2023年工作总结及工作规划[材料].docx

2023年工作总结及工作规划材料 2023年工作总结及2023年工作规划 秋去冬来，转眼，2023年即将走向尾声。自2023年11月4日我们取得营业执照起，经过了筹建、试生产，到2023年7月9日正式生产，再到今天，每一个“脚印”都让我们记忆犹新。这么多重大的时刻都印证着2023年将是我们申益公司具有历史意义的一年。回首2023，我们将发现自己成长的足迹。 一年里，在公司领导的指导和各个部门的配合下，财务管理部认真完成了每个阶段的财务核算及收支工作，分析和监督各部门的生产数据，和对各种报表的上报。由于经验欠缺、前期准备工作不充分等因素，我们在工作中也遇到很多问题，工作完成得不是那么完美。以下是我们财务管理部2023年的工作总结及下一年的工作规划，敬请各位领导提出宝贵意见。 2023年工作总结 一、不断学习，弥补不足，明确分工，落实财务部门工作。 我们财务部门两名同志都是80后的小青年，工作时间都只有23年，对一个单位的财务独立核算和成本分析等还不够熟悉，财务处理能力有待提高。因此，我们结合自身的不足之处，自费购买了一些理论与实际想结合的财经专业知识书籍，利用空余时间给自己充电，做到“在工作中学习、在学习中工作”。为了更好的完成财务部门的工作，强化个人职责，我们还对部门内部除会计法规定以外的相关工作进行了分工。比如出纳负责每月所有凭证的收集、整理、装订，资金的收付，地税发票开具和食堂生活卡的日常核算；会计负责日常的账务处理，制作财务报表，填制上传报表，网上纳税申报等。明确了财务人员的岗位职责和工作分工以后，使我们在既定时间能完成各自相应的工作，不断提高自身的工作效率。 二、前11个月财务状况报告。 截止到2023年9月30日，公司总共实现收入13727287.66元，其中商品砼销售收入7808812.66元，泵费租赁收入4750155元，技术咨询费收入1348320元。支出总额达到12384784.88元，利润总计-2981518.23元。费用方面，1-11月共发生管理费用3882708.73元，制造费用1533155.99元。而在资金方面，目前，应收账款总额7187461.5元，应付账款18634695.35元，资金缺口较大，随着业务量的上升，资金周转问题将是亟待我们解决的最重要的难题之一。总体来说，财务状况都在新办企业收支状况的合理范围以内，呈现出低收入、高支出和负利润的特点，但是收入情况在稳步增加，各方面出现利好情况，期待明年的大好发展。 三、总结经验教训，在不断弥补不足中进步。 1、工作不够细腻，对事情的思考和探讨不到位。财务工作要求每一位财务人员在工作中一丝不苟，心思整密。但是在工作中，我们经常会思考没有到位，忽略一些细节，导致财务数据不够完整，没有反正真实的财务状况。“天下难事始于易，天下大事始于细”，在今后的工作中我们一定严格要求自己多思考，多检查，从而保证数据的准确性。 2、财务成本分析得不够细致，没有给领导层提供决策上的支持。财务会计师一项重要的管理工作，正确有效的财务数据直接关系到领导层决策的制定。在2023年里，对于财务工作，我还是有很多地方自己没有整理清楚，比如怎样从一大堆材料料帐中发现问题，对比上期的数据，这些问题是什么原因造成的。而在资金链方面，我也应该每月核实好应收、应付等往来款，并说明本期的资金状况，才能杜绝一些财务风险。在这些方面，我们做得还都不够到位，力争在以后的工作中不断改善、进步。 3、在材料核算工作中，由于前期的疏漏，导致后期的报表等数据不准确。经过不断的梳理，自己分析了产生这些问题的原因：在材料核算过程中分工不明确，导致相关人员不能确定自身的职责所在。整个过程，首先是材料部门对进料做最详尽的统计，按日期、类别、数量、金额等入账，并确保数据的准确性。同时，根据任务单中每天生产的方量，以及技术部门给出的理论配比计算当日的理论消耗，并测算出当日的理论库存，到月底汇总成月报。生产部门负责原材料的耗用和仓储管理，相关人员应做好生产日报表以及当日的实际耗料情况，以及每周与材料部门一同进行实际盘点，到月底汇总成月报。材料部门和生产部门将理论库存和实际库存进行比较，对差异进行分析比较，找到存在差异的原因，并做相应调整。最后材料部门和生产部门统一将月报汇总到财务部门，由财务部门统一入账。配合不够默契，各顾各自的工作不能完成整个材料的核算。整个材料核算工作涉及到经营、生产和财务三个部门，为了最完整和准确的反应每个月的材料成本情况，就必须每个部门通力合作，相互配合。当每个部门都规范操作以后，就能大大的减少工作失误率。因此，在以后的材料核算过程中，每个部门都要相互监督，相互配合，计算出最准确的成本数据，不仅有利于我们降本降耗，节约成本，还为我们拓展更大的市场打下基础。 4、工作缺乏主观能动性，未事先筹划和准备。由于工作经验的不足，对财务工作缺乏全局性观念，很难预测到下一阶段会出现的状况。导致自身对后期工作缺乏主观能动性，往往是产生了问题才去思考和解决问题，而没有从一开始就预防问题的产生。所以，在以后的工作中，我们要不断的锻炼自身的全局观意识，增强自身主观能动性，从源头就遏制住问题产生，起到防微杜渐的作用。 2023年工作规划 1、做好2023年的年报工作，配合会计事务所的审计工作，降低各种财务风险。同时，做好2023年全年的所得税汇算清缴工作。 2、在领导的指导下，财务部与外部建立并保持了良好的联系，友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报工作，为公司明年更好的完成生产任务工作，打下了良好的基础。 3、在未来的一年里，加强对成本的分析和应收应付账款的监督工作，将材料成本细化到每个级配，并将其与上一年和上一月的成本相互比较，找出利弊，为公司的最大限度的降低成本，增加收益作出自己的努力。 今年是我们申益公司迈出历史性脚步的一年，同时也是成长中最艰难的一年，“梅花香自苦寒来”，经历过风雨，才能见彩虹。承前，我们回首过往，酸甜苦辣，历历在目；启后，艰难的一年已经度过，2023，我们将无所畏惧，竭尽全力的为了公司和自己的明天而奋斗。而我们财务部门也将与大家一起，心连心，团结在一起，一起开拓进取。 财务管理部 2023年10月25日 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划 工作总结及工作规划