用友ERP-U8财务链培训-账表培训.ppt

UFSOFT 2003 Corporate用友用友ERP-U8ERP-U8财务链培训财务链培训财务链培训财务链培训 UFSOFT 2003 Corporate用友用友ERP-U8ERP-U8账表培训账表培训账表培训账表培训U850账表培训一、系一、系统初始化初始化二、日常二、日常账务处理理三、三、报表的表的编制制案例应用东方钟表有限公司（税号：）决定从东方钟表有限公司（税号：）决定从2003年年7月月1日开始启用用友日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处总账系统，进行日常账务的处理。理。U850账表培训核算体系的建立核算体系的建立总账系系统中的初始中的初始设置置系系统统初初始始化化系统初始化系系统管理的启管理的启动与注册与注册增增设操作操作员信息信息建立核算建立核算账套套核核算算体体系系的的建建立立分配操作分配操作员权限限修改核算修改核算账套套系系统管理的启管理的启动与注册与注册系统初始化系系统管理的启管理的启动与注册与注册增增设操作操作员信息信息建立核算建立核算账套套核核算算体体系系的的建建立立分配操作分配操作员权限限修改核算修改核算账套套增增设操作操作员信息信息新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。杨主管、何会计、刘出纳。系统初始化系系统管理的启管理的启动与注册与注册增增设操作操作员信息信息建立核算建立核算账套套核核算算体体系系的的建建立立分配操作分配操作员权限限修改核算修改核算账套套建立核算建立核算账套套建立核算帐套A“账套号账套号”、“账套名称账套名称”、“单位名称单位名称”自定；自定；B账账套套主主管管选选择择自自己己新新增增加加的的操操作作员员“杨杨主主管管”，企企业业类类型型为为“工工业业”，行行业业性性质质为为“新新会会计计制制度度科科目目”并并预预置置科目，记账币种：默认科目，记账币种：默认“人民币人民币”，启用日期为，启用日期为2003年年7月；月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案确认编码方案：1、科目编码方案为、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为、客户和供应商编码方案为2-3-3。系统初始化系系统管理的启管理的启动与注册与注册增增设操作操作员信息信息建立核算建立核算账套套核核算算体体系系的的建建立立分配操作分配操作员权限限修改核算修改核算账套套分配操作分配操作员权限限分配操作员权限何会计拥有何会计拥有“公用目录设置公用目录设置”，“应收应收”，“应付应付”中的所有权限及中的所有权限及“总账总账”中除中除“审审核核”、“恢复记账前状态恢复记账前状态“、“结账结账”以外以外的所有权限；的所有权限；刘出纳拥有刘出纳拥有“公共目录设置公共目录设置”、“填制凭证填制凭证”、“出纳签字出纳签字”、“查询凭证查询凭证”、“出纳出纳”菜单下的所有权限。菜单下的所有权限。系统初始化系系统管理的启管理的启动与注册与注册增增设操作操作员信息信息建立核算建立核算账套套核核算算体体系系的的建建立立分配操作分配操作员权限限修改核算修改核算账套套修改核算修改核算账套套系统初始化系系统管理的启管理的启动与注册与注册增增设操作操作员信息信息建立核算建立核算账套套核核算算体体系系的的建建立立分配操作分配操作员权限限修改核算修改核算账套套以主管身份以主管身份进行操作行操作以以“Admin”身份身份进行操作行操作系统初始化建立部建立部门档案档案建立建立职员档案档案总总账账系系统统的的初初始始设置凭置凭证类别建立往来建立往来单位位资料料增增设结算方式算方式设置外置外币及及汇率率设置外置外币及及汇率率系统初始化建立部建立部门档案档案建立建立职员档案档案总总账账系系统统的的初初始始设置凭置凭证类别建立往来建立往来单位位资料料增增设结算方式算方式建立部建立部门档案档案设置外置外币及种及种类建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部.