上半年财务工作总结计划.doc

上半年财务工作总结方案上半年财务工作总结 贵州中卫导航仪黔西工程指挥部 20_ 年上半年财务工作总结 20_ 年，是黔西工程指挥部抢抓机遇、翻开工作场面关键的一年，面临更加繁重的工作任务，在贵州中卫导航仪总公司指导和支持下，在指挥长的指导下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对指挥部各部门财务指标进展考核，分析p 及监视，各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半，现将 20_ 年上半年财务工作总结如下：1、坚持学习，不断进步工作才能。认真学习政治理论知识和财经专业知识，特别是贵州中卫导航仪总公司业务知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作才能。2、明确分工，落实工作责任制。根据贵州中卫导航仪总公司及黔西指挥部管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目的任务，积极进取、扎实工作成效显著。为确保又好又快地完成年度工作目的责任制任务，财务部严格按照工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化人员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目的任务的根底。3、上半年财务收支情况 上半年总公司拨入费用包括工资194632 元其中：费用60000.00 元，其中指挥部工资支出 134632 元，办公费及其他支出74455 元包括 20_ 年元月份工资。上半年总公司拨入工程款 170 万元，支付各站点工程款 167 万元其中支付大关站 32 万元，城关一站 55 万元，林泉二站 80 万元。4、标准财务管理，认真执行贵州中卫导航仪总公司财务制度，在指挥部的指导下认真编制了财务收支预算，认真与银行核对帐务，做到帐实、帐务、帐帐相符，为标准财务管理提供保证，上半年对指挥部的财务收支两条线的执行情况进展了检查，不管收入和支出均严格做到收有凭支有据，在编制预算、资金安排上做到量入为出，检查中没有发现违背财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。5、合理调度资金，根据总公司拨入的工程款，及时安排和调度资金，保证指挥部各站点工程正常进展。6、积极整理睬计档案，标准会计档案管理，及时对指挥部会计档案进展整理归档，做到标准有序。7、财务部在完成自身工作的同时还积极配合指挥部其他部门对林泉站、城关二站等站点的土地进展测量，并顺利完成了土地征用和测量工作。半年来，财务部的工作虽然获得了一定的成绩，但也有 2 缺乏，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请指导放心，财务部一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮指导分忧，做好财务部 20_ 年下半年工作方案，尽全力完成指导交付的各种任务，为公司的开展奉献自己应尽的力量! 3 黔西指挥部财务部一一年七月十八日二 20_ 年上半年财务工作总结 上半年以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在工程工程 _党委的直接指导下，根据 _、_、_、_ 各级机关的安排，立足工程工程现状，努力进步有限经费使用效益，在工程即将全面铺开的情况下，较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作，上半年财务工作总结。现将财务科有关情况总结如下：一、上半年基建经费收支根本情况 截止 _ 月 _ 日，上级历年累计共拨入基建经费 _ 万元，其中：银行存款 _ 万元,现金 _ 万元,前期工作费 _ 万元,征地补偿费 _ 万元,建立单位管理费 _ 万元,勘察设计费 _ 万元,工程监理费 _ 万元,.质量监测费 _ 万元,_ 设施费 _ 万元,场道工程 _ 万元,土方工程 _万元,其它 _ 万元。