差旅费报销管理制度.docx
差旅费报销管理制度第一条 目的：为促进公司经营管理工作的顺利开展，完善员工的出差及差旅费管理,提升各部门及人员的工作效率,促进差旅的自主管理和合理控制，特制定本制度。第二条 适用范围：适用于公司所有员工出差的差旅及费用管理。第三条 定义。 1、 出差:指员工外出到日常办公所在城市(包含区域常驻办公点）之外的地区办理公司业务的公务行为(销售业务在厦漳泉进行客户拜访不计作出差，超出厦漳泉行政区域进行客户拜访，可事先向中心总监、总经理、内控中心提出书面申请,获批后即可计作出差）. 2 、住宿费：指员工在出差期间发生的住宿费用。 3 、出差福利:指公司对员工在出差期间发生的伙食费用补贴.4、 市内交通费：指员工在出差期间发生的市内交通费用.第四条 职责。 1 、员工:负责出差申请、出差费用的计划、出差成果报告的总结、差旅费用报支,并跟进出差申请及费用报支/核销的审核审批流程。 2 、公司行政部：负责员工出差交通工具票务(目前暂限飞机票）的预订及机票费用的报支，员工出差申请的报备并负责公司人员出差的考勤管理。如遇突发事件未能提前填单者可请本部门员工代劳，经部门及公司批准后交人力资源部备案。 3、 财务中心：负责各部门差旅费用报支单据的核销及会计核算. 4 、各权限审核、审批人：负责出差申请及差旅费用报支的审核、审批。第五条 出差报支标准公司员工的行政职级对照表详见员工出差差旅费报支标准.行政职级城市分类城市明细住宿费出差补贴市内交通董事长、总经理A类北京、上海、深圳、广州实报实销B类除北京、上海、深圳、广州外实报实销中心总监/部门总监A类北京、上海、深圳、广州400餐费实报实销一天不超过60元（当天如参与公关招待不再给于餐费补贴）首选使用交通工具为公车/地铁.特殊情况（如半夜到达城市,以及从上个地点到下个目的地时间不充裕)使用交通工具为顺风车/快车/的士（注明原因)B类除北京、上海、深圳、广州外300职能部门经理、主管、职员A类北京、上海、深圳、广州300B类除北京、上海、深圳、广州外250销售经理/销售专员A类北京、上海、深圳、广州实报实销不超过250元B类除北京、上海、深圳、广州外实报实销不超过200元第六条 出差区间交通工具标准。公司员工的行政职级对照表详见员工出差区间交通工具及购票报支标准表.行政职级行程时间区间交通工具及座位等级标准 订票说明董事长/总经理动车6小时以内 动车/高铁 动车/高铁一等座每张机票需由公司行政出票 动车6小时以上飞机 经济舱中心总监/部门总监动车6小时以内 动车/高铁 动车/高铁二等座动车6小时以上飞机 经济舱职能部门经理、主管、职员动车6小时以内 动车/高铁 动车/高铁二等座动车6小时以上飞机经济舱 销售经理、销售专员动车6小时以内 动车火车 硬座/动车二等座动车612小时以内 动车火车 硬卧/动车二等座动车12小时以上飞机经济舱 第七条 车/船/机票订购及管理。1、各职级人员需出差时，应尽早制定行程计划、提前3天向公司行政部申请统一订票（目前仅限机票），争取购得低折扣票以节约费用，并由其统一报支.2、 公司统一机票订购流程：出差申请审核审批行政部订票。3 、其它未经允许自行购买机票者，公司不予报支。4、因公司工作安排发生变动或外部不可抗拒因素产生的机票改签、退票费用由公司承担，个人原因造成的机票改签、退票费用由个人承担。5 、在遵循员工出差差旅费报支标准规范的基础上，动车/高铁/客船等票价总额超过飞机票价的,应选择乘坐飞机以节约时间.6、 除飞机票外,其它交通工具的车船票由出差人员自行购买、并依照本制度办理报支。第八条 住宿费标准及管理1 、各职级人员出差的住宿费标准依照员工出差差旅费报支标准限额内凭真实、正规合格发票报支，无法提供真实、正规发票，将不给予报支.2 、出差途中在车、船上过夜的不得报支住宿费用。3、同性别出差需使用同一住宿，住宿标准不得叠加.第九条 出差补贴标准及管理1 、员工出差补贴依照员工出差差旅费报支标准执行,在差旅报销单中直接填报,需提供相应金额的餐饮正规发票进行报支.2 、当日出差来回者，只给予报销路费,餐费自理；若中午后出差，不予报销当天的餐费补贴;另返回至日常工作常驻点的到达日当天不得报支出差补贴。 第十条 市内交通费(或补贴)标准及管理1、出差人员发生出差期间市内交通费凭真实、正规、合格票据实报实销。2、员工出差期间所发生的市交通工具，首选使用为公车/地铁。特殊情况（如半夜到达城市，以及从上个地点到下个目的地时间不充裕）使用交通工具为顺风车/快车/的士（注明原因）.3、 参加会议、培训活动时,活动经费中包括住宿、伙食、交通费用的，则不再予以报销相关费用项目.第十一条 出差报销时间公司各部门出差人员，须在出差结束后的正常工作日5天内,根据出差期间实际发生的各项住宿、交通等费用，及时按时间先后顺序进行黏贴、填写，并通过审核审批流程进行报支。出差结束后的正常工作日5天内未进行审核审批流程,视同自行承担，公司不再给予报销。费用报销期定为每周提交一次报支单，每周的周一统一由报销人把报销单据交至财务审核。第十二条 出差报销流程图：报 销 人财务审核内控总监出纳付款 O KOK/NO N O中心总监OK/NO总 经 理董 事 长OK/NO
