附件三：电子商业汇票系统基础数据文件格式标准doc-附件cjcd.docx

电子商业业汇票系系统基础数据据文件格格式标准准文件状态态： 草草稿 正式发发布 正在在修改文件编号号：RDC-DEDD-ISFF-ECCDS-01-03当前版本本：V1.00作 者：孔昭龙审 核 人：周昭涛完成日期期：20099年3月月25日日中国人民民银行清清算总中中心支付系统统开发中中心 基础数据文件格式标准 RDC-DED-ISF 文档修订订记录版本编号号变化状态态简要说明明日期变更人批准日期期批准人V0.55A新建20099.3.12孔昭龙V1.00M评审修改改后定稿稿20099.3.25孔昭龙20099.3.26贝劲松注：变化化状态：A增加加，M修改，DD删除除目录1编写目目的42字符集集43数据文文件说明明43.1行行号数据据文件443.1.1文件件名43.1.2文件件内容443.1.3文件件格式443.1.4文件件范例553.2行行号数据据辅文件件53.2.1文件件名53.2.2文件件内容663.2.3文件件格式663.2.4文件件范例773.3业业务权限限数据文文件73.3.1文件件名73.3.2文件件内容773.3.3文件件格式773.3.4文件件范例773.4公公共数据据数据文文件73.4.1文件件名73.4.2文件件内容773.4.3文件件格式773.4.4文件件范例883.5接接入点信信息数据据文件993.5.1文件件名93.5.2文件内内容93.5.3文件件格式993.5.4文件件范例993.6参参与者承承接关系系数据辅辅文件1103.6.1文件件名1003.6.2文件件内容1103.6.3文件件格式1103.6.4文件件范例1103.7批批量票据据导出申申请文件件113.7.1文件件名1113.7.2文件件内容1113.7.3文件件格式1113.7.4文件件范例1113.8批批量票据据导出文文件1113.8.1文件件名1113.8.2文件件内容1113.8.3文件件格式1113.8.4文件件范例113中国人民银行清算总中心支付系统开发中心 第39页1 编写目的的本文档介介绍电子子商业汇汇票系统统对于参与与者基础础数据文文件内容容和格式式。电子子商业汇汇票系统统对商业银银行的基础数数据文件件主要包包括行号号数据文文件、业务权权限数据据文件、以及公共共数据信信息三部分。当当系统初初装或商商业银行行行内系系统的行行号数据据库表损损坏需要要重新安安装时，商业银行从总中心获得此基础数据文件。2 字符集采用Unnicoode字字符集，UUTF-8编码码方式。3 数据文件件说明以下文件件为文本本文件格格式，非非不可视视的二进进制码格格式文件件。商业业银行的的基础数数据文件件包含行行号数据据文件、业务权权限数据据文件、以以及公共共数据信信息三部部分，基础数数据的每个字字段以双双引号（"）起始和结束，各字段之间用TAB分隔。文件具体定义如下。3.1 行号数据据文件3.1.1 文件名ECDSS_BAANK_DATTA.ddat3.1.2 文件内容容本文件保保存全部部电子商商业汇票票系统所有有已生效效，或已注注销（未超过过行名行行号数据据保存期期）直接接参与者者和间接接参与者者的行号号数据。3.1.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述行号定长122位，非非空参与者类类型定长2位位，非空空01-直接参参与人行行02-直接参参与国库库03- EIIS转换换中心04-直接参参与商业业银行05开开户特许许直接参参与者06开开户特许许间接参参与者07-间接参参与者08无无户特许许直接参参与者(债券)行别代码码定长3位位，非空空上级参与与者定长122位，可可空所在节点点代码定长4位位，可空空10000本行上级级参与者者最长700位，可空空102110000123345所属人行行代码定长122位，可可空001110000123345地市代码码定长4位位，可空空10000参与者全全称最长600位字符符，非空空参与者简简称最长200位字符符，可空空地址最长600位字符符，可空空邮编定长6位位，可空空电话/电电挂最长300位字符符，可空空电子邮件件地址最长300位字符符，可空空状态定长1位位，非空空1：有效效0：生效效前2：注销销生效日期期定长100位，非空YYYYY-MM-DD4位年份份+2位位月份+2位日日期（下下同）注销日期期定长100位，可可空YYYYY-MM-DD更新时间间定长266位，非非空YYYYY-MMM-DDD-HHH.MMM.SSS.nnnnnnnn4位年份份-2位位月份-2位日日期-22位时.2位分分.2位位秒.66位微秒秒最近更新新操作定长1位位，非空空1：变更更2：新增增3：注销销记录更新新期数定长8位位，非空空2007701001备注最长300位字符符，可空空角色代码码定长2位位，可空空组织机构构代码定长2位位，可空DN域最长2000位，可可空SN域最长2000位，可可空参与者登登录状态态定长2位位，非空空参与者故故障状态态定长2位位，非空空接入点代代码定长122位，可可空承接行号号定长122位，可可空承接行接接入点定长122位，可可空是否有承承接行定长2位位字符，可可空00- 无01- 有历史承接接关系记记录定长2位位字符，可可空3.1.4 