财务资金部会计季度KPI绩效考核表.docx

财务资金部会计季度KPI绩效考核表被考核人： 岗位名称：考核时段： 年 月 日至年 月日序 号项目名称考核内容评分说明权重分评判标准得分备注1会计基础工 作原始凭证发票名称规范、原始凭证要素齐全、充分证明经济业务，存在问题扣1分285记账凭证摘要是否反映经济业务的内容，会计科目使用规范、凭证审核，出纳、经办人签字是否齐全，存在问题每项 扣2分5费用报销审批签字手续是否齐全、是否注明报销事由、是否按部门正确归集费用，存在问题每项扣1分4凭证管理凭证缺号不得分，凭证附件齐全规范、不得缺失，存在问题每项扣2分。4凭证装订按照会计基础工作规范及时装订凭证，未及时装订每次扣1分。4账簿管理按时打印分局本部账簿、报表，未及时打印每次扣2分。4银行、现金对账定期编制银行存款余额调节表与现金盘点表，未按时编制每次扣1分。32备用金管理备用金报表按月上报备用金报表及说明，未按时每次扣1分。114备用金对账单收集大额备用金对账单，每缺一份扣1分。2备用金清理负责备用金清理工作，分局季度末备用金总额无特殊原因超限，扣2分，产生风险备用金不得分。43固定资产固定资产折旧负责分局本部固定资产管理系统、未按月计提下发折旧，每次扣1分。93固定资产报表按时上报固定资产增加减少表及其他报表，提供审计所属固定资产增减、盘点表等资料、未按时上报每次扣 2分。64内部往来核 对内部往来核算按分局规定进行内部往来核算，按规定传递副本，未按规定核算或按时传递副本每次扣1分。124内部往来对账按月与项H按明细科目核对内部往来，按季度取得对账单，未按时核对往来或取得对账单，每次扣2分。4内部往来审核按时完成负责分局内部往来报表审核，合并报表抵消，未及时变蓝每次扣2分。45报表管理报表编制编制分局本部的月报、季报、年报及附表、上报不及时每次扣2分，数据存在问题每项扣1分。126报表审核负责其他应收款、其他应付款以及临时安排的审核工作，未能认真审核或审核未能发现问题每次扣1分。3本级货币资金按时编制年度本级货币资金收支表，未按时编制上报扣3分。36系统管理系统检查负责系统财务除资金外的其他模块，按月出具检查评分记录，未及时出具每次扣1分。337其他劳动纪律迟到或早退、未按要求参加相关会议每次扣1分。2510数据存储按要求及时上传本岗位工作内容，未及时或缺项每次扣1分。5其他其他临时性工作完成情况，根据工作性质自定义分值。10总计100100说明分管领导:考核人:被考核人: