外贸企业出口退税操作.ppt

skytech擎天科技擎天科技skytech2本次培训内容本次培训内容一、软件安装及配置二、软件录入规则三、申报期限规定四、软件申报流程skytech3 一、软件安装及配置一、软件安装及配置skytech4 4软件安装及配置向导软件安装及配置向导确认软件运行软件确认软件运行软件环境及硬件配置是环境及硬件配置是否符合要求否符合要求擎天出口货物退擎天出口货物退（免）税软件下载（免）税软件下载并安装并安装软件首次运行在非软件首次运行在非系统盘创建数据库系统盘创建数据库登录软件登录软件填写企业基本信息填写企业基本信息历史数据迁移历史数据迁移查看商品代码库版查看商品代码库版本，按需更新商品本，按需更新商品代码库代码库skytech5软件运行环境软件运行环境l软件环境lWindows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位l硬件环境lP4以上CPUl内存512M以上l硬盘系统分区2个以上（含2个）。l网络环境l能正常访问擎天网站http:/skytech6软件下载（一）软件下载（一）外贸企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（外贸）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。skytech7软件下载（一）软件下载（一）l一、新版出口退税软件下载l打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。l点击下图页面中的“下载中心”进入。skytech8软件下载（一）软件下载（一）l一、新版出口退税软件下载 点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。skytech9软件下载（一）软件下载（一）l一、新版出口退税软件下载 点击“新版出口退税申报系统（外贸）单机版.”字样进入下载界面。skytech10软件下载（一）软件下载（一）l一、新版出口退税软件下载进入下载界面拉到最下方，点击“江苏版申报软件（外贸）单机版”。skytech11软件下载（二）软件下载（二）l二、新系统网上申报工具下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。skytech12软件下载（二）软件下载（二）l二、新系统网上申报工具下载 进入下载界面拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。skytech13l一、新版出口退税软件的安装与配置l下载后的文件如下，双击文件进行解压。l进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech14l一、新版出口退税软件的安装与配置l释放出新版出口退税软件安装包，如下图。l双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech15l软件安装步骤l执行安装文件。l点击【确定】【是】如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0，请一定选择安装，不要取消。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech16l点击【Next】进入下一步。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech17l前面的方框打钩点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需515分钟。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech18l进入这个界面点击【下一步】在“我接受”前打钩点【下一步】。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech19l这里可以选择全部或定制。l选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。l建议采用默认路径安装。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech20l点击【安装】。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech21l安装完成后，点击【完成】。l在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech22l退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。l新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。l首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。l若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。图一图二软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech23l企业信息配置（一）l海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退免税认定表如实填写。l组织机构代码：一般是税号后9位。l退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在出口退（免）税认定表上找到。l法人代、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。l退税计算方法：l外贸：免退。l进料抵扣方式：外贸企业不需录入。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech24l企业信息配置（二）l征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必正确填写。l征、退税机关代码：见下页，请企业务必填写正确的征退税机关代码。l批准日期按出口退（免）税认定表上填写。l六类企业：填写“否”。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech25征税机关代码表：务必录入正确征税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）征税机关代征税机关代码征税机关名称征税机关名称征税机关代征税机关代码征税机关名称征税机关名称1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxx1xxxxxx0000 xxxxxxskytech26退税机关代码表：务必录入正确退税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）退税机关代退税机关代码退税机关名称退税机关名称退税机关代退税机关代码退税机关名称退税机关名称xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxskytech27l注意注意 保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。l注意注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。软件安装与配置（一）软件安装与配置（一）skytech28历史数据迁移历史数据迁移l为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。l提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。l历史数据迁移的主要内容n外贸企业出口明细、进项明细、进料加工手册登记、进料加工免税证明。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）skytech29历史数据迁移历史数据迁移l提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。l历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退税数据的，可点击“取消”。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）skytech30l老企业迁移数据库的方法有两种l第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。l点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）skytech31l第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软 件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。