主任、分管主主任批准准。需要要出市的的车辆，应报请请办公室室主任和和委主管管主任批批准方可可出车。3、凡未未经批准准私自出出车的，按市纪纪委有关关规定对对出车人人予以追追究其违违纪责任任，期间间如发生生交通事事故或车车辆丢失失，责任任由驾驶驶员个人人承担。4.虽经经单位调调配出车车，但由由于违犯犯交通规规则、有有关法律律法规及及规章制制度，造造成事故故和损失失，驾驶驶员要承承担经济济责任，具体标标准视交交警部门门划定的的事故责责任和损损失情况况，由办办公室室室务会议议研究决决定。5、车辆辆发生交交通事故故，不论论责任大大小，驾驾驶员必必须报告告单位并并说明情情况；如如不报告告，所有有损失由由驾驶员员本人承承担，办办公室将将根据情情况追究究责任。车辆发发生责任任事故，驾驶员员必须做做出深刻刻检查，吸取事事故教训训，不能能被评为为当年单单位先进进个人。6.在执执行公务务期间，驾驶员员不能尽尽职尽责责，工作作态度不不积极，服务工工作不周周到，各各方面的的关系处处理不妥妥当，造造成恶劣劣影响者者，实行行待岗和和转岗。7.对单单位驾驶驶员全年年的工作作服务态态度、完完成任务务情况、行车公公里数、行车安安全、节节约油料料材料等等情况，年终进进行综合合考评，并按照照一定比比例选出出年度先先进工作作者，进进行奖励励。（二）驾驾驶员管管理。1. 为为机关、为领导导服务是是每位驾驾驶员的的职责，车辆实实行专人人驾驶，严禁他他人驾驶驶。2.委内内驾驶员员在认真真遵守交交通法规规的同时时，也要要遵守委委内有关关规章制制度。委委领导外外出工作作时驾驶驶员工作作期间不不得休息息，要服服从办公公室主任任、车管管领导，顾全大大局，听听从指挥挥。3.驾驶驶员要爱爱护车辆辆，精心心保持良良好的车车容和技技术性能能，随时时向车管管报告车车辆运行行状况，提出维维修车辆辆的合理理化建议议。4.驾驶驶员要保保证通讯讯设备畅畅通，随随时听从从办公室室主任和和车管的的调度。同时要要遵守职职业道德德，工作作期间严严禁饮酒酒，严禁禁将车辆辆交由他他人驾驶驶，要讲讲团结、讲协作作、讲文文明，注注意自身身形象，做好保保密工作作，热情情周到地地做好服服务工作作。（三）车车辆维修修。1.委内内车辆需需要维修修时，由由驾驶员员提出维维修申请请，车管管审核、鉴定并并填写“车辆维维修审批批单”，报请请办公室室主任批批准后，方可到到指定汽汽车维修修厂实施施维修。“车辆维维修审批批单”外追加加的维修修项目，应及时时报告车车管认定定，车管管报请办办公室主主任批准准后方可可追加维维修项目目。2.车辆辆进厂维维修期间间，驾驶驶员必须须跟车监监督，以以确保维维修质量量和时间间，在确确认维修修质量合合格后，在结算算单上签签字提车车。3.车辆辆维修费费用由办办公室车车管统一一汇总，列出详详细清单单。维修修费用每每辆预计计超过5500元元的，要要由办公公室主任任报请委委主管主主任批准准才能送送修配厂厂维修。全委车车辆维修修费用定定期结算算，结算算时必须须具备车车辆维修修审批单单以及驾驾驶员签签字的厂厂方清单单。（四）车车辆用油油。1.委属属车辆用用油必须须到办公公室指定定油站加加油，实实行一车车一本一一卡制，由车管管统一集集中管理理。严禁禁用车队队的油本本为外单单位车辆辆加油，如发现现违纪者者将严肃肃处理，并按外外流油量量价值的的十倍予予以处罚罚。2.如遇遇外出路路程远，不能回回市内加加油的情情况，由由乘车领领导批准准可在外外地加油油，返回回后驾驶驶员要及及时向车车管报告告。凡未未经批准准并无特特殊情况况在非指指定油站站加油的的不予报报销。三、机关关电话管管理制度度1、严格格电话使使用管理理。工作作人员因因公拨打打电话时时，应当当先准备备好通话话内容，尽量减减少通话话时间，决不允允许利用用电话取取乐和闲闲聊。2、机关关电话不不允许挂挂长途电电话（省省经委、省厅除除外），特殊情情况，经经主管领领导批准准后方可可挂发。因拨打打不合理理的电话话发生的的一切话话费，要要追究处处室负责责人和当当事人的的责任，并根据据情况的的轻重，给予处处罚。3、机关关领导的的住宅电电话、手手机的费费用补助助，严格格按审批批程序和和有关规规定执行行。如若若规定变变更，则则按新规规定执行行。