北京XX公司行政管理制度8634.docx

重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司行政管理制度行政办公规规范管理制制度编制： 版本： 登记人： 日期： 20111-7-111 30目录前言 11保密工作制制度 1固定资产管管理办法 6第一章 总则第二章 固固定资产的的分类及折折旧第三章 固固定资产购购置第四章 固固定资产管管理第五章 固固定资产报报废第六章 罚罚则办公室管理理办法员工日常行行为规范 24文件管理制制度25第一章 总则第二章 公文种类类第三章 公文格式式第四章 行文规则则第五章 发文办理理第六章 收文办理理第七章 公文管理理第八章 附则公司印章管管理办法 31日常行政工工作管理办法 33第一章 办公用品品管理第二章 公司职员员请假制度度第三章 会议室管管理规定第四章 用餐管理理前言 为为使嘉川公公司系统的的办公工作作实现规范范化、程序序化、制度度化，理顺顺公司内部部关系，进进一步加强强管理和协协调，明确确办公程序序，提高办办公效率，保保障和促进进嘉川公司司战略目标标的实现及及各项业务务的发展，制制定本制度度。保密工作规规定根据中华华人民共和和国保守国国家秘密法法、科科学技术保保密规定、关关于禁止侵侵犯商业秘秘密行为的的若干规定定和关关于加强科科技人员流流动中技术术秘密管理理的若干意意见的精精神，结合合我公司企企业知识产产权管理规规定及具具体情况，制制定本规定定。第一条 公司所有有人员，包包括技术开开发人员、销销售人员、行行政管理人人员、生产产和后勤服服务人员等等（以下简简称为“工作人员员”），都负负有保守公公司商业秘秘密的义务务。第二条 本规定所所称商业秘秘密，是指指不为公众众所知悉、能能为公司带带来经济利利益、具有有实用性并并经公司采采取保密措措施的技术术信息和经经营信息。 本规定所称不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。 本规定所称能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。 本规定所称公司采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 本规定所称技术信息和经营信息，应包括内部文件，包括设计、程序、产品方案、工艺技术、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。其中技术信息，包括但不限于设计图纸（含草图）、试验结果和试验记录、工艺、配方、样品、数据、计算机程序等等。技术信息可以是有特定的完整的技术内容，构成一项产品、工艺、材料及其改进的技术方案，也可以是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。第三条 未经公司司同意，任任何工作人人员不得将将公司的商商业秘密披披露给其它它单位或个个人。 第第四条 公司可以以按照有关关法律规定定，与工作作人员签订订保密协议议。该保密密协议可以以与劳动聘聘用合同订订为一个合合同，也可可以与有关关知识产权权权利归属属协议合订订为一个合合同，也可可以单独签签订。 签订订保密协议议，应当遵遵循公平、合合理的原则则，其主要要内容包括括：保密的的内容和范范围、双方方的权利和和义务、保保密期限、违违约责任等等。技术保保密协议可可以在有关关人员调入入公司时签签订，也可可以与已在在公司工作作的人员协协商后签订订。拒不签签订保密协协议的，公公司有权不不调入，或或者不予聘聘用。承担保密义义务的科技技人员享有有因从事技技术开发活活动而获取取相应报酬酬和奖励的的权利。公公司无正当当理由，拒拒不支付奖奖励和报酬酬的，科技技人员或者者有关人员员有权要求求变更或者者终止技术术保密协议议。保密协协议一经双双方当事人人签字盖章章，即发生生法律效力力，任何一一方违反协协议的，另另一方可以以依法向有有关仲裁机机构申请仲仲裁或向人人民法院提提起诉讼。 