文件范例例"1022100001223455""055""1002""""10000"""1002100001123445""1002100001123445""10000"""测试试银行11北京分分行营业业部""测试试行1北北京分行行营业部部""北京京市和平平区解放放北路1117号号""10000440""23320994055""liipinngm" ""1""20007-09-01""20009-02-011""20007-09-01-07.07.07.554322""1"""20007001011""""011""1002100001123445""""""000""000""""""""000""""1022100001225433""044""1002""""10000"""1002100001123445""1002100001123445""10000"""测试试银行22北京分分行营业业部""测试试行2北北京分行行营业部部""北京京市和平平区解放放北路1117号号""10000440""23320994055""liipinngm" ""1""20007-09-01""20009-02-011""20007-09-01-07.07.07.554322""1"""20007001011""""011""1002100001123445""""""000""000""""""""000"""3.2 行号数据据辅文件3.2.1 文件名ECDSS_BAANK_ASSS_DAATA.datt3.2.2 文件内容容本文件保保存全部部电子商商业汇票票系统所有有有待变变更直接接参与者者和间接接参与者者的行号号数据信信息。3.2.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述行号定长122位，非非空参与者类类型定长2位位，非空空01-直接参参与人行行02-直接参参与国库库03- EIIS转换换中心04-直接参参与商业业银行05开开户特许许直接参参与者06开开户特许许间接参参与者07-间接参参与者08无无户特许许直接参参与者(债券)行别代码码定长3位位，非空空上级参与与者定长122位，可可空所在节点点代码定长4位位，可空空10000本行上级级参与者者最长700位，可空空102110000123345所属人行行代码定长122位，可可空001110000123345所在城市市定长4位位，可空空10000参与者全全称最长600位字符符，非空空参与者简简称最长200位字符符，可空空地址最长600位字符符，可空空邮编定长6位位，可空空电话/电电挂最长300位字符符，可空空电子邮件件地址最长300位字符符，可空空生效日期期定长100位，非空YYYYY-MM-DD4位年份份+2位位月份+2位日日期（下下同）更新时间间定长266位，非非空YYYYY-MMM-DDD-HHH.MMM.SSS.nnnnnnnn 4位年份份-2位位月份-2位日日期-22位时.2位分分.2位位秒.66位微秒秒记录更新新期数定长8位位，非空空200770001处理状态态定长1位位，非空空0- 未更新1- 已更新备注最长300位字符符，可空空承接行号号定长122位，可可空更新生效效日期定长100位，可可空YYYYY-MM-DD变更日期期定长100位，可可空YYYYY-MM-DD记录更新新期数定长8位位，可空空更新状态态定长2位位，非空空3.2.4 文件范例例"1022100001223455""055""1002""""10000"""1002100001123445""1002100001123445""10000"""测试试银行11北京分分行营业业部""测试试行1北北京分行行营业部部""北京京市和平平区解放放北路1117号号""10000440""23320994055""liipinngm""20009-02-011""20077-09-01-07.07.07.554322""2000700001"""1"""""""20009-02-011""20009-02-011""""000""1022100001225433""044""1002""""10000"""1002100001123445""1002100001123445""10000"""测试试银行22北京分分行营业业部""测试试行2北北京分行行营业部部""北京京市和平平区解放放北路1117号号""10000440""23320994055""liipinngm""20009-02-011""20007-09-01-07.07.07.554322""2000700001"""1"""""""20009-02-011""20009-02-011""""000"3.3 业务权限限数据文文件3.3.1 文件名ECDSS_AUTTHLIIST_DATTA.ddat3.3.2 文件内容容本文件保保存电子子商业汇汇票系统统参与者者可以发发起和接接收业务务的权限限数据。3.3.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述参与者行行号定长122位，非非空发起业务务权限列列表最长20000位位，可空3位的报报文号列列表，以以逗号分分隔010，0012，0053，0064接收的业业务权限限列表最长20000位，可空同上3.3.4 文件范例例"1022100001223455""0110,0012,0311,0445,0064"""0110,0003,0066,0007,0008"""1022100001223466""0111,0014,0322,0446,0064,0422""0111,0005,0066,0007,0008,0344,0776"3.4 公共数据据数据文文件3.4.1 文件名ECDSS_COOMMOON_DDATAA.daat3.4.2 文件内容容本文件保保存电子子商业汇汇票系统统公共数数据信息息。3.4.