2023年医院体检中心财务人员岗位职责（精选多篇）.docx

2023年医院体检中心财务人员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：医院财务人员岗位职责 职责一：医院财务人员岗位职责主办会计工作职责 1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。 2.认真检查和督促日常会计核算工作。 3.管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。 4.负责年末结转的帐务处理 。 5.负责年终决算报表的编制和分析。 6.对月报表进行审核、分析。 7.监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。 8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。 9.完成其他所指派的工作。 职责二：医院财务人员岗位职责财务处科长 一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善 二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报， 三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。 四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。 五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。 六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。 七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。 八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。 九、完成院、处领导交办的其他工作。 职责三：医院财务人员岗位职责 1、严格执行管理中心的财务管理规定。 2、负责医院各项费用的缴交工作。 3、做好医院固定资产的登记管理工作。 4、严格理财、及时完善财务手续。 5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。 6、按时公开财务收支情况。 7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。 8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。 9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。 10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。 职责四：医院财务人员岗位职责 、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。 、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照会计法、医院财务制度和医院会计制度的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。 、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。 、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。 、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送 推荐第2篇：体检中心各岗位职责 体检中心体检各岗位职责 体检中心体检医师岗位职责 1、服从体检中心主任的管理和工作安排，负责受检客人的临床体检项目的检查； 2、认真执行各项规章制度和操作常规； 3、按照各科体检项目的要求，认真询问病史，并按各科体检程序进行检查，确保体检项目无遗漏； 4、对体检中发现的阳性体征在体检表的相应栏目中要简明扼要地予以描述，防止简单下结论； 5、认真填写体检表，记录要完整，字迹要清楚，书写要规范，做到无漏填、无错项； 6、负责本科的体检小结，做出本科的检查结论及建议，并在体检医师签字处签署全名； 7、体检过程中对受检客人提出的问题，要做好咨询解答工作； 8、执行保护性医疗制度，尊重受检客人的隐私权； 9、体检中遇到特殊情况时，要及时与相关科室或中心主任会诊，共同做出结论；对于重大阳性结果应及时上报中心主任，视情告知客人或单位，并进行追踪随访； 10、负责本科室日常用品的请领并做好使用消耗记录；爱护本科室的设备和物品； 11、做好医疗废弃物的处理；保持室内的整洁和卫生； 12、配合有关人员做好对本科室体检投诉的解释和说明。 体检中心导检护士岗位职责 体检中心导检护士岗位职责？为了方便各位护士工作者了解体检中心导检护士岗位职责，以下给大家提供一份体检中心导检护士岗位职责内容，仅供各位护士工作者参考借鉴。 我国目前医院护理管 理的模式仍是以专科护理管理为主，在全科护理方面我国才刚刚起步，体检中心的护理管理是全科护理的主要对象。它不同于专科护理深而细，它强调的是宽而广。 在国家对健康体检中心导检护士职责未做出具体规定之前，我们须对导检护士职责进行分析定位。否则，一个目标不明确、职责不清楚、行为不规范的工作岗位将直 接影响体检中心的管理及效率。导检护士应结合全科医师、健康管理师、社区护士的工作职责，医学教.育网搜集整理立足于维护人的健康为中心，以个人、家庭、社区（单位）为服务层面，开展“防、治、保、康、教、育”六位一体工作内容。在健康体检实际工作中，我们根据健康体检及体检管理的工作要求，对体检中心导检护士职责以健康人为中心进行了规范： 1、参与并制定个人或团体健康体检方案； 2、介绍健康体检理念及专业化健康体检健康管理工作内容，答复体检者个性化健康知识诉求； 3、帮助指导体检对象填写健康问卷，并做好沟通工作； 4、组织、接待、引导、协调客户有序进行健康体检； 5、参与对体检客户的健康教育、咨询、行为干预； 6、参与制定健康保健计划，按规定开展随访工作，落实健康处方内容； 7、管理一定数量的体检客户及体检团队，重点人群重点服务，建立良好的客户关系； 8、在健康管理师的指导下，针对管理客户提出并实施相关健康保健计划，以及临床医疗信息服务； 9、开展健康体检市场调研、营销和服务； 10、接受中心指令性工作安排。 延伸阅读： 如何打造健康体检中心的核心竞争力？ 健康体检中心的核心竞争力是战略与理念、制度与执行、服务与质量和品牌效应的综合体现。对于目前日益庞大的体检市场来说，提高健康体检中心的核心竞争力，就成为决定医疗企业是否能够持续生存与发展的重要因素。那么，应该如何打造健康体检中心的核心竞争力更多>>建设健康体检中心需遵循一体化设计原则 健康体检中心在整个初期建设中，要遵循一体化设计的原则。也就是说根据用户实际情 况，经过实地考察量身定制，帮助客户组建健康体检中心进而向健康管理中心方向发展。一体化设计服务分为几个流程 推荐第3篇：体检中心前台岗位职责 体检中心前台岗位职责 1、体检中心前台岗位职责 1负责制作并管理受检客人的体检表，请客人填写个人资料； 2负责向受检客人发放标本盒，并负责说明标本盒使用方法及注意事项； 3负责与导检护士协调配合安排受检者的项目检查； 4熟悉各检测项目的主要内容、临床意义、收费价格等内容，解答客人的有关咨询。 2、体检中心前台客服岗位职责 1、负责指导体检报告的收集、登记与发放管理工作； 2、负责组织接待客户的咨询和体检项目的推荐工作； 3、负责组织单项体检项目的资料收集和推荐说明工作； 4、负责接待、受理各种形式的投诉，并做好善后处理工作，对有影响的投诉及时报告； 5、负责客服的相关统计分析工作。 3、体检中心前台岗位职责 1、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达； 2、接待来访客人并及时准确通知被访人员； 3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作。 4、体检中心前台岗位职责 1、负责公司前台接待工作。 2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。 3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。 4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。 推荐第4篇：医院财务人员岗位职责（定稿） 医院财务人员岗位职责（分管院长） 、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。 、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照会计法、医院财务制度和医院会计制度的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。 、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。 、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。 、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。 、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。 、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生 、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。 、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。 、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。 、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。 医院财务人员岗位职责（财务科长） 一、在分管院长的领导下，主持科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善。 二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报。 三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。 四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。 五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报领导。 六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。 七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好本科室及其他部门的沟通、协调工作。 八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。 九、完成院领导交办的其他工作。 医院财务人员岗位职责（主管会计） 1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。2.认真检查和督促日常会计核算工作。 3.管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。 4.负责年末结转的帐务处理 。 5.负责年终决算报表的编制和分析。 6.对月报表进行审核、分析。 7.监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用工作。