在工程经费拨付及使用过程中，本着实事求是，严格按照已签订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍，从不对施工队伍“拿卡要”、索取任何好处，一定程度的保证了工程的顺利完成。二、财务工作根本做法 一是坚持党委理财，定期分析p 财务开支情况。半年来，财务科坚持每月定期向工程工程 _ 党委进展汇报。对工程工程所开支经费进展财务分析p ，特别是针对工程经费的拨付款，能严格按_ 专项工程财务管理施行细那么，规定严格按工程工程工程 _ 党委讨论签订的合同执行，不超付、缓付工程款项。对工程款申请存在问题能及时找有关部门协商，力求尽快解决，增加了工程经费使用的透明度。针对在工作中存在的问题能及时提出详细的合理化建议，经 _ 党委研究制定出详细整改措施。进一步完善了党委理财制度，完善了监视制约机制，有效地进步经费使用效益，半年工作总结上半年财务工作总结。二是坚持依法理(wtt推荐)财，认真落实财经法规。为确保工程经费可以得到有效合理使用，防止经济违法犯罪的行为发生，工程工程党委提出“如今审报的每一笔帐，都是将来审计的结果”的口号，财务科本着实事求是的原那么在详细问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制度，物品采购坚持落实两个部门三人以上参加，大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。在办理经费开支较大业务时，需由工程工程 _ 党委审批后办理。财务部门在工程工程 _ 党委指导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监视、事后审报全程参与。进一步完善工程工程制定的各项详细措施。对开支经费要有部门指导、经科人、证明人三者联签，财务才给予报销。严格控制经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制，今年以来，财务科共核减不合理开支 _ 笔，发票 _ 张，金额 _ 万元。较好地履行了财务审计监视职能，实在维护财经纪律的严肃性，有效地防止弄虚作假的行为。三是坚持预防为主，重视资金平安和内控制度。财务工作始终将资金平安管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关账目，业务资金往来日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内局部工，印鉴分管制度和“三铁一器”制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用，预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度，大宗物品采购严禁使用现金交易，超过 _ 元以上开支，进展银行结算，确保资金使用平安。对贵重物品进展登记造册，指定专人保管，定期与各部门核对，有效地防止了贵重物品的流失。四是严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度。工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大，为有效使用工程经费，增强工程经费使用透明度。自工程合同拟定到签订，财务部门能积极进展参与，对合同中有关条款能及时提出合理化建议，防止经济纠纷，对已签订工程合同能严格按所签合同进展工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问题能及时与方案、质检、监理部门进展协商解决。财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款，保证工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的使用。截止目前，共签定合同 _ 份，金额 _ 万元，拨付合同款及工程进度款 _ 万元明细表附后。对工程施工合同，严格按合同要求执行，进度款坚持控制在合同造价的 80以内。五是坚持学习制度，加强业务学习，进步工作程度。半年来，财务科人员能认真学习上级有关文件，结合 _ 工程详细情况抓落实。针对工作中出现的新问题，能根据详细情况及时向上级业务部门请示，或向其他工程工程进展学习，共商解决问题的科法，不回避问题。