软件安装与配置（二）软件安装与配置（二）skytech32商品代码库更新商品代码库更新l新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。l老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。l新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）skytech33商品代码库更新商品代码库更新l打开软件，在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新l点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）skytech34l点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。l备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件安装与配置（三）软件安装与配置（三）商品代码库更新商品代码库更新注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。政策、税率调整后有新码库发布时再更新。skytech35l软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。l软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】。软件安装与配置（四）软件安装与配置（四）新申报软件的在线升级新申报软件的在线升级skytech36l双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。l安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。软件安装与配置（五）l新系统网上申报工具安装与配置新系统网上申报工具安装与配置l下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。skytech37l双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。l 首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。软件安装与配置（五）skytech38l企业税号：请填写正确的15位税号。l密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码。l企业类型：从下拉框中选择外贸企业。l海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。l退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税代码表。l验证码：按图片中显示的信息录入。l填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。软件安装与配置（五）skytech39二、软件录入规则二、软件录入规则skytech40l数据项录入区别l出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号l单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号l汇率、退税率、计划分配率乘以100。l新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。l新系统申报端中取消了发票分批单。skytech41 三、三、申报期限规定申报期限规定skytech申报期限规定l政策规定 （一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单出口退税专用上注明的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。（二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【2004】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的免、抵、退税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月免、抵、退税申报期内申报免、抵、退税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。skytech43四、软件申报流程四、软件申报流程（1 1）退税申报）退税申报（2 2）单证申报）单证申报skytech4444一致性检查一致性检查（1 1）退税申报流程）退税申报流程出口明细录入出口明细录入进货明细录入进货明细录入关联数据录入关联数据录入退税数据录入退税数据录入skytech4545一致性检查一致性检查退税预申报退税预申报读入预申报读入预申报反馈数据反馈数据疑点调整疑点调整退税正式退税正式申报申报打印打印退税报表退税报表读入正式申报读入正式申报反馈数据反馈数据打印打印审批汇总表审批汇总表（1 1）退税申报流程）退税申报流程退税预申报数据上传及退税预申报数据上传及下载预备申报反馈数据下载预备申报反馈数据退税正式申报数据上传及退税正式申报数据上传及下载正式申报回执文件下载正式申报回执文件skytech46出口货物明细录入l出口货物明细录入依据报关单（退税联）或代理出口证明、核销单或远期收汇证明、出口外销发票退税数据录入退税数据录入skytech47l部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。l关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；l出口发票号：按照出口外销发票号码填写。l报关单号：按照报关单上18位海关编号+0+2位项号填写。l出口日期：按照报关单上出口日期填写。l核销单号：录入报关单上的批准文号。l商品代码：根据报关单号所对项号中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。l计量单位：根据商品代码自动带出。l出口数量：根据报关单所对应商品中的法定数量填写。退税数据录入退税数据录入skytech48l美元离岸价：根据报关单号所对项号中的金额填写。如果成交币制非美元的，或者成交方式不是离岸价的，需转换为美元离岸价。l出口进货金额：录入时为0，生成电子数据后，会自动计算。l退税率：根据商品代码自动带出。l代理证明号：如果以代理证明出口的l单证不齐标志：不填l特准退税类型：以特殊贸易出口的填写l远期收汇证明号：没有核销单的情况下，按照远期收汇证明填写l备案合同号：如果商品进行过合同备案（单证），此处填写备案合同号。l备注：跨境贸易录入KJ，非跨境贸易不用录入退税数据录入退税数据录入skytech49进货明细录入l进货明细录入依据增值税发票退税数据录入退税数据录入skytech50l部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。l关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联；l税种：增值税选择V，消费税选择Cl进货凭证号：填写增值税发票上发票代码+发票号码，共18位l供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写l开票日期：按照增值税发票开票日期填写l商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。l计量单位：根据商品代码自动带出。退税数据录入退税数据录入skytech51l数量：根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。l计税金额：增值税发票上不含税金额l征税税率、征税税额、退税率、应退税额：自动带出。l单证不齐标志：不填l特准退税类型：以特殊贸易出口的填写l备注：除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号，其他不填。退税数据录入退税数据录入skytech52l1.在批次下拉框里选择新批次l2.在弹出的界面上选择【确定】l3.在录入界面点新增后就会显示新批次多批次录入退税数据录入退税数据录入skytech53数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。l点击【数据处理】【退税申请】【数据一致性检查】一致性检查一致性检查skytech54l勾选需要检查的数据，点击【审核】按钮，如果录入的数据存在问题，系统会给予提示l如果需要查看产生疑点的数据，可以在【数据处理】【退税申请】【疑点调整】中查看一致性检查一致性检查skytech55l点击【数据处理】【退税申请】【预申报】，打开数据生成界面。