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2023年内保外贷(融资性保函回租赁) 漳泽电力：关于为全资孙公司开展融资租赁业务向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性保函的公告 公告日期 2023-03-14 证券代码:000767 股票简称:漳泽电力 公告编号:2023 临009 山西漳泽电力股份有限公司 关于为全资孙公司开展融资租赁业务向平安银行上海自贸试验区分行申请开立 融资性保函的公告 本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的 真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、业务背景及基本情况 为扩展融资渠道,缓解资金压力,公司下属全资子公司 山西漳泽电力新能源投资有限公司之全资子公司鄯善协合 太阳能发电有限公司(以下简称“鄯善公司”)拟将其所有 的 20MWp 太阳能光伏发电系统设备以“售后回租”方式与广东 中金大通融资租赁有限公司(以下简称“中金大通”)开展 融资租赁业务。 公司向平安银行上海自贸试验区分行申请开立融资性 保函。中金大通以此保函向平安银行海外分支行或平安银行 海外合作银行(以下简称“境外银行”)申请为期 3 年的融 资,用于购买鄯善公司 20MWp 太阳能光伏发电系统设备资产 并与鄯善公司签订租赁本金不超过 1.8 亿元的融资性售后回 租租赁合同。 因此,公司需向平安银行上海自贸试验区分行申请开立 不超过人民币 1.8 亿元的融资性保函,为上述中金大通向境 外银行进行为期 3 年的融资提供连带责任担保。 2023年3月13日,公司董事会第七届十六次会议审议通过 了关于为全资孙公司开展融资租赁业务向平安银行上海自 贸试验区分行申请开立融资性保函的议案。根据公司章 程和深圳证券交易所股票上市规则有关规定,本次交 易事项不构成关联交易,在公司董事会的决策范围内,无需 提交股东大会。 二、融资性保函被担保人的基本情况 1、交易对方:广东中金大通融资租赁有限公司 2、公司类型:有限责任公司(中外合资) 3、注册地址:广东省广州市天河区天河北路 30 号东 921D 房 4、成立时间:2023 年 3 月 15 日 5、法定代表人:阮班来 6、注册资本:18 亿元人民币 7、实收资本:1,660,250,480.00 元人民币 8、经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购 买租赁财产,租赁资产的残值处理及维修,租赁交易咨询和 担保(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请)。 9、与公司关系:中金大通与公司不存在关联关系。中 金大通的股东由广东商嘉投资有限公司(持股 74%)和中金 大通控股有限公司(BVI)(持股 26%)共同持有。而广东 商嘉投资有限公司由自然人阮班来(持股 80%)和自然人姚 艳红(持股 20%)共同持有,中金大通控股有限公司(BVI) 由自然人穆青 100%持有。 10、经营状况:截至 2023 年 12 月 31 日,中金大通总 资产 5,643,276,221.33 元,负债 3,982,036,368.99 元,净 资产 1,661,239,852.34 元。 三、融资性售后回租业务标的的基本情况 1、名称:20MWp 太阳能光伏发电系统设备 2、类别:固定资产 3、权属:鄯善协合太阳能发电有限公司 4、资产价值:与融资金额相匹配 四、融资性售后回租业务的主要内容 1、租赁物:鄯善公司 20MWp 太阳能光伏发电系统设备 2、融资金额:不超过 1.8 亿元 3、租赁期限:3 年 4、租赁方式:售后回租 5、租金及支付方式:以租赁物购买价款作为租赁本金。 租赁期间,鄯善公司按季付息,期满一次性还本。 6、租赁期满后租赁资产的处理:租赁期届满,在租金 费用等款项全部支付完毕的情况下,中金大通将租赁资产以 人民币壹元的价格转回鄯善公司。 五、融资性保函的主要内容 由公司向平安银行上海自贸试验区分行申请开立金额 不超过人民币 1.8 亿元的融资性保函,为中金大通向境外银 行进行为期不超过 3 年的融资提供连带责任担保。 六、风险及预防措施 为控制因申请开立上述融资性保函而给公司带来的偿 债风险,公司将与平安银行上海自贸试验区分行、中金大通 和鄯善公司签订四方协议,由中金大通在平安银行上海自贸 区分行开立监管账户,其中:贷款专户将用于存放中金大通 与境外银行签订的贷款协议项下提取的全部贷款资金款项; 偿债专户将用于归集鄯善公司应支付的售后回租合同项下 的租金及其他款项,以备向境外银行偿还贷款协议项下基础 债务。 七、独立董事意见 本次申请开立融资性保函并提供担保的审议、决策程序 符合有关法律、法规和公司章程的规定,目的在于使用境外 较低成本的资金开展融资租赁业务,满足公司经营发展的资 金需求,不存在损害公司及其他股东利益的情况,我们同意 将该事项提交公司股东大会进行审议。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本议案提交之日,公司实际对外担保余额合计为人 民币 15.4 亿元,占公司最近一期经审计的净资产的 29.03%, 无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担 的损失等事项。 十、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议; 2、山西漳泽电力股份有限公司独立董事关于公司七届 十六次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二一五年三月十三日 内保外贷(融资性保函回租赁) 外保内贷&内保外贷 银行小额外保内贷业务融资性保函参考格式 内保外贷 内保外贷 银行 内保外贷融资产品知识 “内保外贷”和“外保内贷”的举例说明 内保外贷套利隐忧 内保外贷操作流程 内保内贷