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述公共数据据代码最长8位位字符，非非空公共数据据名最长400位字符符，非空空公共数据据值最长2550位字字符，非非空公共数据据更新值值最长2550位字字符，可可空公共数据据类型定长1位位字符，非空1: DDATEE2: CCHARR3: RRMB+15 CHAAR4: 数数字更新方式式定长1位位字符，非空1:本地地立即生生效2：本地地指定日日生效修改标志志定长1位位字符，非空0显示不不可修改改1可修改改2不显示示生效日期期定长100位字符符，非空YYYYY-MM-DD附言最长600位字符符，可空空更新日期期定长100位字符符，非空YYYYY-MM-DD3.4.4 文件范例例"ECDD010001"""ECCDS当当前系统统状态"""000""000""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD010002"""线上上资金清清算开关关""SMM00"""SMM00"""""ECDD010003"""ECCDS系系统工作作日""20009-002-006""20009-002-006""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD010004"""ECCDS上上一工作作日""20009-002-005""20009-002-005""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD010005"""ECCDS上上二工作作日""20009-002-004""20009-002-004""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD010006"""ECCDS下下一工作作日""20009-002-007""20009-002-007""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030001"""对前前手追索索权利时时效""6"""6"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030002"""再追追索权利利时效"""3"""3"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030003"""最长长付款期期""1"""1"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030004"""商业业承兑汇汇票提示示付款应应答期限限""3"""3"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030005"""银行行承兑汇汇票提示示付款应应答期限限""0"""0"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030006"""电子子商业汇汇票提示示付款期期限""100""100""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD030007"""电子子商业汇汇票票据据权利时时效""2"""2"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD050002"""每月月最多申申请明细细票据信信息笔数数""10000"""10000"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD050008"""再贴贴现功能能开关"""0"""0"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD060002"""承接接关系变变更下发发期数"""0"""0"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD060003"""CCCPC与与接入点点信息下下发期数数""0"""0"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD060004"""接入入点与系系统参与与者对应应关系下下发期数数""0"""0"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD070001"""进入入日间参参考时间间""099：000""099：000""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD070002"""业务务截止参参考时间间""188：000""188：000""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01""ECDD080002"""NPPC数字字证书注注销列表表文件名名""abbc.ccrl"""abbc.ccrl"""2"""2"""0"""20007-01-01""""20007-09-01"3.5 接入点信信息数据据文件3.5.1 文件名ECDSS_AP_DDATAA.daat3.5.2 文件内容容本文件保保存电子子商业汇汇票系统统接入点点信息。3.5.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述接入点代代码定长122位数字，非非空接入点名名称最长600位字符符，非空空当前使用用CCPPC定长122位数字，非非空接入点状状态定长1位位字符，非非空1：有效效2：注销销生效日期期定长100位字符，非空YYYYY-MM-DD注销日期期定长100位字符，可空YYYYY-MM-DD更新时间间定长266位字符符，非空空YYYYY-MMM-DDD-HHH.MMM.SSS.nnnnnnnn 4位年份份-2位位月份-2位日日期-22位时.2位分分.2位位秒.66位微秒秒最近更新新操作定长1位位，非空空1：变更更2：新增增3：注销销记录更新新期数定长8位位字符，非非空年份+序序号:YYYYYYnnnnn接入点登登录状态态定长1位位字符，非非空N已登登录F未登登录D禁止止登录接入点是是否故障障定长1位位字符，非非空1正常常2故障障计费清算算行号定长122位数字，非非空证书绑定定状态定长1位位，非空空0-未绑绑定1-已绑绑定登录识别别码定长200位，非非空本月盘库库第一步步次数定长3位位数字，非非空本月盘库库第二次次步数定长3位位数字，非空3.5.4 