汽车销售公司出纳的岗位工作职责.docx

出纳的岗位工作职责1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、 编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、 “现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现 金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票，如因特殊情况，确须签发不填 注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规 定限额和报销期限并经公司领导同意。2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐 笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制银行 余额调节表，对于未达帐项，要及时提出查询。3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺， 要负赔偿责任。4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，必 须分人保管。5、办理购货及销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货 款工作。6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐 凭证，以便及时记帐。7、公司存放现金不得超过3000元，当日现金原那么上须存入银行。