财务科坚持了周学习日制度的详细落实，在学习中能互相交流，互相讨论，在工作中能互学互助，互相提醒，增强了工作责任心，进步了工作效率和财务管理程度。同时对各业务部门负责财务工作的人员进展了两次财务根底知识培训,增强了法规意识,有利地促进了财务工作在工程工程的顺利进展。三、存在主要问题及改良措施 一是对上级更新的财务软件运用不够及时，对新财务软件未能深化学习。二是库存现金量较大，现金使用频率较高。三是财务监视力度不够，办理详细事务财务部门参与不够及时。四是财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。针对以上情况在以后工作中努力克制缺乏，积极学习和使用新更新的基建财务软件，便于与上级进展工作交流和学习，减少现金使用量，统筹方案现金使用情况，加大财务监视力度，对施工现场应定期或不定期理解工地进度情况。20_ 年上半年财务工作总结 20_ 年上半年面对保险市场竞争更加剧烈、保险经营主体的增加、市场的监管力度的加强，我司的业务开展经受住了考验，获得了良好得开展态势。作为分公司的一个职能部门，我部在分公司党委、总经理室的正确指导下，尽职尽责，扎扎实实做好本职工作，力求全面真实地反映分公司的经营成果，为公司的经营管理提供准确的会计、统计信息。现将上半年的我部工作作简要的回忆总结，主要包括以下几点：一、积极制定 20_ 年经营预算方案，并围绕完成年度预算积极开展工作 一年之际在于春，为了更好地做好 20_ 年的经营工作，我部在总公司的要求结合我司的经营实际情况，制定 20_ 年的全面的预算管理工作。同时在分公司总经理室的要求与按排下，与辖支公司签定了20_ 年的经营责任状。半年来全辖各司积极按照年初的预算方案开展工作，获得了良好的开端，截至上半年全辖完成保费收入_万元，同比增长了_，完成年初方案 6.3 亿元的_实现了时间过半任务过半，综合费用率为_，实现考核利润_万元，完成年中利润方案_万元的_。二、加强费用本钱管理，制定业务费用政策，促进业务开展为了加强费用管控力度，降低本钱费用，进步费用使用效率，在总结上年费用管控根底上，结合安徽保险市场的特点，制定了 20_ 年业务团队管理规定、20_ 年中心支公司费用管理方法等文件。为保证费用政策的有效执行，每月分析p 和监视各中支公司、各部门的业务和利润完成进度，适时监控费用使用情况，每月编制月度指标表、个人业绩表、中支公司和本部各部门费用表，通过报表的方式简单明了反映各中支公司、本部各部门的任务完成情况和费用控制情况。费用政策的制定较以前有较大的改变和创新、比拟贴近市场。从目前施行情况来看，获得了较好的效果，公司常规业务获得了大幅提升。三、坚持标准经营，严格标准、风险管理 1、以整治“贴费”行为为切入点，深化开展自查自纠工作。从20_ 年下半年公司以整治“贴费”行为为切入点，屡次开展了标准经营的自查自纠工作。4 月份总公司合归部组织相关的人员对我司的 07年的经营情况进展常规检查。我部积极配合检查，并对检查结果进展逐一分析p 总结和整改。2、面对保监办的合归检查，开展自查自纠、做好标准性管理工作 针对保监办的检查，我部在思想上做了高度的重视。在检查之前财务人员协同合归部的人员一起对 20_ 年全年的财务帐簿进展了全面的自查，对存在的问题进展了汇总、分析p 。根据中国保监会对保险公司经营管理提出的“开展坚决不移、合规重中之重”的要求，在加快业务开展的同时进一步进步分公司各级机构的合规经营意识，倡导合规经营文化。我部组织人员进展了大量的费 用、退保清理和数据搜集工作，对 20_ 年全年的费用报销、退保单据和凭证进展逐一清查。同时为配合合规经营，积极与业务部门沟通，组织分公司相关职能部门编制标准性文件，为业务合规开展及时起到了财务指导作用。四、加强财务委派监视机制，促进辖支财务工作开展 为了进一步完财务委派机制，加强对辖支财务的工作管理，年初在分公司党委的指导下，我部组织 20_ 年度财务经理年总结述职考核会议。会议总结回忆了 20_ 年的工作成绩和工作的缺乏，并对 20_年的财务工作进展了部署。同时为了加强对委派人员的管理，制定了委派经理的考核机制和各项考核指标，有力保证对委派制度的施行，促进辖支财务工作的开展。五、继续加强财务管控力度，做好财务风险管理 1、加强应收保费管理，减少财务风险 应收保费的管理一致都是我司财务资产的管理之重。