XX化工公司20XX年11月份经营分析报告（专业完整模板）.docx
XXXXXXXX有限公司攵件XXXXX (20XX) XXX 号XX化工公司20XX年11月份经营分析报告一、主要财务指标完成情况（-）20XX年11月主要财务指标完成情况：1 .本年营业收入累计11776万元，较去年同期20023万元 减少了 8247万元，同比下降了 41. 1996,完成全年预算2. 1亿 元的 56. 08%o2 .本年营业成本累计11389万元，较去年同期18910万元 减少了 7521万元，同比下降了 39.98%,完成全年预算 20,261.86 万元的 56. 21%o3,本年毛利累计387万元，较去年同期1113万元减少了 726万元,同比下降了 65. 52%O4本年综合毛利率3.29%,较去年同期5.56%下降了 40. 83%O5 .本年三项费用累计958万元，较去年同期948万元增加了 10万元，同比上升1.05%。6 .本年累计实现净利润1419万元，较去年同期554万元 增加了 865万元,同比上升了 156. 14%o（二）各单位主要财务指标完成情况：1. XX化工本部：本年营业收入累计11120万元，较去年同期18526万元减 少了 7406万元，同比下降了 39.98%；本年毛利累计261万元，较去年同期957万元减少了 696 万元,同比下降了 72. 73%；本年累计实现净利润-251万元，较去年同期616万元减少 了 867万元，同比下降了 140. 75%O各项指标下降原因：企业出现亏损主要是化工产品销售量 同比下降，毛利额无法承担企业日常开支。2. XX物流公司：截至20XX年底，营业收入累计87万元，投资收益累计169 万元，净利润累计120万元，较去年同期88万元增加了 32万 TIL o3. .教育服务公司：截至20XX年底，营业收入累计608万元，较去年同期1484 万元减少了 876万元；净利润累计471万元，较去年同期-51 万元增加了 522万元。净利润上升的主要原因：三方协定冲回 XX国际391万元的挂帐款，收回珠海政府及其他商家货款近万 元，对应冲回坏帐准备393万元。二、11月经营工作中的主要措施和取得的成效（一）按照往年的经验，每年的第四季度己二酸市场开始 进入销售旺季，直到次年春节才进入淡季。但今年出现反常， 当旺不旺，而且己二酸的价格10月中旬开始下跌。面对市场 这种变化，我们及时调整经营策略，减少进货数量，暂时停止 对外销售，防止亏损。接下来，我们会密切关注市场价格的变 化。（二）加强应收货款、预收货款、库存的日常管理工作。 对己二酸逾期应收货款加大力度追收，增强风险意识。（三）做好BB水泥案、深圳AA棉纱案、锌精矿案诉讼工 作，争取最后的结果能达到我司的目的。三、核心工作和重点项目的进展情况（一）通过法律诉讼，加大逾期债权追收力度。截止20XX 年11月底，收回BB公司水泥欠款200万元,AA公司欠款30 万元，以及CC公司历史欠款40万元。（二）继续做好XX市XX区教育现代化项目收尾工作。现 该项目全部已经安装、调试完毕，待验收合格后开票结算。四、逾期债权追收和重要诉讼案件的处理情况20XX年11月份，XX化工诉讼案件工作以追收水泥货款的 欠款为主要任务，其他诉讼案件跟踪法院的执行情况。同时， 认真排查企业存在的隐患，积极采取诉讼方式维护企业合法权 益。具体诉讼案件情况如下：（一）“BB案” XX中院判决我司胜诉“BB案”已收回BB公司欠款200万元。继续跟进追债情 况，争取年底前再收回100万元。（-）“天津XX案”XX中院驳回我司诉求“天津XX案”，收到XX中院二审判决书，因对账不清， 驳回我司诉求，我司和律师研究追债的后续工作。