文件范例例"1022100001223455""中国国工商银银行""1002100001123445""1"""20009-11-01""20009-11-01""20007-09-01-07.07.07.554322""2"""20007000411""N"""1"""1002100001123445""1"""122345567889000987765443211""1002""1003""1033100001223466""中国国建设银银行""1002100001123445""1"""20009-11-01""20009-11-01""20007-09-01-07.07.07.554322""2"""20007000511""N"""1"""1002100001123445""1"""122345567889000987765443211""1002""1003"3.6 参与者承承接关系系数据辅辅文件3.6.1 文件名ECDSS_PS_ASSS_DAATA.datt3.6.2 文件内容容本文件保保存电子子商业汇汇票系统统参与者者承接关关系信息息。3.6.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述被承接行行行号定长122位数字，非非空被承接行行组织机机构代码码最长200位字符符，非空空类别定长2位位字符，可空被承接行行名称最长3550位字字符，非非空承接行行行号定长122位数字，非非空承接行组组织机构构代码最长200位字符符，非空空承接行名名称最长3550位字字符，非非空生效日期期定长100位字符，可空YYYYY-MM-DD更新状态态定长2位位字符，可可空01-待待下发02-已已下发被承接行行发起定长1位位字符，可可空被承接行行发起时时填1承接行发发起定长1位位字符，可空承接行发发起时填填1发起时间间定长266位字符，非空YYYYY-MMM-DDD-HHH.MMM.SSS.nnnnnnnn 4位年份份-2位位月份-2位日日期-22位时.2位分分.2位位秒.66位微秒秒更新状态态定长2位位字符，非空01-已已更新02-未未更新3.6.4 文件范例例"1022100001223455""755313300337""044""中国国工商银银行南京京分行"""1002100001123445""00029885866X""中国国工商银银行北京京分行"""20009-11-01""011""1"""""20009111011""20007-09-01-07.07.07.554322""022""1022100001223455""755313300337""044""中国国建设银银行南京京分行"""1002100001123445""00029885866X""中国国建设银银行北京京分行"""20009-11-01""011""""1"""20009111011""20007-09-01-07.07.07.554322""022"3.7 批量票据据导出申申请文件件3.7.1 文件名ECDSS_DRAAFTSS_INFF_REEQ.datt3.7.2 文件内容容本文件描描述如何何申请批批量票据据数据信信息。3.7.3 文件格式式字段说明明字段类型型字段描述述参与者行行号定长122位数字，非非空电子票据据号码最长600位字符符，非空空3.7.4 文件范例例"1022100001223455""110221000012234552000707707000000000057"""1033100001223466""210221000012234662000707707000000000079""3.8 批量票据据导出文文件3.8.1 文件名ECDSS_DRAAFTSS_INFF.xmll3.8.2 文件内容容本文件为为xmll格式的的票据详详细信息息下发文文件。3.8.3 文件格式式编号XML标标签报文域强制/可可选（M/OO）属性说明1.票据信息息<Doccumeent/>票据信息息1.票据信息息<CommrcllDrfft/>>票据种类类<Tp/>MDrafftTyypeCCodeeAC011银承AC022商承2.电子票据据号码<IdNNb/>>MMaxMMin330NuumerricTTextt3.票据金额额<IssseAmmt/>>MCurrrenccyAnndAmmounnt4.出票日期期<IssseDtt/>MISODDatee5.到期日<DueeDt/>MISODDatee6.不得转让让标记<BannEnddrsmmtMkk/>MBanEEndoorseemenntMaarkCodeeEM000可再转转让EM011不得转转让7.出票人信信息<CommrcllDrfft><<Drwwr/>></CommrcllDrfft>类别<Rolle/>>MRoleeCodde8.组织机构构代码<CmoonIdd/>MMax220Teext9.名称<Nm/>MMax3350TTextt10.账号<Accct><<Id/></Accct>MMax332Teext11.开户行行行号<Accct><<AccctSvvcr/></Accct>MMaxMMin112NuumerricTTextt12.信用等级级<CdttRattgs/>OMax33Texxt13.评级机构构<CdttRattgAggcy/>OMax660Teext14.评级到期期日<CdttRattgDuueDtt/>OISODDatee15.收款人信信息<CommrcllDrfft><<Pyeee/>></CommrcllDrfft>名称<Nm/>MMax3350TTextt16.