金蝶KIS旗舰版操作介绍及其说明手册.doc

-_远方动力远方动力 KIS 旗舰版项目旗舰版项目KISKIS 旗舰版系统操作手册旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期:2016-11-16确认日期:2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本:KIS旗舰版-_目目 录录一、销售管理.5 1、销售订单.5 （1）销售订单新增.5 （2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭.5 2、销售订单相关报表.7 （1）销售订单执行情况汇总表.7 （2）销售订单执行情况明细表.7 3、库存查询.7 二、采购管理.8 1、采购订单.8 （1）采购订单的新增.8 （2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭.8 3、采购订单相关报表.9 （1）采购订单执行汇总表.9 （2）采购订单执行明细表.10 4、收料通知单.10 （1）收料通知单的新增.10 （2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭.11 5、库存查询.12 三、仓存管理.13 1、外购入库单.13 （1）外购入库单新增.13 （2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭.15 （3）红字外购入库单新增.15 （4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废.16 2、产品入库.16 （1）产品入库单新增.16 （2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废.17 3、销售出库单.18 （1）销售出库单新增.18 （2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭.19 （3）红字销售出库单新增.20 （4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废.20 4、生产领料.21 （1）生产领料单新增.21 （2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改.21 （3）红字生产领料.22 5、调拨单.22 （1）调拨单新增.22 （2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废.23 6、委外加工管理.23 （1）委外加工出库单新增.23-_（2）委外加工入库单新增.24 （3）委外加工核销.24 （4）委外加工反核销.25 7、其他出入库管理.25 （1）其他入库单新增.25 （2）其他入库单查询.26 （3）其他出库单新增.26 （4）其他出库单查询.27 四、存货核算.28 1、入库核算.28 （1）外购入库核算.28 （2）估价入库核算.29 （3）其他入库核算.30 （4）自制入库核算.30 2、出库核算.32 （1）红字出库核算.32 （2）材料出库核算.33 （3）产成品出库核算.35 4、结账到下月.38 五、应收款管理.39 1、应收发票处理.39 （1）直接新增销售发票.39 （2）下推生成销售发票.40 3、收款处理.41 （1）收款单/预收单新增 .42 （2）其他收款单.42 （3）应收款汇总表查询.43 4、退款处理；.43 （1）未收款退货.44 （2）已收款退货.44 5、结算与期末处理.44 （1）结算.44 （2）应收账款结账.45 六、应付款管理.46 1、应付发票生成.46 （1）生成采购发票.46 （2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废.48 3、付款处理.49 （1）付款单.49 （2）其他应付单.50 （3）发票（其他应付单）和付款单核销.50 4、退款与结账处理.50 （1）退款单.50 （2）反核销处理.51-_（3）结账.51 七、报表的查询.52 1、采购报表的查询.52 （1）采购订单执行情况汇总表.53 （2）采购订单执行情况明细表.54 2、仓库报表的查询.55 （1）物料收发汇总表.55 （2）物料收发明细表.56 3、销售报表的查询.57 （1）销售订单执行情况汇总表.58 （2）销售订单执行情况明细表.59 （3）销售出库汇总表.59 （4）销售出库明细表.61-_一、销售管理一、销售管理1、销售订单、销售订单（1）销售订单新增）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。 销售订单不仅是销售销售订单不仅是销售 管理系统的重要单据，而且在管理系统的重要单据，而且在 K/3 供应链系统中处于核心地位。供应链系统中处于核心地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用 适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。 操作步骤： 【供应链】-【销售管理】-【销售订单新增】购货单位，产品代码，部门，业务员等资料均按 F7 键进行选择。 注：注意交货日期注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】-【销售管理】-【销售订单维护】-【销售订单序时簿】-_右击所选单据或者点菜单编辑，可以审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除， 才能进行操作。才能进行操作。 若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下 查即可查看。查即可查看。-_2、销售订单相关报表、销售订单相关报表（1）销售订单执行情况汇总表）销售订单执行情况汇总表所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关 联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中 差异。 操作步骤：【供应链】-【销售管理】-【销售订单执行情况汇总表】（2）销售订单执行情况明细表）销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表 一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。 操作步骤： 【供应链】-【销售管理】-【销售订单执行情况明细表】3、库存查询、库存查询操作步骤：【供应链】-【采购管理】-【库存查询】-【即时库存查询】-_二、采购管理二、采购管理1、采购订单、采购订单（1）采购订单的新增）采购订单的新增采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在 KIS 系统中处于采购管系统中处于采购管 理的核心地位。理的核心地位。 采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法 地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况， 是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在 KIS 系统中担负的采购核心地位。系统中担负的采购核心地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用 于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。 操作步骤： 供应链-采购管理-采购订单新增-保存供应商、部门、业务员和物料可以按 F7 查找 注：注意交货日期注：注意交货日期（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-采购管理-采购订单维护-进入采购订单序时薄-编辑-_注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先 把外购入库单删除，才能进行操作。把外购入库单删除，才能进行操作。若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。3、采购订单相关报表、采购订单相关报表（1）采购订单执行汇总表）采购订单执行汇总表所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联 外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差 异。 操作步骤： 供应链-采购管理-采购订单执行汇总表-_（2）采购订单执行明细表）采购订单执行明细表采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果 的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。 操作步骤： 供应链-采购管理-采购订单执行明细表4、收料通知单、收料通知单（1）收料通知单的新增）收料通知单的新增收料通知单新增有两种方法1.手工录入收料通知单：手工录入收料通知单： 操作步骤： 供应链-采购管理-收料通知单新增-保存物料代码，数量，单价，部门和业务员通过采购订单中带出来，核对无误后点保存、 审核 注：注意交货日期注：注意交货日期 2.根据采购订单下推生成根据采购订单下推生成： 操作步骤：【供应链】-采购管理-【采购订单维护】-【选中订单】-【下推生成 外购收料通知单】-_选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按 Ctrl 或者 shift 多选后下推注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单 来生成外购入库单。来生成外购入库单。（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭闭操作步骤：供应链-采购管理-收料通知单维护-进入收料通知单序时薄-编辑或者右 击所选单据-_注：在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料注：在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料 通知单反审核。通知单反审核。在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把 外购入库单删除，才能进行操作。外购入库单删除，才能进行操作。若要查看收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即若要查看收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即 可查看。可查看。5、库存查询、库存查询操作步骤： 供应链-采购管理-库存查询-即时库存查询-_三、仓存管理三、仓存管理1、外购入库单、外购入库单（1）外购入库单新增）外购入库单新增根据采购订单下推生成根据采购订单下推生成： 操作步骤：【供应链】-采购管理-【采购订单维护】-【选中订单】-【下推生成 外购入库单】-_选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按 Ctrl 或者 shift 多选后下推确认无误后点生成 注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单注：注意收料仓库。只有采购业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单 来生成外购入库单。来生成外购入库单。 直接入库处理直接入库处理： 操作步骤：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库新增-】-_（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库维护】注：注： 在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。 在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除， 才能进行相关操作。才能进行相关操作。 若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即