计算机财务信息网络软件操作使用人员岗位责任制.docx

计算机财务信息网络软件操作使用人员岗位责任制财务信息网络软件各系统操作使用人员应按照操作规程进行计 算机操作，录入数据认真、准确；及时进行相关统计与输出工作；按 照要求进行数据备份并妥善保管备份数据；对操作密码严格保密；每 次操作完毕必须及时退出系统；发现故障及时通知、上报有关人员。1、制单操作员岗位责任制(1)负责财务电子信息系统的数据录入、会计凭证及输出账表 的打印工作。严格按照输入凭证的相关内容做好数据输入操作，输入 完毕进行自检核对工作，核对无误后保存输入数据并交审核员复核; 在输入操作中，如发现已保存输入数据的输入凭证有疑问或错误时, 应及时向财务直接主管领导反映，按财务会计管理制度的要求进行更 正，不得擅自作废或修改；发现尚未保存的输入数据与凭证相关数据 不符时，应按凭证相关数据予以修正。(2)必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按 照系统操作说明及财务部门分配的使用权限进行操作。(3)当天的日记账数据，做到当天录入。录入后及时打印出当 天的账表，做到当日账当日清。日记账输入应做好日清，在月末应将 核对无误的明细账和科目汇总表打印输出。(4)月末打印系统所有的会计报表和自动转账凭证；年末打印 系统所有的明细分类账、总分类账。(5)每次操作完毕，应及时打印会计凭证。(6)注意安全保密，各自的用户密码不得向他人泄露，不定期 修改自己的用户密码。(7)操作使用过程中发现故障，应及时向信息主管报告，并做 好故障报告记录和用机故障描述记录等事项。2、数据审核员岗位责任制(1)必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按 照系统操作说明及财务部门分配的使用权限进行操作。(2)负责账前原始凭证的审核工作，确保输入机内的会计凭证 准确无误。(3)负责凭证数据的审核工作，包括各类科目代码使用的正确 性、摘要的规范性和数据的正确性。(4)负责输入数据正确性的审核工作，审核机内凭证并操作系 统进行机内记账，同时审核机内账簿的登记情况，如有错误及时提示 相关操作员进行修改。(5)审核各核算管理操作员编制的会计报表，确保表内数据和 表间勾稽关系的正确，如有错误及时提示相关操作员进行修改。(6)对不真实、不合法、不完整和不规范的凭证，退还各有关 人员更正和补齐后再行审核。(7)对已审结束的机制凭证需要做弃审操作的，须经有关财务 领导的审批。(8)对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据不予签章 确认。(9)签认各核算管理操作人员输出的会计凭证、账簿及会计报 表。3、计算机财务信息网络数据档案管理人员岗位责任制：(1)负责本系统各类数据、信息备份介质及各类账表、凭证、资料的存档保管工作。(2)做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。(3)按规定期限向各类有关人员催交备份数据及存档数据。负 责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等。(4)复核、签收、保管各核算岗操作员定期输出的经审核记账 员签认的书面会计凭证、账簿、报表及查询资料。(5)复核、签收、保管出纳员输出的经审核记账员签认的现金 日记账、内部结算存款日记账。保管手工现金日记账和内部结算存款 日记账。(6)负责会计凭证、账簿、报表及其他书面会计资料的整理装 订。(7)签收、保管经信息主管签字的系统维护及运行情况记录本、 数据使用及维护情况记录本。(8)按照会计档案管理制度规定，定期向档案管理部门移送会 计档案。(9)协同计算机数据管理员，搞好非书面会计资料的保管和移 送存档工作。4、其他财务人员岗位责任制：(1)按分管的内容汇集材料收发、领退单、发票和工资变动等 各类单据。(2)在规定的期限内，根据原始凭证准确编制会计记账凭证。(3)编制会计凭证应符合财务会计管理制度的要求。做到内容完整和数据正确，代码要符合使用标准，摘要应简明规范。(4)如果财务人员兼财务应用系统操作员，则应遵守财务应用系统操作员的责任制。