财务共享服务实施方案.docx

财 务 共 享 中 心 实 施 方 案费用审核岗岗位名称费用审核岗岗位编号GXFY+流水号所在部门共享中心费用组直接下级无本岗位人数4人所辖人数无直接上级共享费用组组长岗位职责：对费用进行核对的检查权任职资格经验要求1年以上工作经验知识要求熟练掌握会计专业知识、税务知识,熟悉本公司各项业务流程， 熟悉本公司费用报销制度，了解公司规章制度。能力素质要求具有良好沟通能力，细心，有责任心、较强的风险意识所需培训共享中心试点上线培训共享往来组组长岗位名称共享往来组组长岗位编号GXWL001所在部门共享中心往来组直接下级往来会计本岗位人数1人所辖人数7 （试点）直接上级财务共享中心主任岗位职责：负责领导共享往来组各岗位进行结算审核与会计核算任职资格经验要求4年以上工作经验知识要求熟悉财务、会计、金融相关知识，熟知本公司费用报销制度，具 备会计电算化知识，熟练运用财务软件。能力素质要求具有较强的财务分析能力，计划能力、执行能力、沟通能力、细 心耐心，具有较强的责任心和风险意识所需培训共享中心试点上线培训往来审核岗（初审、复核）岗位名称往来审核岗岗位编号GXWL+流水号所在部门共享中心往来组直接下级无本岗位人数初审4人复核3人直接上级共享往来组组长所辖人数无岗位职责：对往来业务进行核对的检查权任职资格经验要求初审岗1年以上工作经验，复核岗2年以上工作经验知识要求熟练掌握会计专业知识,熟悉本公司往来业务流程，了解公司规 章制度。能力素质要求具有良好沟通能力，细心，有责任心、较强的风险意识所需培训共享中心试点上线培训共享总账组组长岗位名称总账组组长岗位编号GXZZ+001所在部门共享中心总账组直接下级总账会计本岗位人数1人所辖人数3 （试点）直接上级财务共享中心主任岗位职责：统筹本组工作总账凭证审核任职资格经验要求3年以上工作经验知识要求熟悉财务、会计、金融相关知识，熟悉本公司管理流程，具备一 定的会计电算化知识能力素质要求具有很强的财务分析能力，计划能力、执行能力、沟通能力、细 心耐心，具启较强的责任心和风险意识，熟练使用财务软件所需培训财务专业知识培训总账会计岗位名称总账会计岗位编号GXZZ+流水号所在部门共享中心总账组直接下级无本岗位人数3人所辖人数无直接上级总账组组长岗位职责：负责公司总账科目核算包括成本费用摊销、税务计提、人工成本计 提、损益结转，单据生成凭证。任职资格、经验要求2年以上工作经验知识要求熟悉财务、会计、金融相关知识，熟悉本公司管理流程，熟练WORD EXCEL等办公软件，具备一定的网络知识能力素质要求具有一定的财务分析能力、执行能力、细心耐心，具有较强的责 任心和风险意识，熟练使用财务软件酗睫捌k知识培训岗位名称资金结算组组长岗位编号GXZJ+OO1所在部门共享中心资金结算组直接下级结算审批会计、出纳本岗位人数1人所辖人数4人（试点）直接上级财务共享中心主任岗位职责：负责公司资金结算综合管理工作。任职资格经验要求3年以上工作经验知识要求熟悉财务、会计、金融相关知识，熟悉本公司管理流程，具备一 定的会计电算化知识能力素质要求具有很强的财务分析能力、执行能力、细心耐心，具有较强的责 任心和风险意识，熟练使用财务软件所需培训财务专业知识培训结算审批岗岗位名称资金结算审批岗岗位编号GXZJ+流水号所在部门共享中心资金结算组直接下级无本岗位人数2人所辖人数无直接上级资金结算组组长岗位职责：负责公司费用单据、付款单据的审核任职资格经验要求2年以上工作经验知识要求熟悉财务、会计、金融相关知识，熟悉本公司管理流程，具备一 定的会计电算化知识能力素质要求具有很强的财务分析能力、执行能力、细心耐心，具有较强的责 任心和风险意识，熟练使用财务软件所需培训财务专业知识培训共享出纳岗位名称共享出纳岗位编号GXZJ+流水号所在部门共享中心资金结算组直接下级无本岗位人数2人所辖人数无直接上级资金结算组组长岗位职责：负责公司资金结算付款业务任职资格经验要求1年以上工作经验知识要求熟悉财务、会计、金融相关知识，熟悉本公司管理流程，具备一' 定的会计电算化知识能力素质要求具有良好的沟通能力，细心耐心，具有较强的责任心和风险意识 熟练使用财务软件所需培训财务专业知识培训，资金管理知识、网银与银企直联安全管理运维保障组组长岗位名称共享出纳岗位编号GXYW+001所在部门共享中心资金结算组直接下级运行维护岗、业务支持岗本岗位人数1人所辖人数4人直接上级财务共享中心主任岗位职责：负责财务共享信息系统及相关业务系统使用提供业务咨询、技术支 持、技术升级、改造方案拟定。