出纳目标责任书6篇(出纳岗位目标责任书).docx

出纳目标责任书6篇(出纳岗位目标责任书)下面是我收集的出纳目标责任书6篇(出纳岗位目标责任书)，以供参考。出纳目标责任书1一、责任期限20xx年1月1日20xx年12月31日二、职责范围（一）办理现金收付和银行结算业务（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表（三）刚好取回银行现金结算业务回单（四）每月必还款事宜（五）银行每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作（七）催收欠款及协作融资部转贷资金支配（八）其他工作三、目标详细工作（一）办理现金收付和银行结算业务办理现金收付和银行结算业务，仔细审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务精确，实时依据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据精确无误。2，确保货币资金的平安与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明缘由3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一样，如有差额找出缘由并作出余额调整表。每月前8个工作日确保完成并存档（三）刚好取回银行现金结算业务回单按每笔时时发生的收支金额刚好打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。（四）每月必还款事宜每月必还款确保按时精确，避开出现逾期所造成不必要损失（五）银行每月对账工作依据各家银行规定刚好完成每月对账工作（六）每年集团账户银行年检工作根据各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作（七）催收欠款及协作融资部转贷资金支配刚好提示并协作相关人事催收各笔欠款并协作融资部提前做好转贷资金支配。建立并刚好更新催收欠款台账，确保台账精确完善。（八）其他工作1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及精确性。2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。3，根据公司财务制度，对财务内部事务严格保密。四、工作措施及条件1， 在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；2，全面完成目标责任书，年终嘉奖按绩效考核分数执行。五、考核标准及方法1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；考核方签字： 责任方签字：年 月 日 年 月 日出纳目标责任书2为加强对公司平安生产的财务管理，落实“平安第一，预防为主，全员参加，综合治理”的平安生产方针，根据“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不行预防的事故”的平安理念，促进平安生产保障实力持续增加，提高财务部总体平安生产水平，确保财务部全年平安生产，特制定此责任书。一、财务部出纳平安职责：1、根据国家相关平安生产费用管理规定，加强平安生产费用财务管理工作。2、负责职业健康平安管理投入费用的专项列支，并监督运用。3、负责职业健康平安项目资金的运用管理和审计、决算工作，并参与验收。4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。7、保证劳动爱护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。二、平安生产责任书保存本平安生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。本人签字：日期：部门负责人签字：日期：出纳目标责任书3为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，详细内容如下：一、责任期限本责任书自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、干脆上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，刚好将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。2、严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的流淌状况度并刚好上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、依据须要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据须要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。六、奖惩因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作主动仔细负责，在工作中无任何差错，公司赐予肯定的经济嘉奖。五、附则l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。xxx20xx年xx月xx日出纳目标责任书4总务处主任在校长领导下，详细负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺当开展，详细职责是:一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。二、依据上级要求和学校安排，制订切实可行的总务管理学期和学年工作安排，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。六、全面驾驭学校财产，刚好做好设备的处置和增加工作。七、要着重抓好生活，特殊要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。八、要做好或帮助有关部门做好平安工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。九、勤俭节约，开源节流。加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。xxx20xx年xx月xx日出纳目标责任书51、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作安排的制订及总结工作。3、管理好校舍和财产设备。4、公物借发必需按规定办事，见本人签字才能下发，刚好督促还回公物。5、刚好收取培训费，并按时上交财政专户。6、把握现金支出，必需见领导签字才能竞付现金。7、协作会计整理、管理好帐务。8、要刚好与会计核对现金帐，督促会计刚好整理帐务，有总是刚好上报，刚好订正、解决。9、听从单位支配，主动协作领导，努力完成招生任务，完成单位安排的各项工作。xxx20xx年xx月xx日出纳目标责任书6为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，详细内容如下：一、责任期限本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、干脆上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，刚好将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。2、严格根据现金管理的有关规定运用现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调整表，确保精确无误，驾驭大额款项的流淌状况度并刚好上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、依据须要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对全部未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清晰其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。预防和处理好突发事务，充分运用政策调控、利益协调、思想教化、组织措施、纪律等综合手段解决好一切突发事务。8、依据须要预约状况汇总现金需用数额，刚好通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，依据须要开具现金收据。自觉参与民主生活会，对责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行仔细自查，主动开展指责与自我指责，提高依靠自身力气解决问题和冲突的实力。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并依据须要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的平安完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。推行月度平安绩效考核，各单位加强内部管理，削减平安事故的发生，如发生事故，集团平安管理部刚好统计，根据表2考核。13、据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。六、奖惩仔细开展宣扬教化工作，对本科室的人员定期进行法律法规教化培训，并作好培训，做到警钟长鸣，防患于未然。因马虎大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，依据情节严峻性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作主动仔细负责，在工作中无任何差错，公司赐予肯定的经济嘉奖。五、附则l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。责任岗位：总经理(签名)：责任人(签名)：签订日期：年月日签订日期：年月日