内部银行管理岗位说明书15959.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.岗位名称内部银行管管理岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级内部银行主主管工资等级直接下级岗位分析日日期本职：协助助部长负负责公司司的资金金管理及及专业公公司的核核算工作作职责与工作作任务: 职责一职责表述：参与公公司内部部银行制制度的编编制并根根据反馈馈及时进进行修改改工作结果分送单位工作任务规范公司内内部资金金管理工工作更好地利用用全公司司的货币币资金，规规范内部部银行管管理程序序银行制度相关单位监督公司内内部各单单位经济济活动从资金角度度对企业业内部经经济进行行控制职责二职责表述：负责内内部银行行的具体体运作工作结果分送单位工作任务严格审核项项目部、专专业公司司通过内内部银行行进行结结算的单单据和财财务资料料，发现现问题及及时通知知有关各各方对项目部、专专业公司司上报的的单据和和其它财财务数据据核实后后，进行行内部结结算对通过内部部银行的的往来账账目及时时进行汇汇总，编编制内部部银行日日记账内部银行日日记账本岗位留存存每月按时完完成内部部银行结结算报表表报表财务部职责三职责表述：办理各各种银行行存款业业务工作结果分送单位工作任务为项目部、各各专业公公司在内内部银行行设立账账户办理同期银银行存款款的各种种业务，并并按银行行规定利利率定期期结算存存款利息息。职责四职责表述：办理对对内、对对外结算算业务工作结果分送单位工作任务办理对外付付款业务务办理公司、项项目部、专专业公司司相互之之间的内内部银行行转账手手续内部支票岗位留存对内部业务务及时进进行详细细准确的的记录职责五职责表述：协助主主管完成成专业公公司的会会计核算算工作工作结果分送单位工作任务按期完成专专业公司司的成本本核算并并进行相相应帐务务处理对专业公司司发生的的经济业业务，取取得或填填制原始始凭证，按按照原始始凭证所所反映的的经济内内容填制制记账凭凭证，据据以登记记会计账账簿协助主管核核算各专专业公司司承揽的的工程项项目的收收入、支支出职责六职责表述：完成领领导交办办的其他他事项权力： 权限一：监监控公司司会计核核算体系系及资金金的运转转的监控控权权限二：公公司财务务预算方方案，及及日常资资金使用用方案的的建议权权权限三：根根据财务务法规及及公司内内制度审审定凭证证的合法法与正确确性的审审定权权限四：对对二级单单位财务务事项，上上报材料料的督办办权权限五：对对各岗位位出现的的越规范范事项命命令整改改权工作协作关关系： 内部协调关关系公司各职能能部门、项项目部、专专业公司司外部协调关关系地方银行、税税务财政政关系及及行业审审计与价价格管理理部门所需记录文文档：汇汇报文件件或报告告 财务务报表及及分析报报告 工工作总结结任职资格：教育水平大学专科或或具有中中级以上上职称专业财务、会计计专业、金金融学、经经济学经验3年的会计计核算岗岗位经验验 知识掌握会计学学、财务务管理、经经济法及及税法等等有关知知识了解项目管管理、企企业管理理与公共共关系等等有关知知识具备计算机机应用知知识技能技巧常用办公软软件 财务务软件 财财经分析析与写作作 管理理技能培训经历 有关会计计知识培培训 管管理知识识及技能能 项目成成本管理理 工作条件及及其它使用工具设设备计算机、电电话、财财务及办办公软件件工作环境较安静的办办公室工作时间特特征工作时间较较为规律律，但在在月初及及月底加加班较多多。备注：