银行存款日记账.docx

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银行存款日记账20x5 年凭证摘要对应科目借方贷方余额月日字号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分1130111月份累计发生额及余额28123800271200005309400012|1收1接受投资实收资本2000000073094000122收2借入借款长期借款30000000103094000124付1购入材料原材料678000096314000125付2付广告费销售费用60000095714000126付3提取现金库存现金2000009551400012|7付4捐赠营业外支出1000000085514000128收3收回欠应收账款300000088514000129付6购入材料原材料9032200794818001210付7提取现金库存现金4378000751038001212付10还汇票款应付票据16000000591038001213收5借入借款短期借款20000000791038001214付11交纳税费应交税费18720000603838001215收6销售产品主营业务收入447480001051318001216付12归还货款应付账款10000000951318001217付13支付维修费管理费用100000950318001222付14支付电费制造费用565000944668001224付15支付水费制造费用392400940744001228收7销售材料其他业务收入33900009746440031本月合计1211380007676760097464400开户银行：工商银行第15页

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