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2023年财务部文员工作岗位职责内容（精选多篇） 推荐第1篇：财务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、再岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格按照收银工作流程对各种单子、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件发生。 5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿。 6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银要协助主管管理收银台的日常工作。 推荐第2篇：财务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。 6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。 （9）寄存员工作岗位守则 1、准时上班、化好淡妆， 2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。 3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。 4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异； 5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。 7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。 8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作流程 （1）收银工作服务流程 营业前 1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。 3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。 4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。 5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。 6、认真搞好收银台的卫生工作。 营业中 1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。 3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。 5、买单方式： A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。） B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。 C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。 D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。 6、认真做好营业结束的相关工作： A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。 B、准确无误做好每天的发票登记。 C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。 营业后 1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。 2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。 3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。 （2）寄存员（存包处）工作服务流程 营业前 1、准时上班（换好工衣为准）。 2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。 3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。 营业中 1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。 2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。 3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。 4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。 5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。 营业后 1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。 2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。 推荐第3篇：财务部各工作岗位职责明细（推荐） 财务部各工作岗位职责明细 一.财务主管工作职责 1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行. 2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果. 3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料 4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税. 5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符. 6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质. 二.总账会计工作职责 1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性. 2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证. 3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符 4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。 8.完成公司安排的其他工作任务。 三材料，成本会计工作职责 1审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。 2根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 3负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 4按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 5正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 6核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7 完成财务主管安排的其他工作。 四工资核算会计工作职责。 1归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。 2整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。 3 及时准确核算离职人员工资。 4完成财务主管安排的其他工作。 五税务会计工作职责。 1催要供应商增值税进项发票，并及时认证。 2负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。 3整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。 5保管，整理公司对外账务档案及税务资料。 6 处理与税务有关的其他事项 推荐第4篇：财务部工作职责与员工岗位职责 财务部工作职责与员工岗位职责 一、部门职责公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下： 1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理； 2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议； 4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律； 5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。 6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制； 7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点； 8.负责公司固定资产管理和库房管理工作； 9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作；10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。 二、财务部负责人和会计职责 根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下： 1.全面负责财务部的日常管理工作；2.协助总经理制定公司发展战略； 3.负责项目成本核算和项目预算控制； 4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析；5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理； 6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务；7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定； 8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正； 9.