负责监督信息科计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。 8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。9.完成其他所指派的工作。 医院财务人员岗位职责（出纳会计） 1、严格执行管理中心的财务管理规定。 2、负责医院各项费用的缴交工作。 3、做好医院固定资产的登记管理工作。 4、严格理财、及时完善财务手续。 5、负责医院员工工资的发放工作。 6、按时公开财务收支情况。 7、负责现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。 8、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和院长或主管院长审批后才可付款,凡手续不完备的单据,一律拒绝报销。 推荐第5篇：体检中心前台护士岗位职责 1.在主任的领导下进行工作。2.协助抽血护士做好体检前准备工作，完成体检前客人身高、体重、血压的测量。3.负责体检结果整理收集工作。4.协助主任组织安排健康教育讲座及咨询。 推荐第6篇：体检中心主任岗位职责 1.在分管院长的领导下进行工作。2.负责拟定中心的工作计划并组织实施。3.负责中心工作人员的分工和派班，合理调配各专业技术人员进行体检。4.组织体检，负责检查体检工作质量并定期进行总结。5.负责接待来访，组织安排健康教育讲座，加强与联系单位的交流与联络。6.负责管理中心设备、物资,指定专人定期检查、清理，及时清领。 推荐第7篇：财务人员岗位职责 财务总监岗位职责 一、主持财务部日常管理工作，负责公司财务活动全面领导管理，对总经理负责。 二.遵照会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务活动进行全面具体管理。 三.建立公司会计核算体系和制度，制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 四.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 五.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 六.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 七.负责公司资金管理工作。定期对公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 八.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 九.负责公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。 十.负责财务部岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属财务人员。 十一.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 十二.监督、检查财务纪律执行情况。 十三.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。 十四.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。 十五.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。 十六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等。 十七.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。 十八.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。 十 九、负责本部门工作总结的撰写和汇报.二十.完成领导交办的其它工作。 1 财务科长岗位职责 一.工作范围：协助财务总监工作，负责公司费用稽核报销管理、公司发票管理、现金、银行存款、维修中心财务管理及核算工作。 二.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务工作长远规划和年度计划。 三.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。 四.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。 五.负责部门有关业务接待安排等事宜。 六.负责公司费用核算稽核工作，并按公司要求提供相应报表。 七.负责公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。 八.负责公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批 九.负责公司现金、银行日常管理工作。 十.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。 十一.完成领导交办的其它工作。 2 经营核算会计岗位职责 一.核算范围：公司所有购销业务。 二.负责相关会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。 三.核算公司全部购进、销售、折让等；每日对公司的购销业务生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；对供应商、经销商进行核算管理，核算他们的往来款项、各类返利、补贴。 四.负责门市管理、核算、对账，按时结算款项。 五.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。 六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：中央空调结算分析表。 七.服从领导交办的其他临时性工作。 3 往来管理会计岗位职责 一.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。 二.负责供应商管理：合作供应商合同管理、结算、奖励提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。 三.负责职工集资款的核算与管理。 四.负责保证金、押金、应收预收款的管理。 五.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。 六.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：应付账款表、应收账款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。 七.服从领导交办的其他临时性工作。 4 费用会计岗位职责 一、费用核算、银行存款核算；短期借款核算。 二、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销； 三、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确； 四、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 五、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 六、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符； 七、和往来及时进行对账，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 八、月末编制部门费用汇总表，与上月、同期数据进行对比分析，对每月的费用进行预警，提请各部门关注； 九、月末及时出具财务报表，报表包括（但不限于）：费用分析表、趋势分析表等。 十、完成领导交办的其他工作。 5 涉税会计岗位职责 一负责涉税三级账、发票日常管理、配合涉税业务工作。 二.负责增值税发票、普通发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 三.正确及时开具增值税发票、普通发票。 四.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 五.规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。 六.负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 七.做好公司的统计工作，及时正确填报公司涉税的各种统计报表。 八.负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。 九.负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 十.每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十一.完成领导交办的其他工作。 6 出纳员岗位职责 一.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 二.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，并加盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 三.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 四.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 五.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 六.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 七.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 八.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 九.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 十.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 十一.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 十二.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 十三.完成领导交办的其它临时性工作。 7 收银员岗位职责 一、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。 二、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。 三、掌握现金、信用卡、挂账等结账程序。 四、准确打印各项收款单据，熟记有关收银程序。 五、如遇退单必须由营销中心同意方能认可，否则一切损失由承接人承担。 六、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款账相符。 七、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。 八、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。 九、不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经商场经理同意。应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。 十、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。