任职资格经验要求3年以上工作经验知识要求熟有一定会计基础知识，熟悉本公司管理流程，具备一定的信息 化知识能力素质要求具有良好沟通能力，细心耐心，有责任心，有风险意识所需培训财务会计管理培训、信息系统管理知识培训运营维护岗岗位名称运营维护岗岗位编号GXYW+流水号所在部门共享中心运营维护组直接下级无本岗位人数2人所辖人数无直接上级运营维护组组长岗位职责：负责进行技术支持及系统优化工作，进行相关业务系统的操作培训。任职资格经验要求2年以上工作经验知识要求熟有一定会计基础知识，熟悉本公司管理流程，具备一定的信息 化知识。能力素质要求具有良好沟通能力，细心耐心，有责任心，有风险意识所需培训财务会计管理培训、信息系统管理知识培训业务支持岗岗位名称业务支持岗岗位编号GXYW+流水号所在部门共享中心运营维护组直接下级无本岗位人数2人所辖人数无直接上级运营维护组组长岗位职责：负责提供业务咨询、业务支持，业务流程方案优化工作。任职资格经验要求2年以上工作经验知识要求熟有一定会计基础知识，熟悉本公司管理流程，具备一定的信息 化知识。能力素质要求具有良好沟通能力，细心耐心，有责任心，有风险意识所需培训财务会计管理培训、信息系统管理知识培训3共享中心运营管理制度标准化管理办法3.1.1 标准化定义标准化是指在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共 同的和重复使用的规则活动，包括标准制定、发布及实施。财务共享服务中心的 标准化管理主要包括流程管理规范、作业管理规范。3.1.2 流程标准化流程管理规范的内容主要是指财务共享服务中心对各财务业务流程、运营 管理流程及其相应标准化文档的设计、优化、执行、固化等环节的规范化管理和 要求，通过统一标准、持续优化，以达到不断完善流程，从而提高财务共享服务 中心的整体工作效率与质量。3.1.3 基本要求标准化：流程设计与优化的程序应相对统一、固定。文件化：流程制度与相应文档模版应以文件的形式进行固化。动态化：流 程优化应做到适时、动态，发现问题立即提出优化方案。系统化：流程设计及优化应尽量与系统相结合，减少手工操作环节。效率化：流程和文档的制度要求在确保规范的基础上，突出效率优先原则， 最大限度减少流程环节和层级。3.1.4 流程优化基本流程当现有流程不能有效指导日常管理工作，业务人员应及时提出流程优化方案,流程优化方案包括流程优化的基本流程图和流程优化的流程描述。3.2 作业标准化作业管理规范的内容：定期总结分析，设计并持续改进财务共享中心所有业 务操作动作。作业管理规范的目的：实现统一操作标准与流程，规范操作步骤与动作，达 到提升员工专业技能、缩短操作周期，减少工作差错、提升工作效率的管理目的。 基本要求标准化：应遵守质量标准、时效标准、步骤标准等作业标准规范。统一化：应相对统一，实现FSSC员工作业标准整齐划一、有效 衔接。简洁化：应化繁为简，减少不必要环节和动作，压缩作业时间、提高作业 效率。有效化：应保证作业动作有效，不断提高作业效果，避免或减少无效和低效 作业。