水富市交通运输局2021年度财政支出项目绩效评价报告.docx

水富市交通运输局2021年度财政支出项目绩效评价报告一、项目基本情况(一)项目概况：水富市交通运输局项目收入995.51万元，支出665.01万元， 结转项目资金330.5万元。1 .公路养护项目资金155万元。2 .企业贴息补贴22.54万元：(1)交通运输企业省级财政贴息补助资金6.92万元。(2)企业贴息补贴资金15.62万元。3 .公路建设资金259.27万元：(1)政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金250万元。(2)昭乐高速公路工程中修及代管经费9.27万元。4 .项目前期工作经费215.00万元：(1)铜锣坝半互通工程专项资金100万元。(2)文星物流园道路基础设施项目前期工作经费100万元。(3)2020年重点项目前期工作经费15万元.车站、站点建设资金283.74万元：(1 )水富县汽车站专项资100万元。(2 )各客运站及站点线路建设补助资金183.74万元。5 .抚恤费：抚恤资金4.71万元：6 .个人奖及工作费1.30万元：(1 )项目落地落实工作先进集体和先进个人奖励经费0.6万 兀。(2 )安排疫情防控工作奖励资金0.15万元。(3 )2020年度考核为优秀的机关工勤人员、事业人员嘉奖0.3 万兀。(4 ) 2020年度民兵整组工作经费0.25万元。7 .水上安全建设资金53.95万元(1 )水运基础设施建设及安全监管经费40万元。(2 )交通安全水上安全项目专项资金13.95万元。(二)项目绩效目标1 .项目绩效总目标2021年全年实施项目决算价值支出665.01 万元。其中，一般财政预算项目资金297.25万元。2.项目绩效阶段性目标：(1 )公路养护项目155万元，用于公路日常养护，转入地方 公路段。一年一个结算期。(2)企业贴息补贴资金15.62万元交通运输企业省级财政贴息补助资金6.92万元。支付洪金龙航运公司，贷款贴息补贴6.92万元。一年一个结算期。企业贴息补贴资金15.62万元。支付云南东达水富航运公司贴息补助6.92万元。一年一个结算期。(3 )公路建设资金259.27万元：政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金250万元。用于 支付太铜公路、水富国道G247公路等重点项目前期的编制费、造 价咨询、林地征用费、以及偏坡治理环境改造等，支付189.36万 元。结转资金60.64万元。按合同要求及进度情况支付，一年一个 结算期。昭乐高速公路工程中修及代管经费9.27万元。支付1.29万元保障金。结转7.97万元。一年一个结算期。(4)项目前期工作经费215.00万元：铜锣坝半互通工程专项资金100万元。支付铜锣坝半互通工 程(10KV二溪线T二铜线)专项资金73.29万元。结转资金26.71 万元。按合同要求及进度情况支付，一年一个结算期。文星物流园道路基础设施项目前期工作经费100万元。支付省交规设计院国道G247改建编制费58万元，结转资金42万元。 按合同要求及进度情况支付，一年一个结算期。2020年重点项目前期工作经费15万元，支付省交规设计院 国道G247改建编制费15万元。按合同要求及进度情况支付，一 年一个结算期。(5)车站、站点建设资金283.74万元：水富市汽车站专项资100万元。支付水富汽车站站点建设资 金100万元。按合同要求及进度情况支付，一年一个结算期。各客运站及站点线路建设补助资金183.74万元。支付水富 楼坝、两碗客运站改造资金30.82万元。结转资金152.92万元。 按合同要求及进度情况支付，一年一个结算期。(6 )抚恤资金:抚恤资金4.71万元，支付(白德荣领抚恤金) 4.71万元。一年一个结算期。(7)个人奖及工作费1.30万元：项目落地落实工作先进集体和先进个人奖励经费0.6万元。已经支付给个人0.6万元。一年一个结算期。安排疫情防控工作奖励资金0.15万元。已经支付给个人0.15 万元。一年一个结算期。2020年度考核为优秀的机关工勤人员、事业人员嘉奖0.3万元。已经支付给个人0.3万元。一年一个结算期。2020年度民兵整组工作经费0.25万元。没有支出。结转资 金0.25万元。一年一个结算期。（8）水上安全建设资金53.95万元：水运基础设施建设及安全监管经费40万元。已经借出。结 转科目40万元。一年一个结算期。交通安全水上安全项目专项资金13.95万元。支付监管艇第 三期合同款7.95万元，支付水上安全设施费6万元。一年一个结 算期。二、项目单位绩效报告情况各个重大项目，以施工单位工程进度表为依据，工程完工计 量，按照“三重一大决策制度，集中研究后按程序签批支付。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系（附表说明）、评价方法。按照财政要求、依据指标等级、一级指标、项目投入、工程、产出、二级指标、项目前期、资金落实、保障机制、资金管理、绩效管理、项目 产出、项目效益，三级指标细化到相关文件依据、资金具体到位、 使用金额数、项目实施带来的经济、社会、生态影响，达到比率评 价，通过评价。交通局项目得分90分。（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方 面工作）O为切实解决人民群众出行难的问题，领导重视、职责明确、制 度建设，组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施 过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理 制度，报领导审批，完成手续，监管措施完备有效。绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析，到位资金297.25万元（预算项目 资金）。2 .项目资金使用情况分析，支付297.25万元（预算项目资金）o.项目资金管理情况分析，按照工程进度拨款，支出按照相关审批程序。符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚 列支出等。（二）项目管理情况分析按规定组织有关项目设计，或细化项目建设内容。按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、法人负责制等。项目调整履行报批手续。组织检查项目的实施，项目主管部门对项目检查、监控等管理 措施落实。（三）项目绩效情况分析1 .项目成本（预算）控制情况，本年度已编制本级财力安排项 目支出绩效目标的财政资金额297.25万元。其他项目支出367.76 万元。总项目支出665.01万元。2 .项目完成质量，质量达到合格以上。3 .项目的效益性分析（1 ）项目预期目标完成程度，100%按计划完成。（2）项目实施对经济和社会的影响，改善农村运输条件和生活 环境，促进农村生产发展；增加收入，扩大就业；加快信息传播， 加快农村城镇化。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）见附件5表 六、绩效评价结果应用建议以后年度预算安排、评价结果公开。1、以实际情况，严格按照行政事业单位会计制度进行财务预 算。作好项目预测。2、以制度强化保障，完善交通运输各项目监管机制。主要经验及做法、存在的问题和建议.相关业务人员在项目实施过程中，调查了解、收集基础数据,使2021年度部门项目绩效评价表，能有据可依，有数可写，在地 方资金紧缺情况下，确保资金用在刀刃上，单位工程建设监督部门 严把质量、进度关，让工程进度、质量、资金拨付进度相匹配。严 格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。1 .相关部门提前做好预测，将项目资金合理规划申报，便于以后年度编制部门预算，以相关行政经费与项目经费分离，提高年度 部门绩效评价得分率。项目实施管理所需经费是不可抹灭的，但又 不能占用项目资金。尽量争取经费，使两者之间的相容比率尽量缩 小，相互分离。八、其他需说明的问题。水富市交通运输局2022年4月24日