XX公司整合发展可行性报告.docx

XX公司整合进展报告XX是海南省国资委重点监管的企业。海南省委在2022年1 月13日通过的中共海南省委关于加快海南西部地区开发建立的 假设干意见中明确XX要发挥海洋渔业龙头带动作用，省政府将 XX定位成为我省海洋渔业特别是渔港建立的投融资平台，发挥主力 军和行业龙头企业的作用。南渔十二五规划目标，实现打造百亿 级投融资产业平台，符合国家产业政策和进展方向，并在省国资 委的正确领导和大力支持下，能抢先获得产业时机和资源配置， 打通产业链，把握关键业务和关键利润环节，形成可持续盈利的 商业模式，最终实现产业资本与金融资本的有机结合，构建多元 投资主体，为海南省海洋渔业大进展做出奉献。一、企业的宗旨XX的宗旨是：“立足南海开发，保卫南海主权”。“立足南海开发”。是XX在经营活动中的根本行为原 那么。是海南国际旅游岛建立大背景下，为集团上下树立共同奋斗 的价值标准，阐释了国有企业的事业心与责任心。“保卫南海主权”。是XX肩负着的政治责任，是对南 司宗旨的继承与连续。新的历史条件下，在海南国际旅游岛建立117、船舶修造厂工程。在僧州选址300亩地建立修造船厂， 工程建筑2500吨级（自重吨、下同）船坞一座、1500吨级船排 一座、500吨级船台4座以及厂房、配套设施设备，建筑修造船 码头三个泊位。打算投资8000万元，资产规模可达3亿元。8、南沙品牌建立。以提升品牌形象为重点，开发高品质的 系列产品，重点打造以南沙海产为主的特色产品。打算投资2500 万元，可实现品牌建立和市场占有的重大突破。八、实现战略目标的关键资源与业务系统1、关键资源本案的关键资源包括：国资委重点企业、荣耀的历史、南海 资源、南沙品牌，政策资源、船队、渔港和土地，股东背景影响 力、国际融资通道及资本市场对产业形态的支持，科学的决策运 营体系、成熟的多元专业团队等。通过关键资源的整合与应用，最终形成企业集团价值：多元 高端效劳模式及可复制性；资源规模形成的可持续盈利机制；品 牌扩张性和经营治理体系；综合业务系统的成熟；组织及团队成 熟；产业资本与金融资本的结合。2、主要业务形态业务系统是XX选择哪些行业主体作为其内部或外部的利益相关者。本业务系统是由构型、关系和角色三局部组成。主要业务系统具体包括：一是南渔投资进展资公司与建立工程为核心的品牌运营业 务，以多边平台式治理，用以吸纳合作者，长期资产和品牌经营， 具体的运营方案；1010二是以南沙牌为核心的资产合作业务，以绑定式定制化业务 与知名专业酒店连锁机构合作，换股套现，实现上市；三是以产业基金方式进展资金募集，推动以海洋产业为核心 的优秀工程开发，以先进的治理技术解决资产的放大增值，使资 金的效率进一步提升。四是建立海洋商品交易所业务，最大发挥其功能，整合资源， 制造高品牌、高利润、大影响、大进展。以高品质效劳加解决我 国海洋商品定价权和交易地位将有重要意义和价值。九、重点需要解决的问题1、海南省南海现代渔业集团扩大注册资本金问 题。2、关于成立南海海洋产业进展基金治理公司暨设立南海海 洋产业进展基金问题。3、筹备成立海南海洋商品交易所以及合作成立南海产业经 济争辩所。十、风险把握针对XX及工程运作过程中可能存在的风险提前预备应对措 施，实现风险的有效监控与治理。11111、运作风险主要是人力资源风险，人才的流失对企业来说是致命的打击，个别技术人才的流失有可能导致整个技术的崩溃。对于工程 运作风险的把握，主要是建立科学的决策机制，使工程具有相对 稳定的投资收益；在治理上，要提高工程经理人的治理力量，建 立市场化的用人机制，通过肯定的鼓励措施吸引高素养的工程治 理人才。而要从根本上解决工程运作风险，那么必需建立有效的工程 公司的治理构造，使工程的运作过程有一套高效、健全的机制。