该公司的组织机构图如下：该公司的组织机构图如下：系统初始化建立部建立部门档案档案建立建立职员档案档案总总账账系系统统的的初初始始设置凭置凭证类别建立往来建立往来单位位资料料增增设结算方式算方式建立建立职员档案档案设置外置外币及种及种类建立职员档案增设销售一部的职员李平增设销售一部的职员李平系统初始化建立部建立部门档案档案建立建立职员档案档案总总账账系系统统的的初初始始设置凭置凭证类别建立往来建立往来单位位资料料增增设结算方式算方式增增设结算方式算方式设置外置外币及种及种类增设结算方式与银行的结算方式有：与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账现金结算、现金支票、转账支票、汇票支票、汇票说明：明：“票据管理票据管理标志志”选项是使用支票登是使用支票登记簿簿的前提的前提系统初始化建立部建立部门档案档案建立建立职员档案档案总总账账系系统统的的初初始始设置凭置凭证类别建立往来建立往来单位位资料料增增设结算方式算方式设置凭置凭证类别设置外置外币及种及种类系统初始化建立部建立部门档案档案建立建立职员档案档案总总账账系系统统的的初初始始设置凭置凭证类别建立往来建立往来单位位资料料增增设结算方式算方式建立往来建立往来单位位资料料设置外置外币及种及种类设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客客户档案档案:单位位编号号单位名称位名称所属分所属分类HHGYZ华宏供宏供应站站北方区北方区JYSH精益商行精益商行北方区北方区系统初始化设置科目体系置科目体系指定指定现金、金、银行科目行科目增增设、修改、修改、删除科目除科目设置置辅助核算科目助核算科目应收收/应付系付系统的初始科目的初始科目设置置总总账账系系统统的的初初始始录入期初余入期初余额指定科目设置指定科目作用：指定科目作用：为了使用出了使用出纳功能及功能及进行行凭凭证的出的出纳管理管理系统初始化设置科目体系置科目体系指定指定现金、金、银行科目行科目增增设、修改、修改、删除科目除科目设置置辅助核算科目助核算科目应收收/应付系付系统的初始科目的初始科目设置置总总账账系系统统的的初初始始录入期初余入期初余额科目设置增加科目增加科目:“中行存款中行存款”,“中行存款中行存款-美元户美元户”,“主主营业务收入收入-石英表石英表NSSY034（块）（块）”,“工行存款工行存款”修改科目修改科目:修改修改“主营业务收入主营业务收入”科目科目,将将“主营主营业务收入业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。务收入科目进行打印。删除科目除科目:短期投短期投资系统初始化设置科目体系置科目体系指定指定现金、金、银行科目行科目增增设、修改、修改、删除科目除科目设置置辅助核算科目助核算科目应收收/应付系付系统的初始科目的初始科目设置置总总账账系系统统的的初初始始录入期初余入期初余额设置辅助科目管理费用管理费用-差旅费差旅费-销售一部销售一部-销售二部销售二部-供应部供应部-生产部生产部-总经理办公室总经理办公室管理费用管理费用办公费办公费-销售一部销售一部-销售二部销售二部-供应部供应部-生产部生产部-总经理办公室总经理办公室设置辅助科目管理费用管理费用-差旅费差旅费管理费用管理费用办公费办公费销售一部销售一部销售二部销售二部供应部供应部生产部生产部总经理办公室总经理办公室部部门核算核算部部门核算核算设置辅助核算要点：要点：1.辅助核算助核算应对末末级科目科目设置置2.一个科目可一个科目可设置两个置两个辅助核算助核算系统初始化设置科目体系置科目体系指定指定现金、金、银行科目行科目增增设、修改、修改、删除科目除科目设置置辅助核算科目助核算科目应收收/应付系付系统的初始科目的初始科目设置置总总账账系系统统的的初初始始录入期初余入期初余额系统初始化设置科目体系置科目体系指定指定现金、金、银行科目行科目增增设、修改、修改、删除科目除科目设置置辅助核算科目助核算科目应收收/应付系付系统的初始科目的初始科目设置置总总账账系系统统的的初初始始录入期初余入期初余额录入期初余额一一.