作业管理规范岗位关键动 作动作说明时间业务财务单据接收收取本地提交的单据按照集团上下班时间 进行单据审核进行线上线下单据审核按照集团上下班时间 进行单据归档将线下单据本地归档保 存按照集团上下班时间 进行共享财务FSS审核审核报账信息按照集团上下班时间 进行FSS复核进行账务处理，生成会 计凭证按照集团上下班时间 进行组副 组、 一各长长一凭证复核复核凭证信息按照集团上下班时间 进行FSSC 出 纳资金收支通过银企互联系统、网 上银行、线下等方式进 行银行结算业务、各种款项收支按照集团上下班时间 进行FSSC 总账银行对账会计、报表会计根据银行账户使用的活 跃程度选择合适的对账 频率进行银行对账舞旦5点30分前完成 所有银行账户的对账岗位关键动 作动作说明时间编制银行 余额调节 表根据银行对账情况，编 制银行余额调节表每月1号下午5点前编制标准 会计报表编制独立核算单体会计 报表和合并会计报表按照集团报表上报时 间提前1-2日完成编制标 准管理 报表编制独立核算单户管理 报表和合并管理报表会计报表君艮、半年 报、年报出具后的5个工作日内文档标准化文档是指fssc发布或接收的内部管理制度等日常管理活动所涉及到的材料, 是记录和反映FSSC日常管理活动的重要史料和证据。文档管理的内容包括电子 文档及纸质文档的规范性管理。3.2.1 文档管理规范文档管理框架内部管理类服务类业务管理运营管理1、业务指导1、管理制度1、报账指南及规定2、审核细则2、规章制度2、通知及公告3、工作手册3、流程规范3、财务小贴士4、核算办法4、会议纪要4、咨询答复邮件5、内控规定6、业务规范来源：FSSC员工编制各类文档前，应严格遵循文档框架的类别划分原则, 进行准确归类。模版：FSSC合并报表科长，应针对每类文档制订出固定文档模版。FSSC 员工编制各类文档，应使用已经制订的文档模版。编码：FSSC合并报表科长应按照企业管理部要求制订规范的文档编码规则， 按文档类别分层次编码，实现分类保管，以方便查找。FSSC员工编制完成文档后, 应严格按照编码规则，对文档进行编码。3.4服务管理服务管理定义1共享中心组织11.1 行政架构11.2 人员架构12共享中心职责22.1 财务职责切分22.1.1 战略财务22.1.2 业务财务22.1.3 共享财务22.2 共享中心业务组职责32.3 共享中心岗位职责要求42.3.1 共享中心主任42.3.2 共享费用组组长42.3.3 费用审核岗52.3.4 共享往来组组长52.3.5 往来审核岗（初审、复核）62.3.6 共享总账组组长62.3.7 总账会计72.3.8 资金结算组组长72.3.9 结算审批岗82.3.10 共享出纳82.3.11 运维保障组组长92.3.12 运营维护岗92.3.13 业务支持岗103共享中心运营管理制度 113.1 标准化管理办法113.1.1 标准化定义113.1.2 流程标准化113.1.3 基本要求113.1.4 流程优化基本流程113.2 作业标准化123.2.1 基本要求123.2.2 作业管理规范123.3 文档标准化133.3.1 文档管理规范133.4 服务管理13服务管理是指对于财务共享服务中心员工服务工作的服务效果、服务时效、服务态度等的管控与提升过程。3.4.1 服务管理评价体系为更好地督促财务共享服务中心员工树立服务意识、提升服务水平，需建立 财务共享服务中心的评价体系，对财务共享服务中心的服务情况进行评价。1）评价频率评价频率可以分为年度评价及季度评价两种模式（或根据中煤三建实际情况 采取其他评价频率模式）。2）评价机制财务共享服务中心服务满意度评价可采用委托单位满意度调查以及投诉分 析等方法对共享服务中心各组共享财务人员的服务水平进行评价。财务共享服务 中心的服务满意度调查主要包括五个方面：服务效果、服务时限、服务态度、 沟通技巧和服务协作性。