（三）“AA案”，双方达成和解协议多次电话催促AA公司法定代表人罗首庆依约定归还欠款, 罗首庆表态，银行已同意放款给AA公司，收到款后归还欠款, 我公司不断催促他守诺付款。拟申请强制执行。（四）“山东XX案”因山东XX公司等29家关联企业进行实质合并重整，我司 于20XX年10月29日向该合并重整企业的管理人申报债权。（五）“锌精矿案”对方反诉反诉开庭期间，对方不能提供其诉求的合法证据，我方提 供了足以支持我司诉求的证据，该案已判，不支持双方的诉求, 我司已经向贵州省毕节市中级人民法院提起上诉。五、沉淀资产盘活工作本月未发生沉淀资产盘活事项。六、生产经营资金筹措及使用情况（一）经营项目资金配套情况1、融资品种：我司及下属企业20XX年在用的融资品种只有XX公司己二 酸专项借款。2、银行授信规模：至20XX年11月30日为止，我司及下属企业在用银行授 信为零。3、银行授信额度使用情况：至20XX年11月30日为止，我司及下属企业已用银行授 信额度为零。4、向XX公司借款情况：至20XX年11月30日为止，我司及下属企业共向XX公司 借款13,496. 17万元，其中499. 50万元为己二酸专项借款， 其余12,996.67万元为历史借款，明细如下：XX公司借款明细表（本金）单位：万元序号借款公司名称借款金额备注1广东XX化工贸易有限公司6,379. 502广东省XX商贸有限公司1,332. 83历史借款3广东省教育服务公司5,783. 84历史借款合计13,496. 175、资金成本：20XX年11月我司支付XX公司借款利息21,523. 46元，全年累计借款利息433,767. 85元。（-）资金效益20XX年1-11月我司及下属企业汇总业务经营毛利为371万元，净利润为123万元。（三）资金缺口筹措情况1、XX公司给予我司（本部）2,000万元己二酸业务专项 资金额度，至11月30日，借款余额为499. 50万元。我司不 断加强对赊销业务的管理，对出现严重逾期现象的企业如大盈 公司，从8月份开始停止供货。2、我司（本部）在年初获得工行天平架支行2,200万元 授信规模，其中1,500万元为XX公司担保额度，700万元为房 产抵押额度，因我司（本部）资产负债率过高，目前该授信已 无法使用。3、9月份收回BB公司水泥欠款200万元，通过XX区法院 收回CC公司历史欠款40万元。七、经营中存在的主要问题、原因及对策（一）人才流失越来越严重，业务骨干越来越少，严重影 响业务的开展。（二）追收逾期债权、处理历史库存等进度未达预期效果, 解决历史遗留问题的力度还需加大。（三）经营品种单一，缺乏可替代性、可持续性经营品 种，公司转型升级任重道远，发展动力严重不足。（四）受“重组”的影响，员工队伍的思想有点不安稳， 不知道这次“重组”对自己影响有多大。八、下一步主要生产经营工作安排和推进措施（一）按商控集团、XX公司的统一工作安排和具体要求, 集中人力、物力，做好“僵尸企业”出清，降低企业资产负债 率，压缩管理层级，减少法人单位三项工作。在“小重组”期 间，做好员工的思想工作，争取做到思想不乱，业务不断，大 局稳定。（二）继续做好己二酸购销业务，密切注意己二酸市场价 格的变化。（三）继续做好XX物流公司车辆指标有偿使用管理工作, 争取能超额完成今年的利润指标。（四）抓紧追收XX市XX区创建教育现代化项目的应收账 款，争取不出现逾期应收账款。（五）积极配合律师事务所，继续做好水泥诉讼案件逾期 应收账款工作。同时，进一步加强胜诉案件的执行工作力度， 对于未执行到的案件继续跟进落实。（六）继续做好我司的安全生产工作和维稳工作，确保不 发生重大的安全生产事故。XXXXXXXX有限公司20XX年XX月XX日抄送：公司领导，存档。XXXXX有限公司办公室20XX年XX月XX日印发