利用ERP平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算； 10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算； 11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作； 12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作； 13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作；14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作； 16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作； 17.完成总经理临时交办的其他任务。 三、会计助理岗位职责 1.协助会计进行财务管理工作； 2.负责应收账款的债务核查、核对； 3.负责应收账款清理、结算工作； 4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。 四、出纳岗位职责 1.严格执行公司财务制度，加强资金管理； 2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误；3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回； 4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票； 5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款；6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上； 7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付； 8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全； 9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密；10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则； 11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符； 12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续； 13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作；14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记； 15完成公司领导、部门布置的其它工作。 五、库管岗位职责 库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报损业务。 1.库管岗位职责细则： 总则：库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货物检验，残废商品报损等工作。 入库业务 检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决； 货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面检查，确保货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤； 入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在ERP平台做到货处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认； 货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经常检查货物存放情况； 入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。 出库业务 核实出库业务：公司正常出库业务必须经过ERP审核流程，库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库； 检查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任； 特殊情况处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员不得暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品； 出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。 物品管理 库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便； 库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议； 定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管； 库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏； 库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 库房保洁、隐患防范 库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫； 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患； 严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款； 严禁无关人员进入仓库； 经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材； 严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明； 严禁在库房内存放私人物品； 严禁在库房内外堆放杂物、废品。 辅材入库、领用台账建立、登记 库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚； 辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补； 月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。 库存盘点 月度终了库管应对库房实存数和ERP平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。 报损业务 库管在月末应对坏损物品进行归类登记，并说明原因，编制库存报损表，上报财务，等技术鉴定财务核查后，上报总经理进行报损处理，确保库房账存物品没有损坏的和不可使用的。 推荐第5篇：财务部经理岗位职责及工作内容 财务部经理工作职责与工作内容 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项； 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见； 8、审核每月的工资、奖金发放表； 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符； 10、 11、 12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策； 组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务； 13、 14、 15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作； 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 16、定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作； 17、 18、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检 查，及时对部门间争议提出界定要求； 19、 20、 21、 督促公司应收账款的回收工作； 做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核； 承办总经理交办的其他工作。 推荐第6篇：财务部人员工作岗位分工 财务部人员工作岗位分工 根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名，相关岗位设置及工作分配如下： 一、财务主管（张岩）：全面负责财务部的具体工作，协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。 1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作； 2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等； 3、负责报税等对外业务； 4、承办其他对外业务，及时处理各项应急事务； 5、负责办公室的日常工作； 6、承办领导安排的其他工作； 7、安排其他财务人员的具体工作。 二、出纳（辛翠竹）： 1、按照现金管理规定和程序，根据手续完备原始凭证进行现金收付业务； 2、登记现金日记帐、银行存款日记帐，结出余额，盘点库存现金，做到日清月结，定期与银行对帐，填报银行存款余额调节表； 3、整理、登记经办收付的原始凭证，及时完成记帐凭证的登记工作； 4、严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作； 5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章； 6、领导安排的其他工作。 