项目目标内 容评价方法责任人评价人考核人评价工具服务效果 （45 分）业务处理 专业性 （15 分）业务处理、咨询答 复的处理内容详 细完整、依据充 分按满意度调 查结果分值业务处 理人员工共享服 务中心 员工委托单位 满意度调 查表业务处理 正确性 （15 分）业务处理、咨询答 复准确、无差错按满意度调 查结果分值业务处 理人员工共享服 务中心 员工委托单位 满意度调 查表有效业务 处理投诉 （15 分）调查结果中是否存 在有效的业务处理 相关投诉出现相关有 效投诉一次 扣2分，扣 完为止业务处 理人员工共享服 务中心 员工投诉处理 结果服务时效 （15 分）业务处理 及时性 （15 分）业务处理是否及时 是否在24小时内 答复委托单位的咨 询出现相关有 效投诉一次 扣2分,扣 完为止业务处 理人员工共享服 务中心 员工委托单位 满意度调 查表服务态度 （10 分）服务过程 中，在言行 举止方面 所表现出 来的态度沟通时热情主动、 使用礼貌用语按满意度调 查结果分值业务处 理人员工共享服 务中心 员工委托单位 满意度调 查表项目目标内 容评价方法责任 人评价 人考核 人评价工 具沟通技巧（10分）有效与 明确地向 他人表达自己的想法、感受与 态度的技 巧具备一定的沟通 技巧，能有效控 制沟通氛围按满意度 调查结果分 值业务 处 理人员工共享 服务 中心 员工委托单 位满意 度调查 表服务协作 性 （20 分）业务处 理 协作性财务共享服务中心团队成员具有合作意识，能够互相 配合，一致协作内部相互 评 价打分务人 业处理务服心 财共享务中员工共享 服务 中心 员工内部相 互 评价表3.4.2 服务管理改进措施共享中心运维组员工依据财务共享服务中心满意度调查，以及投诉结果分析, 诊断目前存在的主要问题，针对薄弱环节提出具体的整改与提升措施，主要包括但 不限于以下内容：1）结合满意度调查，对于员工普遍反馈满意度较低的服务内容形成改进方案, 对财务共享服务中心相关责任人组织对应培训，提升专业技能，有效改进服务效 果。2）加强财务共享服务中心员工服务培训，强化员工服务意识，提升员工沟通 技巧与服务能力。3）对于有效投诉，若被投诉人责任重大，则在绩效考核时有所体现。4）结合企业出现的新业务、新问题，对现有流程进行梳理，减少不必要流程 环节，提高财务共享服务中心工作效率。5）进一步完善工作质量与服务标准体系，加强考核，促进服务质量提升。3. 5现场5S管理现场管理就是指用科学的管理制度、标准和方法对生产现场各生产要素，包 括人工、机械、材料、方法、环境、信息等进行合理有效的计划、组织、协调、控 制和检测，使其处于良好的结合状态，使人流、物流、信息流畅通有序。目前现场管理最为广泛使用的就是现场管理5s方法。5S是指整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁 (SEIKETSU) 素养(SHITSUKE)五个项目，因日语的罗马拼音均为“S”开头， 所以简称为5So开展以整理、整顿、清扫、清洁和素养为内容的活动，称为“5S” 活动。整理：将工作场所任何东西区分为有必要的与不必要的；把必要的东西与不必要的东西 明确地、严格地区分开来；不必要的东西要尽快处理掉。整顿：对整理之后留在现场的必要的物品分门别类放置，排列整齐；明确数量，并进行 有效地标识。清扫：将工作场所清扫干净；保持工作场所干净、亮丽的环境。清洁：将整理、整顿、清扫实施的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持结果。素养：每位成员遵守规章制度，养成良好的习惯。4共享服务中心建设方案总体业务流程说明财务共享服务模式与传统财务账务处理最显著的区别就是流程的再造和整 合。流程标准化和科学化是财务共享服务高效动作的基础，适用的流程会使财务 共享的持续运营事半功倍。流程管理是共享服务建设的主要思路，通过财务共享服 务中心对流程的不断分析、鉴别、改进、优化，既要保证财务共享中心的良好运营， 又要保证业务、财务流程的效率及质量。建设财务共享中心后，各各单位、部门报账业务流程也要发生变化，需要建立 一套标准的业务流程以支持财务共享中心各委托单位的所有业务，财务共享中心的标 准业务流程如图所示（此为试点单位建设标准流程，各明细业务流程需要根据各单 位需要进行个性化修改）。