财务分析96093613kwn.docx

财务分析第一年效益分析析经营项目综合成本市场售价月收入餐饮1）饮料批发：24002）奶茶、食物物原材料：15003）沙发、器具具等各种设备备折:102251）批发饮料出出售：3.55*12000=420002）各类奶茶出出售：7*9900=633003）家乡菜出售售:20007575一楼各类小活动动1）锁3*1000=30002)漂流瓶4*80=32201)购买锁:110*1000=100002)购买漂流瓶瓶:10*880=80001180网上订购1）网络经营及及维修费：33861）网上订餐：15601174二楼主题活动1)活动经费：15002)宣传费：22001)门票费：55*25*225=312252)出租费：55*250=7502675从上表可以看出出（以五月份份为例）每月营业额以最最低水平计算算(餐饮75775+一楼各各类小活动11180+网网上订购11174+二楼楼主题活动22675=118854)扣除每月经营费费用（租金11200+水水电费2000+工资20000+税收3000=41000）每月纯利润为：8904第二年效益分析析经营项目综合成本市场售价月收入餐饮1）饮料批发：30002）奶茶、食物物原材料：25003）沙发、器具具等各种设备备折:102251）批发饮料出出售：3.55*20000=700002）各类奶茶出出售：7*11500=1105003）家乡菜出售售:80011775一楼各类小活动动1）锁3*2110=30002)漂流瓶4*150=66001)购买锁:110*2100=210002)购买漂流瓶瓶:10*1150=155002700网上订购1）网络经营及及维修费：33861）网上订餐：25002114二楼主题活动1)活动经费：15002)宣传费：22001)门票费：55*30*225=375502)出租费：55*150=7502800从上表可以看出出（以五月份份为例）每月营业额以中中等水平计算算（餐饮11775+一楼各类小小活动27000+网上订订购21144+二楼主题题活动28000=19389）扣除每月经营费费用40100（租金12200+水电电费300+工资20000+税收3100=42100）每月纯利润为：15579第一年 现现金流量预测测 122个月月份123456789101112总计每月收入166831681217000171081728517601183091858518707188561899919875216255饮料批发21682207228423082335234724002431246724982501254129037奶茶食物原材料料13001354142414561465150015171524153915531557156317752设备折旧10251025102510251025102510251025102510251025102512300批发锁2872902932963003033063093123153183213650批发漂流瓶3003083123163203243283283323323363363872网络经营维修费费2552602602632842632662542572562502693137活动经费96798099710001020109011201178122712991300135413532宣传费1001121191291361371431461501541581601644水电费1851901951982042092102172202282422462544税收2782792802842872902942962983003053073498工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000总支出886590059189927593769488960997089827996099921012292921期末余额771878077811783379098113870088778880889690079783123334第三年盈亏分析析表企业名称：青春春驻足吧有限限公司项目科目金额备注一、收入餐饮、一楼各类类活动、网上上订购、二楼楼主题活动854567二、支出饮料批发75000奶茶食物原材料料51610设备折旧36900批发锁12775批发漂流瓶4646网络经营维修费费9411活动经费39006宣传费4800水电费7001税收9876工资72000支出合计323025三、收支盈余：5315442