中国建筑研究所财务部出纳员职务说明书55030.docx

出纳员职务说明明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务岗位定员直接上级财务主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：办理现金金收付、支票票手续和银行行结算业务职责与工作任务务： 职责一职责表述：负责责现金收付、银银行结算和记记帐工作时间百分比比： 60%工作任务负责审核收付款款凭证，按规规定办理款项项收付业务；做好库存现现金管理定期盘点现金和和核对银行存存款对帐单，并并编制“银行存款余余额调节表”建立健全出纳各各种帐目，及及时序时登记记现金和银行行存款日记帐帐，做到日清清月结定期核对现金日日记帐与总帐帐，保证帐帐帐、帐款相符符职责二职责表述：办理理支票手续和和工资发放工作时间百分比比：40%工作任务负责执行支票管管理制度。负责内部员工办办理报销工作作负责复核员工工工资表，保证证及时正确发发放发行室员员工薪酬职责三工作任务职责表述：财务务主管交办的的其他工作权力：对不符合财经法法规和财会制制度的原始凭凭证的拒绝入入帐和支付现现金权工作协作关系：内部协调关系发行室其他部门门外部协调关系银行、标准所财财务任职资格：教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验2年以上工作经经验知识掌握会计基础知知识、了解一一定的财务管管理知识及相相关的政策法法规技能熟练使用自动化化办公软件，具具备基本的网网络知识其它：使用工具设备计算机、一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、工作环境办公室工作时间特征现金和银行存款款日记帐、银银行存款余额额调节表、工工资表等所需记录文档工作计划、分析析报告、阶段段性工作总结结及相关资料料备注