2023年商业计划书通用版.docx

2023年商业计划书通用版商业安排书通用版 某某公司(或某某某项目)商业安排书 编号： 日期： (项目公司资料) 地址： 邮政编码： 联系人及职务： 电话： 传真： 网址/电子邮箱： 保 密 本商业安排书属商业机密，全部权属于某某公司(或某某项目持有人)。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者运用。收到本安排书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定： 1、在未取得某某公司(或某某项目持有人)的书面许可前，收件人不得将本安排书之内容 复制、泄露、散布; 2、收件人如无意进行本安排书所述之项目，请按上述地址尽快将本安排书完整退回。 目 录 报告书目 第一部分 摘要(整个安排的概括) (文字在2页3页以内) 一、公司简洁描述 二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标) 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：缘由、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案(资金筹措及投资方式) 十二、财务分析 1.财务历史数据(前3年5年销售汇总、利润、成长) 2.财务预料(后3年5年) 3.资产负债状况 其次部分 综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨(公司使命的表述) 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协 会等) 其次章技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1.主要产品书目(分类、名称、规格、型号、价格等) 2.产品特性 3.正在开发/待开发产品简介 4.研发安排刚好间表 5.学问产权策略 6.无形资产(商标/学问产权/专利等) 三、产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产实力 3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产实力 4.原有主要设备及添置设备 5.产品标准、质检和生产成本限制 6.包装与储运 第三章市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成 熟/饱和)，产品排名及品牌状况 五、市场趋势预料和市场机会 六、行业政策 第四章竞争分析 一、无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手状况：公司实力、产品状况(种类、价位、特点、包装、营销、市 场占有率等) 四、潜在竞争对手状况和市场改变分析 五、公司产品竞争优势 第五章市场营销 一、概述营销安排(区域、方式、渠道、预估目标、份额) 二、销售政策的制定(以往/现行/安排) 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格 认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等) 五、销售队伍状况及销售福利安排政策 六、促销和市场渗透(方式及支配、预算) 1.主要促销方式 2.广告/公关策略媒体评估 七、产品价格方案 1.定价依据和价格结构 2.影响价格改变的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九、市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3年5年)销售额、占有 率及计算依据 第六章投资说明 一、资金需求说明(用量/期限) 二、资金运用安排及进度 三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-一般股、优先股、任股权/对应价格等) 四、资本结构 五、回报/偿还安排 六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等) 七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证) 八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告) 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告(定期向投资者供应的报告和资金支出预算) 十三、杂费支付(是否支付中介人手续费) 第七章投资酬劳与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利 第八章风险分析 一、资源(原材料/供应商)风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本限制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财政风险(应收账款/坏账) 九、管理风险(含人事/人员流淌/关键雇员依靠) 十、破产风险 第九章管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事安排(配备/聘请/培训/考核) 四、薪资、福利方案 五、股权安排和认股安排 第十章 经营预料 增资后3年5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资酬劳率预估及计 算依据 第十一章 财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预料 1.销售收入明细表 2.成本费用明细表 3.薪金水平明细表 4.固定资产明细表 5.资产负债表 6.利润及安排明细表 7.现金流量表 8.财务指标分析 (1)反映财务盈利实力的指标 a.财务内部收益率(firr) b.投资回收期(pt) c.财务净现值(fnpv) d.投资利润率 e.投资利税率 f.资本金利润率 g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析 (2)反映项目清偿实力的指标 a.资产负债率 b.流淌比率 c.流淌比率 d.固定资产投资借款偿还期 第三部分 附录 一、附件 1.营业执照影印本 2.董事会名单及简历 3.主要经营团队名单及简历 4.专业术语说明 5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等 6.注册商标 7.企业形象设计/宣扬资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等) 8.简报及报道 9.场地租用证明 10.工艺流程图 11.产品市场成长预料图 二、附表 1.主要产品书目 2.主要客户名单 3.主要供货商及经销商名单 4.主要设备清单 5.主场调查表 6.预估分析表 7.各种财务报表及财务预估表