如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】跳过退税预申报退税预申报skytech56l 界面中会显示未进行过未正式申报的数据。退税预申报退税预申报skytech57l点击【生成】按钮l选择电子数据存放的路径，点击【确定】退税预申报退税预申报skytech58l系统会在指定的文件夹中生成老系统、新系统电子数据。新系统的电子数据文件名格式为:WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP退税预申报退税预申报skytech59l双击运行l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。预申报数据上传预申报数据上传skytech60登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，l 如预申报，点击【预审申报】，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行退税预申报，点击【外贸预审申报上载】预申报数据上传预申报数据上传skytech61l在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。预申报数据上传预申报数据上传skytech62预申报反馈数据下载预申报反馈数据下载l登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。skytech63预申报反馈数据下载预申报反馈数据下载l点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。skytech64l生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反馈给企业进行调疑。l点击【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【预申报】，打开反馈数据读入界面。读入预申报反馈数据读入预申报反馈数据skytech65l点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据。读入预申报反馈数据读入预申报反馈数据skytech66l点击“解压”l点击“导入”，系统会提示已读入反馈数据条数l点击“查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面读入预申报反馈数据读入预申报反馈数据skytech67*l读入的反馈数据也可以在【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【疑点调整】中查看。疑点调整疑点调整skytech68l 疑点数据可以通过疑点调整中的打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。疑点表打印疑点表打印备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。印最后的预申报疑点表就可以了。skytech69l预审对疑点处理后，可以进行正式申报l点击【数据处理】【退税申请】【正式申报】，打开数据生成界面。如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】退税正式申报退税正式申报skytech70l界面中会显示未进行过正式申报的数据。直接点击【生成】退税正式申报数据。退税正式申报退税正式申报skytech71l点击【生成】按钮选择电子数据存放的路径，点击【确定】生成电子数据退税正式申报退税正式申报skytech72生成的新系统电子数据如下图生成的新系统电子数据如下图注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。退税正式申报退税正式申报l新系统的电子数据文件名格式为:lWMZSSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIPskytech73l双击运行l企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。退税正式申报数据上传退税正式申报数据上传skytech74登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，l如正式申报，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行退税正式申报，点击【外贸正审申报上载】退税正式申报数据上传退税正式申报数据上传skytech75l在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。退税正式申报数据上传退税正式申报数据上传skytech76正式申报回执下载正式申报回执下载l企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。skytech77l可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，选择“Save File”将文件下载到桌面。请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。l正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。正式申报回执下载正式申报回执下载skytech78l点击【数据处理】【退税申请】【数据打印】，打开数据打印界面。l根据数据状态，选择【已正式申报】的数据。打印退税报表打印退税报表skytech79l点击“打印”按钮，即可生成打印模板打印退税报表打印退税报表skytech80正式申报-反馈数据读入处理l税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。l点击【数据反馈】【读入反馈数据】退税申报反馈】【正式申报】，打开反馈数据读入界面。正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入skytech81l操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zipl可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果正式申报反馈数据读入正式申报反馈数据读入skytech82l在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印打印审批汇总表打印审批汇总表skytech83退税申报退税申报软软 件件 演演 示示skytech8484单证数据录单证数据录入入生成单证正式生成单证正式申报数据及数申报数据及数据上传据上传打印单证申报打印单证申报数据数据（2 2）单证申报流程）单证申报流程skytech85单证数据录入单证数据录入 l进料加工和来料加工skytech86l其它单证业务单证数据录入单证数据录入 skytech87 根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。单证数据录入单证数据录入 l其它单证业务skytech88l点击【生成】生成单证申报数据生成单证申报数据skytech89l选择文件存放的路径，直接点击【确定】l新数据文件格式为：DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip生成单证申报数据生成单证申报数据skytech登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，l点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，这里选择【单证正审申报上载】单证正式申报数据上传单证正式申报数据上传skytech91l在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的单证正式申报数据，点击【确定】即可。单证正式申报数据上传单证正式申报数据上传skytech92打印单证申报数据打印单证申报数据skytech93l点击【打印】，选择需要打印的打印机即可打印单证申报数据打印单证申报数据skytech94单证申报单证申报软软 件件 演演 示示skytech培训课件下载地址：培训课件下载地址：http:/http:/下载中心下载中心江苏新版申报端下载江苏新版申报端下载skytech擎天科技联系方式：擎天科技联系方式：扬州办事处地址：扬州办事处地址：扬州市邗江区雍华府熙园扬州市邗江区雍华府熙园1616幢幢601601室室咨询热线：咨询热线：0514-87883515 025-848170060514-87883515 025-8481700615995126895 15995126895 张先生张先生 15852884520 15852884520 朱先生朱先生 13773571266 13773571266 曹先生曹先生