2020年度四川省什邡市禾丰初级中学决算.docx

2020年度四川省什那市禾丰初级中学决算名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。7 .结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。9 .教育205 （类）02 （款）03 （项）指初中教育。10 .社会保障和就业208 （类）05 （款）02 （项）指事业单位离退休、养老保险、职业年金。11 .医疗卫生与计划生育210 （类）11 （款）99 （项）指 其他行政事业单位医疗支出。12 .住房保障支出221 （类）住房改革支出02 （款）住 房公积金01 （项）指住房公积金。13 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。14 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。15 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。17 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件什那市禾丰初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成学校设三处一室，政教处、教务处、总务处、办公室, 2020年无变动。（二）机构职能学校以培养德、智、体、美、劳的社会主义接班人和四 有新人为宗旨，培养合格的中学生为宗旨。（三）人员概况。2020年学校在职44人，退休16人；变动情况：调出0 人，调入2人。退休死亡1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2020年部门（单位）收入年初预算安排资金675. 13万 元，支出年初预算安排资金675. 13万元，与上年年初预算 安排资金对比增加49. 04万元。（二）部门财政资金支出情况。2020年部门（单位）收入资金675. 13万元，支出资金675. 13万元，与上年度对比收入支出增加49. 84万元，增长 8. 3%o主要变动原因是在校师生增加，教师工资增加。三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整）（一）部门预算管理。学校认真贯彻执行国家制定的教育方针，实施九年义务 教育中学阶段的教育工作。2020年度什那市禾丰初级中学财 务工作在财政及教育主管部门的安排布置下，进行详尽准确 的单位部门预算，收取的学生费用全额缴入财政专户；从 1T2月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用，认 真做好财务日常工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好 年终决算的各项工作，及时上报账务信息。（二）专项预算管理。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分 配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违 规记录等情况。（三）结果应用情况。2020年财政拨款收入资金675. 13万元，财政拨款支出 资金675. 13万元，与上年度对比收入支出增加49. 04万元， 增加幅度8.3%,增减变动主要原因：在校师生增加，教师 工资增加。四、评价结论及建议按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开 展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制 还应该更加精细、准确，二是内控制度还需进一步完善，三 是绩效评价开展情况不好。下一步改进措施：进一步完善内 控制度，积极进行绩效评价。第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表目录第一部分 部门概况 错误!未定义书签。一、基本职能及主要工作错误!未定义书签。第二部分2020年度部门决算情况说明错误!未定义书签。一、 收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。二、 收入决算情况说明错误!未定义书签。三、 支出决算情况说明错误!未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明错误!未定义书签。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明错误!未定义书签。十、 预算绩效情况说明错误!未定义书签。第五部分 附表 错误!未定义书签。一、收入支出决算总表错误!未定义书签。二、收入总表错误!未定义书签。三、支出总表错误!未定义书签。四、财政拨款收入支出决算总表错误!未定义书签。五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）错误!未定义书签。六、一般公共预算财政拨款支出决算表错误!未定义书签。七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表错误!未定义书签。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表错误!未定义书签。九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表错误!未定义书签。十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误!未定义书签。十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表错误!未定义书签。十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表错误!未定义书签。十三、国有资本经营预算支出决算表错误!未定义书签。第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。认真贯彻义务教育法全面推进素质教育。实施九年 义务教育中的初中阶段基础教育。（二）2020年重点工作完成情况。2020年度什那市禾丰初级中学财务工作在财政及教育 主管部门的安排布置下，进行详尽准确的单位部门预算，收 取的学生伙食费用全额缴入财政专户；从1-12月严格按照 年初预算进行预算内外资金申报及使用，认真做好财务日常 工作，教师待遇及时到位，清产核资，做好年终决算的各项 工作，及时上报账务信息。二、机构设置本单位属二级事业单位1个，主管部门为什那市教育局。 设三处一室，政教处、教导处、总务处、办公室。无下属二 级单位。第二部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计675. 13万元。与2019年相比,收、 支总计各增加49. 04万元，增长8.3%。主要变动原因是在校 师生增加，教师工资增加。二、收入决算情况说明2020年本年收入合计675. 13万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入675. 13万元，占100%；政府性基金预算财 政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元， 占0%o三、支出决算情况说明2020年本年支出合计675. 13万元，其中：基本支出 675. 13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级 支出0万元，占0猊经营支出0万元，占0%；对附属单位 补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收、支总计675. 13万元。与2019年相 比，财政拨款收、支总计各增加42. 26万元，增长6.67%。 主要变动原因是在校师生增加，教师工资增加。（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出675. 13万元，占本 年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨 款增加42. 26万元，增长6. 67%。主要变动原因是在校师生 增加，教师工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出675. 13万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教 育支出（类）534. 82万元，占79.21%；科学技术（类）支 出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出87.52万元, 占12. 96%；医疗卫生支出3.41万元，占0.5%；住房保障支 出49.38万元，占7.33%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年般公共预算支出决算数为675. 13万元，完成预 算100%。其中:1 .教育205 （类）02 （款）03 （项）：支出决算为534. 82 万元，完成预算79. 21沆2 .社会保障和就业208 （类）05 （款）02 （项）：支出 决算为87.52万元，完成预算12. 96%。3 .医疗卫生与计划生育210 （类）11 （款）99 （项）： 支出决算为3. 41万元，完成预算0.5%。4、住房保障支出221 （类）住房改革支出02 （款）住 房公积金01 （项）：49. 38万元，完成预算7.33%。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算” 口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原 因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出675. 13万元， 其中：人员经费632. 57万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。公用经费42. 56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成 预算0%。（上述“预算” 口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%。 具体情况如下：1 .因公出国（境）经费支出0万元，完成预算o%。全年安排 因公出国（境）团组。次，出国（境）0人。因公出国（境） 支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算o%。公 务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万 元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、 金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12 月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车。辆、越野车0 辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。3 .公务接待费支出0万元，完成预算o%。公务接待费支出决 算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、预算绩效情况说明预算绩效管理工作开展情况。本单位在年初预算编制阶段，没有项目预算。项目绩效目标完成情况。本部门在年初预算编制阶段，没有项目预算。部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，什那市禾丰初级中学部门2020年部门整体支出绩 效评价报告见附件。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况无。（数据来源财决CS05表）（二）政府采购支出情况2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。（数据来源财决CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级 领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）