2、财务风险流淌性风险是指由于投资于工程的资金是都具有合理的流 动性而产生的风险。XX经营的渔业码头建立等，投资回收期长， 将来收益的不确定性，导致流淌性缺乏是一个很大的风险，为了 弥补这个缺乏，工程将实行多途径进展处理，一是以预期的高收益 来抵消，二是以多元的资金来源相结合把握风险。3、预算风险XX工程多、涉及的领域简单，专业性强，预算不简洁准确， 估量投资数额较大，对于大笔资金的合理利用，需要一个合理、 完善的预算方案，针对预算中主要存在的预算体系不健全，预算 目标不合理、岗位职责分工不合理，可能造成企业资源铺张和治理 效率低下等风险，将实行建立预算治理体系，明确预算编制、审 批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序 和具体要求等措施来躲避。1212 中，发挥南海守门人的作用，用企业行为落实国家对南海开发确定 的“突出存在”原那么。同时，为南海资源开发供给效劳和保障，对 国家负责，对省委和省政府负责。二、企业进呈现状XX组建以来，在省委省政府的关心支持下，在省国资委的 具体指导下，公司实现了三大转变：一是彻底扭亏为盈。从负债累累、濒临破产的根底上，通过 深化内部治理，加大工程建立力度，在没有新增工程的状况下， 连续几年减亏，2022年底开头实现扭亏，近两年实现的利润状 况超国务院国资委确定的目标。二是资产质量快速提高规模快速增长。公司从原来的负资产 通过多方式、多渠道对资金进展合理调配、对资源进展科学盘活 利用，产生了乐观经济作用。三是社会形象大幅提升。通过内情强素养、外树形象，企业 员工队伍的整体构造发生了巨大变化，文化层次、业务水平逐步 土曰占 j/Er=。三、企业进展机遇及挑战22海洋经济是国际社会公认的本世纪最具经济活力的国民经 济新领域，”人类正在重返海洋”大趋势愈发凸显，把自然的临 海优势进一步转化为现实的海洋经济优势意义重大。在国家发改 委正式批复的海南国际旅游岛建立进展规划纲要中，海洋经 济进展位列我省八大经济板块之一。海南作为全国唯一享有海洋 管辖权的省份，在进展海洋经济方面有着其他地方无法比拟的区 域和资源优势，是一个自然的“海洋聚宝盆”。当前正值国际旅 游岛建立进入高速进展时期，一大批重点工程的落地、各种优待 政策的推行等，将带动海南进入一个新的重要进展机遇期。在这 种大好形势下，XX必需抓住资源、政策等方面的优势和机遇， 踏实地做好“海”的文章、挖掘“海”的潜能，为海南实现跨越 式进展奉献力气。2、挑战(1)外部因素海洋渔业市场竞争剧烈。由于千百年来的海洋渔业生产模式 变革缓慢，海南海洋渔业根本由渔民、渔船和小规模养殖户构成， 海洋渔业市场层次较低，组织构造较低，恶意竞争态势严峻，渔 霸现象偶有发生。渔港资源整合难度较大。渔港资源涉及到当地政府、海洋与 渔业主管部门、个体渔港岸线占有者等利益。由于投资主体的多 元性，政府在选择投资人时，会在利益相关性方面权衡，导致利 益分歧等因素消灭整合障碍。33(2)内部因素资本力量与进展时机不配套。由于XX刚刚完成对海渔公司 的债务重组，资本力量弱小，银行信誉度还不高，在将来相当长 的一段时间内，资本规模和融资力量都将是XX的快速进展制约 因素。人力资源与进展目标不配套。人力资源对XX将来的进展支 撑存在较大距离。特别是在综合性渔业产业的进展趋势下，对专 业性人才依存度较高。而在海南对人才吸引力不强的的背景下， 人力资源将对XX的进展将带来制约。、企业进展思路和规划依据省委省政府提出的“以海带陆、依海兴琼、建立海洋经济强省”战略思想，认真分析海南省的比拟优势、资源优势，围 围着海洋经济的进展为目标，确定了 “扛着维护南海主权，践行'突出存在'国策的大旗，走一条以实现海洋渔业产业化为根底 大力进展我省海洋经济的路，坚决“开发大南海、建立大海南、 进展大渔业”的政治立场，加快建立各级渔港、组建南沙渔业生 产补给船队。