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关于财务结算个人工作心得总结范文(优选)关于财务结算个人工作心得总结范文(优选)的具体心得体会范文参考文章，觉得有用就保藏了，这里给摘抄给大家学习。 今年财务中心的工作紧紧围围着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作安排绽开的，在集团的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。下面我给大家整理的财务结算个人工作心得总结范文五篇，希望大家喜爱! 财务结算个人工作心得总结范文1 _开发置业_x项目自_年4月起先筹备，在集团的大力支持，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，主动协作和坚决执行实业公司整体发展战略，同心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成果，同时也为房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。 一、_x项目财务基本数据： 截至_年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达1，建设投入期最大现金流3.17亿元，预料本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达2.7，圆满地完成了_集团和实业公司下达的各项工作考核指标。 二、财务限制管理与财务指标分析 (一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破 1)监督与服务 _年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平须要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严峻短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些阅历，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。 2)合作银行的选择 在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些阅历和教训，对项目销售后的资金平安刚好回流和开发商担当的连带担保责任以及为协作销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了仔细细致的探讨，经过反复详细地、探究性地调查探讨和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的详细要求，找寻适合我们项目的合作伙伴，最终在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一样地针对香蜜湖项目的多项最实惠的政策。 从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有足够的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的平安刚好，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的刚好顺畅。 (二)在连带担保责任方面 我们实现了目前深圳银行业所能赐予房地产开发商的最实惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。 (三)合作增值服务 我部与具有多年房地产行业阅历的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点销售宣扬、行内网络及刊物宣扬、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创建了机遇。 (四)为工程、销售部门供应最优秀的服务 项目销售打算及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。 1)探讨编制销售日报小软件，刚好获得销售新信息，发觉并解决问题 在未能运用销售软件的状况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力探讨并编制和渐渐完善了销售状况日报表以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，刚好与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款缘由进行分析，以此来推断分析银行、财务及销售等各个单位部门的连接状况，发觉工作中的问题，加强内部限制，提出有关措施，刚好改进。 2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的便利了业主交纳定金和首期款，并协议由银行担当深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。 经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原安排项目最大现金流3.61亿元，实际最大现金流为3.17亿元，节约投入资金44万元。 (五)编制工程付款台帐，建立部门间审核方式 在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同完全的付款状况在须要查询时要经过账套的转换，比较耽搁时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好方法，并且能一目了然地反应当类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具状况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细微环节。另外，我们依据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等状况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。 (六)加强与税务等政府部门沟通，主动推动土地增值税清算 两年来，置业公司财务部主动探讨学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的沟通往来，努力找寻应对方案，为确保税务工作的顺当进行做着打算。在初始的会计核算中我们没有留意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实干脆组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，根据税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计2的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额削减近1万元。 三、存在的问题和解决的方法： _项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发觉工作当中有许多的不足，有的不足在发生前就得到了上级领导的刚好订正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些不足都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。 (一)营销台帐建立的重要性 营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，因为营销部门没有类似预算的岗位，费用限制和合理安排支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、限制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣扬展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚起先的阶段更是款项支付频繁，形式也多样繁杂，常常会出现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力突然的增加，更是考验我们的仔细细心程度，这个时候假如能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。 (二)销售费用与开发成本支出的预警 项目公司每年都会依据实际状况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，实质的缘由除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必需按期支付，哪些款项须要暂缓支付等等这些内容都须要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控实力。费用把控离不开事前的预料、事中的限制和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应当停留在传统的在办公室做做帐表上面，要争取更多的机会和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享，与外部相关市场的接触，增加对每一细项费用运用的合理性事前的基本推断实力，这样依据细项预料费用状况制定出来的安排目标更趋于牢靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。依据前述制定的安排目标来指导日常工作，细项费用的动态出现了明显的异样变动与目标对比就有了预警信息。 (三)管理费用运用要区分责任中心 管理费用也往往简单超安排，这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的，超安排也难找到根源，尤其是业务款待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的，难以限制，_年置业财务部提出将费用限制落实到每个部门，使得每个职能部门都成为费用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员的头上，年初制定安排目标，作为部门工作考核的指标，减轻了以前单由财务部门一厢情愿限制，其他职能部门不理解、难于协作、不照此执行的冲突、尴尬局面，让职员、部门共同担负费用限制的责任，有力提高了目标的执行效力。 以上的一些心得体会都是从财务工作的细微环节动身的，每个日常工作的细微环节虽小，但是都关系到整个财务工作的最终品质，与整个项目完成优良状况休戚相关，我们无非是要做到心中有数、有底，不辱财务部门的职责使命。 