第第五条 公司可以以在劳动聘聘用合同、知知识产权权权利归属协协议或者保保密协议中中，与工作作人员协商商，约定竞竞业限制条条款，约定定有关人员员在离开公公司后一定定期限内不不得在生产产同类产品品或经营同同类业务且且有竞争关关系或者其其他利害关关系的其他他单位内任任职，或者者自己生产产、经营与与公司有竞竞争关系的的同类产品品或业务。凡凡有这种约约定的，公公司应向有有关人员支支付一定数数额的补偿偿费。竞业业限制的期期限最长不不得超过三三年。竞业限制条条款一般应应当包括竞竞业限制的的具体范围围、竞业限限制的期限限、补偿费费的数额及及支付方法法、违约责责任等内容容。但与竞竞业限制内内容相关的的商业秘密密已为公众众所知悉，或或者已不能能为公司带带来经济利利益或竞争争优势，不不具有实用用性，或负负有竞业限限制义务的的人员有足足够证据证证明该公司司未执行与与员工所签签相关协议议条款，受受到显失公公平待遇以以及公司违违反竞业限限制条款，不不支付或者者无正当理理由拖欠补补偿费的，竞竞业限制条条款自行终终止。第六条 公司工作作人员离开开公司时，必必须将有关关本公司技技术信息和和经营信息息的全部资资料（如试试验报告、数数据手稿、图图纸、软盘盘和调测说说明等）交交回公司。公司工作人人员离开公公司时，公公司可以书书面或者口口头形式向向该人员重重申其保密密义务和竞竞业限制义义务，并可可以向其新新任职的单单位通报该该人员在原原单位所承承担的保密密义务和竞竞业限制义义务。在科科技人员或或有关人员员调入公司司时，公司司应当了解解该人员在在原单位所所承担的保保密义务和和竞业限制制义务，并并自觉尊重重上述协议议。第七条 公司工作作人员在离离开公司后后，利用在在公司掌握握或接触的的由公司所所拥有的商商业秘密，并并在此基础础上作出新新的技术成成果或技术术创新，有有权就新的的技术成果果或技术创创新予以实实施或者使使用，但在在实施或者者使用时利利用了公司司所拥有的的，且其本本人负有保保密义务的的商业秘密密时，应当当征得公司司的同意，并并支付一定定的使用费费；未征得得公司同意意或者无证证据证明有有关技术内内容为自行行开发的新新的技术成成果或技术术创新的，有有关人员和和用人单位位应当承担担相应的法法律责任。 第第八条 在工作期期间接触或或掌握公司司所拥有的的商业秘密密的离退休休人员、行行政管理人人员以及其其他因业务务上可能知知悉公司拥拥有的商业业秘密的人人员，可以以依照本规规定进行管管理。第九条 科技人员员在完成本本职工作和和不侵犯公公司技术权权益、经济济利益的前前提下，业业余兼职从从事技术开开发和技术术创新等活活动的，应应当依照国国家有关法法律、法规规和年月月国务院批批准的国国家科委关关于科技人人员业余兼兼职若干问问题的意见见的规定定，正确处处理本职和和兼职关系系，不得在在业余兼职职活动中将将公司的商商业秘密擅擅自提供给给兼职单位位，也不得得利用兼职职关系从兼兼职单位套套取商业秘秘密，侵害害兼职公司司的技术权权益。企事事业单位可可以参照本本意见对有有关兼职人人员进行管管理。我公司的新新产品开发发和某些重重要工作，属属国家科技技攻关和本本公司重要要任务，在在这些岗位位上工作的的人员兼职职可能影响响完成国家家计划和公公司任务。根根据国家家科委关于于科技人员员业余兼职职若干问题题的意见第第二条的规规定，不允允许这些人人员从事业业余兼职活活动。 第第十条 对违反本本规定的人人员，视情情节轻重，分分别给予教教育、经济济处罚和纪纪律处分。情情节特别严严重的，公公司将依法法追究其刑刑事责任。 第第十一条、本本规定未尽尽事宜，按按国家工商商行政管理理局关于于禁止侵犯犯商业秘密密行为的若若干规定（1995年11月23日）、国家科委关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见（1997年7月2日）规定办理。第十二条、本本规定自发发布之日起起开始实施施。附：国务院批准准国家科委委关于科技人人员业余兼兼职若干问问题的意见见（节选）（一九八八八年一月十十八日） 二二、科技人人员业余兼兼职可以由由本单位安安排，也可可以由技术术市场中介介机构或者者科技人员员根据技术术市场的情情况，特别别是广大乡乡镇企业的的需要自行行联系。