现金管理模块操作流程.doc

现金管理模块操作流程一、现金管理模块与其他模块的关系图：采购系统采购发票现金管理系统应收系统 核销 应收票据应付系统子 其他应付单日记账二、现金管理模块业务流程图：与总账进行对账现金管理系统总账系统 引入期末处理三、现金管理模块的操作流程：1、 现金管理模块的功能描述：涉及现金的记账凭证通过引入功能可直接引入现金日记账；录入内部银行对账单可直接引入银行存款日记账；现金日记账、银行存款日记账可分别和总账进行对账；及时检查企业本期发生的各项业务与银行间是否存在未达账项；进行期末的结账处理；2、 现金管理模块操作前应具备的条件：所有发生在本期的记账凭证准确无误；录入的银行对账单必须准确无误本期发生的所有业务已处理完毕3、 操作步骤：（处理此项业务可分为四步）第一步进入现金管理模块界面：选择财务会计模块，单击现金管理模块，点击总账，双击引入日记账如图（12）； 第二步进入现金管理模块界面，点击银行存款 、银行对账单录入当期的内部银行发生金额，（如图3）； 第三步：进入银行存款对账与银行存款日记账进行对账（如图4）；进入现金管理、现金、现金对账（如图5）；进入银行存款、余额调节表（如图6）进行自动对账或手工对账，编制当期余额调节表第四步：进入现金管理模块，单击期末处理，双击期末结账，选择相应的会计期间，