有关财务部门工作总结集锦10篇.docx

有关财务部门工作总结集锦10篇有关财务部门工作总结集锦10篇总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，通过它可以正确相识以往学习和工作中的优缺点，不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是我帮大家整理的财务部门工作总结10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。财务部门工作总结 篇1各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和敬业精神，精彩完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，刚好精确地为公司领导、有关行政部门供应财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面对公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理限制成本费用，以“仔细、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本限制方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部主动主动协作公司行政部门，在选购工作中严格把关，成本限制方面取得了肯定成效。(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作详细如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必需耐性细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各行政相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很志向。总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并刚好供应了各项精确有效的财务数据，基本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比20xx年增长了50%;对B、C和D三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力协作。(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以协作完成，工作看法和工作成果得到了合作方的充分确定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更刚好精确地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发觉公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要着重思索和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务部门工作总结 篇2过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成果汇报如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展供应了足够的马力，使他们更有足够的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素养和业务素养的培训，经过培训是他们的综合素养得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创建了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务供应了有力的保障。三、财务管理工作上，加强财务管理。杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。财务部门工作总结 篇3总工办：xxxx已经结束，xxxx已经起先，为了更好的实施公司质量管理体系文件，强化本部门对质量管理体系的有效运行，提高本部门工作质量，现就财务部0809榨季质量管理体系运行状况总结汇报如下：财务部在xxxx的工作中，质量管理体系运行基本良好，从财务管理到参加合同评审，从原料农残合格证的验证，到原辅料的过磅秤重，再到苹果款的结算等各个环节都能基本满意公司经营运行的正常须要，达到了公司质量管理体系在财务部的基本运行。但在xxxx实际运行过程中还存在着很多的问题，须要在新的榨季进一步总结、改进，须要和相关部门接着深化沟通机制，使质量管理体系在本部门得到有效贯彻、更好实施。体系运行中存在的问题：一、在本部门：1、员工对质量管理体系文件的了解还很肤浅，意识不强，对本职工作在提高产品质量上的重要性还相识不足，简洁的认为本职工作在经营工作是特别重要的、而没有相识到在提高产品质量上、在质量体系管理上的重要性。2、在财务管理、资金运用等过程中还存在职责不明确，分工不清楚，管理粗糙，细微环节不到位，个别员工业务技能须要提高，组织建设须要跟进等问题。3、在参加资源配置、合同评审中也没能达到充分参加。二、在和相关部门的协作上也存在很多问题：1、磅房原有监磅员调岗至西南门物流员后，个别车辆过磅时物流员不刚好或不能有效上车检查驾驶室是否躲藏人员。2、发生过个别交售户与个别保安人员勾结一起，利用夜晚光线暗淡，司磅室监控图象不清楚这一薄弱环节进行一次秤重，两次回皮的现象。3、拉运烂果和淤泥的车辆上磅时污水持续污染地磅。4、个别车辆恶意压磅、驾驶室有意藏人。5、质检单随意涂改等现象。对以上存在的问题，在关下榨季我们详细改进措施如下：1、进一步加强员工对质量管理体系文件的宣扬学习，提高质量意识，使员工把本职工作和提高产品质量工作有机的统一起来，从而有效的杜绝各种不利于提高质量的危害事务发生。2、进一步加强组织建设，树立员工自学、互学的良好风气，提高员工的业务技术水平。加强财务管理、注意细微环节、作到分工明确、职责挂钩，规避风险。3、主动参加合同评审，加强与相关部门及领导的沟通，作好财务部与各部门的业务连接关系。4、要求相关部门有效的协作财务部磅房的工作，加强人员对公司制度的学习，变更工作作风，杜绝一切不良现象的发生，特殊是在晚上磅房一人值班的状况下，要求物流监磅人员、西南门保安人员始终如一的坚守工作岗位和磅房司磅员亲密协作更好的完成收购工作。5、同时对原料部在工作协作上提出以下详细要求和建议：（1）、要求每车过磅时监磅员都必需上车检查驾驶室是否有人。（2）、西南门卫和果槽质检员要协作磅房共同严防车辆重复过磅、回皮的现象。（3）、要求西南门卫对小孩、动物和不明身份的人员加强监管保障磅房的秤重秩序及工作人员和设备、财产的平安。（4）、相关部门应对拉运烂果和淤泥的车辆加强卫生管理，杜绝污染地磅屡尽不止的现象持续发生。（5）、建议对恶意压磅、车辆驾驶室藏人等违规过磅行为原料部将予以严厉惩罚。最终，我们坚信通过对本部门员工的质量管理体系的宣扬学习，通过和原料等相关部门通力协作、相互监督，xxxx我们肯定能做好财务部的本职工作，从而有效保证质量管理体系的完好运行。财务部XX0224财务部门工作总结 篇4财务部在一个学期的工作中，主要有社团年检财务资料方面的收集，新学年社团招新会费的收取，代管基金的保管和公开以及常务工作等。年检方面，财务部在年检中对校级社团财务经济状况的审核的主要依据是社团年检报告书第六项，及20xx-20xx年其次学期“星级社团”财务部的评分结果。在听取各负责人对财务方面自我汇报及提出的相关疑问和建议的基础上，有针对性的提出问题并解答疑问。针对一些上交材料不合格的社团，反映出财务工作不缜密，刚好查找相关的资料核对。听取团委老师和社团负责人对财务部工作的看法和建议。并以书面形式对在年检过程中发觉的问题进行刚好地反思和总结。十月上旬，随着社团招新工作的基本结束，财务部和组织部通力合作，其中详细负责会员证制作费和代管基金的收取。和组织部协调工作，仔细联系各社团，统一时间，落实会员证费和代管基金的上交及会员证的制作，为社团供应便利。十月底工作基本结束后做了具体的统计上报团委。另外仔细对待后期不少细致琐碎的补做证工作，并重新统计存档，与组织部核对，查缺补漏。以实现工作的细致圆满。代管基金的管理上，在本学期的第一次例会上，向社团具体说明了代管基金的性质及申请程序，及对代管基金的管理实现了一月一公布，让社团更清晰地了解，并合理运用。同时还制作了“代管基金申请表”实现了代管基金的申请规范化。值得一提的是，本学期共有12个社团依据各自的须要申请了代管基金总计￥4832.00，这是社团对代管基金相识的体现。常务工作方面，基于对年检工作的反思，针对不足，做了大量的改进工作。如为了各社团更好地协作财务部财务监督工作的顺当开展，将各项财务工作以书面形式并附上“每月帐目开支表”和“账本收据的规范书写”样表加以说明，并在例会时下发各社团（但由于某些详细缘由，下发工作未能圆满完成）。另外实行“中心负责制”，设立中心联络员，一方面亲密社团联和各社团的关系以期更多的理解和共识，另一方面，细化干事工作，使他们实力得到更好的熬炼。