241某某宝洁经营部应付帐款内部对帐流程（样本）637.docx

某某宝洁经经营部应付付帐款内部部对帐流程程（样本）责任人：编写人：批准人：IDS标准准操作流程程手册日期：编码：目的：明确操作员员和财务会会计在记录录和冲销客客户应付帐帐流程中的的职责，确确保IDSS系统和分分销商手工工帐记录都都准确无误误。原则： 两套系统均均应以收货货就记录应应收应收应应付帐。 手工帐系统统应该建立立宝洁IDDS系统的的采购清单单号码。 对帐的时间间点双方必必须统一（每每周六上午午10：330）。 数据有出入入，双方均均有责任查查找原因，直直到对准为为止。运作环节电脑操作运作人员时间（根据具体体的情况而而定）1财务会计作作付款记录录工作后把把付款报告告交给IDDS系统操操作员（见见附件）会计随时2操作员根据据作付款输输入。IDS：AAP操作员随时3操作员打印印每日采购购日记帐报报表和付款款报告对是是否输入正正确。IDS：AAP每日采采购日记帐帐报表操作员每天下班前前4打印应付帐帐款帐龄报报表IDS：AAP应付帐帐款帐龄报报表周末/月末末5财务会计整整理好手工工帐交操作作员。周末/月末末6操作员核对对两套系统统中数据是是否一致并并查找原因因调整，同同时计算应应付帐款记记录准度（PPRA）（见见附件6）。操作员周末/月末末职责： 操作员：每每日检查付付款报告数数据和电脑脑中数据是是否一致；月末提供供客户应收收帐龄分期期报表对帐帐，计算应应付帐款记记录准度（PPRA）。 财务会计：管理应付付帐款帐户户，及时把把付款报告告交操作员员更新电脑脑中数据；月末提供供应付帐款款手工记录录给操作员员对帐。P 2411