出纳工作计划总结（精选5篇）.docx

出纳工作计划总结（精选5篇）出纳工作安排总结（精选5篇）出纳工作安排1作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作安排：财务出纳工作安排对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长安排，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20_年财务工作安排。一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。5、完成领导临时交办的其他工作。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、接着做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作安排，总之在20_年里，学校将借改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。出纳工作安排2财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本安排限制，各部门的费用支出，在领导的监督下出纳应合理的调整各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作安排。一、加强规范管理，做好日常核算工作1、作为非盈利部门，合理限制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要依据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展供应了牢靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度 财务部必需制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。5、严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作。二、财务部工作安排1、为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。2、加强各项费用的限制，实行集中限制与分散限制的原则，集中限制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一限制，统一核算，分散限制是有各个部门依据本部门职责分工，对应付的成本费用进行限制，实行行政负责，部门监督的原则，限制好业务款待费用的运用。出纳工作安排3在_年度工作基础上，切实仔细做好本职工作。为能更好地、顺当地开展下一年的工作，现安排如下：一、对二期业主入伙资料的整理，刚好收取相关入伙费用;二、对一期业主下一年物管费用的刚好追缴，保证款项刚好入库;三、对其他各项应收款刚好追缴，费用刚好收取存入银行;四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用刚好追缴;五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;六、监督收银员收银工作，保证款项相符，刚好入库;七、帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、加强学习专业学问，提高自身服务水平和素养，更好地服务业主;九、帮助其他部门做好各相关工作。出纳工作安排41、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算。3、参与财务人员接着教化(每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化)，学习和驾驭新的财务学问。工作目标及希望：1、望在20_年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的实力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。_年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我供应应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳工作安排5出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20_年开展的工作安排如下：1.严格执行现金管理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到刚好查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2.刚好收回公司的各项收入，开出收据并刚好收回现金存入银行。3.依据会计供应的依据，经领导批准签字后刚好发放职工的工资和其它发放经费。4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。5.依据公司领导的支配和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6.仔细执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。