2023年年终出纳述职报告5篇.docx

2023年年终出纳述职报告5篇 在述职报告中肯定不能只谈个人成果，这样的报告写出来的意义也是不大的，优秀的述职报告是须要我们结合自己平常的实际工作状况的，以下是我细心为您举荐的年终出纳述职报告5篇，供大家参考。 年终出纳述职报告篇1 一、本人工作情景总结： 这段时间以来，我主要进行了以下工作： 1、在公司的支配下，我首先学习了办公室的基本操作，熟识公司的日常运作流程。我进行的详细工作包括建立完善的客户联系档案，将公司常常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。经过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。 2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关，但从未进行过实际操作，所以在同事帮忙下逐步学习各种操作并结合公司实际情景重新组织自我操作思路。 3、担当公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。 二、工作分析： 这一段时间的工作虽然能够看到些提高，可是远远不能到达一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面缘由： 1、无工作阅历，缺乏综合学问和技能。 虽然我是一名学国际货运的应届高校毕业生，由于刚毕业没有相关工作阅历，没有须要的社会关系网络，也没有综合的物流运作阅历，一切都从零起先，全部工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很幻想。常常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能立即到位，产生了许多时间和精力上的奢侈。这只能在错误中成长不断加强学习，不断培育自我在各个方面的学问和技能，尽快熟识公司日常运作。 2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通本领。 由于初入社会，没有足够的社会阅历和人生阅历，对于日常的业务联络常常产生不必要的失误。言语中得失客户的情景时有发生，所以我们必需练就必需的客户沟通技巧。 3、公司缺乏专业的运作阅历。 我司正处于起步阶段，很多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强学习，汲取其他公司阅历，干自我所能干，用心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户。 三、个人总结： 这段时间以来，我无论在思想相识上还是工作本领上都有较大的提高，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路须要进一步清楚，处理事情要以最简洁的方法来完成，对自我的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先。 保障业务精确进行，完满完成服务客户的职责，这就是我司工作的特点。从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节困难、程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的学问积累和仔细负责的工作看法。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合学问的积累还远远不够。因为刚从业，对社会工作没有成熟的阅历，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导支配的安排去做。工作上常遇到很多突发性业务须要临时处理，并且通常比较紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏阅历所造成的，也只能在今后工作积累和总结阅历。 四、公司存在的弊端和将来工作安排及提议 1、每个企业在建立和发展中不行缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才的竞争。总而言之，能够把握人才限制就能更好地发展企业。所以，我们要做好编制部门职位（岗位）、工作职责及人员安排。因事设岗，因岗设人。 2、未启动公司绩效考核运行情景，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有详细的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作进取性。同时对公司人力资源工作规划须要的依据也带来困难，比如；人员调动、工资调整、升职、降职等。所以要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。 3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事务和管理程序的重要环节，也是平常工作不行缺少的运用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成？负责人是谁？这些都应规范起来，按规定去处理和解决，仅有这样才会顺当开展各项工作（如遇特别情景可特别处理）。建立健全公司各项规章制度及工作流程。 4、整理好公司财务帐。入职以来我担当公司内部财务工作，发觉处理公司财务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业，许多支出都未能做到公私分别，导致不能更精确核算和限制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内。提议将公私支出帐分开登记。 5、开设公司员工看法箱和公告栏。我认为公司看法箱是员工和上司进行沟通的纽带，看法书能够反映员工的心声，它应当是企业内部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的珍贵财宝。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并且也能够张贴一些培训和教化资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息沟通最佳途径。 以上资料为本人近月入职以来工作总结情景，如有不妥之处请指责指正。我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业。多谢！ 年终出纳述职报告篇2 各位领导、各位老师们： 我于xxxx年经过财务总监的支配，担当学校出纳，刚刚起先的时候，得不习惯，简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填票据、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的相识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，须要好好学习才能驾驭。刚刚起先我对学校状况不是完全了解，运作方式也不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率也不高，对工作形式成了难度，还好的是，在各位领导、同事的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经后的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的高。 经过xx年的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，如要完成自身的工作职责，必需具备以下的基本要求： 一、学习、了解和驾驭政策法规和学校规章制度，不断提高自己的政策水平。 二、出纳统计工作须要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都须要深厚的基本功。作为一名出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算实力。 三、做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四、出纳人员要有较强的平安意识，如：现金、有价证券、票据、各种印鉴，做到维护个人平安和学校的利益不受到损失。 五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要酷爱本职工作、精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体师生服务。 我还深知出纳是一个单位必不行少的后勤管理人员，它的责任重大，它是一项既光荣又艰难的任务，要当好也难，我随时随地都想到自己既然干到这份工作，就要干好，就要打算随时随地为师生服务，自己想到的也时常做到。就拿老师们领工资和交学费来说吧!无论老师们什么时候来领款还是交款，那怕是自己还端着饭，刚吃两口，都要放下饭豌，先把老师的事办了再说，因老师来得不一样，这样就造成了成天忙劳碌碌。另外是学校的修补，这么大一所学校不行能不出现缺胳膊少腿的现象，自己总要想方法做好这些事，每个假期当老师们带着妻子儿女走东家串西家或走亲访友时;当老师们在电视机前尽情地观赏歌舞或体育节目时而自己早就忙于其次学期的开学工作了。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力、拼搏，做好自己的本职工作，为学校和全体师生服务，在此，我要特殊感谢学校领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 年终出纳述职报告篇3 xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。 我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。常常是一天下来纷繁芜杂的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况，我特地进行整理记录。以便随时驾驭应收账款状况，既可以保证客户洁款时精确无误、又可以使应收、应付账款刚好购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户经常会少付货款。