依据省国资委提出“转型升级促进展、集中力气办 大事”的思路，制定了 “十二五”期间投资额达50亿元，资产规 模近200亿元的企业战略进展规划，争取“十二五”末企业资产 规模超百亿的目标。44五、企业进展战略定位.海洋渔业进展投融资平台XX定位为海南省海洋渔业进展投融资平台。其主要职能是 效劳于整个南海区域及局部远洋海洋渔业产业进展，承载着促进 地区海洋渔业产业进展的重大使命。XX要通过构建投融资平台 来吸取国家政策性产业资本及社会资本，整合全省渔港资源，促 进海南海洋渔业产业战略性构造调整和升级，并逐步推动海洋渔 业成为省经济进展支柱。1 .发挥行业主力军作用，成为渔港经济区建立的孵化器和推_L 口口 动前。加快国家中心渔港和一级渔港建立，完善渔业生产效劳体 系，以渔港建立为龙头，打造特色鲜亮的渔港综合效劳、渔船修 造、远海捕捞、海水养殖、食品加工、海洋旅游、交易市场、仓 储物流等产业链完整的渔港经济区。进展休闲渔业，把吃、住、 行、游、购、娱的旅游元素融入到渔港经济区建立中去，让渔港 成为国际旅游岛建立中一道亮丽的风景线。3 .发挥行业龙头企业的引导和带动作用，执行“开发南沙、 渔业先行、突出存在”的国策。建筑大型渔业补给船，开发南沙渔业资源，以产业为纽带构 建“公司+政府+金融机构+渔民（渔业合作社、养殖户、加盟商）” 联产联销新型产业模式，解决渔民单家独户难以解决的后勤补给55 问题，引导海洋捕捞由近海向远海转移，同时执行“南沙开发、 渔业先行、突出存在”的国策。以“亦军亦企、亦兵亦民、平战 结合、军民两用”十六字方针组建上规模的生产和效劳船队，在 南沙“打政治鱼，撒主权网"，宣誓主权，让五星红旗飘扬在南 海的领土之上。4 .立足海南国际旅游岛建立，打造南海资源开发效劳基地立足海南国际旅游岛建立，适应南海开发的需要，通过船厂 技术升级与改造，进展海洋工程装备制造、修理工程，研发具有 自主学问产权的大型渔业作业和补给船。从技术效劳、训练培训、 后勤保障与补给等业务为配套。从生产、配套、效劳等三大环节 上构建南海资源开发的装备制造与效劳基地。5、海洋渔业产业系统化全面解决方案供给商贯彻省委省政府对我司提出的“发挥龙头、带动、主力军作 用”要求，引进领军式的人才、构建强大的团队作为后盾，尤其 是要打造在资本运作、产业融资、现代企业治理和人力资源治理 方面的专业团队，为全省海洋渔业进展、渔港建立发挥龙头企业 和主力军作用，为我省海洋捕捞起到引导带动作用，供给海洋渔 业系统效劳和全面解决方案。六、企业进展战略步骤1、海洋渔业产业投融资平台建立，解决资金问题。66构建有效的海洋渔业投融资平台，是XX “十二五”规划期内 各项指标能否实现的重大前提。要乐观协作政府职能部门，加快 全省中心渔港和一级渔港的整合、规划、布局和建立，通过直接 投资和营运骨干渔港来搭建投融资平台，通过为有关市县渔港供 给融资效劳，参股其渔港产业园区的建立，带动社会资本参与我 省海洋渔港的开发建立。重点工作：(1)建立投融资营运机构要求省政府出台具体的投融资平台建立的政策措施，尽快组 建投融资平台营运主体。主要包括南海海洋产业进展基金治理公 司、南海海洋产业小额担保贷款公司。(2)设立“南海海洋产业进展基金”设立产业基金平台，不仅可以解决海南海洋产业进展资金瓶 颈问题，还有利于海洋产业整合和优化升级，实现资本与产业的 良性互动。因此，由XX发起、省政府出面，向国家有关部委申 请设立总规模为人民币200亿元的“南海海洋产业进展基金”。 