录入总账系统各科目的期初余额录入总账系统各科目的期初余额1.调整余整余额方向方向2.录入期初余入期初余额3.试算并算并对账二二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额U850账表培训凭凭证处理理账簿簿查询期末期末处理理日日常常账账务务处处理理日常账务处理凭凭证证处处理理处理流程：理流程：填制凭填制凭证审核凭核凭证记账处理流程理流程补充充不同状不同状态下凭下凭证的修改的修改填 制 凭 证一、一、一般凭一般凭证的填制的填制1.增加凭增加凭证2.修改凭修改凭证3.删除凭除凭证二、往来凭二、往来凭证的填制的填制1.应收款增加收款增加2.收到收到货款款3.转帐处理理4.凭凭证删除及除及业务修改修改增 加 凭 证1、7月月1日，收到现金投资日，收到现金投资50,000元。元。2、7月月5日，销售二部在海外销售石英表日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价块，单价USD 10000（折合人民币（折合人民币82000元），货款存入中行美元户。元），货款存入中行美元户。3、7月月6日，各部门报销日常费用，如下表：日，各部门报销日常费用，如下表：总经办总经办财务部财务部销售一部销售一部销售二部销售二部供应部供应部招待费招待费150015002000办公费办公费200300差旅费差旅费20005003000400通讯费通讯费1200300500案例案例:修 改 凭 证录完凭证后检查时发现录完凭证后检查时发现7月月6日的日常费日的日常费用报销数据录入有误：用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：总经办的差旅费应为：1800元元原销售二部的原销售二部的500元通讯费应为元通讯费应为供应供应部发生的费用部发生的费用财务部发生差旅费财务部发生差旅费200元元案例案例:删 除 凭 证发现发现7月月1日的日的1号收款凭号收款凭证因重复录入，需要删除。证因重复录入，需要删除。案例案例:应收款增加例例:7月月5日日销售精益公司商品售精益公司商品,形成形成应收款金收款金额为11700元元,税率税率为17%操作步操作步骤:1.录入并入并审核核应收收单2.生成生成应收凭收凭证收到货款例例1:7月月9日日，接接到到银银行行通通知知，收收到到精精益益商商行行汇汇来来的的货货款款3510元元、利利氏氏公公司司所所汇汇来来的的货货款款1170元元及及华华宏宏供供应应站站所所汇汇来来的的货货款款23400元元。（结结算算方式均为方式均为“现金结算现金结算”）例例2:收收到到精精益益公公司司预预付付的的货货款款100,000元元，结结算算方式为方式为“转账支票转账支票”，票号为，票号为“21289”。转帐处理例例：将将精精益益公公司司的的预预收收款款冲冲抵抵其其应应收账款。收账款。反 操 作修改修改单据据弃弃审单据据取消操作取消操作凭凭证删除除填制凭证审核凭证出纳签字主管签字记账凭证修改发现已已记账凭凭证有有错时：取消取消审核核取消取消记账修改凭修改凭证删除凭除凭证取消出取消出纳签字字取消主管取消主管签字字2.冲冲销凭凭证审核凭核凭证记账1.凭证修改发现未未记账凭凭证有有错时：取消取消审核核修改凭修改凭证删除凭除凭证取消出取消出纳签字字取消主管取消主管签字字日常账务处理取取消消记记账账处理流程：理流程：一、激活一、激活“恢复恢复记账前状前状态”功能：功能：1.以主管身份登以主管身份登录至至总账系系统2.进入入对账界面界面3.按按+键4.退出退出对账界面界面二、二、执行行“恢复恢复记账前状前状态”功能：功能：1.进入入“恢复恢复记账前状前状态”界面界面2.