十 一、工作时间不得携带私人款项上岗。 十二、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可。 十三、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入。认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还并向客人解释并调换。 十四、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 十五、严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据；必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 十六、熟练掌握收银操作过程及退单、发票录入的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。 十七、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；十 八、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。十 九、掌握发票、收据的正确使用方法。 二 十、认真填写营业后的交款单据，须做到账物相符。 二十一、收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。 二十二、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。 二十三、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与营业员、促销员等公司员工保持良好合作关系。 二十四、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 二十五、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 二十六、积极完成上级分配的其他工作。 8 推荐第8篇：财务人员岗位职责 财务人员岗位职责 财务部岗位分工 一、财务经理岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作。 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。 7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 8、负责定期财产清查。 9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。 10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 二、会计岗位职责 1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、协助经理编制并执行预算。 4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 7、每月书面向总经理汇报财务情况。 8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。 9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 三、出纳员岗位职责 1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。 3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。 5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 6、负责作好工资、奖金的发放工作。 7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 10、负责单位领导、部门经理交办的工作。 推荐第9篇：财务人员岗位职责 财务人员岗位职责 目录： 1.财务经理岗位职责 2.主管会计岗位职责稽核会计 3.成本会计岗位职责制单会计 财务经理岗位职 责 一、在总经理的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制 度，组织公司财务管理与会计核算工作。 二、组织制订、完善公司内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。 三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应收尽收。 四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算， 监督检查计划、预算的执行情况。 五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证公司各项工作顺利进行。 六、组织开展财产清查工作， 七、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金 使用效益。 八、组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高 财务人员的业务水平与服务质量。 九、监督检查各项经济合同、内部经济责任制的履行情况。 十、积极完成总经理交办的其他工作。主管会计岗位 职责 一、协助财务经理搞好财务核算工作，指导会计业务，协助攥写、编制有关财 务管理制度和财务收支计划。 二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及 报送工作，并攥写相关财务说明。 三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做 好数据备份，保障网络安全运行。 四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领 导及有关部门提供财务信息。 五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。 六、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据， 提出调整预算的建议。 4.出纳员岗位责任制 八、指导会计核算，进行成本分析。 九、积极完成总经理、财务经理交办的其他工作。出纳 员岗位职责 一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理公司银行结算和现金收付业 务。 二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付， 收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。 三、及时提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘 点，钱帐相符。 四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。 五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。 六、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。 八、积极完成总经理、财务经理交 办的其他工作。 基建会计岗位职责 一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。 二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。 四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。 五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。 六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。 七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按 要求装订成册。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。稽核会计岗位职责 一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是 否正确，会计处理是否准确。 二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和 处理。 三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。 四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。 五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年 检。 六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向处室领导 提供相关会计资料。 七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。制单会计岗位责任制 一、严格执行各项财务制度与财经纪律，准确掌握会计处理办法，及时搞好会计 核金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月结，定期盘点，钱帐相符。 四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单核对并编制 银行存款余额调节表。 五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。 六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送数据软盘、发放清册。 七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预 防盗窃事故的发生。 八、积极完成处室领导交办的其他工作。 学费专管员岗位职责 一、负责学杂费管理系统的维护与使用工作，及时将学生学杂费收 输入电脑系统。 二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。 三、收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计 移交收费凭证。 四、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂 费催缴工作。 五、负责处理学生学籍异动情况和收费标准 准变动情况，及时提供学杂费预决算报 表。 六、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数 据。 七、配合学生处办理学生助学贷款工作，及时向贷款银行提供贷款学生的相关信 缴情况 息。 八、完成处室领导交办的其他工作。基建会计岗位职责 一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。 二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。 四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。 五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。 六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会 计档案的查询工作。 七、收集整理与本部门有关的