中煤矿建共享中心业务流程图部门负责人FSSC003 审 核单据收单员1H宙核岗n复核有FSSC008收 单审核FSSC009审 核单据FSSC011 审核单据否部门分管领导FSSC004领 导审核生成凭证业务部门财务共享中心系统通妞FSSC005业务经办人 FSSC001-2 扫描、 影像影像件实物流程业务经办人收单员FSSC006jg交实物FSSC007实物归档说明：实现代表线上操作虚线代表线下操作蓝色线代表业务系统流程黄色线代表影像查看流程 绿色线代表纸质单据归档流程业务部门财务共享中心注：“当地财务、业务的部门负责人、部门分管领导等”构成业务部门审批流程。业务审批环节可根据不同业务单据管理要求进行增力口，但不允许再减少。流程编号负责人职责说明FSSC001-1业务经办人根据实际的报账业务在报账人门户中选用 正确单据进行报账。FSSC001-2业务经办人将纸质原始单据扫描并上传至影像系统。FSSC002当地财务通过查看系统单据与影像，核对线上线下单 据，对单据填写规范进行审核，保证单 据的正确性。FSSC003业务部门负 责人审查经办人提报的单据，对业务的适当性、 合理性进行审批，确保业务的发生符合本部 门要求。FSSC004各级领导通过查看系统单据与影像，判断是否应当批 准该报账业务。系统根据预置的流程， 在各级领导环节间进行单据流转。FSSC005系统通知系统自动发送通知，告知业务经办人将报 账单打印，并提交纸质单据。FSSC006业务经办人接收到系统通知，打印相应报账单，并将 粘贴好的纸质原始凭证交给收单员。FSSC007收单员接收到纸质原始凭证，对照是否和线上影像保持一致、完整，粘贴打印是否符合规范。审核通过后，收单员在系统中对单据进行审批。FSSC009共享作业员查看系统单据及影响，审核报账单据内容，进 行财务内容部分补充，包括结算、支出 银行账号，现金流量项目等内容。FSSC010资金结算根据单据中的结算信息，在结算节点进行 统筹安排资金支出。4.1 总体应用架构系统总体架构如图所示。包括NC总账核算、NC资金、共享作业平台、友报 账、影像系统，各个系统概况如下：NC总账核算：财务人员进行记账凭证编制、生成财务信息、月末记账、 生成财务报表等功能。NC资金系统：进行资金收支，付款申请、融资等业务处理的门户，与共 享作业平台紧密联系，进行统筹安排资金。共享作业平台：包含费用、应收、应付等系统的共享服务，业务员在报账平 台录入业务单据或在前端业务系统发起业务请求，所有前端业务系统发起的服务 请求都会传递到后台的任务处理中心或服务内容对应的NC财务核算系统进行 交易处理。影像平台：将纸质单据扫描，生成电子影像替代纸质单据作为流转的要素， 以信息系统承载业务处理流程，以系统工作流程替代传统的纸质流程，影像管理系 统在财务共享服务应用中解决了票据实物流转中原始凭证调阅、业务处理分工和 效率的问题。友报账APP：企业报账平台移动端，共享中心上线初期，友报账APP移动审核、审批人员配置，集团本部人员包括集团领导、各部门 主要负责人，各单位根据本单位审核审批流程，先期配到主要领导、分管财务负 责人,作为领导审批单据的工具。后期可以根据系统应用情况和管理需要进行加 配,或再进行移动端填报单据的规划。4.2 共享中心门户基于角色应用的共享中心作业人员门户、共享中心作业组长门户其中共享中 心作业人员门户可以查看自己的待办任务、已办任务、排名、每月工作量统计、每 月工作时长统计；共享中心作业组长门户可以查看自己的待调整任务，待提取任务、 组内每个成员的在手任务量统计、组内每个成员的工作时长统计、组内成本的工 作量排名统计、组在共享服务中心组织内的排名。报账人门户：可以填制单据、查看未完成单据、已完成单据。审批人门户： 可以查看待审批、已审批任务，各级业务领导可以对待审批单据进行审核，并查看已上传影像。把企业财务管理的所有业务流程通过系统进行统一管理，经由财务共享中心 审核判定，通过流程显性化企业的管理制度，并降低人为干预的风险。基于角色的门户应用，提供专事专岗统一界面进行集中作业审核处理。支持双屏审单，提高工作效率。支持自动制证，复核完成后自动生成凭证。支持预览凭证，在审核、复核环节可以预览凭证。