但但有下列情情况之一的的，科技人人员所在单单位可以决决定科技人人员暂不兼兼职： （一一）不认真真做好本职职工作或者者不积极承承担本单位位分配的任任务的； （二二）担负的的工作涉及及国家机密密，从事兼兼职活动可可能泄露国国家机密的的； （三三）承担国国家科技攻攻关或者本本单位重要要任务，在在此期间兼兼职可能影影响完成国国家计划和和本单位任任务的； （四四）因与兼兼职单位存存在利害关关系或者其其他可能影影响公正办办事的情形形，应当回回避在该单单位兼职的的。固定资产管管理办法第二章 总则第一条：为为切实加强强公司固定定资产管理理，规范固固定资产借借款报销行行为，合理理购置、正正确使用各各类固定资资产并提高高使用效益益，确保公公司财产的的安全完整整，特制订订本管理制制度。第二条：本本制度的具具体内容划划分为固定定资产的分分类及折旧旧、固定资资产的购置置制度、固固定资产管管理制度、固固定资产报报废制度、罚罚则和附则则六部分。第三条：本本制度的适适用范围包包括公司各各部门，公公司所属各各事业部，工程研究院。第三章 固定资产的的分类及折折旧第四条：固固定资产系系指使用期期限超过一一年的房屋屋建筑物、机机器设备、办办公及电子子设备、运运输设备以以及其他与与生产经营营有关的经经营设备。不不属于生产产经营设备备的物品，单单位价值在在2,0000元以上上，并且使使用期限超超过一年的的，亦列为为固定资产产。第五条：固固定资产按按成本（适适用于本公公司成立至至目前的新新增固定资资产计价）或或评估值（适适用于白沙沙川江汽车车厂重组投投入的固定定资产于本本公司成立立日起的计计价）减累累计折旧及及减值准备备列记。第六条：固固定资产成成本包括购购买及将该该项资产达达到预定可可使用状态态前所必要要的支出。具具有未来经经济效益的的重大的固固定资产改改良及更新新支出予以以资本化。日日常的维修修及保养支支出则列为为当期费用用。第七条：固固定资产的的折旧以原原值评估估值减去33100的预计计残值后在在预计可使使用年限内内以直线法法计提。固固定资产的的预计使用用年限如下下：类别预计可使用用年限房屋建筑物物17-299年机器及电子子设备2-9年运输设备3-5年第八条：固固定资产处处置收益及及损失以净净处置款扣扣除账面净净值后列记记于利润表表。第九条：固固定资产减减值准备按按单项分析析法对由于于市价持续续下跌或技技术陈旧、损损坏、长期期闲置等原原因导致固固定资产可可收回金额额低于账面面价值的部部分计提减减值准备，并并计入当年年度损益。第十条：下下列固定资资产不计提提折旧：(一)房屋屋、建筑物物以外的未未使用、不不需用固定定资产；(二)以经经营租赁方方式租入的的固定资产产；(三)已提提足折旧继继续使用的的固定资产产；(四)按规规定单独估估价作为固固定资产入入账的土地地。第十一条：公司按月月提取折旧旧，当月增增加的固定定资产，当当月不提折折旧，从下下月起计提提折旧；当当月减少的的固定资产产，当月照照提折旧，从从下月起不不提折旧。第十二条：固定资产产提足折旧旧后，不论论能否继续续使用，均均不再提取取折旧；提提前报废的的固定资产产，也不再再补提折旧旧。所谓提提足折旧，是是指已经提提足该项固固定资产应应提的折旧旧总额。应应提的折旧旧总额为固固定资产原原价减去预预计残值加加上预计清清理费用。第三章 固定定资产购置置第十三条：固定资产产购置实行行预算管理理。年初由由各部门，公公司所属各各事业部，工程研究院编制本部门年度固定资产购置预算，列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额，成套资产应按各组成部分分别编制预算，固定资产预算由总经办、经营财务部负责审核，工程研究院的固定资产预算还须技术管理部共同审核，经公司总经办公会批准后生效。批准后的预算作为当年的资产购置依据。