4、机关关电话的的区域开开通，根根据工作作需要，由单位位领导集集体研究究决定，办公室室负责电电话费用用结算，在适当当的时间间可公布布电话的的使用话话费，实实行电话话费用公公开。四、固定定资产管管理制度度1.市经经委固定定资产管管理由委委办公室室负责，必须建建立明细细账和总总账。2.购置置固定财财产时，经有关关会议研研究，政政府采购购中心办办理审批批手续后后，方可可购置。3.购入入的固定定财产填填写入库库单后记记入明细细账和总总账。4.配备备和领用用财产，必须填填写领物物单，经经领导批批准签字字后，方方可出库库。5.各处处室要建建立办公公设备使使用登记记卡。6.年终终清理财财产，必必须做到到账账相相符、账账物相符符。7.报废废固定资资产时，应申报报市资产产管理中中心审批批，办理理报废手手续。五、印章章管理制制度1.印章章制发。各处室室及委属属事业单单位刻制制印章，报经委委主任批批准，由由办公室室统一处处出具证证明，单单位自行行刻制。刻制、更换印印章或出出具刻制制印章证证明，须须根据市市编委或或市政府府办公厅厅关于建建立、撤撤并机构构的批文文。印章章启用前前，由办办公室起起草启用用印章通通知，报报市政府府办公厅厅备案。制发印印章的具具体事宜宜由办公公室统一一办理。2.印章章缴销。刻制印印章的单单位，在在新印章章启用的的同时，旧印章章即停止止使用，旧印章章及撤销销单位的的印章，应及时时送交办办公室封封存或销销毁。具具体事宜宜由办公公室统一一负责。3.印信信管理。市经委委印章、钢印、印模及及介绍信信，均由由办公室室统一管管理；市市经委党党组及市市经委红红头文件件所用套套印，由由办公室室管理；市经委委党组、市经委委印章，由办公公室管理理。4.印信信使用。使用市市经委党党组印章章，必须须经党组组书记、副书记记批准；使用、出具市市经委印印章、信信件，必必须经主主管主任任批准，必要时时经主任任批准；使用、出具办办公室印印章、信信件，必必须经办办公室主主任、副副主任批批准。5.用印印登记。使用印印信经领领导批准准后，办办公室要要认真进进行登记记，内容容包括用用印单位位、事由由、批准准人、份份数等。6.印信信管理纪纪律。印印章要明明确专人人负责保保管，不不得携带带外出或或将印章章交与他他人使用用，更不不得开具具空白介介绍信或或在白纸纸上盖印印。对需需要盖印印的，要要认真查查对，看看有无领领导签字字批准、用印规规格是否否符合，以防错错盖。凡凡加盖“抚顺市市经济委委员会党党组和抚抚顺市经经济委员员会”印章（含钢印印）的各各类公文文、协议议、合同同、责任任书等，必须经经主任、副主任任、签字字后方可可用印。对于不不符合手手续、不不符合规规定的用用印，监监印人有有权拒绝绝盖印。对于违违规使用用印章者者，根据据情节给给予必要要的行政政处分。7.提高高用印质质量。盖盖印时印印油要均均匀，位位置要正正确，用用力要适适度，盖盖出的印印要清晰晰、端正正、美观观。六、公文文运转及及处理制制度1.公文文管理系系统登记记编号，按业务务分工进进行分类类，拟办办后送相相关副主主任、副副总审批批，最后后由主任任审定。除突发发事件、领导交交办件等等紧急公公文外，各处室室一般不不得直接接签收办办理。2.办文文处室收收到需要要办理的的请示件件后，应应及时提提出拟办办意见送送对口处处室承办办，由处处长提出出拟办意意见再报报分管副副主任审审查批示示。对于于一些需需要协调调统一的的请示事事项，应应尽快协协调研究究，抓紧紧办理。除市直直部门、区县政政府的来来文外，对越级级的下级级来文，一般不不予受理理。3.凡各各处室拟拟制的公公文，经经处室负负责人签签署意见见，送分分管副主主任或主主任签批批后，交交办公室室登记后后印制成成公文下下发；可可以对外外公开的的普发公公文必须须明确是是否上网网，以便便于及时时登录到到抚顺顺中小企企业网网站上供供市直部部门和各各区县政政府及相相关企业业使用。4.公文文办理实实行层层层责任制制和检查查把关制制度。分分拟稿、审稿、签发、发号、校对、复检、印制、用印、分发等等环节。凡经领领导审校校签发的的公文，由办文文处室负负责校对对清样稿稿，经分分管副主主任审阅阅签字后后印制成成正式文文件。