4.3 财务共享作业平台作业平台是财务共享服务中心工作人员的核心操作入口，基于角色的门户应 用提供一站式工作起点、简约时尚的工作体验，进度、趋势洞察及排名实时呈现， 在任务处理及任务管理中提供专事专岗统一界面进行集中作业审核处理，提供双屏审 单、自动制证提高工作效率，通过对工作量的计量、量比实现规范运营和质量管控。共享中心作业人员门户：可以查看自己的代办任务、已办任务、排名情况、每日工作量统计、每月工作时长统计。作业任务处理：共享服务中心的业务人员可以通过此节点提取并处理任务， 处理自己的日常业务。共享中心作业组长门户：可以查看自己的待调整任务、待提取任务、组内每个 成员的在手任务量统计、组内每个成员的工作时长统计、组内成员的工作量排名统计、 组在共享服务中心组织内的排名。作业任务管理：任务管理功能的目标用户为组长，组长可以调整任务优先级、 将任务池中的未分配的任务指派给本组组员、将已分配未处理的任务取回到任务池。 任务管理的主要应用场景包括：分配任务、取回、取回并分配、退回。任务查询：负责对任务池进行查询统计，查看任务池中不同的任务量，任务 详细信息，任务处理时效，使用对象为共享服务中心管理人员。组长任务查询：负责对管理的岗位所处理的任务进行查询统计，查看所管 理的人员的任务量，任务详细信息，任务处理时效。作业派单规则：负责对财务共享服务中心所能服务范围内的任务进行分派， 可以分派到岗位，保证任务都能分配到共享服务中心的人员处理，支持按业务组织、 单据类型、交易类型、高级条件等分配给共享服务中心的岗位人员。集团共享平台派单机制如图所示:3.4.1 服务管理定义133.4.2 服务管理评价体系143.4.3 服务管理改进措施153.5现场5S管理154共享服务中心建设方案174.1 总体业务流程说明174.2 总体应用架构194.3 共享中心门户204.4 财务共享作业平台204.5 共享绩效看板系统224.6 组织建模224.6.1 组织管理224.6.2 岗位管理234.6.3 人员配置244.6.4 权限管理244.7 会计平台254.8 系统设置264.8.1 派单规则264.8.2 提单规则274.8.3 业务参数274.9 影像管理284.10 流程管理294.10.1 交易类型定义304.10.2 流程设计方法325基础业务建设方案345.1 应收业务345.1.1 应收挂账业务345.1.2 收款结算业务365.2 应付业务415.2.1 应付挂账业务415.2.2 应付付款业务445.3 报销业务475.3.1 业务原型475.3.2 业务流程图485.4 资金处理485.4.1 集中支付486纳入共享服务中心单位要求51单据提取规则：用于设置每次提取任务量，设置是否要限制作业人员的在手 待处理任务量。4.5共享绩效看板系统绩效管理是各级管理者和员工为了持续提升个人、部门和组织的绩效，会从 部门、员工、单据等角度进行时效、库存量等角度进行统计分析。本版可通过配置 实现常用的绩效分析和绩效看板功能。绩效分析可支持常用的：1）当日业务量统计当日业务量统计2）按单据分别统计本周库存量按单据分别统计本周库存量3）单据类型工作时效统计单据类型工作时效统计4）差错率统计差错率统计4.6 组织建模组织管理共享中心作为独立的虚组织，下设集团共享中心，集团共享中心下包含集团 各个工作组以及各个分中心（开源共享分中心）分中心下设各个工作组。上级11 由单元I史里2山建5氏匕旬黑玲所属公司2"MV山在设宗血百院直基El- >H.IHi'.-r|lt?flJk)'Vrc-:«：:o)J麦簧丝位负燃I”市l卒力w国a>x 所和-例|叵m那典同列L招式欺隹匚去G匚后并r延isO C力振为役迸n械笈女务O郎RI ft»嫉令用声1 T维伶n；傩利饵中心PR外巾小.，本生效I期z-下：-ie乐誉:载I期'AVJ-U-31仁政六号服务中，)生组上级仃网!