2023年出纳的工作职责内容10篇.docx

2023年出纳的工作职责内容10篇 出纳的工作职责内容是什么?岗位职责是指一个岗位所须要去完成的工作内容以及应当担当的责任范围。下面是我为大家搜集整理的关于出纳的工作职责内容10篇，快来一起看看吧! 出纳的工作职责内容篇1 岗位职责： 1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核; 2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验; 3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理; 4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司全部的银行对账; 5、资金报表的刚好提交，资金的合理划转; 6、帮助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。 任职要求： 1、大专以上学历，英语良好; 2、1年以上出纳/会计工作阅历，熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件 3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑; 4、工作仔细严谨，具备良好的沟通理解实力和执行实力，擅长处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清楚; 出纳的工作职责内容篇2 一、 支票管理 1、银行票据的发放： 依据业务须要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高运用额度。 依据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 运用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买： 为便利公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到刚好回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应刚好催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5、余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。 6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼状况，对超期的要查明缘由并提示相关业务人员刚好收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，刚好整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一样。每运用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8、支票管理系统要每周做一次备份。 二、现金管理和报销款的支付： 1、对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严峻缺损的应拒绝接收。 3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有运用人或证明人签字证明方可报销。 5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6、 严格执行每周统一付款制度。 7、 为确保现金的平安性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 3、根据工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐藏，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的'管理： 1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。 2、保险箱钥匙必需随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天刚好登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 5、月底必需核对银行帐，如发觉以外支付状况必需当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调整表”。 6、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥当保管，以备时常之需。 六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备遗忘录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、 按公司须要办理银行开户或撤销账户业务，刚好交纳各种费用。 3、 处理公司领导临时交办的任务。 出纳的工作职责内容篇3 1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定刚好送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，刚好查对;银行存款帐与银行对帐单也要刚好核对，如有不符，应马上通知银行调整。 2.依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔依次登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。 3.根据国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深化发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟识国家外汇管理制度，刚好办理结汇、购汇、付汇;避开国家外汇损失。 4、驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必需遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的运用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞 5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途运用，各种票据要办理领用和注销手续。 出纳的工作职责内容篇4 1.负责日常收支的管理和核对; 2.公司基本账务的核对; 3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 4.负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表; 5.负责开具各项票据; 6.负责详细指定的数据统计分析工作; 7.完成领导交办的其他任务。 出纳的工作职责内容篇5 1、负责公司全盘账务核算， 2、负责公司发票的申购及开票工作， 3、负责公司付款资料的审核， 4、完成银行付款等事宜， 5、负责完成每月银行对账单 6、编制每月资金执行状况 7、完成上级领导支配的其他事宜 出纳的工作职责内容篇6 1、帮助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作; 2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出; 3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符); 4、仔细核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账; 5、主动协作和支持各项目收支工作，根据项目详细状况做到先收后支，严格根据审批流程限制收支工作; 6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表; 7、收集原始凭证刚好登记账簿; 出纳的工作职责内容篇7 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作; 2、负责日常开票，税务申报等工作; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对; 5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等); 6、销售合同审核，应收账款追溯; 7、完成领导交办的其他工作。 出纳的工作职责内容篇8 1、依据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。 2、依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要刚好和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于未达账款，要刚好查询。 3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发票的场所。 4、设置银行存款日记账，依据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字精确，摘要清晰，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。 5、OA与金蝶系统付款流程下行。 6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。 出纳的工作职责内容篇9 工作职责： 1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金状况； 2、负责登记现金账和银行存款日记账。 3、负责编制资金流入流出月报表。 4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理； 5、负责总部及相关主体的日常报销工作； 6、负责相关主体的日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理； 7、负责依据公司税务业务的需求，办理退税事宜； 8、负责依据公司财务内部数据报送的要求，刚好精确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策供应信息； 9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等； 10、负责完成上级交代的其他工作。 任职资格： 1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作阅历； 2、通过注册会计中税法科目者优先考虑； 3、具备良好的分析实力、良好的自我学习实力及良好的沟通实力； 4、熟识运用各种办公软件、财务软件； 出纳的工作职责内容篇10 1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作; 2帮助财务预算审核监督工作，根据公司及政府有关部门要求刚好编制各种财务报表并报送相关部门; 3负责员工报销费用的审核凭证的编制和装订，对已审核的原始凭证刚好填制记帐; 4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，驾驭国家最新税收法律法规; 5审计合同制作帐目表格;