第十四条：总部各职职能部门（含含市场部）、公公司所属各各事业部的的固定资产产购置及工工程研究院院办公设备备的购置，在在预算控制制额度内由由总经办统一一办理，由由经营财务务部负责审审核；工程程研究院专专用设备的的购置，因因其技术要要求较为特特殊，由工程研究究院在预算算范围内自自行购置，由由技术管理理部负责购购买申请的的审批、购购买实施过过程中的监监督及审核核，总经办办负责资产产购买的备备案和登记记。资产购购置过程中中各部门如如有特殊需需求，应及及时与总经经办沟通或或共同参与与购置工作作。第十五条：资产购置置应坚持多多方询价不不少于三方方的原则，保保证资产购购置价格的的经济合理理。单批购购置固定资资产的价值值在30万万元？以上，应应公开招标标，招标文文件及成交交合同应报报经营财务务部备案。为为保证资产产购置价格格的合理，方方便公司员员工的监督督，总经办办、工程研究究院购置设设备的相关关信息应在在公司内部部网上公开开、透明。第十六条：预算内固固定资产的的购置，由由使用部门门填制“固定资产产购买申请请单”一式三份份，交总经办或技技术管理部部询价、经经营财务部部审核、最最终交总经经办或技术术管理部办办理。申请请单一份由由使用部门门留存，一一份由总经经办留存，一一份由总经经办交到经经营财务部部作为报销销凭据。第十七条：公司所属属各部门的固定资资产购置及及工程研究究院办公设设备的购置置，由各职职能部门（含含市场部）、事事业部、工工程研究院院负责人批批准后，到到总经办办理理审核、购购买手续；主管副总总经理审批批后，再由总总经理批准准，到总经办办办理审核核、购买手手续。第十八条：预算外资资产购置，应应上报“预算外资资产购置申申请报告”，经公司司经营财务务部、总经经办会签后后报总经理理批准方可可按上述第第十六条至至第十八条条程序进行行购置。第十九条：固定资产产购置应办办理验收登登记手续。各部门（含市场部）、工程研究院、事业部的固定资产验收由采购部门、总经办和各使用部门负责，经过验收合格的资产才能办理报销手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后一周内应到总经办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，总经办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。第二十二十十条：固定定资产管理理卡片必须须记录事项项有：名称称、资产编编号、规格格型号、价价格、配置置、配件、购购入日期、生生产厂家、验验收情况、验验收人、使使用单位、使使用人及备备注（反映映固定资产产维护使用用情况）。固固定资产管管理卡片一一式三份，总经办、经营财务部和使用单位各持一份。第二十一条条：总经办办在资产登登记手续办办理完毕的的两日内到到经营财务务部办理借借款报销手手续。总经经办到经营营财务部报报销的发票票必须注明明供货单位位详细地址址、电话、联联系人，否否则经营财财务部有权权拒绝报销销。 第四章 固定资产产管理第二十二条条：公司的的各类固定定资产的实实物管理，由由总经办统一一管理，负负责设备的的统一编号号、数量帐帐的建立；经营财务务部负责各各类固定资资产数量、金金额的总帐帐及明晰帐帐，并按月月负责计提提折旧。 第二十三条条：公司各各部室，事事业部，工工程研究院院必须有专专职或兼职职的资产管管理员。总总经办负责责登记各部部门资产管管理员的名名单并负责责指导、监监督各单位位资产管理理员的工作作。第二十四条条：资产管管理员的工工作职责：保障公司司资产的安安全完整，负负责登记本本部门的固固定资产台台帐，登记记固定资产产的使用、变变动、报废废、处理情情况，定期期与不定期期的对本部部门的资产产进行清查查。并将固固定资产的的保管落实实到具体的的责任人，尤尤其在设备备、仪表公公用时，更更应明确保保管的责任任人，以确确保公用设设备、仪表表的正常使使用。第二十五条条：各类固固定资产的的维护手册册、保修单单据应由使使用部门的的资产管理理员统一保保管。第二十六条条：仪器、仪仪表和设备备等使用人人必须事先先细读说明明书，熟悉悉其性能，严严禁不按照照规定进行行操作。第二十七条条：固定资资产使用部部门应对资资产进行保保养和清洁洁，确保固固定资产处处于良好运运行状态。