未未经审校校签发的的公文清清样，一一律不准准印制成成正式文文件。6.凡涉涉及党和和国家秘秘密的公公文必须须按保保密法规定定定密，转转发密级级文电不不得降低低密级，绝密文文件和密密码电报报要确定定专人保保管，严严格传阅阅手续；涉密文文件应按按照保密密规定，登记、传递、回收、清退，再统一一销毁。7.积极极推进办办公自动动化建设设，逐步步实现无无纸化办办公。尽尽快完善善网上办办公程序序，逐步步实现在在网上办办文和签签批；凡凡是向省省政府和和市政府府领导上上报的公公文、信信息等，尽可能能在电子子政务网网上进行行传输；逐步推推进与各各区县和和市直各各部门及及企业的的联网工工作，加加快电子子政务建建设。七、机要要保密工工作制度度1.委机机要员要要按文件件收发操操作程序序办理各各种文件件的收发发传送，未经批批准不得得将文件件外借、翻印，文件要要按保密密等级分分开存放放，该存存档的及及时存档档并移交交市档案案管理部部门，该该上缴的的足量上上缴，该该销毁的的登记后后统一实实施销毁毁。2.委内内重要会会议、主主任办公公会议，要指定定专人认认真做好好记录。为便于于会议精精神的贯贯彻落实实，要及及时拟出出会议纪纪要，并并妥善保保管，严严防丢失失和泄露露。对上上三级文文件及委委内会议议纪要，必须严严格控制制管理。对于因因工作需需要，要要求查阅阅上三级级文件及及委内会会议纪要要的，必必须经委委主管主主任的批批准后，出据相相关的查查阅手续续，方可可查阅，但对无无关部分分不得查查阅。3.上下下班时均均要对桌桌面上的的文件进进行清查查。下班班时对未未分发传传阅的文文件要装装箱入柜柜，妥善善保管，杜绝文文件资料料乱丢乱乱放和丢丢失现象象的发生生。八、档案案管理制制度1.为便便于工作作和及时时查找有有关材料料，充分分发挥好好有关文文档的使使用效益益，办公公室设一一个内部部档案室室，由办办公室专专人负责责统一管管理。纳纳入归档档管理的的内容包包括收发发文件、明传电电报、内内部文件件、传真真、会议议记录、合同、责任书书、重要要电话记记录、领领导人讲讲话稿、重要照照片、录录相带、录音带带、电脑脑软盘、光盘等等。办公公室人员员要及时时将公文文收集、整理、归档，保证公公文的齐齐全、完完整，正正确反映映本机关关各年度度的主要要工作情情况。2.各处处室承办办的拟办办文件、领导讲讲话、会会议材料料（含图图片、音音频视频频资料）承办完完毕后应应及时交交存保密密室和档档案室，不得作作为私人人物品自自己保管管。调离离本单位位或长期期离职人人员要将将自己手手中的重重要文档档和各种种记录材材料及时时移交。市经委委正式印印发的公公文，由由承办人人负责将将办文过过程中的的“文件审审批单”、“发文稿稿纸”，以及及完整、清楚的的底稿和和公文原原件，收收集齐全全后统一一交办公公室立卷卷归档，并按档案法法的要要求，每每年100月1 5日以以前、次次年1月月15日日前将上上年度和和上年的的公文立立卷归档档完毕，确保公公文的完完整性并并接受和和通过市市档案局局的年度度检查。3.从保保密室和和档案室室借阅文文档必须须办理借借阅登记记手续，使用文文档者不不得拆散散、抽出出、调换换、损坏坏、涂改改、圈划划文档内内容。九、文销销用品采采购发放放管理制制度1.委内内日常办办公所需需文销用用品，必必需遵循循勤俭节节约的原原则。 2.每月月由办公公室根据据实际工工作需要要，提出出采购计计划，由由办公室室主任审审核采购购计划并并报请分分管财务务的副主主任批准准后方可可进行采采购。3.文销销用品采采购后，由办公公室进行行统一登登记、保保管、发发放。要要建立起起完整的的文销用用品实物物帐簿，文销用用品（包包括文件件头）的的领取要要做到数数量准确确、登记记清楚并并据实签签字后方方可发放放。4.委内内各处室室所需复复印、印印刷文件件、会议议材料等等印刷品品，要由由发文业业务部门门征得主主管领导导同意后后，向委委办公室室提出印印刷材料料的用途途、数量量和需用用时间，由办公公室统一一负责与与复印点点、印刷刷厂联系系落实并并商榷有有关价格格事宜。大批量量的复印印、印刷刷材料要要经请示示委主任任同意后后办公室室方可受受理。 以上规规定，自自6月11日起施施行。  市市经委办办公室二八八年五月月十九日日