系统管理总账报表.ppt

UFSOFT 2003 Corporate用友用友U8软件软件一、系统管理一、系统管理二、总账系统二、总账系统三、三、UFOUFO报表报表 唐山合众软件有限公司实施部 高建东打开系统管理打开系统管理开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理账套建立账套建立单击“账套”菜单下的“建立”创建账套创建账套-账套信息账套信息在账套信息输入账套号、账套名称、启用会计期间、会计期间设置，然后点击“下一步”创建账套创建账套-单位信息单位信息输入单位名称，然后点击“下一步”创建账套创建账套-核算类型核算类型选择企业类型、行业性质、账套主管、按行业性质预置会计科目，然后单击“下一步”创建账套创建账套-基础信息基础信息存货是否分类、供应商是否分类、客户是否分类、有无外币核算。点击“完成”分类编码方案分类编码方案编码级次与编码级长第1级、第2级等数据精确度定义数据精确度定义精确到几位小数位数增加操作员增加操作员点击“权限”菜单下“用户”增加操作员增加操作员在用户管理对话框点“增加”按扭增加用户对话框输入编号、姓名，点击“增加”增加权限增加权限点击“权限”菜单下的“权限”增加操作员权限增加操作员权限选中操作员（王红）设为帐套主管增加操作员权限增加操作员权限选中操作员增加操作员权限点击“修改”按扭总账总账一、基础设置二、填制凭证三、审核凭证四、记账五、账表查询六、结账 打开企业门户打开企业门户双击桌面企业门户开始程序用友ERP-U8企业门户进入企业门户进入企业门户输入操作员、选择账套、输入操作日期进入企业门户进入企业门户进入总账进入总账会计科目会计科目设置会计科目会计科目的增加会计科目的增加举例：增加银行存款的二级科目“农业银行4059416”点击“增加”按扭出现“会计科目-新增”对话框输入科目编码：100201输入科目名称：“农业银行4059416”选择日记账、银行账会计科目增加视图会计科目增加视图会计科目增加会计科目增加举例：待摊费用的二级科目“报刊杂志费”点击“增加”按扭出现“会计科目-新增”对话框输入科目编码：130101输入科目名称：“报刊杂志费”会计科目增加视图会计科目增加视图会计科目修改会计科目修改举例：应收账款修改为“客户往来”先选中“应收账款”然后点击“修改”按扭出现“会计科目-修改”对框，点击修改按扭,或直接双击该科目所在行.会计科目修改视图会计科目修改视图会计科目删除会计科目删除先选中要删除的“会计科目”然后点击“删除”按扭凭证分类凭证分类设置凭证类别结算方式结算方式设置结算方式单击“增加”输入“结算方式编码、结算方式名称”单击“保存”客户分类客户分类设置分类定义客户分类单击“增加”按扭，输入“类别编号”“类别名称”单击“保存”。客户档案增加客户档案增加设置编码档案客户档案单击“增加”按钮，在“增加客户档案”对话框：输入“客户编码”、“客户名称”单击“保存”按钮。客户档案修改客户档案修改选中所要修改的客户，单击“修改”客户档案删除客户档案删除选中所要删除的客户，单击“删除”部门档案部门档案设置编码档案部门档案单击“增加”输入“部门编码”、“部门名称”期初余额的录入期初余额的录入点击设置期初余额期初余额试算平衡期初余额试算平衡点击“试算”按钮填制凭证填制凭证凭证填制凭证点击“增加”按钮凭证的操作凭证的操作选择“凭证类别”、“制单日期”输入“附单据数”、“摘要”，参照输入“科目名称”，输入金额，点击“保存”举例举例1、支付上月欠某供应商款、支付上月欠某供应商款2000元元 借：应付账款借：应付账款某供应商品粮某供应商品粮 2000 贷：银行存款贷：银行存款 20002、以银行存款支付购买原材料的货款。、以银行存款支付购买原材料的货款。借：物资采购借：物资采购 1000 应交税金应交税金应交增值税应交增值税进项税进项税 170 贷：银行存款贷：银行存款 11703、在建新项目领用材料、在建新项目领用材料2000元元 借：在建工程借：在建工程某某工程某某工程 2000 贷：原材料贷：原材料 20004、销售产品一批，款未收到、销售产品一批，款未收到。借：应收账款借：应收账款某客户某客户 2340 贷：主营业务收入贷：主营业务收入 2000 应交税金应交税金应交增值税应交增值税销售税销售税 340 进入凭证审核进入凭证审核审核人和制单人不能为同一个人。在审核凭证要“文件”“重新注册”凭证审核凭证确定审核凭证审核凭证点击“审核”按钮点击“审核”菜单下“审核凭证”成批审核凭证成批审核凭证点击“审核”菜单下“成批审批凭证”成批取消审核：点击“审核”菜单下“成批取消审批”查询日记账与银行账查询日记账与银行账出纳银行日记账银行日记账银行日记账总账、明细账、辅助账的查询总账、明细账、辅助账的查询账表科目账总账、明细账 客户往来辅助账 供应商往来辅助账 部门辅助账 查询明细账查询明细账账表科目账明细账明细账查询明细账的时候，可以联查凭证、总账。记账记账凭证记账自定义转账自定义转账1期末转账定义自定义转账自定义转账自定义转账2选择“科目编码”输入“借、贷的取数公式”转账生成转账生成期末转账生成结账结账期末结账取消结账取消结账期末结账以财务主管身份Ctrl+Shift+F6取消记账取消记账1期末对账Ctrl+H取消记账取消记账2凭证恢复记账前状态总结总结UFO报表报表一、制作UFO报表二、报表模板三、单元公式打开报表打开报表双击桌面的“UFO报表”开始 程序 用友财务通 UFO报表制作制作UFOUFO报表报表1、创建报表文件2、设置表尺寸3、画表格线4、设置组合单元5、设置单元风格6、输入表样文字7、定义单元公式8、录入数据9、保存报表文件 创建报表文件创建报表文件1 1单击工具栏上的“新建”创建报表文件创建报表文件2 2点取“文件”菜单中的“新建”命令资产负债表资产负债表设置表尺寸设置表尺寸点取“格式”菜单中的“表尺寸”定义报表的行数与列数定义报表的行数与列数表尺寸对话框输入行数和列数画表格线画表格线选中需要划线的区域画表格线画表格线点取“格式”菜单中的“区域画线”选择划线方式选择划线方式设置组合单元设置组合单元点取“格式”菜单中的“组合单元”设置单元风格设置单元风格点取“格式”菜单中的“单元属性”单元公式的定义单元公式的定义账务公式的定义账务公式的定义调有报表模板调有报表模板点取“格式”菜单中的“报表模板”调用报表模板调用报表模板生成的报表生成的报表