第二十八条条：设备上的的计量装置置，仪器仪仪表，计量量器具的周周检工作，由由总经办指定定专人负责责，按国家家规定执行行。第二十九条条：各类固固定资产在在使用过程程中如需增增加器件或或进行维修修的，应首首先与总经经办联系，由由总经办负责责器件购置置和联系维维修（研发发和生产专专用设备由由技术管理理部负责），各使用部门配合工作。增加器件和进行维修所需的费用预算由总经办统一编制（研发和生产专用设备由技术管理部负责）。其中增加器件单个金额超过2000元的应参照固定资产购置要求办理相关手续，到总经办办理固定资产卡片和固定资产实物帐的变更，报销时需附有固定资产变更卡片。第三十条：公司对固固定资产实实行定期实实物盘点清清查，目的的是保证固固定资产帐帐、卡、物物相符，摸摸清资产的的实际使用用现状，保保证资产的的安全完整整。第三十一条条：固定资资产盘点清清查由总经经办、经营营财务部和和各资产使使用部门共共同进行（必要要时审计部部共同参加加），对盘盘点清查中中发现的盈盈亏和资产产毁损，应应逐个查明明原因，协协商提出处处理意见，报报公司总经经理审批，其其中涉及的的责任人应应承担相应应的赔偿责责任。盘点点清查中发发现的闲置置资产要查查明情况并并制订处理理计划，帐帐外资产要要做盘盈处处理，及时时入帐。第三十二条条：部门间间调剂使用用固定资产产，应填写写固定资资产内部调调剂通知单单（见附附件），经经使用双方方部门经理理、总经办办、经营财财务部签字字后，报主主管副总经经理（设备备主管部门门）批准。由由总经办负责责对固定资资产台帐和和固定资产产管理卡片片进行调整整，经营财财务部负责责对帐务进进行调整。第三十三条条：部门间间临时借用用固定资产产，借入方方应填写固固定资产内内部借用通通知单（见见附件），说说明借用资资产的名称称、借用原原因、借用用期限等，由由借用人和和本部门经经理签字，交交借出方部部门经理审审批，总经经办备案。借借出方资产产管理员应应对借出的的固定资产产进行登记记，并负责责借出资产产的收回。第三十四条条：离职人人员在办理理离职手续续时，所使使用的各类类固定资产产一律退还还，离职人人员所在部部门的资产产管理员应应负责检查查退还资产产的配置、配配件和相关关资料是否否完整，了了解退还资资产的使用用状况，如如有遗失、人人为损坏或或配置配件件缺失，离离职人员应应负责赔偿偿。若离职职人员未退退还所有的的固定资产产便办理了了离职手续续，其责任任由离职人人员所在部部门的直接接领导承担担。第三十五条条：人员在在公司内部部调动，原原使用的计计算机根据据不同情况况进行不同同的处理，如如调入部门门有闲置计计算机，不不需要重新新购置的，计计算机仍留留在调出部部门，如调调入部门没没有闲置计计算机，需需要重新购购置的，应应将调出部部门的计算算机调剂调调入部门使使用，办理理资产使用用部门的变变更登记。上上述调动所所涉及部门门的资产理理管员应对对调入调出出资产进行行检查登记记，保证资资产的完整整性。第三十六条条：固定资资产的改造造包括固定定资产大、中中修，技术术改造、技技术更新。固固定资产改改造实行预预算管理，年年初使用单单位对固定定资产改造造须提出相相应的预算算，由技术术部门审定定，总经办办归口管理理。实施之之前，由实实施部门根根据预算向向总经办提出出申请，总总经办会同同技术管理理部和经营营财务部审审核后由经经营财务部部按工单核核算。固定定资产经过过改造后，如如果不改变变其主体结结构的，其其支出作为为费用处理理；如果其其经过改造造后，改变变其主体结结构的，应应变更固定定资产的价价值，并重重新对改造造后的固定定资产进行行编号、入入帐、建立立固定资产产卡片。第三十七条条：固定资资产的出租租统一由总总经办对外外办理手续续。贵重的的仪表、设设备（原值值大于100万元）没没有特殊情情况，不办办理出租手手续。出租租的固定资资产必须报报经总经理理批准，并并办理正式式出租协议议后，方可可租出。归归还时，由由总经办和公公司原使用用部门点检检清楚，撤撤消原租赁赁合同。第三十八条条：固定资资产的租入入统一由总总经办办理理租赁手续续。因生产产需要须向向外单位租租入固定资资产时，应应报经总经经理批准，并与与出租单位位签署正式式租赁协议议。