出纳岗位职责4篇.docx

出纳岗位职责4篇1.仔细遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2.在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。4.限制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要刚好存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得随意挪用现金。5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。6.依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；刚好依据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错刚好查清更正。8.仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。9.协作对应收款的清算工作。10.依据人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。14、负责打印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。KTV收银主管、出纳员岗位职责出纳岗位职责（2） | 返回书目1、负责审核收银员排班表，支配处理员工换休、轮休。2、检查收银员业务操作程序的执行状况和工作质量，保证发生的单据迹清楚、数正确、收付快速、精确。3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡运用规定、账单及发票管理规定。4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，刚好予以帮助解决。6、负责查阅住客的欠款状况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。7、倾听客人提出的建议和看法，仔细处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。8、负责支配收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，刚好处理有问题的支票、信用卡。9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。刚好协调各班组的工作。收银员岗位职1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。2、负责客人消费的入账工作，精确、快捷地打印收费账单，刚好完成客人的消费结算。3、按规定妥当处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一样。4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。5、保管好账单、发票并按规定运用、登记。6、仔细解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清晰或不能令客人满足时，应刚好向上级主管报告处理。7、当心操作收银设备，并做好清洁保养工作。8、开市前、收市后，必需做好收银处的清洁卫生工作。9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋刚好交收银部专管员出纳员岗位职责1、每日依据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，刚好退回会计改正，保证凭证精确无误。(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，肯定要有人复核。2、每日依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及协助记录：(1)现金日记账所载的内容必需同会计凭证相一样，不得随意增减。(2)日记账必需连续登记，不得跳行、隔页，不得随意损坏账簿和撕去账页。(3)文和数宇必需整齐清楚、精确无误，如有改动，必需按会计制度执行。3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的支配筹储现钞。4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票运用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。6、银行账务和支票办理：(1)刚好将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应刚好交会计冲账，并重新更换支票。(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调整表" 仔细核对清查每笔未到账的缘由， 有错账刚好更正，"，如力争将未到账款限制在最低限度内。(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部干脆开出支票按审批权限办理。(4)空白支票应妥当保管。开出支票后要按编号依次进行登记。印章与支票应分别保管。7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午 4：30 起先汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按依次装订成册，检将并妥当保管。(4)全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.中间业务出纳岗位职责出纳岗位职责（3） | 返回书目1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。2.应刚好将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。3.应将代发源数据刚好交付中间业务处理员进行处理。4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。5.将清单和存折刚好送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。6.完成上级领导交办的其他工作。财务出纳岗位职责出纳岗位职责（4） | 返回书目1. 仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。4. 负责货币资金的收付和管理工作。5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6. 出纳员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7. 每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签，出纳不得付款。无论经理是否签同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。10. 听从领导支配，刚好协作会计做好其他日常工作。