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    2023年直营财务工作流程.docx

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    2023年直营财务工作流程.docx

    2023年直营财务工作流程 直营财务岗位职责及工作流程 一、岗位职责: 1.店铺进销存账务的登记; 2.直营店铺的工资核算; 3.店铺、商场对账; 4.店铺盘点; 5.定期做出公司直营部各店铺进销存报表(周报、月报、季报、年报)。 二、工作流程: 1.店铺进销存账务的登记: 1) 根据仓库所出销售单、退货单登记电子版R&D自营店进销存报表; 2) 根据单据在讯尔系统内将单据审核; 3) 将店铺销售录入系统并审核(有前台系统的店铺除外); 4) 将各店铺销售登记到R&D自营店进销存报表; 5) 将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的处理; 6) 每两天将R&D自营店进销存报表的库存、销售数与店铺手写报表核对,每周六将R&D自营店进销存报表与系统核对。 2.工资核算: 1)制作盘盈盘亏表; 2)审核商品部递交的内购及工服出货表; 3)根据督导审核后的工资核算资料核算工资; 4)将工资表传给财务主管、直营部主管审核; 5)将审核后的工资表传给经理审核; 6)将工资表传到店铺签字; 7)将签字后的工资表递交出纳发放工资。 3.店铺、商场对账: 1)统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳; 2)核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确; 3)对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票; 4)制作开票回款明细表交财务主管、出纳各一份。 4.店铺盘点: 1) 确定店铺盘点时间; 2) 使系统库存与盘点当天报表一致; 3) 盘点; 4) 登记盘点情况并通知店铺,与店铺核对自营店进销存汇总表; 5) 调整R&D自营店进销存报表; 5.周报、月报、季报、年报: 1)每周一做出周报表传给财务主管,直营主管和经理; 2)每月初做出上月的月报传给财务主管,直营主管和经理; 3)冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管,直营主管和 经理; 4)年末做出年报表传给财务主管,直营主管和经理。 三、工作标准: 1.店铺进销存账务的登记: 1)应准确无误的将调拨单的数量、金额登记入R&D自营店进销存报 表; 2)在系统内审单据要与纸质单据一一对应,没有纸质单据不得审单; 3)将店铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误, 并检查销售金额是否正确,如有少收销售金额,损失由相关责任人自行承担; 4)审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售 单、退货单进行审核。店铺每天11点前必须将报表传回公司,收到报表后立即录入系统。录入销售后将报表递交商品部,商品部根据报表做调拨单并交财务,财务要及时将调拨单进行处理,下班前必须完成; 5)不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺; 6)每两天将R&D自营店进销存报表的库存、销售数与店铺手写报 表核对,每周六将R&D自营店进销存报表与系统核对。如发现不一致,应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。 2.工资核算: 1) 财务8号前必须将工资表做好,保证10号将工资发出; 2) 根据上月盘点情况制作盘盈盘亏表,将盘亏的货品按规定扣 款(3件内7折赔付,3件以上9折赔付),盘盈货品金额不得抵扣盘亏金额。将内购及工服出货表与pos单一一对应检查,若有漏记及时补上,在当月及时将款项扣除,店铺应将本月内购、工服在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考勤表,店长、督导应对考勤表的真实负责。计时加班要见督导签字的加班申请单。不得在节假日、周末补休,否则视为缺勤; 3) 报销费用必须见票报销,自营店间快递费必须寄付,如有加盟部 到付快递费应与加盟部财务核实,督导审核时应注意; 4) 店铺未按规定填写工资资料的罚款2元/次,未按规定填写报表 3次后超出次数罚5元/次; 5)如果店铺或员工有较大的错误,取消当月最佳团队奖的评选资 格; 6)督导已审核资料必须签字。 3.店铺、商场对账: 1)月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳, 刷卡与收现之和应与销售额吻合; 2)收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与 报表吻合,并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上,如果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上,将对账期间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的直营店促销活动核对,发现异常要与商场、直营主管沟通解决,最后核算出正确的开票金额,还应核对费用,如发现有异常的费用项或费用偏高应与商场和店铺核实; 3)需要开税票的商场对账后应及时将开票金额通知广州,及时开 出税票,税票开出后应跟进店铺,督促店铺收到税票后及时交到商场,保证及时回款; 4)对完账后,制作开票回款明细表打印2份,交出纳、财务 主管各一份。 4.店铺盘点: 1)盘点前应协调好各店盘点时间,每月对各店盘点一次; 2)盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合,盘点前2天禁止 店铺退货,以防盘点时仓库未收到货不能出退货单,系统不能与报表吻合,同理,前2天的销售单也不要审,除非店铺收到货品; 3)将盘点数据导入系统并保存,选定盘点单,通过以下步骤:右 击打印单据按款确定。预览盘点单,将有差异的款号通知店铺重盘一次,确认无误后将盘点单审核,将盘点情况做登记:盘盈盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数,制作盘盈盘亏表; 4) 将当季过季与店铺自营店进销存汇总表核对; 5)根据盘点将R&D自营店进销存报表进行调整并做备注。 5.周报、月报、季报、年报: 1)要按时完成报表; 2)保证数据、日期的准确。 直营财务工作流程 财务工作流程 财务工作流程 财务工作流程 财务工作流程 酒店财务工作流程 酒店财务工作流程 餐厅财务工作流程 酒店财务工作流程 财务工作流程制度

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