2023公司出纳人员工作总结.docx

2023公司出纳人员工作总结我们在在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高。下面是由网我整理的“2023公司出纳人员工作总结”。仅供参考，欢迎大家前来阅读！更多内容请订阅网。2023公司出纳人员工作总结（一）201×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在*期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。二、其他工作1、 迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。3 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。2023公司出纳人员工作总结（二）一、基本工作内容（一）参加制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化.第八年是我们公司变更的第一年，各项改革快速发展的一年.作为财务部，我们也有许多制度要建立，所以我们经过开会探讨，草议出公司内部会计管理与限制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，主动协作其它各部门各项工作的开展.坚持完善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度.（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限.使内部限制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策供应重要的依据.（三）日常工作1，帮助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续.刚好到各相关部门购买了各种票据.2，帮助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们打算好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款.3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作.4，仔细审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后依据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，刚好给合法，正确的凭证报销，入帐.坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理.5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，ISO认证费，广告费，运输费，材料选购费，人才聘请费等等各种费用.6，对收回的公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行.仔细开出支票，从无坐支现金.7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款.8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务状况的检查工作，打算所需财务相关材料，刚好送交会计主管.二，工作体会（一）体会到要作好出纳工作绝不行以用轻松来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它须要出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风.（二）健全的内部限制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件.（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大.我们在仔细做好工作的同时，要注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持.（四）出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质确定了出纳工作必需坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务.把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策供应依据的同时为其他部门工作的开展提便利.三，自我评价在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度，仔细学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业的看法对待本职工作，在出纳岗位上发挥了应有的作用.（一）爱岗敬业，扎实工作，不怕困难，团结协作.我们大家大都是第一次相识见面，因而便依据自身的专业特长极其爱好，性格特点等支配了职位.出纳这个职位对我来说比较适合，因为我有着细心和谨慎的特点.担当了就要做好.我基本上都按时上下班，没有缺席.当天的工作当天完成.和其他部门保持良好的沟通和合作.（二）坚持原则，客观公正，依法办事.三年运营以来，本人主要负责出纳工作，在实际工作中，本着客观，严谨，细致的原则，在办理现金收支事务时做到实事求是，细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作.在审核原始凭证时，对不真实，不合规，不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予接受；对记载不精确，不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正，补充.通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备，规范合法，确保了我所出报的会计信息的真实，合法，精确，完整，切实发挥了财务核算和监督的作用.（三）任劳任怨，甘于奉献，爱岗敬结束了四年的美妙高校生活，我踏上了迈入社会的道路，起先了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验，在众多的面试者之中，我有幸成为了集团股份有限公司安静分公司的一员，从今，迈开了我走向社会的里程碑。根据公司的要求，我放弃了最终和高校同学聚会的美妙时间于2023年6月15日到安静分公司报到，经过领导的支配，我被分到财务管理部任出纳，起先了惊慌和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚起先的时候，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。并且刚刚从学校走出来，终归理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。经过了将近3个月惊慌的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。二.出纳工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。三.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！2023公司出纳人员工作总结（三）我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了上半年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成果和存在的不足总结如下：一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当须要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。主动主动学习专业学问，工作看法端正，仔细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，主动参与单位组织的各项政治学习，主动要求上进。二.工作实力和详细业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分的相识到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺当的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符时，做到刚好反映，刚好处理。2.刚好回收单位各项收入，开出收据，刚好回收现金存入银行。3.依据各部门和各人供应的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。存在的不足与下半年安排：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业学问、工作方法尚存在肯定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作安排是：1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题和解决问题的实力。参与会计的再教化学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，仔细驾驭库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细细致，作为对发票最终一关审查，肯定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，假如存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。4、刚好核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、与部门会计人员亲密协作做到相互支持、协作。6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。在此，祝福怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今日的进步和成长。