仓库盘点管理流程.doc

仓库盘点管理流程1. 目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。2. 范围盘点范围：仓库所有库存产成品3。职责物流仓储部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点.财务部:负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。4. 管理流程4.1盘点方式4.1。1定期盘点A） 月度抽盘物流仓储部每月组织一次抽查盘点,盘点时间一般在每月的月中,月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核;B） 年终盘点仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季, 年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核；4.1.2 不定期盘点不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。4.2 盘点方法及注意事项A） 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；B)盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录；C）盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品;D) 盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认；E) 参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项;F) 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失，造成严重后果;4。3盘点计划4.3。1盘点计划书由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。4.3。2 时间安排A) 初盘时间:为保证盘点数据的准确性;同一大类产品初盘时间要求在一天内完成；B） 复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成；C) 查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中；D） 审核时间:财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。4.3.3 人员安排A） 初盘人：负责盘点过程中产品的确认和点数、正确记录盘点表,由仓储部、财务部、企管部及其他相关部门组成;B） 复盘人：初盘完成后，对于差异较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部组成；D）查核人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；C)审核人：初盘、复盘完成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查;D) 取数人员:由财务部、物流仓储部共同完成；E） 盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。4.3。4盘点前取数A）取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据完成之后;B) 仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单全部出库并记账，将生产和调拔入库数据全部录入核对无误后记账;C）仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供应部服务内勤确认签字后留存；D）对于特殊事项不能及时处理的,由仓储部提供详细的原因说明以及对盘点有影响的品种数量明细；E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份；F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后留存。4。3。5盘点用具准备盘点前准备好相关用具，具体有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等；4。3.6盘点准备工作A） 盘点前需要将所有可以入库归位的产品全部归位入库登帐，因某种原因不能归位入库或未登记的进行特殊标示注明；B) 仓库整理：要求产品的堆置力求整齐、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个区域存放;C) 盘点前仓库帐务工作需要全部处理完毕；D) 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，格式请参照附件; E) 在盘点确定时间的最后一天,组织相关盘点人员先对库位情况进行了解。4。4盘点会议及培训4。4.1.仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;4。4。2。要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；4.4。3 。盘点前根据需要进行“模拟盘点"，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节,避免出现错误;4。5 盘点工作奖惩4。5.1 所有参加盘点人员必须在规定时间内到达指定地点集合，严禁迟到。4。5。2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整,严禁潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，禁止“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等;4.5.3仓储部将根据最终“盘点差异表”中数据及原因对相关责任人进行考核;4.6盘点作业流程4。6.1初盘A) 初盘方法及注意事项1） 负责“盘点计划"中规定的区域内的产成品初盘工作；2） 按照库位先后顺序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作；3）所负责区域内的产品一定要全部清点完成；4）初盘时需要重点注意盘点数据错误原因:如产品库位错误,产品混放等;5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库,对于有特殊情况要出入库的，需经盘点人员确认记录后方可进行.B) 初盘作业流程1）初盘人准备相关文具及资料(A4夹板、记录笔、盘点表等）;2）根据“盘点计划"中的安排对所负责区域内产品进行盘点；3）按照库位顺序对产成品进行清点,不得跳盘；4）每个库位产品盘点完成后需在库位上标注“已盘"并将盘点数量记录在本库位的产品外包装上；5)盘点中不得有只数不记的情况,要确保盘点记录的完整性;6）盘点中记录数据时,要写清计量单位，如有整件包装数量不同的产品,应做重点标识；7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行核对，对盘点差异数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的准确性；8）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找盘点组长协调处理。9）初盘完成后两组需再次对所盘产品进行核对;10）初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，签字后将初盘“盘点表”交予查核人员;4。6。1复盘A) 复盘注意事项1)复盘时需要重点注意以下错误原因：产品库位错误，产品标识错误，产品混放等；2）是否存在漏盘产品。B） 复盘作业流程1） 复盘产品确定：根据初盘盘点情况汇总表，数据差异较大产品；2) 复盘方式：复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据产品进行再次清点；3) 复盘时需要重点查找以下错误原因:产品库位错误,产品标识错误，产品混放等；4） 复盘完成后，复盘人将复盘记录表确认签字后交予查核人员； 4.6.3 查核A） 查核注意事项1） 查核最终目标是确定产品差异数量及差异原因；2） 查核对于差异较大的产品,也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;3）查核人对工作流程要熟知，工作态度要认真、细心、负责。B) 查核作业流程1)查核人对初盘及复盘的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照盘点记录表上数据差异由大到小的方法进行查核；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异常进行逐一查核；3） 确定最终产品盘点差异后,需要进一步找出差异原因；4) 按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数、原因进行记录，并体现在盘点汇总表中；5） 查核人完成查核工作后在“盘点表”上确认签字，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审核工作.4。6。5 审核A) 审核注意事项1）物流仓储部需要积极配合财务部审核工作；2） 审核人对于盘点数据审核完毕后须签字确认；B） 审核作业流程1） 审核人员根据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审核完的盘点表进行审核;2）审核人员需认真仔细的对盘点原始记录进行逐一核对，如有异议需及时和盘点人员进行确认，必要时可对仓库产品进行抽盘；3)仓库查核人员在财务审核过程中需积极配合，对于审核过程中存在的问题及时查找原因；4）审核人员与仓储部查核人员，核对完成数据确认工作以后,进行签字确认。4.6 最终盘点表审核4。6。1 。仓库确认及查明盘点差异原因并汇总书写差异情况产生原因报告交予财务部审核人员;4。6。2 .财务部审核人员根据盘点情况汇总表，生成盘点报告交与总经理审批；4。6。3仓储组根据盘点差异情况对责任人进行考核；4.6。4财务部与仓储部分别对“盘点差异表"进行存档;4。7盘点库存数据校正6.8.1总经理书面签批“盘点报告”差异数据进行调整后，由仓储部负责根据“盘点差异表"对差异数据进行调整；6。8。2仓储部调整差异数据完成后，财务部负责核查工作。