当然，工作中仍有不足之处。虽然对工作有所改进，但是实际的操作中离预期效果有肯定的距离。比如“中心负责制”由于社团观念未能转变，并未落到实处。此外，对干事的学习指导不够，以致出现了不能很好地解答社团疑问的尴尬场面。我们将会在今后的工作中接着努力，发挥部门的整体优势，做好本职工作。以上就是财务部本学期的工作总结。财务部门工作总结 篇5财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的主动协作下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结阅历更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：一、 财务核算和财务管理方面本年度，财务部门安排担当着刚好雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司供应优质服务的同时,仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对刚好雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采纳总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的状况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应干脆对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预料产量的实现与成本的真实性、精确性、合理性，并对在审核中发觉的问题刚好与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时驾驭合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，便利业务员催款及公司领导驾驭回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的起先，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益困难看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预料工作量均会有大幅增加。刚好雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但终归公司刚刚成立，面临会计核算业务的改变、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。对业务费用的核算，我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与支配，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺当运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面：（一）在财务分析方面。我们每月将会依据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观，为领导刚好驾驭公司财务信息供应依据。（二）在资产管理方面。1、在货币资金的管理上，要仔细做到现金日清月结，银行存款结算精确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“仔细、细致、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付平安、精确、刚好。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到刚好沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时供应）供应业务报表，便于业务员驾驭业务状况；实行回款不刚好加收滞纳金的方法，借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务；并协作业务员找客户催收款。保证公司货款的刚好收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当仔细整理核查归档以备查询；才能做到有效限制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当干脆参加，为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也特别支持，供应了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，详细资料明细如下：开发区各银行胜利贷款资料；部分银行贷款打算资料；政府拨款打算资料；加之其他部门协作资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，须要我部打算的资料将会如期完成；大量资料还在打算之中，可以说任重道远。（三）在税收筹划、对内、外关系方面。1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业担当合理税赋，并主动和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会主动协作税务师事务所人员工作，刚好、精确的供应资料。2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互帮助、学习，刚好沟通工作阅历，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和阅历有限，有待今后探究和学习。二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对全部须要报销的单据进行仔细审核，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计审核工作。其次，发扬团队精神。首先是部门经理要勇于担当工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，加强相关学科学问学习。财会是一门学问性很强的专业。随着学问的更新，市场的改变，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业学问，更多的是要从所经手的经济业务当中，发觉问题，找出缘由，并能够找到解决的方法。充分体现财务人员的综合素养。目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部驾驭了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。第四、遵纪遵守法律。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必需依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻留意监督与自我监督，确保财务工作顺当有序进行。三、将来的工作思路一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有比照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。二、仔细做好分析工作，为经营管理和投资决策供应有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。三、加强税收筹划工作。依据公司业务详细特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。四、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断实力，争取明年财务部全员取得职称。五、加强与其他部门的联系与沟通，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的沟通与协作，协作，促进公司发展。六、公司创办初期，在财务方面会有许多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门看法，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展供应强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，将来我部肯定继往开来，切实做好后勤保障工作，为刚好雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。财务部门工作总结 篇6时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经验了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赐予批示和指正一.