固定资资产租入时时，应由使使用单位和和总经办按租租赁协议进进行清点，由总经办建立立实物数量量台帐（不不并入公司司的资产帐帐）。第三十九条条：融资租租赁性质的的固定资产产租入由总总经办、经经营财务部部负责审核核相关条件件。报总经经理批准后后，由总经经办办理租租赁协议。并并按租赁协协议的内容容，由总经经办建立实实物数量台台帐（并入入公司的资资产帐）和和固定资产产卡片，经经营财务部部建立固定定资产帐，并并定期提取取折旧。租租入固定资资产的租赁赁费支出，由由总经办进行行审核并办办理相关手手续。租赁赁费的支出出，按月计计入当期费费用。第四十条：固定资产产连续停止止使用三个个月以上，应应列为“封存设备备”。对于列列入封存的的设备，应应由设备使使用部门书书面通知总总经办，总经办核实实后两日内内书面通知知经营财务务部，经营营财务部依依此停止计计提折旧。待待启用时，总经办也须在两日内书面通知经营财务部，以便恢复提取折旧费；连续停用二年以上的固定资产，应列为“闲置设备"或“闲置仪表"，申请有偿调拨或出售。 第四十一条条：各部门门如存在闲闲置、使用用率低的资资产应及时时向总经办办反映，由由总经办统一一调剂或处处理，以提提高固定资资产的使用用效率。第四十二条条：总经办办应定期与与经营财务务部负责资资产的财务务人员进行行帐目核对对。（暂订订为每半年年一次）保保证帐帐相相符。如出出现不符时时应编制差差异表，注注明差异原原因。第五章 固固定资产报报废 第四十三条条：申请资资产报废应应符合下列列条件之一一：1、申请报报废的固定定资产已超超过其使用用年限，且且不能继续续使用；2、因自然然和人为的的原因使固固定资产受受到毁损和和丢失，且且无法弥补补和修复以以便继续使使用的；3、由于历历史原因，申申请报废的的固定资产产存在重大大质量问题题，性能低低劣且无法法修复的； 44、因工艺艺设置改变变和技术进进步而遭淘淘汰，需要要更新换代代的； 55、申请报报废的固定定资产虽未未超过使用用年限，但但其实际工工作量超过过其产品设设计工作量量，且继续续使用易发发生危险的的。第四十四条条：固定资资产报废审审批权限：1、固定资资产报废单单件原值在在10，0000元以以下的，由由使用部门门提出申请请，经总经经办、经营营财务部会会签后，由由主管副总总经理审批批。2、固定资资产报废单单件原值在在10，0000元以以上的，由由使用部门门提出申请请，经总经经办、经营营财务部、主主管副总经经理会签后后，由公司司总经理审批批。3、固定资资产报废无无论金额大大小，均须须到主管税税务机关审审批后才能能执行（除除第四十四四条第一项项）。第四十五条条：固定资资产报废程程序1、固定资资产的报废废，需由申申请报废的的部门完整整填写一式式三联的报报废单（见见附件），注注明报废原原因，由所所在部门经经理确认签签字。2、固定资资产报废应应有相应的的技术鉴定定，其中专专用设备、仪仪器仪表由由技术管理理部负责鉴鉴定；办公公设备、家家具、房屋屋、运输工工具及其他他由总经办办负责鉴定定。3、固定资资产报废单单应交总经经办和经营营财务部会会签，并按按规定审批批权限报公公司领导审审批。4、“审批批意见”一栏签署署完毕的“报废单”，分别交交总经办、经经营财务部部留存。总总经办应在在固定资产产管理台帐帐和卡片上上盖作废章章，以示注注销，经营营财务部根根据“报废单”办理资产产报废帐务务处理。5、报废固固定资产应应按审批要要求及时处处理，报废废所得残值值收入应交交财务部作作帐务处理理。第六章 罚则第四十六条条：本章内内容是指当当公司资产产出现帐帐帐不符，帐帐物不符，或或资产出现现严重毁损损而没有及及时上报处处理时，相相关人员应应当接受的的处罚。第四十七条条：处罚规规定包括：1、如果相相关人员没没有按上述述规定执行行，但没有有造成重大大损失时，由由财务部书书面通报本本人及所在在部门经理理。2、如果因因相关人员员没有按上上述规定执执行而造成成重大损失失时，由财财务部书面面通报本人人及所在部部门经理、人人力资源部部经理，由由人力资源源部视其给给公司造成成损失的轻轻重程度给给予降薪、降降职，并应应赔偿相应应的经济损损失。