选择恢复方式，并恢复方式，并输入主管口令入主管口令日常账务处理账账簿簿查查询询查询现金日金日记账查询总账和明和明细账查询发生生额及余及余额表表查询部部门账查询往来往来账查询多多栏账日常账务处理期期末末处处理理自自动转账凭凭证的的应用用月末月末结账日常账务处理自自动动转转账账凭凭证证的的应应用用定定义自自动转账凭凭证汇兑损益益结转凭凭证期期间损益益结转凭凭证转账生成生成生成生成汇兑损益凭益凭证生成期生成期间损益益结转凭凭证生成期生成期间损益益结转凭凭证生成生成汇兑损益凭益凭证日常账务处理自自动动转转账账凭凭证证的的应应用用生成生成汇兑损益凭益凭证的操作流程：的操作流程：1.录入入调整整汇率率2.进入入转账生成生成界面界面3.选择需需计算算汇兑损益的外益的外币科目科目4.保存凭保存凭证5.审核凭核凭证6.记账日常账务处理月月末末结结账账月末月末结账取消取消结账（由主管操作）（由主管操作）报表编制制制作作报报表表的的流流程程一、基本概念一、基本概念四、生成四、生成报表数据表数据(数据状数据状态下下)二、定二、定义报表格式表格式(格式状格式状态下下)三、定三、定义公式公式基 本 概 念单元格元格区域区域格式格式/数据数据状状态单元属性元属性关关键字字定义报表格式损益分析表损益分析表单位名称单位名称年年月月日日项目项目行次行次本月发生数本月发生数本年累计数本年累计数营业收入营业收入1营业成本营业成本2管理费用管理费用3利润总额利润总额4定义报表格式一、定一、定义表大小：表大小：二、定二、定义表表头：三、画表格三、画表格线：五、五、设置关置关键字：字：“格式格式”-“”-“表尺表尺寸寸”四、四、录入表体字入表体字样：组合合单元、元、定定义行高、行高、定定义表表头样式式“格式格式”-“”-“区域画区域画线”设置、置、偏移、偏移、取消取消步步骤：定 义 公 式一、一、账务取数公式：取数公式：二、本表它二、本表它页取数公式：取数公式：三、四三、四则运算公式：运算公式：帐务取数公式函数介函数介绍:期初期初:QC(QC(科目科目编码,会会计期期间,方向方向,帐套号套号,会会计年度年度,辅助助项1,1,辅助助项2)2)期末期末:QM(QM(科目科目编码,会会计期期间,方向方向,帐套号套号,会会计年度年度,辅助助项1,1,辅助助项2)2)发生生:FS(FS(科目科目编码,会会计期期间,方向方向,帐套号套号,会会计年度年度,辅助助项1,1,辅助助项2)2)净额:JE(JE(科目科目编码,会会计期期间,帐套号套号,会会计年度年度,辅助助项1,1,辅助助项2)2)帐务取数公式例例1：从：从001账中取现金科目的期末数。（年初余额）账中取现金科目的期末数。（年初余额）例例2：取营业收入的本月发生数：取营业收入的本月发生数Qm(1001,月月,001,年年)QC(1001,全年全年,001)FS(5101,月月,贷,001,年年)JE(5101,月月,001,年年)或或本表它页本表它页d4=c4+d4=c4+上月的上月的d4d4本表它本表它页取数：取数：sele(d4,sele(d4,年年=年年 and and 月月=月月+1)+1)当前表当前表页关关键字的字的值被取数表被取数表页关关键字的字的值四则运算公式四则运算公式单元格和常数之元格和常数之间可可进行加、减、行加、减、乘、除的运算乘、除的运算如：如：f4=(d4-e4)/e4*100f4=(d4-e4)/e4*100求和公式求和公式如：如：d15=d5+d6+d7+d13+d14d15=d5+d6+d7+d13+d14可写可写为：d15=ptotal(d5:d14)d15=ptotal(d5:d14)*注：求和公式只适用于注：求和公式只适用于单行或行或单列的求和列的求和生生 成成 报报 表表 数数 据据1 1、打开、打开报表表2 2、新增表、新增表页3 3、选中新增的空白表中新增的空白表页4 4、录入关入关键字字5 5、执行取数公式行取数公式6 6、保存、保存报表表步步骤：U850账表培训中中级级应应用用角色和用户的管理及授权角色和用户的管理及授权备份计划的应用备份计划的应用总账系统选项介绍总账系统选项介绍往来账管理往来账管理数据备份和数据恢复数据备份和数据恢复客户档案合并客户档案合并中级应用角角色色管管理理1 1、含义：工作中具有、含义：工作中具有相同职能相同职能的群体；的群体；2 2、一个角色可以包括多个用户；、一个角色可以包括多个用户；3 3、属于某角色的用户自动拥有此角色的、属于某角色的用户自动拥有此角色的 所有权限。