首期基金规模为50亿元，由省政府供给引导资金、基金治理公司 股东为主要出资人，资金主要用于购置捕捞船只、补给船只，打 造拥有300艘远洋捕捞、补给船队，结合XX现有远洋捕鱼作业 资源，提升海南海洋渔业产业进展，实现公司战略与国家战略全 都、公司利益与国家利益全都。二期基金规模为150亿元，主要 由银行、保险等投资机构以及大型国有企业共同出资，用于海南 省港口资源整合、开发建立、运营，重点打造临港渔业经济区77和渔港风情镇。2、设立“海南海洋商品交易所”，构建全国最大的海洋水产 品电子交易平台，扩大商业整合力气。“海南海洋商品交易所”宗旨在于建立海洋产品现货交易电 子商务平台，通过先进的电子交易平台和网络信息平台，为企业 供给交易结算、实物交收、仓储物流、贸易融资、信息询问和人 才培训等效劳。同时，该模式具备良好的可复制性，选择适宜时 机整合全国其他地区海洋渔业资源，逐步构建全国最大的海洋水 产品电子交易市场，并于2022年筹备国内资本市场上市。3、海上养殖开发营运，创新经营、突出存在。实施以“海上养殖开发区”为主要模式的海水养殖战略。依 靠一整套系统化的渔业设施和治理体制，利用先进的科技力气， 改“粗放式经营”为“集约化经营”来实施海洋渔业养殖业。规划期内建立海上养殖开发区1-2个，分布在本岛西部海面 和东部海面，规划确权海疆总面积为10万亩。规划期后三年， XX每年向海底自然投苗超过30亿枚，底播面积到达20000亩， 年产海珍品达5万吨。成为“国家级出口水产品标准化综合试验 区，。4、修造船厂升级改造，进展成为南海资源开发基地。以船厂搬迁为契机，进展技术升级和扩大规模。由原来的生 产制造升级为具有核心竞争力的生产研发。逐步进展成为以船用 设备研制、海洋工程装备技术制造及相关产业制造研发为核心的 南海海洋资源开发的装备制造与效劳基地。5、打造拳头品牌、力争实现连锁企业上市。通过建立市场网络战略联盟，与国内外大型超市、大型酒店、营销机构和物流 机构建立联销体系，将我司旗下“南沙品牌”打造成在南海珍品 系列、旅游休闲食品系列的海南省形象品牌。以最快的速度将“南88 沙牌”打造成金字品牌，实现南沙品牌的产业链形成和资本扩张, 实现“南沙品牌”连锁上市。七、十二五规划建立工程1、潭门中心渔港工程。包含水产品交易市场工程、冷藏工 程、供水供冰工程、渔业储供油工程、水产品加工工程等，打算 投资2亿元，资产规模可达6亿元。2、僧州白马井渔港经济区与风情镇工程。包括白马井国际 水产品交易市场及渔业保障系统建立以及渔港风情镇核心区建 立。打算投资30亿元，资产规模可达60亿元。3、澄迈玉包一级渔港产业配套工程。该工程渔港建立规模、 总平面布置以及水工主体构造已根本确定，工程可行性争辩报告 已由省渔业厅负责进展编制。目前，正在进展渔港配套及流通等 产业工程建议书初稿的编制工作。建立内容包括防洪堤工程、码 头、陆域配套工程及综合经济区。打算投资2亿元，资产规模可达 4亿元。4、组建混编船队开拓南沙渔业捕捞工程。组建2组捕捞船 队，其中效劳船4艘，生产船60艘。打算投资亿元，资产规模 可达6亿元。5、海洋养殖开发区工程。规划建立海上深海养殖区100万 亩，打算投资10亿元，资产规模可达30亿元。前期打算利用保 州市木棠湾1040亩的养殖池塘进展海疆使用权转让，并实施木 棠湾养殖基地工程。陆上配套产业用地400亩，围堰池塘：1040 亩，主要用于岸上围堰多品种海珍品生态养殖；人工鱼礁建立： 2000亩（人工鱼礁），主要是建立以海参和鲍鱼生态养殖为海珍 品增养殖人工鱼礁。6、国家级石斑鱼种苗养殖开发基地工程。建立现代化养殖 区700亩，实现养殖工厂化和科技化、建立苗种中间培育区为 100亩、贵重鱼种保护研发中心为25亩，饲料加工研发中心为 30亩、冷藏加工区为100亩、餐饮休闲区为25亩、综合治理区 为20亩。打算投资亿元，资产规模可达5亿元以上。99