三、会计（纪立红）： 1、负责成本、费用的核算工作，及时报送核算报表，定期提供各种成本费用数据； 2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证；负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作； 3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管； 4、定期到各个小区收取有关费用，及时交出纳做账务处理； 5、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 6、负责各类合同和档案的保管等； 7、承办领导交办的其他工作。 我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工，为公司的发展壮大贡献自己的力量。 2023年9月13日 推荐第7篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。 2、认真贯彻执行会计法、企业会计准则、企业财务通则和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。 3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。 4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。， 5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。 6、做好公司财务风险的预防和控制工作。 7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。 8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。 9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。 10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。 11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。 12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。 13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。 14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。 15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。 推荐第8篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 一、会计主管 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 全面负责公司整体财务工作 日常费用报销的审核 向公司领导汇报每月的经营状况及财务情况。 做日常的记账凭证，登记账目（现金、银行账除外）。 每月10号之前编制月度财务报表 指导出纳网上报税 对公司的现金、银行存款的收支进行管理 管理公司员工工资发放 管理好公司的资产 10） 监督公司发票及支票的使用情况 11） 管理及指导出纳的日常工作 12） 领导交代的其他工作 二、出纳 1） 审核公司费用报销的合规性 2） 每月15日之前完成网上报税 3） 支付公司的日常费用开支（水电费，网费等） 4） 购买公司发票，开据发票 5） 登记每月的现金账，银行账 6） 制作工资表，负责工资的发放。 7） 负责公司现金，银行存款支付的准确性及安全性 8） 保管好公司的支票，及财务章 9） 会计主管及公司领导交代的其他工作 湖北新利建设工程有限公司2023.10.17 推荐第9篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1、财务经理岗位职责 1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 1.2建立健全内部控制制度，包括财产管理、存货管理、日常费用开支、资金管理等内控制度，确保公司资产安全高效使用，并对相关内控制度执行情况定期组织监督检查。 1.3根据公司年度经营目标和经营规划，组织实施公司年度、月度财务收支预算以及成本费用计划，将批准后的计划指标分解落实各责任部门，定期检查和财务分析，及时提出超标预警，确保公司经营目标实现。 1.4定期主持财务部门周例会，指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，以及做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 1.5掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时审阅各岗位提交的周报及月报并向总经理汇报工作情况、提出分析和建议。 1.6负责财务人员的招聘、培训、指导和考核，不断提高财务人员的业务水平。 1.7负责与税务等相关政府职能沟通和联系，建立税企联动，积极学习和了解最新税政策，进行税收筹划，降低税收成本。 1.8负责公司日常各项费用和货款支出的审核，做好各项合同和协议的执行和监督工作。 1.9加强部门之间沟通和协调，组织各部门定期编制资金使用计划合理使用，根据缺口积极筹积资金，不断提高资金使用效果。 1.10熟练掌握GSP管理软件和系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。 1.11完成总经理交办的其他事务。 2、财务主管岗位职责 2.1负责固定资产、低值易耗品的管理与核算，定期组织相关部门进行固定资产、低耗品的清查以及月末对行政库物品的核查工作。 2.2组织实施好公司财务日常核算，包括日常费用凭证制作，销售收入凭证制作，月底根据相关凭据作好各项费用的预提和摊销和结转工作，及时编制各项对内对外会计报表，并按规定进行报送。 2.3定期登记、核对和打印财务明细帐与总帐帐簿，确保帐帐相符，做好会计资料的装订和保管工作。 2.4负责财务软件的备份工作，确保财务数据的安全性，并做好简单的日常维护。 2.5负责每月的抄税、报税工作，以及相关涉税事宜。充分了解各项税收优惠政策，降低公司整体税负，规避税收风险。 2.6定期和不定期对出纳库存进行盘点，负责出纳收据领用和核销工作。确保帐实相符。 2.7配合财务经理做好公司各项财务收支预算，成本和费用计划，并对各部门各项成本费用计划落实计划定期检查，超标情况及时提出预警，提出建议和措施，确保公司整体目标的实现。 2.8熟练掌握GSP管理软件和系统功能，针对系统优化提出合理化建议。 2.9完成财务经理交办的其他事务。 3、资金会计岗位职责 3.1负责公司各项货款结算及费用的支付。审核各项票据的正确性及手续完备性，严格执行现金、票据管理规定，严把资金支出关口。 3.2建立备用金、个人借款等备查帐，定期与总帐进行核对，确保帐帐相符，并对备用金使用情况定期和不定期进行检查。对个人借款严格按借款管理规定，并及时进行跟进，超期限无特殊原因的应及时汇报并按借款金额5%进行罚款。 3.3建立健全现金、银行存款日记帐，对各项支出应及时逐笔登记，日清日结。定期与库存和总帐进行核对，确保帐实相符，帐帐相符。 3.4每月在规定的期限内做好工资表及转帐发放工作。 3.5建立健全支票、汇票等各项票据的收取领用登记本。原则上收取的支汇票应确认银行已入帐后方可通知销售部门仓库进行发库。 3.6审核每天收银员的日报表的正确性，做好交接手续后款项及进交存银行。 3.7月末及时与总帐人员进行现金盘点，并编制现金盘点表交负责人签字后归档保存。 3.8月末及时与银行核对存款余额，并编制银行存款余额调节表交负责人签字后归档保存。 3.9按照公司印章管理规定使用和保管好各项印章和相关财务资料。 3.10积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。 3.11及时完成财务经理或主管交办的其他事务。 4、成本会计岗位职责 4.1负责月末存货盘点工作，编制盘点报告，确保帐实相符。 4.2负责与成本往来等相关财务凭证的制作工作，包括进货、付款、退厂、变价、销售成本和补调销售成本凭证等。月末保证总帐与GSP进销存系统明细帐相符。 4.3负责月末往来帐目的重分类工作，定期与销售、采购部门进行财务与业务帐的核对工作，不符的查明原因后并进行调整。定期与客户、厂家进行核对帐目。并将资料归档保存。 4.4负责在GSP业务系统中供应商付货款的结算录入工作。 4.5负责进货发票管理工作，及时向采购催要进货发票，统计未到票明细。 4.6月末会同采购部门做好对下月税金估算。配合好主办会计做好税收的跟进工作。 4.7每月8号前做好收入成本表、进销存明细表的统计工作。 4.8积极学习和掌握GSP系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。 4.9积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。 4.10完成财务经理交办的其他事务。 5、收银员岗位职责 5.1营业前做好各项准备工作。 5.2做好收银台及卫生责任区的环境清洁工作。 5.3检查电脑及系统是否正确、正常。 5.4熟悉商品编码、品名、及销售价格等。 5.5清点整理好备用金，准备好足够的发票。 6、营业中 6.1对待顾客主动、热情，做到文明礼貌。 6.2结算资金快速、准确，刷卡细致、认真。 6.3收款过程做到唱收、唱付。 6.4熟悉GSP业务各项特殊业务流程。（退货、退款、支票收款等） 6.5工作期间不得随意离开岗位，如离开时需将重要票据、印章、营业款妥善保管，将系统退出或锁定，方可暂时离开岗位。 6.6严格执行资金管理制度，除销售退款外，不得以任何理由坐支现金。 6.7收银员不得以任何理由为他人兑换零钞。 6.8点款过程中，如出现长短款现象，应及时报资金会计及财务负责人处理。 7、营业结束 7.1营业结束后，应及时清点当天销售款，及时填写现金缴款单，款项及时缴存银行。 7.2整理当天收款单据，与GSP系统核对一致后填