为了加强对应收保费的管理，我部一方面从制度上、操作上及考核上完善应收保费管理方法，另一方面将应收保费管理与单证管理、资金管理相结合，在签单、发票、资金上划等各关键环节进展监控，形成衔接、闭合的管理链。同时将应收与业务人员的绩效和工资挂钩进展考核。通过以上的考核管理方法进步入账保费实收率，优化应收保费账龄构造，防范风险、进步资产质量。2、加强风险资产的清收工作 半年来，我部对财务系统帐上的其它应收款和应收帐款科目进展清理，一方面进步资产质量的真实性，另一方面保证资金的平安和有效的流通。特必是在个人公务借款的管理力度上，获得了很好的效果，严格管控了借款费用挂帐的现象，另降低了资产坏帐的风险系数。3、加大对资金的流通过程的管理 半年来我部积极加强对全辖所有帐户的管理力度，严格控制帐户的审批手续，加强对帐户余额的控制。对中支公司营销部的保费、赔款资金进展了严格的报账和领用。通过对资金的管理一方面保证资金的平安，另一方面保证资金的及时上划和有效运。六、加大对辖支财务员工的培训，有力保证 p09 工程上线工作 p09 工程是总公司财务管理上的一个重要的集中管理收付系统。为了配合该工程的上线，我部财务人员花了大量的精力，一方面进展数据的核对工作，另一方面加强对辖支财务人员的培训工作。通过认真的数据核对和及时有效的财务培训，保证 p07 与 p09 系统数据的平安对接和 p09 上线的及时操作运用。七、加强对车船税的代收代缴工作 _供电有限责任公司 财务部上半年紧紧围绕公司董事会确定的经营目的，以财务管控和 erp 系统为平台，标准各项财务根底工作，加强本钱控制，进步公司经济效益。为公司各项工作提供资金保障。现就上半年工作总结如下：一、上半年主要工作 1、编制完成了 20_ 年公司财务决算，及时、准确、真实地反映了企业财务状况和经营成果。在平时做好按月上报财务报表的根底上，重点完成了年度的财务决算报表的上报。2、编制完成了 20_ 年的财务收支方案，制订了公司总体的收支预算。按要求上报了预算备案。3、完成严肃财经纪律、强化标准财务管理自查工作。4、完成了国税局税务稽查工作。5、按省市公司统一部署，稳步推进资产清理工作。6、完成了每日每月的会计核算及报表的编制上报。二、存在的问题：1、三项工程费用预算及其他可控费用报账进度时间过半，但发生数未过半。造成下半年消化压力大。2、财务部远光系统、财务管控和 erp 同时运转，导致财务工作强度、工作量明显加大，人员不够。三、下半年工作重点及措施 按省市公司统一部署，着重加强财务与各业务系统集成应用，推 动财务集约化与业务集约化共同提升，细化月度现金流量预算，实现业务流与资金流“双流双控”，进步财务预算对业务预算的统筹调控才能。资产经营同业对标实行动态过程管控，定期开展指标分析p ，查找问题根，落实工作举措。推进基建全过程财务管理，进步工程开工决算编制质量及时效，实现工程建立本钱归集与工程形象进度实时同步。确保吉水公司财务工作与省市公司衔接，进步财务部门的执行力。1、出台月度现金流量预算编制的详细施行细那么，坚持从业务前端及基层单位发起编制预算，进一步细化预算编制内容，扩大预算编制部门，强化预算编制力度。强化县公司对消费经营前端业务的财务控制和监视。2、做深、做细日常财务管理工作，多下功夫研究财务管控软件及erp 软件中的功能模块，尽可能使软件的功能在最短的时间内得到充分掌握利用，起到真正的控制、管理作用。3、以财务集约化为载体，财务部门加强与各部门之间的经常性沟通，根据新业务和新方法过滤工作流程，根据新情况和新要求完善各项财务管理制度。4、加强农网改造晋级资金监管，确保专款专用，确保改造工程开工决算按期完成。5、加强同业对标各项指标含义的理解深度，进一步充分理解各项指标之间的内在联络，对“牵一发而动全身”的关键性指标实行动态过程管控，改良管理短板。6、梳理基建财务管理薄弱环节，强化施工、建立、物资等方面 的流程衔接，特别是物资出入库管理环节，按月确认施工进度，彻底解决工程进度与财务核算严重脱节的状况。7、及时传达并组织财务人员学习省市公司的各项财务工作精神，将不断更新的业务知识的学习贯穿在每月的实际工作当中，边工作边学习，在不断学习的提升当中，进步财务部门的执行力，圆满完成省市公司布置的各项工作。