杭州关于成立环境监测仪器公司组建方案模板参考.docx

MACRO.泓域咨询 /杭州关于成立环境监测仪器公司组建方案杭州关于成立环境监测仪器公司组建方案xx投资管理公司报告说明在国外，污染源监测和环境质量监测发展较早。工业发达国家的环境监测工作已有半个多世纪的历史，其发展大体上经历了以典型污染事故调查监测、以污染源监督性监测和以环境质量监测为主三个阶段。国外环境监测发展现状如下：1）在环境监测因子方面，发达的工业国家监测的环境因子包括生态、地表水、大气、固体废弃物、地面沉降、土壤、噪声、放射性、电磁波、振动、地面沉降、恶臭等；2）在监测手段方面，先进的工业国家在环境监测手段上具有两大特点：一是自动化水平较高，二是仪表比较先进。尤其是在大气、地表水、噪声及污染源监测等方面，自动化监控程度非常高，基本上做到了自动化采样、自动化分析、自动化数据处理及传输，并能用大型显示板自动显示区域环境质量状况，同时，将一些新技术，如地理信息系统，遥感和卫星定位系统（三S系统）等应用于区域环境质量监测；3）环境污染物的监测种类方面，发达国家能够监测污染物的种类多，并且以有机污染物质为主。比如，美国目前能够监测的各类污染物项目达1,600多项。在地表水和废水监测中，优先控制的项目有189种，其中有机污染物达174种；4）在实验室质量控制和质量保证方面，发达国家已在环境监测的全过程中开展了QA/QC工作；5）在建立污染物分析方法方面，先进工业国家采用环境质量标准、标准分析方法以及污染物排放标准等相配套。美国建立的环境监测标准分析方法已达900多项；6）在监测科研领域方面，发达国家环境监测科研领域从污染源排放变化规律和环境质量变化规律转向以“三致”有毒物质的痕量、污染物对人体危害的机制、人体最舒适的环境质量标准以及超痕量分析等方面上来。对污染物在自然环境中的迁移变化规律、污染物质形态等高难课题的研究监测，也投入相当的人力和物力。全球性重大环境问题均取得了显著的成果。xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资858.50万元，占xx投资管理公司85%股份；xxx有限责任公司出资152万元，占xx投资管理公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资17320.49万元，其中：建设投资13741.16万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息158.54万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3420.79万元，占项目总投资的19.75%。项目正常运营每年营业收入40900.00万元，综合总成本费用31282.76万元，净利润7047.44万元，财务内部收益率31.89%，财务净现值16614.93万元，全部投资回收期4.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据14六、 项目概况14第二章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第三章 背景及必要性33一、 行业发展趋势33二、 行业经营模式36第四章 市场分析38一、 行业竞争格局38二、 国家环境污染治理投资情况39第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事53三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 项目风险评估62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势65第八章 环境保护方案66一、 编制依据66二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 营运期环境影响70七、 环境管理分析71八、 结论72九、 建议72第九章 选址方案73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价82第十章 投资估算及资金筹措83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 经济效益及财务分析95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十二章 建设进度分析105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 总结分析107第十四章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1010万元三、 注册地址杭州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事环境监测仪器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6483.965187.174862.97负债总额3767.763014.212825.82股东权益合计2716.202172.962037.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32174.4425739.5524130.83营业利润7468.295974.635601.22利润总额6120.694896.554590.52净利润4590.523580.613305.17归属于母公司所有者的净利润4590.523580.613305.17（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6483.965187.174862.97负债总额3767.763014.212825.82股东权益合计2716.202172.962037.