账号<Accct><<Id/></Accct>MMax332Teext17.开户行行行号<Accct><<AccctSvvcr/></Accct>MMaxMMin112NuumerricTTextt18.票据历史史行为信信息<CommrcllDrfft><<CommrcllDrfftBiiz/>></CommrcllDrfft>按票据行行为发生生顺序排排列票据历史史行为信信息请参考考附件件一：电电子商业业汇票系系统报文文格式标标准（含含Schhemaa及示例例）中中4.22.3.4通用用票据转转发报文文的票据据历史行行为信息息部分3.8.4 文件范例例<Doccumeent>><CoomrcclDrrft>><TTp>AAC011</TTp><IIdNbb>0000000000000000000000000000000000000000</IdNNb><IIsseeAmtt Cccy=""RMBB">33.144</IIsseeAmtt><IIsseeDt>>19667-008-113</IssseDtt><DDueDDt>119677-088-133</DDueDDt><BannEnddrsmmtMkk>EMM00<</BaanEnndrssmtMMk><DDrwrr><<Rolle>RRC000</RRolee><Nm>>Strringg</NNm><<CmoonIdd>Sttrinng</CmoonIdd><<Accct><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>><</Accct>><<CdttRattgs>>Strr</CCdtRRatggs><<CdttRattgAggcy>>Strringg</CCdtRRatggAgccy><<CdttRattgDuueDtt>19967-08-13<</CddtRaatgDDueDDt></Drwwr><PPyeee><<Nm>>Strringg</NNm><<Accct><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>><</Accct>></Pyeee><CComrrclDDrfttBizz><<Acccptnnc><AcccpttrSggnUppDtTTm>220011-122-177</AAccpptrSSgnUUpDttTm>><UcconddlCoonsggnmttMrkk>CCC00<</UcconddlCoonsggnmttMrkk><UcconddlPrrmsMMrk>>CC000</UcoondllPrmmsMrrk><TxxlCttctNNb>SStriing<</TxxlCttctNNb><InnvcNNb>SStriing<</InnvcNNb><AcccpttncAAgrmmtNbb>Sttrinng</AcccptnncAggrmttNb>><Acccpttr><Roole>>RC000</Rolle><Nmm>Sttrinng</Nm>><CmmonIId>SStriing<</CmmonIId><Accct>><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt><CddtRaatgss>Sttr</CdttRattgs>><CddtRaatgAAgcyy>Sttrinng</CdttRattgAggcy>><CddtRaatgDDueDDt>119677-088-133</CCdtRRatggDueeDt>></AAccpptr>><Drrwr>><Accct>><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt><Aggcy>><Accct>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt></AAgcyy></DDrwrr><</Acccpttnc>></CommrcllDrfftBiiz><CComrrclDDrfttBizz><<Isssnc>><PyyeeSSgnUUpDttTm>>20001-112-117</PyeeeSggnUppDtTTm><Pyyee>><Roole>>RC000</Rolle><Nmm>Sttrinng</Nm>><CmmonIId>SStriing<</CmmonIId><Accct>><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt></PPyeee><Drrwr>><Accct>><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt><Aggcy>><Accct>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt></AAgcyy></DDrwrr><</Isssncc></CommrcllDrfftBiiz><CommrcllDrfftBiiz><<Enddrsmmt><DttTm>>20001-112-117</DtTTm><BaanEnndrssmtMMk>EEM000</BBanEEndrrsmttMk>><Enndrssr><Roole>>RC000</Rolle><Nm>>Strringg</NNm><CmmonIId>SStriing<</CmmonIId><Accct>><Idd>Sttrinng</Id>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt><Aggcy>><Accct>><AccctSSvcrr>0000000000000000</AccctSvvcr>></AAcctt></AAgcyy></E