所有权限。中级应用角角色色管管理理属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限例：角色例：角色A对于账套对于账套001，具有总账的所有权限；，具有总账的所有权限；新增一个用户张三，并设置张三属于角色新增一个用户张三，并设置张三属于角色A；不对张三进行权限的设置，此时不对张三进行权限的设置，此时张三：自三：自动拥有有总账中的所有中的所有权限限中级应用角角色色管管理理1、一个用户可以属于多个角色；、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限、用户的权限=所属的各个角色的权限集合所属的各个角色的权限集合 +此用户单独被授予的权限此用户单独被授予的权限例：张三同时属于例：张三同时属于A、B二个角色二个角色A角色：总账、应收角色：总账、应收B角色：总账、应付角色：总账、应付张张 三：工资、固定资产三：工资、固定资产授权操作授权操作张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产中级应用角角色色管管理理一一些些说说明明2、对应关系：、对应关系：1、设置顺序：无限制；、设置顺序：无限制；一对多；一对多；多对一；多对一；多对多；多对多；3、系统所提供的角色，自动拥有、系统所提供的角色，自动拥有 新建账套的相应权限。新建账套的相应权限。中级应用数数据据备备份份bak_begin点此可点此可选择需需要要备份份的的账套套选中自己的中自己的账套套如果要如果要删除除账套套则在在此此处选中，不中，不选则表表示只示只进行行备份份双双击要要存放存放备份文件份文件的目的目录bak_result备份路径份路径备份所份所产生生的两个文件的两个文件点点“确确认”后与后与admin备份相份相同同数数据据恢恢复复如果如果该账套已套已存在，存在，则提示：提示：总 结1 1、在服、在服务器上的器上的“系系统管理管理”中操作中操作2 2、只有、只有adminadmin和和账套主管可以套主管可以进行行备份恢复工作份恢复工作3 3、adminadmin：“账套套”-“”-“输出出”/“”/“引入引入”账套主管：套主管：“年度年度账”-“”-“输出出”/“”/“引入引入”4 4、adminadmin备份的内容份的内容为某一某一账套所有年度的数据套所有年度的数据账套主管套主管备份的是份的是该账套某一年度的数据套某一年度的数据5 5、adminadmin有有权删除一个除一个账套套账套主管有套主管有权删除一个年度除一个年度账中级应用备备份份计计划划备份份计划的制定划的制定备份份计划的划的执行行中级应用制制定定备备份份计计划划1 1、备份类型：账套、年度账；、备份类型：账套、年度账；2 2、备份计划人：、备份计划人：ADMINADMIN、账套主管；、账套主管；3 3、有效触发；反复执行的时限；、有效触发；反复执行的时限；4 4、保留天数：备份文件保存的天数。、保留天数：备份文件保存的天数。中级应用执执行行备备份份计计划划-账账套套中级应用执执行行备备份份计计划划-年年度度账账中级应用备备份份计计划划的的说说明明1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。3、备份路径：只需指定备份文件夹即可；、备份路径：只需指定备份文件夹即可；系统自行建立下级文件夹。系统自行建立下级文件夹。例：备份计划例：备份计划001已经包含了账套已经包含了账套999，再增加一个备份计划再增加一个备份计划002时，则账套时，则账套999不可见。不可见。