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32174.4425739.5524130.83营业利润7468.295974.635601.22利润总额6120.694896.554590.52净利润4590.523580.613305.17归属于母公司所有者的净利润4590.523580.613305.17六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立环境监测仪器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，中国环境监测总站每年通过统计调查国内外业务范围涵盖废水、废气、环境空气、地表水等各个环境监测相关领域的大、中、小型环境监测设备制造商、集成商、服务商，以准确反映当年度环境监测专业仪器仪表行业的发展现状。以2015年为例，统计调查样本企业共有62家，与2014年参与调查的企业数量相当，其中国内企业56家，约占统计总数的90%；外资企业数量6家，约占统计总数的10%。调查的样本与近五年统计的样本相比，无论在数量还是在结构上，基本保持一致。另，调查统计的环境监测仪器类别涵盖了环境空气监测仪、烟尘烟气监测仪、水质监测仪、采样器以及数据采集设备5大类，且被调查企业市场区域覆盖了几乎全国所有省份和地区，行业内在环境监测各个领域的主要骨干企业、各地区市场占有率有影响的企业都在此次调查范围内，具有行业代表性。中国环境监测总站最新调查数据显示，2015年我国共销售各类环境监测产品38,484台/套，同比增长率达31.71%。在环境监测监管趋严以及不断涌现的新监测指标和监测范围的扩大，环境监测产品市场仍保持着较强的发展势头。在产品结构方面，环境监测仪器销量占市场总销量比例居于前二位的分别是烟尘烟气监测设备、水质监测设备，占比依次为35.26%、33.64%。而数据采集设备、环境空气监测设备以及采样器分别占比12.95%、9.90%和8.26%。强化高端产业引领，建设具有国际竞争力的现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，聚焦发展“5+3”重点产业，构建制造业九大产业链，推动产业深度融合发展，持续增强现代产业体系整体竞争力。（一）聚焦发展“5+3”重点产业1、优化发展五大都市支柱产业巩固和提升优势产业，推动文化、旅游休闲、金融服务、生命健康、高端装备制造等五大支柱产业高质量发展。2、大力发展三大数字先导产业推进数字经济再聚焦，重点发展人工智能、云计算大数据、信息软件等三大先导产业，赋能全市产业迭代升级，引领产业链价值链向中高端跃升。（二）推动制造业高质量发展1、大力发展先进制造持续深入实施“新制造业计划”，大力推进“新工厂计划”，推广协同制造、服务型制造、智慧制造、个性化定制、全生命周期管理等制造新模式，推进全市制造业高端化、智能化、绿色化、服务化发展。推动纤维新材料、智能网联汽车等若干个千亿级先进制造业集群发展，建设若干个制造业高质量发展中心，保持制造业比重基本稳定，提升巩固壮大实体经济根基。2、打造制造业标志性产业链坚持补短板与锻长板相结合，以数字化、高端化、全球化、市场化为导向，聚焦视觉智能（数字安防）、生物医药与健康、智能计算、集成电路、网络通信、节能与新能源汽车、智能家居、智能装备、现代纺织与时尚等优势领域，着力打造九大标志性产业链。3、优化制造业企业梯队着力培育有控制力和根植性的“链主型”企业，全面提升研发、设计、品牌、营销、结算等核心环节能级，增强对补链强链固链的支撑和引领作用。（三）建设服务经济中心城市1、推动生产性服务业高级化发展推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，支撑制造业高质量发展。2、推动生活性服务业高品质发展推动生活性服务业向高品质和多样化升级，支撑城市高品质生活。加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业、快递、助残等服务业，加强公益性、基础性服务业供给，推进服务业标准化、品牌化建设。3、深化服务业改革创新深化国家服务业综合改革试点，优化服务业制度环境，增加有效服务供给，扩大服务消费。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套环境监测仪器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积44432.64，其中：生产工程28569.95，仓储工程6249.68，行政办公及生活服务设施5922.73，公共工程3690.28。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资17320.49万元，其中：建设投资13741.16万元，占项目总投资的79.33%；建设期利息158.54万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3420.79万元，占项目总投资的19.75%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：40900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：31282.76万元。3、净利润（NP）：7047.44万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.61年。5、财务内部收益率：31.89%。