上一季度工作总结：1. 依据公司发展方向，帮助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。2. 充分做好财务核算，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清晰。财务内部做好各方面的核算和监督。3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，根据规定编制凭证、报表，并刚好整理、装订和保存。4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的协作，做好财务工作。在这一季度中虽然总共收到应收款XXXX万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金惊慌，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。二.总结完上季度的工作状况，依据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依据公司领导指引，我下季度工作安排如下：1.学习会计学问，提高工作实力总公司现在有5家账目须要独立核算的公司，必需学习会计学问、税务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加学习意识作为一切工作的基础;看法严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。2.会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，保障会计处理的刚好、精确。3.账款回收资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的'收款小组，财务部应刚好精确的供应信息，参加催款，避开出现烂账。4. 开支审核费用报销审核，依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作实力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。财务部门工作总结 篇7XX年财务部在x总的干脆领导下，各项工作均沿正确的方向迈进，通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力帮助下，完成了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成果，为公司XX年达成XX万的销售目标，加强货款回收供应了良好的保障预警平台。鼠年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，维力谷公司已经从一个一般的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有肯定的声誉，现在正接近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发觉缺点，改进工作，迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发觉自己还有许多工作不到位的地方，下面就从几方面简洁的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成。一. 会计报表：财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的精确完整，并且明细化，努力为决策层供应真实，刚好，有劝服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循。由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析。在税务局的税务申报方面，财务部力求做到精确刚好，并与税务部门保持着良好的沟通与协调，在XX年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收实惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来，在XX年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人赐予固定资产进项税可以抵扣的实惠政策，并对消费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。二. 应收账款：在XX年，财务部在限制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款刚好提示，到期未付货款停止发货的处理看法，最大限度了保障公司财产平安。从会计报表上来看，在XX年销售业绩同比XX年翻番的状况下，XX年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此，我们的工作中还存在肯定的失误，如卡货的看法不坚决，没有刚好更新应收账款余额明细表，对业务的收款造成肯定的负面影响，对业务部出现呆坏账的状况负有监督责任，信任在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。三. 费用限制：公司全部的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成：数量和单价，数量*单价=应付账款，费用的限制我们也可以从这两大方面绽开。1.单价：首先是降低选购单价，为了降低选购成本，选购时必需做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的确定，以便企业形成降价机制;2.供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的状况下，这样公司选购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。3.数量：依据“以销定产”的经营原则，假如我们将全部订单完结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所选购的原材料，在考虑备品的状况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在XX年是由生管部和财务部两个部门在同时限制，现在维力谷所采纳的详细方法是：财务审核生管选购订单，并取得了较好的效果。这个方法在防止超订单选购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的限制作用。这就是限制费用的另一个重要举措：限制选购的数量。4.备料：现在维力谷的存在一个冲突，那就是客户要求备料，假如客户取消定单，那么多选购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓储空间，在客户要求备料的状况下造成的呆滞品，必需要客户担当，以达到削减损失的目的。由于我们的原料多为专用原料，不行通用，尽可能的削减备料也是降低库存的方法之一。5.付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显削减，增加了企业的流淌资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款，也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。6.呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很少能通用，如不能刚好出售，基本上毫无价值。造成呆滞缘由有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单选购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的缘由是进行分类处理，并提出惩罚看法。四. 固定资产：固定资产是企业的重要资源，是vlg保持正常动作的坚毅后盾与物质支持，为公司的研发与生产供应了一个良好的硬件环境。在XX年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行：1. 验收合格并登记品名，规格;2. 设立固定资产编码：给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”;3. 确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产干脆责任人;4. 建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制;5. 平安保卫工作：要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必需执行必要的手续;6.年底定期盘点和平常不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。