_供电有限责任公司 XXX四年六月十六日 20_ 年上半年财务工作总结 本文由 397949013 奉献 20_ 年上半年工作总结 光阴飞逝,来建工工作已经两年了.在建工这个大家庭中,财务部全体成员团结一致,努力工作,为公司开展付出了辛勤的汗水.近两年,公司遇到了前所未有的困难,各种问题交织在一起,严重影响公司的投资消费经营.面对金融危机,集团公司及时采取措施,加大经营力度,努力提升工程工程的自营率;加大施行“走出去”战略力度,稳步拓展国际市场,通过各方面努力,较好地保持企业效益的增长.作为企业财务部的一员,本人尽职尽责完本钱职工作和指导交代的各项工作,保证财务工作的有序进展.现将上半年的工作总结如下:一,遵守财务管理制度,认真完本钱职工作遵守会计法律法规,保证企业的会计工作合理,合法.1.及时完成集团公司往来款项的凭证录入工作,在填制原始凭证时,做到记录真实,内容完好,填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核,装订,存档等后续工作.2.做好 20_ 年的会计凭证装订工作,按照 erp 对凭证的管理标准要求,做到凭证装订信息的标准性,完好性,有序性.3.配合做好会计事务所审计工作,提供企业真实数据资料,对审计工作中遇到的问题及时提供帮助,详细解释 erp 系统操作和指导工作,加强沟通,保证审计工作顺利进展.4.加强与下属公司的财务联络与沟通,及时把信息资和工作任务传递到,保证总分机构的财务工作协调运作.二,以 erp 施行为契机,加强会计管理工作学习 erp 全局的管理思想,财务数据来于业务数据,通过 erp 系统实现财务与业务的联动,从头确保财务数据的真实性,从而保证信息披露的质量,为决策提供有用的信息.erp 系统对企业财务管理程度提出了更高的要求,表达在会计核算的统一性和灵敏性,原始凭证完好性和填制凭证标准性,提供科学决策数据的及时性和准确性,通过施行信息化,有效加强会计管理工作.三,努力钻研业务知识,进步工作程度学习 erp 系统操作流程,纯熟掌握总账管理模块,全面适应企业先进的财务管理制度;学习新会计准那么,配合做好集团公司新会计准那么的顺利施行;学习新会计政策,制定符合企业开展的会计制度,促进会计工作有效运行;参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务知识不断更新,进步自己的工作程度.四,学习理论科学开展观,进步思想觉悟积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动,积极讨论,认真总结,努力进步自身的思想素质;爱岗敬业,以饱满的热情投入到财务工作当中,克制困难,努力为公司的开展出一份力;坚持学习,不断进步自己的思想素质,遵守会计法律法规和职业道德,做一个符合现代企业开展的合格会计工作者.财务 工作任重而道远,下半年,我将在以下几方面努力工作:1.继续做好本职工作,不断改良学习方法,讲求学习效果,坚持学以致用,注重融汇贯穿,理论联络实际,使自身会计工作才能 不断进步.2.学习税务知识,理解税务各项工作,做好与前任税务岗位工作的移交,争取尽快适应和掌握新岗位的各项工作.3.学习 erp 全模块知识,领会 erp 全局的管理思想,加强总账与其他各模块数据的关联性,利用内部往来模块实现与下属往来款项的及时确认与核对,保证账务处理的及时准确,防止总分机构账务不平的现象.4.erp 环境下需要更合理睬计岗位设置和职责分工,在 erp 环境下的工作思路是业务流程整体行动,各个部门协调一致性.因此,应按照会计信息资管理的流程设置岗位和职责,包括会计部门负责人,系统平安运行模块,流程设计模块,数据采集输出模块,操作日志管理模块,会计信息分析p 模块,系统内部 审计模块等模块都应根据权责别离和内部牵制原那么设置相应人员和权限,使得系统模块与岗位职责完好一致.两年来,在指导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神,思想境界,还是在业务素质,工作才能上都得到进一步进步,并获得了一定的工作成绩,在今后是工作中,将再接再厉,争取为公司的财务工作做出更多更优异的成绩.20_ 年上半年财务工作总结 20_ 年上半年财务工作总结 20_ 年上半年财务工作总结 20_ 年上半年财务工作总结 第 11 页 共 11 页