2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。中级应用总总账账系系统统选选项项 批量审核合法性校验批量审核合法性校验 赤字控制：全部科目赤字控制：全部科目 制单权限：科目、凭证类别、金额制单权限：科目、凭证类别、金额 预算控制：提醒预算控制：提醒-禁止保存（财务分析）禁止保存（财务分析）主管签字：签字与制单不能同为一人主管签字：签字与制单不能同为一人 查询他人凭证查询他人凭证 凭证断号自动填补：当月第一个断号凭证断号自动填补：当月第一个断号 合并凭证合并凭证中级应用总总账账系系统统选选项项合合 并并 凭凭 证证1 1、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总2 2、切换：、切换：Ctrl+ACtrl+A3 3、与汇总打印的区别：、与汇总打印的区别：合并凭证：只能是同级科目合并凭证：只能是同级科目 汇总打印：可以是上级科目汇总打印：可以是上级科目5 5、打印标准：、打印标准：是否选择是否选择“凭证打印凭证打印”“”“合并分录打印合并分录打印”中级应用项项目目管管理理在在实际业务处理理过程中程中对多种多种类型型的的项目目进行核算和管理，例如在建行核算和管理，例如在建工程、工程、对外投外投资、技、技术改造改造项目、目、项目成本管理、合同等。目成本管理、合同等。案 例 应 用应用应用1：项目结构：项目结构：新建楼盘新建楼盘海华花园海华花园1号楼号楼2号楼号楼达安花园达安花园1号楼号楼2号楼号楼中级应用项项目目核核算算初始初始设置置日常日常处理理中级应用项项目目核核算算初始初始设置置1.定义项目核算科目定义项目核算科目2.定义项目大类定义项目大类3.指定核算科目指定核算科目4.定义项目分类定义项目分类5.定义项目目录定义项目目录说明明:一个一个项目大目大类可以通可以通过多个科目多个科目进行行核算核算,而一个科目只能核算一个而一个科目只能核算一个项目大目大类。在建工程在建工程人工人工费 材料材料费新建楼盘新建楼盘海华花园海华花园、达安花园达安花园1号楼号楼、2号楼号楼中级应用项项目目核核算算初始初始设置置日常日常处理理案 例 应 用应用应用2：产品产品百货百货杯子杯子碗碗食品食品巧克力巧克力奶糖奶糖中级应用往往来来账账管管理理设置置选项 设置付款条件置付款条件录入入应收收单据据 单据信用据信用查询中级应用自自动动转转账账凭凭证证的的应应用用自定自定义转账凭凭证的定的定义 函数介函数介绍自定自定义转账凭凭证的生成的生成凭凭证定定义中级应用自自动动转转账账凭凭证证的的应应用用函数介函数介绍:期初期初:QC(QC(科目科目编码,会会计期期间,方向方向,辅助助项1,1,辅助助项2)2)期末期末:QM(QM(科目科目编码,会会计期期间,方向方向,辅助助项1,1,辅助助项2)2)发生生:FS(FS(科目科目编码,会会计期期间,方向方向,辅助助项1,1,辅助助项2)2)净额:JE(JE(科目科目编码,会会计期期间,辅助助项1,1,辅助助项2)2)函 数 介 绍例例1：取现金科目的期末数。（年初余额）：取现金科目的期末数。（年初余额）例例2：取营业收入的本月发生数：取营业收入的本月发生数Qm(1001,月月)QC(1001,年年)FS(5101,月月,贷)JE(5101,月月)或或中级应用自自动动转转账账凭凭证证的的应应用用函数介函数介绍:取取对方科目方科目计算算结果果:JG(JG(科目科目编码)借借贷平衡差平衡差额:CE()CE()如定如定义一凭一凭证格式格式为:借借 QC(1001,月月)QC(1002,月月)QC(1009,月月)贷 JG()举例：计提营业税举例：计提营业税 借借 主主营业务税金及附税金及附加加 贷 应交交营业税税JE(5101,月月)*0.05JG()中级应用自自动动转转账账凭凭证证的的应应用用自自动转账凭凭证的生成的生成:将当月未将当月未记账进行行记账进入入“转账生成生成”界面界面选择需要需要结转的凭的凭证生成凭生成凭证后后,进行保存行保存对已生成的凭已生成的凭证进行行审核核记账