胆KT；九上门内用3 八夕O归F管11岗位管理共享服务中心设置7个岗位编组，分别为：应收组、应付组、费用组、资金 结算组、总账组、运维保障组、综合分析审计组。功常导航省息中心11寻单元部门»« 折 MI»F 置海 O ««"1'L多版本二史慈管 市北号单元.()|财务”亨中心Q；11b1缰码01004名梆11资金结K组胃林上级部门案11拱章中心臼部门-D 01臭区耳聋中心 Doioi开厚k字分中心D oiooi题应收组D 01002票团应付组D 383 JKB1费用组 d sBssrnD 0I00S的五俎部1噢别者遢部门部门成立时间201Al>16助记码显示嫩序分的导O负责人O电话哂用标志ffX地址适用簟等普才启用伏冬己且用版本值J6S本名将初始历本版本号201901厌本生日电2019-10-16版本失效日期99疗12-31审计信息tfitA 闻S理员匕O 维时间201ZZ6 16 31 231S后做人 赛团宜理员四OU后时同2001X6 16 31:23保存成功。2019-10-16衰更提问中AW山谭谀第团中烦丁山津设期第团管理员02讨论集团财务共享集团财务共享人员配.按照目前确定好的共享中心组织架构，确定人员如下：共享中心主任（建议1-2名），各业务组组长（建议1名），各 业务处理组组员（建议2-4名，单据处理组各4名，运营组、核算组 建议2或3名，其中核算组处理工作为当前业务单据流转过来的核算 凭证），最终暂时确定26-28人。Q 功就导航,思中心 11务单元'人员藏一'宣闻 利4 说"一人员丽）一壬成声而K业势单;心0| 口包含THMMT人员业势单;心0| 口包含THMMT人员理示已停用部门保存成功.-元财务共享中心人员编国姓名000800801患成人员管同名圜林性别证件S；力身份证证件号证件号00000000001 OOOOOCOOOOl财记码替加工作日期苴页 上页 下页 玉页SR匚二）贡共1页。条记录马页行数 恒）权限管理UAP的权限模型是基于RBAC （Role-Based Access Control,基于角色的访问 控制J）设计实现的以角色为核心的权限产品体系。RBAC授权模型的基本思想是通过 分配和取消角色来完成用户权限的授予集团财务共享 和取消，根据不同的职能岗位划分角色，资源访问许可被封装在角色中。用户通过 赋予角色间接地访问系统资源和对系统资源进行操作。授权者根据需要定义各种 角色，并设置合适的访问权限。而用户根据其工作性质和职责再被指派为不同的角 色，完成权限授予。这样，整个访问控制过程就分成两个部分，即访问权限与角色 相关联，角色再与用户关联，从而实现了用户与访问权限的逻辑分离。职责即业务职能所具备的权限范围，是一组具有相互关联的业务意义的功能 节点，页签，和业务活动的集合。通常按照企业相关职务的权限范围来建立职责并 划分职责的功能范围，通过以职责为中间环节，为角色或用户分配功能权限，使 得角色的定义更加清晰、一目了然。例如：会计的工作内容是负责日常账务的处理, 那么就可以创建一个职责一“会计”，包含【财务会计】下所有的功能权限。4.7 会计平台会计平台就是为各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台可以将各业务单 据自动转换成总账凭证，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数 据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免 业务数据与财务数据的人为误差。下图为会计平台整体架构：会计平台架构图管理员配置级管理员配置级业务员设置级平台配影响因素模版单据属性单据项目通用平台入蜘平台日志分类定义转换模版基础档案转换会计平台分两层架构体系一层为管理员配置级别，主要为管理员提供配置平台通用规则或基础数据信 息的功能，如设置影响因素信息、转换模板的单据属性以及在通用平台设置中需要 用到的单据项目信息。另一层为业务员设置级别，这些功能主要是给各业务系统的业务员提供，通 过这里的功能配置，就能获得业务员需要的由业务单据转换生成的各种凭证或单 据信息。