银行综合管理信息系统45297.docx

银行综合管理信息系统系统采用B/S结构，在分行架设WEB服务器和数据库服务器，全行员工通过内网根据权限都可查询相关数据。按照银行的安排，本次开发先行完成计划财务和员工绩效考核两个模块。计划财务模块主要包含资金头寸、计划监测、风险资产、资产业务分析、负债业务分析、利率管理、财务费用信息、预算管理等功能，该模块的详细功能见附件1。员工绩效考考核模块块主要包包含员工工部门及工号管管理、客客户经理理业绩划划分管理理、业绩绩信息（时点、月均及年均的存贷款情况）、模拟利润信息、客户存贷款信息、授信客户台帐管理、中间业务收入信息、管理资产信息、工资及绩效的明细信息等功能，该模块的详细功能见附件2。系统开发完完成后，将将向管理理人员提提供完善善的数据据统计及及分析功功能，并并能查看看当期、同同比、月月初、月月末或其其他日期期的历史史数据；对员工而而言，系系统提供供了详细细的客户户信息，能能查看存存贷款、管管理资产产、利润润、中间间业务的的详细组组成以及及每日、每每月的变变动情况况，并能能查看每每月的工工资、绩绩效、交交通费等等明细数数据。系系统参考考界面及及员工绩绩效考核核模块参参考功能能见附件件3。附件1 计计划财务务模块详详细功能能资金头寸频度备注1、经营计计划监测测表日报动态、含计计划完成成率2、头寸表表人民币日报可查历史数数据、有有同比变变化情况况。含表表外外币折人民币3、总行头头寸日报4、分行信信贷收支支表月报风险资产频度备注1、各支行行风险资资产明细细表折人民币日报动态、含表表内外，可可按网点点查询2、各支行行风险资资产月度度表折人民币月报提供一年内内每个月月末风险险资产的的比较分分析，可可选择网网点、币币种、年年份。 3、各支行行风险资资产月度度平均余额表表折人民币月报提供一年内内每个月月末单月月平均、上上年和本本年平均均，可选选择网点点、币种种、年份份。 4、各支考考核资本本月度表表折人民币月报同上5、各支考考核资本本月度平均余额表表折人民币月报同上统计信息息频度备注一、资产业业务1、贴现、贷贷款到期期明细表表分币种日报按考核数据据分机构构，按月月份查询询。2、表外业业务到期期明细表表分币种日报按考核数据据分机构构，按月月份查询询。3、贷款结结构表分币种日报可选择网点点、币种种、按贷贷款金额额区间。 4、贷款行行业划分分表分币种日报可选择网点点、币种种、按贷贷款行业业。 5、贷款剩剩余到期期日分析析分币种日报可选择网点点、币种种、按11月内、33月内、11年内、33年内等等标准。 6、贷款变变动明细细表分币种日报可选择网点点、币种种、每日日变动情情况。可可选择比比上月、年年初和去去年同期期比较二、负债业业务1、存款结结构表折人民币日报按考核数据据分机构构、对公公、储蓄蓄、按月月份查询询。提供供比上月月、年初初、去年年同期2、表外业业务到期期明细表表分币种日报按考核数据据分机构构，按月月份查询询。3、存款结结构表折人民币日报可选择网点点、按存存款金额额区间。 4、存款剩剩余到期期日分析析折人民币日报可选择网点点、币种种、按11月内、33月内、11年内、33年内等等标准。 5、大户变变动表分币种日报可选择网点点、币种种、每日日变动情情况。可可以指定定两个日日期进行行比较，可可设定金金额大于于多少的的大户被被显示出出来。6、存贷款款到期分分析折人民币日报存贷款到期期分析提提供对公公存款、对对公贷款款、贴现现、零售售贷款、银银票、保保证金共共六个项项目一年年内每个个月的到到期数字字，可以以对到期期存贷款款提前进进行安排排利率管理理频度备注1、现行利利率表分币种含存款、贷贷款、贴贴现和外外币存贷贷款业务务2、贷款利利率水平平表分币种日报主要机构不不同期限限贷款的的平均利利率、最最高利率率和最低低利率以以及对应应的贷款款笔数和和金额。可可以分别别查询对对公（对对私），余余额（发发生额） 3、贷款利利率区间间表分币种日报显示机构对对公贷款款利率与与基准利利率比较较的浮动动区间。基基准利率率由分行行计财部部维护。可可以分别别查询余余额或某某一时段段的发生生额3、存款平平均利率率表分币种日报提供指定网网点币种种储蓄、对对公存款款分类统统计的平平均利率率以及汇汇总平均均利率，4、贷款平平均利率率表分币种日报选择网点、币币种、日日期。提提供指定定网点币币种对公公贷款分分类统计计的平均均利率以以及汇总总平均利利率5、汇总平平均利率率表分币种日报提供各网点点存贷款款平均利利率和一一般性存存贷款利利差一览览表。选选择币种种，日期期财务频度备注1、损益表表分币种日报选择网点、币币种、日日期.主主要显示示指定时时间内网网点的损损益情况况2、资产负负债表分币种日报选择网点、币币种、日日期.