3、如果由由于部门领领导的原因因而造成相相关人员没没有按上述述规定执行行，但没有有造成重大大损失时，由由财务部书书面通报部部门经理、直直接责任人人及该部门门的公司主主管领导。4、如果由由于部门领领导的原因因而造成相相关人员没没有按上述述规定执行行并造成重重大损失时时，由财务务部书面通通报本人及及所在部门门经理、该该部门的公公司主管领领导、人力力资源部经经理，由人人力资源部部视其给公公司造成损损失的轻重重程度给予予降薪、降降职并应赔赔偿相应的的经济损失失。第七章 附则第四十八条条：本制度度经董事会会审议通过过后自颁布布之日起开开始执行。第四十九条条：本制度度的解释权权在经营财财务部。 固定资产报报废单编号： 年年 月 日申请报废 物品名称称规格型号数量申请部门申请人报废品金额报废原因鉴定及处理理意见鉴定人：审批意见金额申请物品报报废部门总经办财务部主管副总经经理总经理 5万元以以下 5万元以以上固定资产管管理员直接出售废废品经手人人固定资产内内部调剂通通知单编号： 日日期固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置调剂前使用部门调剂后使用部门调剂前保管人调剂后保管人审批意见调剂前使用用部门调剂后使用用部门总经办财务部固定资产内内部借用通通知单编号： 日日期固定资产名名称固定资产数数量固定资产型型号固定资产配配置借用前使用用部门借用后使用用部门借用前保管管人借用后保管管人借用原因借用期限审批意见借用前使用用部门借用后使用用部门固定资产购购置流程图图使用部门询价办 公设 备财务部审批是否为预算内申请经营财务部及总经办会签，总经理批准总经理办办理固定资产卡片合格检 验*2退货、索赔或拒付不合格本部门批准借 款 报 销 手 续使用部门留存一份经营财务部留存一份卡片总经理办留存一份专 用设 备是提交预算外资产购置申请报告否使用部门填制固定资产购置申请单 购买*1主管副总经理批准总经理批准技术部询价*1：有关关购买环节节的说明询价原则：应坚持询询价不少于于三方的原原则。总部部各职能部部门（含市市场部）、公公司所属各各事业部的的固定资产产购置及工工程研究院院办公设备备的购置，在在预算控制制额度内由由总经办统一一办理，由由经营财务务部负责审审核；工程程研究院专专用设备的的购置，因因其技术要要求较为特特殊，由工程研究究院在预算算范围内自自行购置，由由技术管理理部负责购购买申请的的审批、购购买实施过过程中的监监督及审核核，总经办办负责资产产购买的备备案和登记记。资产购购置过程中中各部门如如有特殊需需求，应及及时与总经经办沟通或或共同参与与购置工作作固定资产产购置应办办理验收登登记手续。*2：有关关验收环节节的说明各部门（含含市场部）、工程研究院的固定资产验收由采购部门、总经办和各使用部门负责，经过验收合格的资产才能办理付款手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后一周内应到总经办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，总经办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。事业部的固定资产验收由事业部的各具体使用单位负责。固定资产验收后一周内到总经办办理固定资产登记手续。台帐的登记以及标签粘贴等工作在本部门办理。员工日常行行为规范1、 遵守国家各各项法律、法法规，遵守守公司一切切规章制度度及工作守守则，积极极进取，勤勤奋工作，爱爱岗敬业。2、 服从公司领领导，同时时接到两个个主管的指指令时，以以直接主管管的指令为为准。3、 注重自身仪仪表形象，着着装整洁，言言谈举止文文明礼貌，不得着短短裤、背心心、拖鞋上上班。4、 准时上下班班，对所担担负的工作作争取时效效，不拖延延，不积压压。5、 维护公司信信誉，不作作任何有损损公司信誉誉、形象的的行为。6、 爱护公司财财物，不浪浪费，不侵侵占。7、 保守公司业业务秘密，不不私自经营营与公司业业务有关的的产品或兼兼任公司以以外的职业业。