常常是督促许多次都不见回音。于是，我不得不频繁提示业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺当结清。一方面是来自我的督促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是犯难。 随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步来临，学习新的学问早已经显得非常重要。学问是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面须要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，娴熟驾驭计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 年终出纳述职报告篇4 敬重的领导： 您好! 转瞬之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和主动协作下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作供应了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人一年工作述职如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己根据发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部须要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、刚好、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。 二、加强政治业务学习，努力提高自身素养 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习，因此我始终把学习放在重要位置。 三、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，发展事业的须要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收主动进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，极大地提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。 四、合理支配收支预算，严格预算管理 单位预算是机关完成各项工作任务，实现安排的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，仔细做好政府办的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用。充分发挥了资金的运用效益，确保了政府办各项工作的顺当完成。 五、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，驾驭政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支安排的基础。所以我们特别重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和探讨，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供应了依据。 六、修订完善各项财务管理制度 针对财务管理出现的新状况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的平安防范管理，我们制定完善了平安管理制度，增加了平安防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务平安。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。 七、科学调度，厉行节约 本着厉行节约，保证工作须要的原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。 总之，在20xx年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作安排，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作看法，为我们政府办的建设和发展贡献自己的力气。 敬礼! 年终出纳述职报告篇5 敬重的领导： 您好！ 回顾这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作严谨有序 日常工作中严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，金额计算毫无差错，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。 1、现金收付细致复核，审核有据。严格根据有关现金管理制度的规定，依据审核人员审核签章的收付款凭证，进行仔细核对，方可办理款项收付。对于开支项目，必需经过主要领导、主管领导、财务处长及经手人的审核签字，方可办理。依据井然有序地完成了日常报销。 2、银行结算严格规范，严把票据。在平日与银行等相关部门接触中，时刻保持紧密的联系，并仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确。刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。 3、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金，全力确保其平安和完整无缺。库存现金严格限制在规定的数量当中，超过部分刚好存入银行。严格单据管理，不以“白条”抵充现金，及不随意挪用现金。妥当保管了所管的印章，并保守保险柜密码的隐私及钥匙，不随意转交他人。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。对于填写错误的支票，刚好标记“作废”，与存根一并保存。 二、临时工作仔细高效 一年来，除主动做好出纳本职工作以外，对于领导交办的临时性工作也仔细对待，刚好办理，不拖延、不误事、不敷衍，尽力做到让领导放心和满足。 从今年x月起先，市审计局来到我校，对前任校进步行离任审计。在处长的带领下，我全程陪伴了审计组的工作，工作中主动主动、仔细协作。全面地整理了相关资料，供审计组随时调阅。对须要查阅的资料和状况刚好供应、真实反映、切实负责，主动协调其他处室同志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审计组的问询。能够时刻与审计组保持亲密的联系与刚好的沟通，在较好地保障审计工作顺当进行的同时，也努力为审计组供应良好的服务，圆满的完成了工作任务。 三、自我反省发觉不足 近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处的日常工作及领导交办的临时布置的各项工作，取得了肯定的成果，但仔细反思，自身也存在一些缺点和不足，主要表现在以下几个方面： 1、自身的专业业务水平不高，应急处理实力不强。虽然通过学习和工作阅历的积累，在业务水平上有了肯定的提高，但业务水平和工作阅历与其它老同志比还是比较低。偏重于日常工作，忽视了自身思想素养的提高，工作中争强当先的意识不强。 2、工作上满意于正常化，缺乏开拓和主动精神。有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创新不足；处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的志气和魄力。 3、政策理论水平不够高。虽然平常也比较注意学习，但学习的内容不够全面、系统。对于财务政策、法规以外的理论钻研的不深、不透。 四、仔细整改提升实力 在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进： 1、接着拓宽自己的理论学问面，加强自己对理论学问的应用，在日常工作中，熟识更多的学问，从而提高自己解决实际问题的实力。 2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才能，提高驾驭工作的实力，并坚持理论联系实际，注意学以致用。 3、在工作中，要更加主动主动的向领导及老同志请教，并多与同事们进行沟通，学习他们处理实际问题的方法及工作阅历。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作实力。 五、围绕核心谋划工作 作为一名财务出纳人员，自然是以做好本职工作在先，为力争节约学校的每一分开支。我将紧紧围绕学校的核心，完成以下工作： 1、做好正常出纳核算工作。根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务实力，以适应工作的需求。 2、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的探讨和分析，确保财务管理的规范和高效。 3、做好本职工作的同时，处理好同其他处室的协调关系。加强与财政、医保、工积金、银行等单位的沟通协作，通过沟通和沟通，达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 4、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据学校内部费用的规范管理制度对费用进行限制。 5、完成领导临时交办的其他工作。遇到问题努力去询问，争取让领导满足。 20xx年，将是学校在新一届校委班子的带领下，谋求发展，攻坚克难的新的历史时期，作为一名财务工作人员，我将全面提升自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好财务资金监督管理工作。 最终，我要特殊感谢校领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关切，我会在主管校长及处长的正确领导下，在各处室同事的帮助下，尽我所能，不遗余力地做好财务工作，为学校的持续发展做出更大的贡献。 此致 敬礼！