主主要显示示指定时时间内网网点的资资产情况况3、损益比比较表分币种日报网点、币种种、上期期日期、本本期日期期,可以以比较两两个选定定日期损损益的增增减变化化情况，一一般是选选择与上上年同期期进行比比较。4、损益月月度表分币种日报网点、币种种、日期期。提供供指定年年份122个月单单月的损损益情况况，即每每个月产产生的损损益，通通过该表表还可以以比较月月份之间间的损益益增减情情况。5、平均余余额表分币种日报网点、币种种、日期期。以日日记表为为基础生生成的平平均余额额表，该该表可以以提供支支行准确确的贷款款平均余余额，并并以此为为基础计计算出支支行准确确的贷款款收益率率和存款款利率，从从而进行行存贷款款利差分分析。6、财务状状况表日报主要显示网网点收益益情况。通通过比上上日数据据可以了了解每天天的损益益变动主主要发生生在哪些些项目7、机构费费用表日报显示网点费费用科目目的明细细情况，可可以选择择本期、上上月、上上年同期期三个时时点进行行比较预算管理频度备注1、预算总总表 日报总表提供经经营利润润的大体体组成和和与上年年、预算算的比较较角度度分为基基础表、月月度比较较表、网网点存贷贷款利差差表。月月度比较较表提供供指定网网点币种种各项目目每个月月比上月月的变化化情况；存贷款款利差提提供指定定币种月月份各网网点存贷贷款利差差以及变变化情况况一览表表。2、财务预预算存存贷利差差表日报反映的是总总表中：存贷款款利差的的详细情情况3、财务预预算其其他项目目表日报其他项目反反映的是是总表中中：中间间业务净净收入-其其他营业业收入的的详细情情况4、财务预预算费费用表反映的是总总表：费费用支出出的情况况。 附件2 员员工绩效效考核模模块详细细功能部门人员管管理使用部门备注1、部门增增加/修修改人力资源部部动态、含计计划完成成率2、人员管管理新进人员管管理人力资源部部可查历史数数据离职人员管管理人员调动管管理支行业绩管管理使用部门备注1、分行/支行存存贷款业业绩查询询支行/分行行管理部部门分网点按日日、月均均、年均均查看，提供历历史日期期查询2、分行/支行模模拟利润润查询支行/分行行管理部部门分网点按日日、月均均、年均均查看，提供历历史日期期查询3、分行/支行客客户信息息查询支行/分行行管理部部门分网点查看看客户存存贷款明明细信息息，并提提供历史史日期查查询以及及变动情情况查询询员工业绩管管理使用部门备注1、存贷款款业绩查查询行内员工按日、月均均、年均均查看，提供历历史日期期查询2、存款明明细查询询行内员工提供存款客客户明细细、业绩绩划分信信息、大大客户存存款变动动情况信信息3、贷款明明细查询询行内员工提供贷款客客户明细细、业绩绩划分信信息、贷贷款变动动情况信信息4、客户信信息查询询行内员工提供客户的的存贷款款情况、客客户信息息5、员工模模拟利润润查询行内员工按日、月均均、年均均查看，提提供历史史日期查查询6、管理资资产查询询行内员工按日、月均均、年均均查看，提供历历史日期期查询7、中间业业务管理理行内员工按日、月均均、年均均查看，提供历历史日期期查询业绩划分管管理使用部门门备注1. 业绩绩划分增增加、修修改分行管理部部门根据调整单单对业绩绩划分进进行维护护2、业绩划划分查询询行内员工查询业绩调调整情况况工资绩效信信息查询询使用部门门备注1. 工资资信息查查询行内员工提供当月以以及历史史工资信信息查询询2. 绩效效信息查查询行内员工提供当月以以及历史史绩效信信息查询询3、交通费费信息查查询行内员工按考核数据据分机构构，按月月份查询询4、工资、绩绩效、交交通费统统计数据据行内员工对工资、绩绩效、交交通费等等信息按按部门、按按时间段段进行统统计1、 业绩排名支行业绩排排名、员员工业绩绩排名、客客户经理理业绩排名名2、 支行业绩查查询 领导导可以查查看支行行业绩的实实时数据据和历史史数据，支支行客户户情况及及客户存存贷款变变化情况况，支行行员工的的业绩3、 主线业务根据银行各各个部门门的要求求，为每每个部门门定制的的功能模模块4、 计划财务 主主要包含含资金头头寸、计计划监测测、风险险资产、资资产业务务分析、负负债业务务分析、利利率管理理、财务务费用信信息、预预算管理理等功能能5、 员工业绩每个员工可可以查看看自己的的客户信信息，存存贷款、管管理资产产、利润润、中间间业务的的详细组组成以及及每日、每每月的变变动情况况，并能能查看每每月的工工资、绩绩效、交交通费等等明细数数据。6、 HR管理部门信息管管理，部部门的添添加删除除，及机机构变化化的历史史情况查查询，员员工资料料的管理理等7、 系统管理系统用户的的添加、删删除、修修改，系系统工作作的日志志。8、 数据统计分分析自动从业务务系统中中获取数数据，进进行统计计分析，并并将结果果保持到到数据库库中。14