四、_年工作提纲 置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀，有如此强大的精神支持，是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力气。 我们也将接着随时求得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作： (1)接着保持与税务及相关政府 部门的沟通联系，刚好驾驭国家新的政策法规，分析税务新政对公司发展的影响，规避风险，并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作，不留尾巴。 (2)加强与同行业人员的沟通和探讨，加强财务制度执行力度，把握总体工作思路，做细、做精财务工作，充分发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺当开展。 (3)与公司销售部门协作，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和办证工作的万无一失。 (4)与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算，为实业公司及集团公司供应最牢靠和刚好有效的财务数据。 (5)本年年底前对固定资产以及低值易耗品等资产进行清查，并向实业公司财务部提交清查结果报告和处理看法。 以上是对“_x·_”项目财务方面的基本总结。重点在于发觉问题，相识自己，有力推动_年及以后的各项工作，体现“理性务实”精神。 财务结算个人工作心得总结范文2 一年一度的会计决算工作就要到了，为了使各分公司会计人员真正搞好决算的结账工作与新建账的连接与过度，工作总结特提出如下留意事项和要求： 1、擅长发觉问题。 会计其实就是掌管一大堆的乱麻，通俗说就是保管单位的“针线笸箩”，该往出取的货币等费用，应根据财经纪律及有关支出规定行事，对于不合理、不合法的会计业务，就要运用法律及相关的会计学问予以鉴别，以便刚好地发觉解决问题，堵塞漏洞，削减损失。 2、每人经管的这一小环节抓好了，企业通盘的大环节才有保障和依靠。 会计人员对于原始凭证的取得应与业务人员多联系和沟通，首先保证你取得的第一手票据真实合法，单位名称、税号等重要元素务必填写正确。年终对账，对银行帐、现金账、辅材账、原材料账都要核对清晰;对于未达账项，应编制银行余额调整表调整平衡。 3、对年终决算工作高度重视。 结合企业年度方针目标及本部门的生产工作实际，该酝酿的酝酿，该倒算的倒算，对应上交总公司的占用应缴款项逐项核查清晰，按应计提上交的比例计算清晰，于年终足额清缴完毕。该算的收益算够，不愧对下面职工，不该计算的费用支出，也不要牵强，终归会计人员的账是要经得住反复多次地稽查的，让时间去验证，让历史去评说。各位，我们会计人员要清清白白做人，不要一查一个问题，都是经过我们一手操办的，这样对人对己，对企业及影响都不好。 4、重申职业道德与_。 会计人员是企业的经济卫士，自身要作风过硬，恪守会计职业道德，维护企业职工利益，说话办事要留意自身形象和方寸，哪些话该说，哪些事不该办，心里要自有一杆秤，前提条件和衡量的标准就是国家的财经纪律、财税法规和本企业的各项规章制度，市场浩渺无边、改变莫测，作为会计人员对_既要重视，又要不失自己的一言一行，“成本不公开，家丑不外扬”，从一点一滴做起。 5、细致、细心、仔细是对会计人员的最至少要求。 从原始凭证的审核，记账凭证的编制，到账簿记录，报表的刚好报送，都要做到数字书写规范，摘要简明扼要，一目了然，无刮擦涂改痕迹，让人有一种舒适感，一看就知道出自你内行的手笔，此之谓你这人上了会计这门道儿。 6、重视学习，不断提高自身的业务素养。 活到老，学到老，是人之为人的做人_。作为会计人员尤其要树立接着不断学习的思想，会计理论学问、会计业务技能我自己驾驭运用得怎样?国家的政治经济政策我了解了多少?是否能适应生产工作的须要?差距还有哪些? 最终，让我们规范达标，夯实基础，向会计工作的现代化更高层次迈进。 财务结算个人工作心得总结范文3 今年财务中心的工作紧紧围围着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作安排绽开的，在集团的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。 一、胜利实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。 根据年初安排，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息平安_。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。 同时还要协作集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥当处理各项工作，刚好为各项经济活动供应有力的支持和协作，基本上满意了各部门对我中心的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟驾驭，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。 1、财务中心适时地进行内部岗位调换，特地设立成本会计岗位，由具备现场财务管理阅历的财务人员担当，每月走到项目中去，分项进行成本核算。 2、今年度，我中心组织主管会计协作工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。 在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用限制等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益供应了刚好有效的信息。 3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发觉存在问题刚好处理、订正。 四、仔细做好月度、季度资金安排预算，主动筹措资金，保证现金流的正常化。 今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的惊慌，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心主动全力协作在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与今年12月份，协作集团融资中心完成本年度贷款任务，同时保障集团资金平安正常周转。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是安排实行开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。 这种管理模式赐予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金运用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度须要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。 2、对挂靠项目的管理中须要频繁办理税务手续、银行开户手续。 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员支配、工作支配，另一方面对挂靠项目一视同仁，热忱服务，针对他们的财务询问、税务询问时，耐性说明，同时也汲取各方看法，不断提高相识，做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，刚好与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的打算工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务稽查。 2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“20_-20_年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续2023年评为纳税信用A级荣誉称号。 存在的问题是：对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范，未刚好与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本年度6月份须要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必需实行应对措施，这须要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、主动做好往来款的清理工作。 应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不刚好清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们实行主动措施加强管理和清算。一是限制借款的资金额度;二是限制借款占用时间;三是刚好对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款刚好了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。 虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、精确。 存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有刚好追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。 在加强资金管理的同时，财务中心还须要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，多做资金流水，或尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。 八、仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心同德、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺当完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利实力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债实力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务中心将依据集团领导的经营思路，不断积累阅历，供应更加详尽的财务数据。 