出纳专员个人职责要求7篇.docx

出纳专员个人职责要求7篇出纳专员个人职责要求1执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务;根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行账;管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性;及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表;5.编制资金，保证资金收支的准确性和完整性;6、完成上级交予的其他任务。出纳专员个人职责要求21、负责日常应收应付的管理和核对;2、基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责记账凭证的编制、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;6、负责办公室统计汇总;7、领导安排的其他事情。出纳专员个人职责要求31、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;7、完成由上级主管交办的其他工作。出纳专员个人职责要求41.编制公司业务收入支出单据，合同发票管理;2.负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;3.协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;4.员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;5.能相对独立地处理和解决所负责的工作;出纳专员个人职责要求51、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、与客户以及厂家往来对账的结算3、自营店铺收款的核对与管理4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;7、准备、分析、核对税务相关问题;8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析9、完成上级交给的事务性工作。出纳专员个人职责要求61、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性.;4、负责编制记账凭、装订、保管;5、负责开具各项票据;协助会计做好各种帐务的处理工作;6、完成工资发放;7、完成上级领导交办的其他工作。出纳专员个人职责要求71、负责物流项目的收付款工作;2、负责物流现场的过磅打单工作;3、负责出纳的帐目管理，及资金安全管理。