项目资金计划和执行系统流程.pptx

项目资金计划和执行系统流程鸿波信息有限公司 2013年8月成为建筑智能化服务的领先企业项目资金流伴随业务流发生1合同进场准备现场实施项目验收交付关闭付款条件交付预算物料使用计划及资金收入计划物料领用计划及资金支出计划预收款进度款进度款。进度款结算款管理费管理费物料款物料款分包费管理费物料款分包费。管理费物料款分包费管理费物料款分包费成为建筑智能化服务的领先企业项目施工计划执行流程施工进度计划材料使用计划合同工期要求深化设计清单材料领用计划施工任务材料领用出库供应商叫料计划供应商供应计划采购申请采购订单订单执行施工任务汇报材料入库2成为建筑智能化服务的领先企业项目资金计划和执行流程资金收支计划收预付款申请合同付款条件施工进度计划开预付款发票收款3交付预算进度报工收进度款申请开进度款发票收款材料入库采购发票付款申请付款分包费申请分包费发票付款申请付款管理费申请付款资金收入计划资金支出计划采购申请采购订单执行监控点成为建筑智能化服务的领先企业项目资金收入按阶段划分包括：4预收款进度款 结算款维保款设备材料收入施工收入人工收入税金按构成划分包括：成为建筑智能化服务的领先企业项目资金支出5设备材料成本施工成本人工成本管理费按构成划分包括：按阶段划分包括：按月度管控采购设备材料、分包款、人工费、管理费；成为建筑智能化服务的领先企业资金计划本质上是项目计划的体现资金收入计划是施工进度计划的体现：在材料使用计划上，自动获取材料报价、施工报价、对应工程量，自动产生该项目上，工期范围内每月的资金预计收入情况，方便项目经理向财务汇报各项目资金收入计划；6资金支出计划是材料领用计划的体现：在材料领用计划上，自动获取材料成本价、施工成本价、对应工程量，自动产生该项目上，工期范围内每月的资金预计支出情况，方便项目经理向财务汇报各项目资金支出计划；成为建筑智能化服务的领先企业资金计划本质上是项目计划的体现7日期收入材料费分包费工程进度开票收款入库开票付款施工进度开票付款计划金额计划比例实际金额实际比例实际金额实际比例实际金额实际比例计划金额计划比例实际金额实际比例实际金额实际比例实际金额实际比例计划金额计划比例实际金额实际比例实际金额实际比例实际金额实际比例成为建筑智能化服务的领先企业信息化总体架构图8业务管理系统SAP B1EMOSS合同管理EMOSS财务财务凭证接口合同接口供应链接口鸿波系统鸿波系统省公司系统省公司系统谢 谢!