九、团队建设 1、本年度由于业务扩大，聘请了一批主管会计与高校毕业生，实行新生力气的培育。 财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现特别优秀。 2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。 各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题：财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作看法不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。 为吸取前车可鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素养教化、职业道德教化。技术管理方面：加强实施远程软件运用，加强财务集团化管理，加强资金运用管理。这须要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。 针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将支配特地时间进行内部学习、探讨，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增加独立解决问题的实力。 通过对这一年来的工作思索，有以下感受： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的基本条件。 其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素养之一。 今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将接着挑战下年度的工作。主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献! 财务结算个人工作心得总结范文4 去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的主动协作下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。 一、日常工作 依据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必需是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，仔细审核，做到条理清楚、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理睬计凭证6000余张，精确无误地出具各类会计报多数。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金运用状况上报总经理，使其刚好驾驭资金的运营状况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付平安、精确、刚好。特殊是工资的精确刚好的发放，为稳定员工队伍起到了肯定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，刚好与销售、供应互通信息，驾驭资金的回笼及运用状况，便于合理支配资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具刚好，应开尽开且货物内容尽量满意客户要求。 存货管理方面，每月协作仓储部生产部门进行了月度盘点，及协作仓储部将有关包装物盘点清晰，使公司获得精确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并帮助担保单位完成了贷款卡年审工作。 主动完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养，运用班车接送职工和其它相关人员等。协作审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了肯定的作用。 在员工素养的提高方面，财务主要人员参与了一年一度的会计接着教化，通过学习，娴熟驾驭国家的有关法律法规及外销退税政策。参与公司组织的各项培训及财务内部的培训，特殊是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素养和敬业精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20_年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部20_年银行借款1597.5万元次，票据融资4038.26万元，特殊是争取到银行执行实惠利率，为公司降低财务费用完心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时打算时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力协作和支持，使财务部顺当的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中，财务部根据税收政策，刚好照实地向税务部门申报纳税，刚好足额交纳各项税款，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，主动通过多种措施合理限制税负，使公司税负保持在一个合理的水平上，并实现出口退税33.41万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。 四、工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工，也要有亲密的协作，大家拧成一股绳，做到事半功倍。今年，财务部依据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实，每个人严格根据自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家，相互协作，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。 其次，加强相关学科学问学习。财务管理是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的改变，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业学问，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的学问。俗话说，只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。这就体现出财务人员的综合素养。一个好的财务人员肯定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。这就须要我们不断的加强各个相关学科的学习。 工作中虽然取得了一些成果，也存在许多的不足之处。我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应有工作失误、甚至是低级或重复的错误，财务的管理及监督职能没有得到充分发挥。针对存在问题，20_年除做好日常工作外，重点抓好以下工作： 一、协作公司系统的导入工作，理顺财务工作程序，优化人员分工、完善内部考核制度，使每一项工作落到实处。 二、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力。 三、做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有效的参考依据。 总之，再次感谢领导与各部门对我们工作的支持，在20_年财务部肯定继往开来，切实做好财务及相关服务工作，为我公司在新的一年中能取得更好的成果尽财务部绵薄之力。 财务结算个人工作心得总结范文5 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟驾驭了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、细致、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、刚好，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表多数。 制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用限制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和公司发展的要求，为确保资金运用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理支配调度资金。同时财务部还全面担当了8月份起先的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，刚好偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是接着树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，始终有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力帮助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否干脆关系到公司的生存和发展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商主动性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2023万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心同德，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。的确取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在刚好精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是_年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长，。 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 财务结算个人工作心得总结