6、财务净现值：16614.93万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环境监测仪器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资858.50万元，占xx投资管理公司85%股份；xxx有限责任公司出资152万元，占xx投资管理公司15%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、闫xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、石xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 行业发展趋势1、监测行业将转向以环境质量监测为主国家统计局数据显示，2010-2014年，从环境质量监测、污染源监测和其他监测三大环境监测主体的监测仪器的市场规模来看，污染源监测产业份额最高，其次是环境质量监测产业。随着国家对环境治理的重视度的逐年提高，自“十二五”开始，环境监测行业就成为环保产业中发展的重点，政府打造了以空气环境监测、水质监测、污染源监测为主体的国家环境监测网络，形成了我国环境监测的基本框架。“十三五”规划中明确“以提高环境质量为核心”，这表明国家对于环境监测行业的要求已经从“十一五”的监测网络搭建阶段、“十二五”的“以污染源监测为主”的阶段转向“以环境质量监测为主”的阶段，我国环境监测行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。同时，2015年1月，“史上最严”的新环保法开始实施，各地环保部门执法力度日益加大，而中国环保产业在新法的约束与推动下，发展日趋成熟。2015年底，财政部和环保部联合印发了关于支持环境监测体制改革的实施意见，明确了财政支持监测体制改革的总体要求、工作目标和基本原则，支持建成国家大气、水、土壤等环境质量监测直管网，积极推动地方环境监测体制改革，全面落实企业污染源监测的主体责任，大力推进环境监测市场化改革。以广东省部分省市为例，仅2016年1月，广州就新增了15个空气质量监测站点，佛山等城市也在2016年年初相继提出增加城市内空气监测站点的数目。2、以运营服务带动设备销售创新模式不断涌现2014年，各种以运营方投资免费为企业更换监测设备为基础的创新模式不断涌现，如青岛市、福建三明市、贵州省等。这些创新模式中，运营方使用自有设备进行统一建设，既减少了建设成本，也降低了维护费用。对于环保部门来说，方便了管理；对于运营方来说，运营期满后自有监测设备在本区域占有率将大大提升，有利于占领区域市场。这样的模式正在成为环境监测设备生产商占领市场的一种新常态。3、得益于天时、地利与人和三大助推力，环境监测仪器本土化趋势明显天时方面，我国监测设备的市场结构已发生变化。以空气质量监测为例，2013年环保部下发的空气质量新标准第二阶段监测实施方案中，明确提到在同等条件下，按政府采购有关要求优先采购国产设备。2013年底，国产设备的市场份额已从2012年的不足20%上升到超过50%，进口替代趋势明显，市场占有率将持续扩大。作为监测设备最重要的客户，政府推动国产监测设备的大环境已形成。地利方面，在技术上，本土企业逐步完成技术积累，具有一定的生产规模和资金实力，进入行业整合并购、产品线延伸阶段；在销售渠道和售后服务上，国内企业更是具备先天的优势。人和方面，未来在环境监测系统信息一体化和第三方运维的大趋势下，考虑信息安全等因素，政府采购将向具有自主知识产权的国内产品加大倾斜，本土企业将迎来采购订单和市场占有率齐升的黄金期。4、国家大力支持“互联网+环保”发展，推进环境动态监测和智慧环保在云计算、大数据、移动互联网、物联网应用快速发展的时代背景之下，环境监测仪器将向自动化、智能化和网络化的监测方向发展，“互联网+”环保或许能够成为当下产业潮流中最为夺目的产业之一。2015年7月国务院发布了生态环境监测网络建设方案，着力从三个方面推进“互联网+生态环境监测”：一是建立统一的环境质量监测网络；二是建立生态环境监测数据集成共享机制；三是构建生态环境监测大数据平台。北京、河北等地已经开始利用互联网加强对环境监测的探索。同时，近年来，我国力推智慧城市和环境监测治理第三方运营项目。作为智慧城市的重要组成部分，增加智慧城市试点必将带动以生态环境在线监测为首的智慧环保订单增长；而第三方运营模式也将催生环境监测服务市场化兴起，进一步打开该行业成长空间。除此以外，环境监测站点增加并区县下沉、环境监测指标提高等都是驱动环境监测市场前进的动力。得益于国家对环境治理的重视度的日益提高，以及快速发展的云计算、大数据、移动互联网、物联网等“互联网+”技术，环境监测行业迅速发展。预计，“十三五”将是环境监测行业黄金发展期，预计行业增速在25%-30%之间，市场空间将超过1,000亿元。其中，室外空气环境市场规模数倍扩大，2016-2020年规模或达500亿，年均规模翻几番；水质监测市场容量未来5到10年的增速将在20%以上，到2020年有望超过95亿元；重金属和VOCs监测约带来35亿/年市场空间；工业污染源市场规模预计未来仍将保持25%左右复合增速；电厂烟气流量监测设备规模也将达到200亿。二、 行业经营模式以往，环境监测仪表仪器企业主要是通过销售设备获取收入，随着有关环境监测服务社会化政策的出台，环境监测市场将逐步向社会开放，行业公司将由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护服务商转型，形成包括环保在线监测仪及系统集成的设计、生产、销售、安装、质保、运营维护，环保产品的技术服务和配件销售在内的综合型解决方案提供商，并以此获得收入和利润。第四章 市场分析一、 行业竞争格局根据中国机械工业联合会2014年统计数据，从企业数量来看，中国2,000万规模以上环境监测专用仪器仪表设备生产企业集中分布在华东地区，2014年该地区规模以上企业达到53家，占全国的57%；中南地区企业达到19家，占全国的20.4%；华北地区企业有7家，占全国的7.5%；其他地区的企业数量占比均在16%以下。从地区市场占有率（按销售收入计算）来看，2014年中国环境监测专用仪器仪表制造业市场占有率