会计平台将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账 凭证。4.8 系统设置派单规则财务共享中心以任务池的方式，按设定的派单规则，将纳入相应单位业务委 派给财务共享中心的人员进行财务处理。派单规则是将预制的单据类型、交易类型分配给不同岗位人员进行财务处理 的功能节点，是系统做任务池派工时进行分组派送的依据。共享服务中心的管 理员可以使用该功能，将影像工作之后的后续任务分配给具体岗位，是任务提取和 任务分配与调整的可操作范围的管理枢纽。操作路径：共享服务-共享服务基础设置-派单规则本次派单规则设置需要在共享中心岗位确认后，进行讨论制定。4.8.1 提单规则共享服务中心管理员用该节点对作业人员制定管理政策，主要包括设置每次 提取任务量，设置是否要限制作业人员的在手待处理任务量。操作路径：共享服务一共享服务基础设置一提取规则单据提取规则限制作业人员在手的待处理任务量，可按照单据业务类型和作 业人员岗位来进行明细设置，可根据上线后的实际运行情况进行调整。对作业人员提取单据的控制规则，本次试点单位采取阈值设置的方式，同时 设置在手任务量和每次单据提取量两种规则，控制审核人处理业务的速度。4.8.2 业务参数在NC系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的 应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果 和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数，这个配置过程即为参数设置 过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所有的参数值，使得进行相 关处理时通过系统设置的参数值判断如何控制。参数的分类是根据参数内容的影像范围进行的划分：全局级：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统 一设置的参数。集团级：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集 团间参数无控制关系。组织级：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级 关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作操作路径：动态建模平台-基础数据-参数按全局、集团、组织级将业务参数设置分别以三个功能节点进行管理。本次试点单位建设涉及到的财务共享平台参数如下表所示：所属模块参数编码参数名 称参数值取值范围共享服务SSC001初审人有审核权限时，优 先将审核任务派给初审人是是/否共享服务SSC002复核人不允许提取自己审 核的单据是是/否影像管理IMAGE002影像厂商天创影像天创影像 (OEM)/国信影像/天创影像组织管理0RG024共享服务中心是否自动启 用是是/否费用管理ER15费用单据流程类型工作流审批流/工作 流应收管理APAPFO应收单据流程类型工作流审批流/工作 流应收管理APAPF2收款单据流程类型工作流审批流/工作 流应付管理APAPF1应付单据流程类型工作流审批流/工作流应付管理APAPF3付款单据流程类型工作流审批流/工作 流影像管理目前产品中，影像扫描支持两种方式：制单人(业务经办人)扫描、专岗扫 描。本次试点单位应用要是用制单人扫描的方式进行线上影像扫描。影像扫描涉及多个参数，如下所示：业务单元：参照左边单据类型或交易类型主组织类型下的组织;扫描方式：枚举值，专岗扫描、制单人扫描。用来定义该单据类型的单据需 要扫描影像时，在哪个环节上扫描影像。注意：当单据上勾选了需要影像扫描，而没有设置该交易类型设置扫描方式，则无 法为该单据进