8、 服从上级指指挥，如有有不同意见见，应先执执行，后陈陈述。9、 上班时间不不得擅自串串岗、嬉闹闹、高声喧喧哗。10、 工作时间不不得接待私私人来访或或拨打私人人电话。11、 注意保持工工作场所环环境卫生，做做到周围环环境整洁美美观。12、 不得任意翻翻阅不属于于自己负责责的文件、帐帐簿或函件件。13、 除办理本公公司业务外外，不得对对外擅用本本公司名义义。14、 对于所办事事项不得收收受任何馈馈赠或向往往来客户挪挪借、索取取财物。15、 对所保管的的文书财物物及其一切切公物应尽尽善保管，不不得私自携携出或出租租、出借。16、 不得在禁烟烟区内吸烟烟，禁止携携带任何违违禁品进入入公司。17、 员工之间在在工作上、生生活上应该该互相帮助助、互相支支持、互相相谅解。18、 努力学习业业务，提高高业务水平平，为公司司的发展作作出积极的的贡献。文件管理制制度第一章 总则第一条：为为了规范公公司内的行行文程序，加加强对公司司内文件的的管理工作作，根据国国家对文件件管理的相相关规定特特制定本办办法。第二条：公公司文件包包括收文、发发文，是公公司在进行行经营管理理活动中形形成的具有有法定效力力和规范体体式的文书书，是公司司进行管理理的重要工工具。第三条：公公司总经办办是公司文文件管理部部门，负责责处理公司司的收、发发文处理工工作。各部部门、事业业部、工程程研究院要要设兼职人人员管理本本单位的文文书处理工工作。第二章 公文种类类第四条：公公司公文主主要种类有有： （一）决定定：适用于于对重要事事项或重大大行动做出出安排，奖奖惩有关单单位及人员员；（二）通知知：适用于于传达要求求下级单位位办理和需需要有关单单位周知或或者执行的的事项，任任免人员，转转发上级机机关公文。（三）通报报：适用于于表彰先进进，批评错错误，传达达重要精神神或者情况况。（四）报告告：适用于于向上级汇汇报工作，反反映情况，答答复上级机机关的询问问。（五）请示示：适用于于向上级机机关请示事事项。（六）批复复：适用于于答复下级级单位请示示事项。（七）意见见：适用于于对重要问问题提出见见解和处理理办法。（八）函：适用于不不相隶属机机关之间商商洽工作，询询问和答复复问题，请请求批准和和答复审批批事项。（九）会议议纪要：适适用于记载载、传达会会议和议定定事项.第三章公文文格式第五条：公公文一般由由发文机关关、秘密等等级、紧急急程度、发发文字号、签签发人、标标题、主送送机关、正正文、附件件、印章、成成文时间、主主题词、抄抄送机关、印印发机关和和印发时间间等部分组组成。（一）公文文字号由公公司代字、年年份和序号号组成，在在横线上33MM处用用3号仿宋宋字，居中中排列，年年份、序号号用阿拉伯伯数码标识识，年份用用全称，用用“”括入。（二）公文文标题应当当准确简要要概括公文文的主要内内容并标明明公文种类类。公文标标题中除规规章制度名名称加书名名号外。一一般不用标标点符号。（三）公文文如有附件件，应当注注明附件顺顺序和名称称。（四）公文文除“会议记要要”外，应当当加盖公章章。（五）成文文日期以领领导签发的的日期为准准。（六）公文文应当标注注主题词。（七）抄送送机关指主主送机关外外需要执行行或知晓公公文的其他他机关，应应当使用全全称或者规规范的简称称。第六条：公公文中各组组成部分的的标识规则则，参照国国家行政机机关公文格格式国家家标准执行行。第七条：公公文用纸采采用国际标标准A4型，左左侧装订。第四章 行文规则则第八条：行行文规则是是指根据发发文机关与与收文机关关之间的关关系确定下下来的行文文规范和准准则。国家家对公文的的行文规则则有严格的的要求，公公司行文应应遵照国家家有关规定定进行，强强调以下几几点：1、行文应应当确有必必要，注重重效用。2、行文关关系根据隶隶属关系和和职权范围围确定，一一般不得越越级请示和和报告。3、要分清清主送、主主报和抄送送、抄报单单位。主送送、主报单单位必须是是公文的办办理单位，抄抄送、抄报报单位则是是公文内容容涉及的其其它有关单单位，主报报、抄报是是上行文，主主送、抄送送是平行文文或下行文文，给上级级单位的请请示、