五. 绩效考核公司进行绩效考核的目的，就是激励员工创建性，提高工作的自觉性，改进工作方法，提高工作效率，最终达到自治的目标。公司设计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则：以绩效考核小组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和选购部，销售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核其他各部门。在考核中发觉问题，反映状况，集中解决公司动作过程中发生的异样状况，将公司的动作回来到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到主动的作用。财务部门工作总结 篇8在公司领导的关切支持下，财务部以公司制定的年度方针目标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化，企业效益化。尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的状况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务安排、装车、工资安排、管理费用及五项费用安排进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策供应了牢靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：一、抓预算管理一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使公司的目标激励、过程限制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性，进一步调动全员主动性。二是与各部门紧密协作，做好各经营网点装车、收入全年预算，落实公司全年经营目标，将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，并将每天实际装车状况与之对比，纳入考核。三是做好各项成本费用预算的编制工作。刚好分劈下达公司管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、事中、事后的有效监控。四是加强资金预算管理，调控合理支配运用资金，确保经营资金良性循环。二、抓成本限制一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责随意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式，达到了良好效果。二是费用限制抓亮点1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车修理、保险、购油等事宜必需经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的修理点、加油站、办理，杜绝了汽车修理小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约%。2、办公费用仔细执行选购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相比节支%。3、业务款待费限制运用效果明显。本着“必需、节约、适度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务款待费申请表及接待事由、人数、预料费用等项目，财务坚持不予报销。月末将支出状况公示，有效地限制了支出。通过以上措施，五项管理费用限制效果明显，均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。三、抓标准化基础管理一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部限制制度。我们先后经验了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要求严上加严。财务人员能否刚好变更观念，调整工作思路，干脆关系到公司全年预算核算的精确性、规范性以及资金的平安性。为此，我们从强化基础管理工作入手，依据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理方法、应收账款管理方法、大额资金管理方法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等协助台账，提高了核算的精确性，为经营业务以及管理决策提高了牢靠依据。二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每个工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经营决策，供应牢靠数据以确保全年任务的完成；三是合理统筹支配运用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活账面资金，确保经营资金良性循环；刚好与业务部门沟通并处理遗留问题，确保无新债权的产生。四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清楚的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必需对经营业务熟识，否则事前、事中、事后的财务监督，无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的核心作用。下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同时，必需加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策供应了牢靠依据。严格限制各种成本及五项费用，加强对公司的各类资产进行清查。五是对家底进行盘查。与有关部门协作，对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、物相符。四、提高监管水平一是加大监控力度，使各项收入支出事前有安排、事中可限制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部限制制度。不定期对下属分（子）公司报销程序、费用运用状况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任人，确保审计不出大问题；五、提高履职实力一是加强服务意识，提高工作效率；按公司要求，对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经营，服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过主动协作、主动协作，有效处理各种问题和冲突，做到与业务协作不扯皮，不让客户多等待；不论八小时内外，不论节假日，随叫随到，刚好办理收付款及承兑等各项业务。财务部门工作总结 篇9在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增加企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成状况。1、固定费用19月份累计完成#。5xxxx，完成进度安排的117。2xxxx，同比增长27。4xxxx，增加支出2312627。8xxxx。2、三项费用19月份累计完成#。5xxxx，完成进度安排的136。3xxxx，同比降低10。5xxxx，削减支出171939。2xxxx。3、内部利润19月份完成#。1xxxx元，较安排进度828。4xxxx元增亏252。7xxxx元。二、以资金治理为契机，不断增加全员的预算治理意识。近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，依据财务治理的特点以及财务治理的须要，刚好出台了支公司固定费用治理方法、资金预算治理方法等一系列相关制度，从而使每项工作有安排、有落实、有监督、有考核。在费用限制方面，一是实行定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、修理费、线路巡察费等定额限制，节约归已、超支自负，培育了职工的节约意识。二是实行预算审批的方式，对定额以外的费用，必需先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必需于发生当月还款，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的主动作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增加，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在变更，因此财务会计工作不能停留在简洁